有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,567,869,037 | 3,018,528,239 |
| 親投資信託受益証券 | 80,335,788,667 | 91,286,860,987 |
| 未収入金 | 47,821,309 | 32,066,161 |
| 流動資産計 | 82,951,479,013 | 94,337,455,387 |
| 資産の部合計 | 82,951,479,013 | 94,337,455,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,135,090 | 114,833,055 |
| 未払受託者報酬 | 18,500,472 | 20,177,411 |
| 未払委託者報酬 | 83,252,065 | 90,798,300 |
| 未払利息 | 4,757 | 817 |
| 流動負債計 | 139,892,384 | 225,809,583 |
| 負債の部合計 | 139,892,384 | 225,809,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,570,252,973 | 54,432,859,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,241,333,656 | 39,678,786,687 |
| （分配準備積立金） | 8,919,588,381 | 11,958,128,210 |
| 元本等合計 | 82,811,586,629 | 94,111,645,804 |
| 純資産の部合計 | 82,811,586,629 | 94,111,645,804 |
| 負債・純資産合計 | 82,951,479,013 | 94,337,455,387 |
