有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

【提出】
2019年8月19日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年5月21日2019年5月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,320,036,4782,514,418,870
親投資信託受益証券70,963,345,28376,278,605,397
未収入金32,931,71621,929,392
流動資産計73,316,313,47778,814,953,659
資産の部合計73,316,313,47778,814,953,659
負債の部
流動負債
未払解約金89,958,31965,254,044
未払受託者報酬15,231,67116,371,640
未払委託者報酬68,542,45773,672,337
未払利息4,3104,520
流動負債計173,736,757155,302,541
負債の部合計173,736,757155,302,541
純資産の部
元本等
元本45,241,341,93649,012,080,304
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)27,901,234,78429,647,570,814
(分配準備積立金)9,549,748,2029,467,054,094
元本等合計73,142,576,72078,659,651,118
純資産の部合計73,142,576,72078,659,651,118
負債・純資産合計73,316,313,47778,814,953,659