半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)【みなし訂正有価証券届出書】

平成28年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	59,817,979,102
Ⅱ 負 債 総 額	103,890,777
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,714,088,325
Ⅳ 発 行 済 口 数	39,180,925,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5241 ( 1万口当たり 15,241	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	222,552,947,137
Ⅱ 負 債 総 額	9,433,717,634
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,119,229,503
Ⅳ 発 行 済 口 数	153,404,547,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3893 ( 1万口当たり 13,893	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	264,156,591,504
Ⅱ 負 債 総 額	49,506,936,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,649,654,526
Ⅳ 発 行 済 口 数	183,190,796,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1717 ( 1万口当たり 11,717	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	63,214,625,927
Ⅱ 負 債 総 額	144,588,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,070,037,626
Ⅳ 発 行 済 口 数	24,973,030,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5255 ( 1万口当たり 25,255	)

<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	117,621,346,403
Ⅱ 負 債 総 額	611,498,840
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,009,847,563
Ⅳ 発 行 済 口 数	62,817,259,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8627 ( 1万口当たり 18,627	)