有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,320,036,478 | 2,514,418,870 |
| 親投資信託受益証券 | 70,963,345,283 | 76,278,605,397 |
| 未収入金 | 32,931,716 | 21,929,392 |
| 流動資産計 | 73,316,313,477 | 78,814,953,659 |
| 資産の部合計 | 73,316,313,477 | 78,814,953,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,958,319 | 65,254,044 |
| 未払受託者報酬 | 15,231,671 | 16,371,640 |
| 未払委託者報酬 | 68,542,457 | 73,672,337 |
| 未払利息 | 4,310 | 4,520 |
| 流動負債計 | 173,736,757 | 155,302,541 |
| 負債の部合計 | 173,736,757 | 155,302,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,241,341,936 | 49,012,080,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,901,234,784 | 29,647,570,814 |
| （分配準備積立金） | 9,549,748,202 | 9,467,054,094 |
| 元本等合計 | 73,142,576,720 | 78,659,651,118 |
| 純資産の部合計 | 73,142,576,720 | 78,659,651,118 |
| 負債・純資産合計 | 73,316,313,477 | 78,814,953,659 |
