三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,018,528,239 | 3,049,262,154 |
| 親投資信託受益証券 | 91,286,860,987 | 92,921,086,545 |
| 未収入金 | 32,066,161 | 66,354,287 |
| 流動資産計 | 94,337,455,387 | 96,036,702,986 |
| 資産の部合計 | 94,337,455,387 | 96,036,702,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,833,055 | 101,853,438 |
| 未払受託者報酬 | 20,177,411 | 21,254,276 |
| 未払委託者報酬 | 90,798,300 | 95,644,182 |
| 未払利息 | 817 | 1,254 |
| 流動負債計 | 225,809,583 | 218,753,150 |
| 負債の部合計 | 225,809,583 | 218,753,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,432,859,117 | 55,562,006,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,678,786,687 | 40,255,943,696 |
| （分配準備積立金） | 11,958,128,210 | 11,068,233,376 |
| 元本等合計 | 94,111,645,804 | 95,817,949,836 |
| 純資産の部合計 | 94,111,645,804 | 95,817,949,836 |
| 負債・純資産合計 | 94,337,455,387 | 96,036,702,986 |
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