有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 10:19
【資料】
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【項目】
61項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額113,001,738,205
Ⅱ 負債総額193,236,280
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,808,501,925
Ⅳ 発行済口数57,579,193,127口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9592
(10,000口当たり)(19,592)

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