有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,514,418,870 | 2,567,869,037 |
| 親投資信託受益証券 | 76,278,605,397 | 80,335,788,667 |
| 未収入金 | 21,929,392 | 47,821,309 |
| 流動資産計 | 78,814,953,659 | 82,951,479,013 |
| 資産の部合計 | 78,814,953,659 | 82,951,479,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,254,044 | 38,135,090 |
| 未払受託者報酬 | 16,371,640 | 18,500,472 |
| 未払委託者報酬 | 73,672,337 | 83,252,065 |
| 未払利息 | 4,520 | 4,757 |
| 流動負債計 | 155,302,541 | 139,892,384 |
| 負債の部合計 | 155,302,541 | 139,892,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,012,080,304 | 51,570,252,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,647,570,814 | 31,241,333,656 |
| （分配準備積立金） | 9,467,054,094 | 8,919,588,381 |
| 元本等合計 | 78,659,651,118 | 82,811,586,629 |
| 純資産の部合計 | 78,659,651,118 | 82,811,586,629 |
| 負債・純資産合計 | 78,814,953,659 | 82,951,479,013 |
