三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,245,012,758 | 11,536,050,934 |
| 親投資信託受益証券 | 326,263,373,247 | 354,302,974,625 |
| 未収入金 | 318,460,209 | 277,036,408 |
| 未収利息 | 129,951 | 146,561 |
| 流動資産計 | 336,826,976,165 | 366,116,208,528 |
| 資産の部合計 | 336,826,976,165 | 366,116,208,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 229,966,829 | 315,212,444 |
| 未払受託者報酬 | 73,627,337 | 78,238,492 |
| 未払委託者報酬 | 349,729,799 | 371,632,785 |
| 流動負債計 | 653,323,965 | 765,083,721 |
| 負債の部合計 | 653,323,965 | 765,083,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,209,953,111 | 115,844,713,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,963,699,089 | 249,506,411,652 |
| （分配準備積立金） | 95,959,220,487 | 90,265,437,010 |
| 元本等合計 | 336,173,652,200 | 365,351,124,807 |
| 純資産の部合計 | 336,173,652,200 | 365,351,124,807 |
| 負債・純資産合計 | 336,826,976,165 | 366,116,208,528 |
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