有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	36,972,771,486
Ⅱ 負 債 総 額	36,333,376
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,936,438,110
Ⅳ 発 行 済 口 数	27,055,475,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3652 ( 1万口当たり 13,652	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	298,693,763,836
Ⅱ 負 債 総 額	7,873,598,508
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,820,165,328
Ⅳ 発 行 済 口 数	225,667,189,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2887 ( 1万口当たり 12,887	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	321,021,062,520
Ⅱ 負 債 総 額	35,871,228,489
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,149,834,031
Ⅳ 発 行 済 口 数	312,844,240,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9115 ( 1万口当たり 9,115	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	174,884,918,961
Ⅱ 負 債 総 額	335,296,892
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,549,622,069
Ⅳ 発 行 済 口 数	71,652,552,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4361 ( 1万口当たり 24,361	)

<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	185,969,292,781
Ⅱ 負 債 総 額	725,975,838
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,243,316,943
Ⅳ 発 行 済 口 数	115,646,056,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6018 ( 1万口当たり 16,018	)