三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,824,938,128 | 9,298,388,578 |
| 親投資信託受益証券 | 281,928,542,603 | 299,504,723,482 |
| 未収入金 | 310,359,567 | 283,385,832 |
| 流動資産計 | 291,063,840,298 | 309,086,497,892 |
| 資産の部合計 | 291,063,840,298 | 309,086,497,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 313,318,657 | 325,609,444 |
| 未払受託者報酬 | 60,618,484 | 66,499,866 |
| 未払委託者報酬 | 287,937,749 | 315,874,296 |
| 未払利息 | 11,639 | 3,462 |
| 流動負債計 | 661,886,529 | 707,987,068 |
| 負債の部合計 | 661,886,529 | 707,987,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,220,168,899 | 116,612,629,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,181,784,870 | 191,765,880,862 |
| （分配準備積立金） | 69,896,945,698 | 66,101,598,017 |
| 元本等合計 | 290,401,953,769 | 308,378,510,824 |
| 純資産の部合計 | 290,401,953,769 | 308,378,510,824 |
| 負債・純資産合計 | 291,063,840,298 | 309,086,497,892 |
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