三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,583,302,720 | 10,580,059,713 |
| 親投資信託受益証券 | 327,263,977,775 | 329,657,598,951 |
| 未収入金 | 241,275,525 | 319,030,987 |
| 未収利息 | 18,658 | 61,912 |
| 流動資産計 | 338,088,574,678 | 340,556,751,563 |
| 資産の部合計 | 338,088,574,678 | 340,556,751,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 367,082,154 | 280,113,879 |
| 未払受託者報酬 | 70,043,220 | 74,637,824 |
| 未払委託者報酬 | 332,705,220 | 354,529,600 |
| 流動負債計 | 769,830,594 | 709,281,303 |
| 負債の部合計 | 769,830,594 | 709,281,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,148,318,532 | 117,207,313,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,170,425,552 | 222,640,156,646 |
| （分配準備積立金） | 101,808,228,659 | 96,248,885,120 |
| 元本等合計 | 337,318,744,084 | 339,847,470,260 |
| 純資産の部合計 | 337,318,744,084 | 339,847,470,260 |
| 負債・純資産合計 | 338,088,574,678 | 340,556,751,563 |
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