三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,049,262,154 | 3,291,565,560 |
| 親投資信託受益証券 | 92,921,086,545 | 102,305,390,346 |
| 未収入金 | 66,354,287 | 106,042,298 |
| 流動資産計 | 96,036,702,986 | 105,702,998,204 |
| 資産の部合計 | 96,036,702,986 | 105,702,998,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,853,438 | 161,458,990 |
| 未払受託者報酬 | 21,254,276 | 22,518,892 |
| 未払委託者報酬 | 95,644,182 | 101,334,941 |
| 未払利息 | 1,254 | 4,341 |
| 流動負債計 | 218,753,150 | 285,317,164 |
| 負債の部合計 | 218,753,150 | 285,317,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,562,006,140 | 58,862,884,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,255,943,696 | 46,554,796,749 |
| （分配準備積立金） | 11,068,233,376 | 12,276,923,494 |
| 元本等合計 | 95,817,949,836 | 105,417,681,040 |
| 純資産の部合計 | 95,817,949,836 | 105,417,681,040 |
| 負債・純資産合計 | 96,036,702,986 | 105,702,998,204 |
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