資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/19 10:19

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/19 10:19

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2026/08/19 10:19

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	795	63,277,112
追加型公社債投資信託	17	1,642,481
単位型株式投資信託	50	274,248
単位型公社債投資信託	36	97,311
合 計	898	65,291,152

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2026/08/19 10:19

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.242%(税抜0.22%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2026/08/19 10:19

#6 投資リスク（連結）

②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク

2026/08/19 10:19

#7 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2026/08/19 10:19

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2026/08/19 10:19

#9 投資方針（連結）

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。
日本債券インデックスマザーファンド受益証券67%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券5%、TOPIXマザーファンド受益証券17%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。
ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

2026/08/19 10:19

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド65,441,101,1551.124773,604,429,7491.136874,393,443,79365.95日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド3,953,097,7094.880219,291,907,4405.093120,133,521,94117.85日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド885,435,17310.25119,076,684,50210.56239,352,231,9278.29日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド1,813,011,4543.02795,489,617,3823.07925,582,624,8694.95e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 5月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.03合計97.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/08/19 10:19

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	109,461,822,530	97.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,346,679,395	2.97
純資産総額		112,808,501,925	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本109,461,822,53097.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,346,679,3952.97純資産総額112,808,501,925100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/19 10:19

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/08/19 10:19

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

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#14 注記表（連結）

	第23期[2025年 5月20日現在]	第24期[2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.8374円	1.9245円
(1万口当たり純資産額)	(18,374円)	(19,245円)

2026/08/19 10:19

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	113,001,738,205
Ⅱ 負債総額	193,236,280
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,808,501,925
Ⅳ 発行済口数	57,579,193,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9592
(10,000口当たり)	(19,592	)

e border="0">Ⅰ 資産総額113,001,738,205Ⅱ 負債総額193,236,280Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,808,501,925Ⅳ 発行済口数57,579,193,127口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9592(10,000口当たり)(19,592)

2026/08/19 10:19

#17 課税上の取扱い（連結）

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

2026/08/19 10:19

#18 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/08/19 10:19

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,365,949,950,031
Ⅱ 負債総額	39,410,175,072
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,326,539,774,959
Ⅳ 発行済口数	1,166,928,691,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1368
(10,000口当たり)	(11,368	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,365,949,950,031Ⅱ 負債総額39,410,175,072Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,326,539,774,959Ⅳ 発行済口数1,166,928,691,778口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1368(10,000口当たり)(11,368)

2026/08/19 10:19

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,960,093,731,618
Ⅱ 負債総額	63,407,626,258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,896,686,105,360
Ⅳ 発行済口数	568,746,318,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0931
(10,000口当たり)	(50,931	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,960,093,731,618Ⅱ 負債総額63,407,626,258Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,896,686,105,360Ⅳ 発行済口数568,746,318,863口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.0931(10,000口当たり)(50,931)

2026/08/19 10:19

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	954,336,001,539
Ⅱ 負債総額	24,851,691,151
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	929,484,310,388
Ⅳ 発行済口数	301,863,250,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0792
(10,000口当たり)	(30,792	)

e border="0">Ⅰ 資産総額954,336,001,539Ⅱ 負債総額24,851,691,151Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)929,484,310,388Ⅳ 発行済口数301,863,250,758口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0792(10,000口当たり)(30,792)

2026/08/19 10:19

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,347,874,472,183
Ⅱ 負債総額	1,171,964,725
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,346,702,507,458
Ⅳ 発行済口数	1,452,973,723,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.5623
(10,000口当たり)	(105,623	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,347,874,472,183Ⅱ 負債総額1,171,964,725Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,346,702,507,458Ⅳ 発行済口数1,452,973,723,538口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.5623(10,000口当たり)(105,623)

2026/08/19 10:19

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,750,288,400
負債合計	2,713,877,181
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/19 10:19

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,271,062,739
負債合計	54,197,627,572
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/19 10:19

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,286,038,029
負債合計	3,123,739,983
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/19 10:19

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	84,690,152,973
負債合計	5,074,188,984
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/19 10:19

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,147,713,179,230	86.52
地方債証券	日本	69,500,413,560	5.24
特殊債券	日本	45,358,820,272	3.42
社債券	日本	69,449,883,000	5.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△5,482,521,103	△0.42
純資産総額		1,326,539,774,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,147,713,179,23086.52地方債証券日本69,500,413,5605.24特殊債券日本45,358,820,2723.42社債券日本69,449,883,0005.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△5,482,521,103△0.42純資産総額1,326,539,774,959100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/08/19 10:19

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,859,414,946,110	98.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	37,271,159,250	1.29
純資産総額		2,896,686,105,360	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,859,414,946,11098.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―37,271,159,2501.29純資産総額2,896,686,105,360100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/08/19 10:19

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	411,434,756,886	44.26
	中国	115,120,993,121	12.39
	フランス	69,374,194,243	7.46
	イタリア	60,558,440,612	6.52
	イギリス	52,123,831,022	5.61
	ドイツ	47,415,768,547	5.10
	スペイン	39,044,172,348	4.20
	カナダ	19,670,423,897	2.12
	ベルギー	13,685,712,553	1.47
	オーストラリア	11,850,013,569	1.27
	オランダ	11,338,163,778	1.22
	オーストリア	9,866,564,705	1.06
	メキシコ	8,154,759,739	0.88
	ポーランド	6,777,248,371	0.73
	ポルトガル	5,299,134,928	0.57
	フィンランド	4,832,761,683	0.52
	マレーシア	4,786,015,093	0.51
	韓国	4,411,905,599	0.47
	アイルランド	4,110,047,409	0.44
	イスラエル	4,096,597,080	0.44
	シンガポール	3,377,067,312	0.36
	ニュージーランド	2,640,583,640	0.28
	デンマーク	1,755,313,449	0.19
	スウェーデン	1,654,764,762	0.18
	ノルウェー	1,533,217,620	0.16
	小計	914,912,451,966	98.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,571,858,422	1.57
純資産総額		929,484,310,388	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ411,434,756,88644.26中国115,120,993,12112.39フランス69,374,194,2437.46イタリア60,558,440,6126.52イギリス52,123,831,0225.61ドイツ47,415,768,5475.10スペイン39,044,172,3484.20カナダ19,670,423,8972.12ベルギー13,685,712,5531.47オーストラリア11,850,013,5691.27オランダ11,338,163,7781.22オーストリア9,866,564,7051.06メキシコ8,154,759,7390.88ポーランド6,777,248,3710.73ポルトガル5,299,134,9280.57フィンランド4,832,761,6830.52マレーシア4,786,015,0930.51韓国4,411,905,5990.47アイルランド4,110,047,4090.44イスラエル4,096,597,0800.44シンガポール3,377,067,3120.36ニュージーランド2,640,583,6400.28デンマーク1,755,313,4490.19スウェーデン1,654,764,7620.18ノルウェー1,533,217,6200.16小計914,912,451,96698.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,571,858,4221.57純資産総額929,484,310,388100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/08/19 10:19

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,390,018,302,755	74.22
	イギリス	542,372,640,979	3.53
	カナダ	534,424,694,367	3.48
	スイス	358,948,861,646	2.34
	ドイツ	346,979,664,365	2.26
	フランス	336,724,179,094	2.19
	オランダ	257,192,176,857	1.68
	オーストラリア	234,145,497,548	1.53
	スペイン	141,560,722,832	0.92
	スウェーデン	123,216,429,463	0.80
	イタリア	114,091,610,898	0.74
	香港	66,328,515,653	0.43
	デンマーク	64,535,447,404	0.42
	シンガポール	52,253,984,267	0.34
	フィンランド	50,495,714,204	0.33
	イスラエル	34,962,673,415	0.23
	ベルギー	34,516,906,159	0.22
	ノルウェー	25,678,268,354	0.17
	アイルランド	16,761,972,282	0.11
	オーストリア	12,620,865,191	0.08
	ルクセンブルク	9,152,736,399	0.06
	ニュージーランド	6,962,519,427	0.05
	ポルトガル	6,836,226,038	0.04
	バミューダ	1,933,139,809	0.01
	ジャージー	525,952,501	0.00
	小計	14,763,239,701,907	96.20
投資証券	アメリカ	199,122,894,155	1.30
	オーストラリア	12,561,377,097	0.08
	フランス	5,226,899,451	0.03
	シンガポール	3,317,670,188	0.02
	イギリス	3,018,922,613	0.02
	香港	2,356,561,279	0.02
	小計	225,604,324,783	1.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	357,858,480,768	2.33
純資産総額		15,346,702,507,458	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ11,390,018,302,75574.22イギリス542,372,640,9793.53カナダ534,424,694,3673.48スイス358,948,861,6462.34ドイツ346,979,664,3652.26フランス336,724,179,0942.19オランダ257,192,176,8571.68オーストラリア234,145,497,5481.53スペイン141,560,722,8320.92スウェーデン123,216,429,4630.80イタリア114,091,610,8980.74香港66,328,515,6530.43デンマーク64,535,447,4040.42シンガポール52,253,984,2670.34フィンランド50,495,714,2040.33イスラエル34,962,673,4150.23ベルギー34,516,906,1590.22ノルウェー25,678,268,3540.17アイルランド16,761,972,2820.11オーストリア12,620,865,1910.08ルクセンブルク9,152,736,3990.06ニュージーランド6,962,519,4270.05ポルトガル6,836,226,0380.04バミューダ1,933,139,8090.01ジャージー525,952,5010.00小計14,763,239,701,90796.20投資証券アメリカ199,122,894,1551.30オーストラリア12,561,377,0970.08フランス5,226,899,4510.03シンガポール3,317,670,1880.02イギリス3,018,922,6130.02香港2,356,561,2790.02小計225,604,324,7831.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―357,858,480,7682.33純資産総額15,346,702,507,458100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/08/19 10:19