有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

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2014/08/19 10:21
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類銘 柄口数評 価 額備 考
親投資信託受益証券三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド35,104,890,40230,716,779,101
三菱UFJ 国内債券マザーファンド30,666,143,87939,479,593,629
三菱UFJ 外国債券マザーファンド1,919,006,5114,664,145,324
三菱UFJ 外国株式マザーファンド10,061,377,65615,838,620,706
親投資信託受益証券 小計77,751,418,44890,699,138,760
合計77,751,418,44890,699,138,760

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン2,038,529,919197,612,143
国債証券241,626,144,760226,752,723,870
地方債証券19,590,135,56617,776,837,452
特殊債券32,459,040,21927,281,988,503
社債券19,581,490,92016,569,317,760
派生商品評価勘定8,950―
未収入金359,662,5001,078,906,200
未収利息1,029,859,309915,034,569
前払金26,400,000―
前払費用53,321,07018,597,658
差入委託証拠金13,260,000―
流動資産合計316,777,853,213290,591,018,155
資産合計316,777,853,213290,591,018,155
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定33,832,600―
未払金199,032,000―
未払解約金180,951,883467,288,774
流動負債合計413,816,483467,288,774
負債合計413,816,483467,288,774
純資産の部
元本等
元本※1252,728,126,516225,356,029,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)63,635,910,21464,767,699,947
元本等合計316,364,036,730290,123,729,381
純資産合計316,364,036,730290,123,729,381
負債純資産合計316,777,853,213290,591,018,155
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1有価証券の評価基準及び評価方法公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
※1期首平成24年5月22日平成25年5月21日
期首元本額226,327,066,813円252,728,126,516円
期首からの追加設定元本額46,375,156,395円26,017,101,641円
期首からの一部解約元本額19,974,096,692円53,389,198,723円
元本の内訳*
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)3,052,511,826円3,232,894,503円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)3,156,095,493円3,574,416,804円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)821,801,190円902,532,748円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)17,091,474,410円18,761,367,523円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)28,589,234,111円30,666,143,879円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)7,327,301,582円7,880,330,770円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)377,903,828円317,073,034円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)265,739,780円199,225,834円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド764,296,085円1,003,809,326円
FPバランスファンド(安定型)90,142,783円110,293,390円
FPバランスファンド(安定成長型)109,464,089円99,827,287円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)5,875,465円143,786,047円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)169,912,176円293,949,530円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)190,797,663,026円158,150,048,807円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)25,130,887円6,703,140円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)83,579,785円13,626,812円
(合 計)252,728,126,516円225,356,029,434円
2受益権の総数252,728,126,516口225,356,029,434口
31口当たり純資産額1.2518円1.2874円
(1万口当たり純資産額)(12,518円)(12,874円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
区 分( 自 平成24年 5月22日
至 平成25年 5月20日 )		( 自 平成25年 5月21日
至 平成26年 5月20日 )
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左
3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

2 金融商品の時価等に関する事項
区 分[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。デリバティブ取引は、該当事項はありません。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△1,077,631,1603,497,178,710
地方債証券△159,402,944212,346,191
特殊債券△235,014,655283,281,492
社債券76,569,960175,302,040
合計△1,395,478,7994,168,108,433
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[ 平成25年5月20日現在 ]
区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引債券先物取引
買建1,881,370,000―1,847,560,000△33,810,000
合 計1,881,370,000―1,847,560,000△33,810,000

[ 平成26年5月20日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類銘 柄券面総額評 価 額備 考
国債証券第329回利付国債(2年)1,150,000,0001,151,529,500
第330回利付国債(2年)300,000,000300,411,000
第331回利付国債(2年)900,000,000900,216,000
第332回利付国債(2年)1,660,000,0001,660,531,200
第333回利付国債(2年)1,170,000,0001,170,397,800
第334回利付国債(2年)1,100,000,0001,100,407,000
第335回利付国債(2年)1,550,000,0001,550,604,500
第336回利付国債(2年)300,000,000300,123,000
第337回利付国債(2年)320,000,000320,108,800
第338回利付国債(2年)520,000,000520,187,200
第89回利付国債(5年)2,790,000,0002,799,765,000
第90回利付国債(5年)1,130,000,0001,132,734,600
第91回利付国債(5年)610,000,000612,635,200
第92回利付国債(5年)2,130,000,0002,136,368,700
第93回利付国債(5年)1,940,000,0001,953,017,400
第94回利付国債(5年)1,250,000,0001,260,350,000
第95回利付国債(5年)2,220,000,0002,241,267,600
第96回利付国債(5年)1,750,000,0001,763,562,500
第97回利付国債(5年)3,120,000,0003,140,716,800
第98回利付国債(5年)700,000,000703,192,000
第99回利付国債(5年)1,880,000,0001,893,761,600
第100回利付国債(5年)860,000,000864,300,000
第101回利付国債(5年)2,290,000,0002,308,274,200
第102回利付国債(5年)1,750,000,0001,759,450,000
第103回利付国債(5年)1,950,000,0001,961,271,000
第104回利付国債(5年)530,000,000531,568,800
第105回利付国債(5年)2,760,000,0002,768,031,600
第106回利付国債(5年)3,740,000,0003,749,911,000
第107回利付国債(5年)2,280,000,0002,286,087,600
第108回利付国債(5年)900,000,000899,190,000
第109回利付国債(5年)1,350,000,0001,348,191,000
第110回利付国債(5年)1,650,000,0001,660,362,000
第111回利付国債(5年)1,220,000,0001,232,309,800
第112回利付国債(5年)1,210,000,0001,222,511,400
第113回利付国債(5年)3,120,000,0003,139,593,600
第114回利付国債(5年)760,000,000764,575,200
第115回利付国債(5年)2,810,000,0002,814,833,200
第116回利付国債(5年)2,910,000,0002,913,957,600
第117回利付国債(5年)2,060,000,0002,061,462,600
第1回利付国債(40年)290,000,000339,798,800
第2回利付国債(40年)425,000,000476,170,000
第3回利付国債(40年)425,000,000476,021,250
第4回利付国債(40年)620,000,000694,133,400
第5回利付国債(40年)600,000,000637,764,000
第6回利付国債(40年)600,000,000619,374,000
第270回利付国債(10年)1,260,000,0001,276,644,600
第271回利付国債(10年)230,000,000232,789,900
第272回利付国債(10年)310,000,000315,462,200
第273回利付国債(10年)850,000,000866,107,500
第274回利付国債(10年)50,000,00051,125,000
第275回利付国債(10年)420,000,000428,786,400
第277回利付国債(10年)400,000,000411,128,000
第278回利付国債(10年)525,000,000541,521,750
第279回利付国債(10年)120,000,000124,214,400
第280回利付国債(10年)500,000,000518,945,000
第281回利付国債(10年)1,350,000,0001,403,946,000
第282回利付国債(10年)740,000,000767,898,000
第283回利付国債(10年)460,000,000478,409,200
第284回利付国債(10年)1,410,000,0001,468,627,800
第285回利付国債(10年)1,840,000,0001,923,260,000
第286回利付国債(10年)130,000,000136,783,400
第287回利付国債(10年)1,400,000,0001,477,350,000
第288回利付国債(10年)1,390,000,0001,463,350,300
第289回利付国債(10年)1,610,000,0001,689,517,900
第290回利付国債(10年)360,000,000377,409,600
第291回利付国債(10年)420,000,000438,711,000
第292回利付国債(10年)100,000,000105,979,000
第293回利付国債(10年)285,000,000304,189,050
第294回利付国債(10年)1,380,000,0001,467,312,600
第295回利付国債(10年)150,000,000158,274,000
第296回利付国債(10年)2,020,000,0002,136,897,400
第297回利付国債(10年)760,000,000802,484,000
第298回利付国債(10年)520,000,000546,707,200
第299回利付国債(10年)1,080,000,0001,137,888,000
第300回利付国債(10年)630,000,000669,797,100
第301回利付国債(10年)820,000,000874,259,400
第302回利付国債(10年)680,000,000721,575,200
第303回利付国債(10年)1,730,000,0001,839,993,400
第304回利付国債(10年)520,000,000550,316,000
第305回利付国債(10年)2,550,000,0002,703,306,000
第306回利付国債(10年)2,180,000,0002,327,324,400
第307回利付国債(10年)725,000,000769,826,750
第308回利付国債(10年)1,030,000,0001,095,415,300
第309回利付国債(10年)1,820,000,0001,913,784,600
第310回利付国債(10年)1,960,000,0002,050,336,400
第311回利付国債(10年)590,000,000609,841,700
第312回利付国債(10年)2,460,000,0002,606,222,400
第313回利付国債(10年)1,190,000,0001,268,766,100
第314回利付国債(10年)670,000,000705,382,700
第315回利付国債(10年)1,960,000,0002,076,522,000
第316回利付国債(10年)500,000,000526,265,000
第317回利付国債(10年)1,170,000,0001,230,957,000
第318回利付国債(10年)1,100,000,0001,149,456,000
第319回利付国債(10年)2,320,000,0002,441,266,400
第320回利付国債(10年)150,000,000156,736,500
第321回利付国債(10年)2,230,000,0002,328,878,200
第322回利付国債(10年)50,000,00051,838,000
第323回利付国債(10年)920,000,000953,386,800
第324回利付国債(10年)2,000,000,0002,056,160,000
第325回利付国債(10年)2,420,000,0002,486,017,600
第326回利付国債(10年)1,250,000,0001,272,137,500
第327回利付国債(10年)1,420,000,0001,457,445,400
第328回利付国債(10年)2,330,000,0002,348,686,600
第329回利付国債(10年)3,350,000,0003,431,304,500
第330回利付国債(10年)1,930,000,0001,974,563,700
第331回利付国債(10年)1,430,000,0001,436,978,400
第332回利付国債(10年)3,430,000,0003,440,907,400
第333回利付国債(10年)1,300,000,0001,301,807,000
第1回利付国債(30年)120,000,000149,708,400
第2回利付国債(30年)170,000,000202,247,300
第3回利付国債(30年)190,000,000223,134,100
第4回利付国債(30年)125,000,000157,741,250
第5回利付国債(30年)180,000,000207,604,800
第6回利付国債(30年)170,000,000200,807,400
第7回利付国債(30年)225,000,000261,238,500
第8回利付国債(30年)160,000,000172,188,800
第9回利付国債(30年)90,000,00090,735,300
第10回利付国債(30年)263,000,000250,867,810
第11回利付国債(30年)100,000,000105,070,000
第12回利付国債(30年)205,000,000228,568,850
第13回利付国債(30年)390,000,000427,272,300
第14回利付国債(30年)380,000,000441,715,800
第15回利付国債(30年)440,000,000518,293,600
第16回利付国債(30年)345,000,000405,702,750
第17回利付国債(30年)350,000,000405,272,000
第18回利付国債(30年)360,000,000410,259,600
第19回利付国債(30年)290,000,000330,327,400
第20回利付国債(30年)340,000,000399,136,200
第21回利付国債(30年)350,000,000397,918,500
第22回利付国債(30年)335,000,000392,991,850
第23回利付国債(30年)310,000,000363,524,600
第24回利付国債(30年)320,000,000375,097,600
第25回利付国債(30年)245,000,000277,825,100
第26回利付国債(30年)770,000,000887,840,800
第27回利付国債(30年)600,000,000703,692,000
第28回利付国債(30年)595,000,000698,214,650
第29回利付国債(30年)780,000,000901,118,400
第30回利付国債(30年)855,000,000971,698,950
第31回利付国債(30年)755,000,000842,731,000
第32回利付国債(30年)870,000,000989,433,600
第33回利付国債(30年)983,000,0001,055,840,300
第34回利付国債(30年)985,000,0001,100,057,850
第35回利付国債(30年)1,110,000,0001,192,162,200
第36回利付国債(30年)1,040,000,0001,116,866,400
第37回利付国債(30年)920,000,000967,205,200
第38回利付国債(30年)675,000,000693,420,750
第39回利付国債(30年)730,000,000766,609,500
第40回利付国債(30年)680,000,000698,088,000
第41回利付国債(30年)430,000,000431,272,800
第42回利付国債(30年)380,000,000380,752,400
第29回利付国債(20年)210,000,000221,531,100
第30回利付国債(20年)345,000,000361,618,650
第31回利付国債(20年)320,000,000339,996,800
第32回利付国債(20年)170,000,000181,245,500
第33回利付国債(20年)590,000,000641,076,300
第34回利付国債(20年)170,000,000186,321,700
第35回利付国債(20年)785,000,000855,940,450
第36回利付国債(20年)50,000,00054,796,000
第37回利付国債(20年)250,000,000274,810,000
第39回利付国債(20年)1,120,000,0001,225,123,200
第40回利付国債(20年)290,000,000316,764,100
第41回利付国債(20年)240,000,000255,220,800
第42回利付国債(20年)835,000,000932,152,250
第43回利付国債(20年)360,000,000411,598,800
第44回利付国債(20年)710,000,000803,137,800
第45回利付国債(20年)100,000,000112,542,000
第47回利付国債(20年)100,000,000112,089,000
第48回利付国債(20年)250,000,000285,967,500
第49回利付国債(20年)170,000,000190,423,800
第50回利付国債(20年)515,000,000569,976,250
第51回利付国債(20年)140,000,000156,179,800
第52回利付国債(20年)260,000,000292,325,800
第53回利付国債(20年)80,000,00090,172,000
第54回利付国債(20年)530,000,000601,295,600
第55回利付国債(20年)240,000,000269,152,800
第56回利付国債(20年)370,000,000415,680,200
第57回利付国債(20年)160,000,000178,504,000
第58回利付国債(20年)350,000,000391,065,500
第59回利付国債(20年)590,000,000650,392,400
第60回利付国債(20年)230,000,000247,744,500
第61回利付国債(20年)260,000,000270,990,200
第62回利付国債(20年)560,000,000573,591,200
第63回利付国債(20年)275,000,000305,915,500
第64回利付国債(20年)480,000,000538,948,800
第65回利付国債(20年)430,000,000483,492,000
第66回利付国債(20年)170,000,000189,512,600
第67回利付国債(20年)80,000,00090,068,800
第68回利付国債(20年)395,000,000455,976,150
第69回利付国債(20年)120,000,000137,404,800
第70回利付国債(20年)510,000,000599,530,500
第71回利付国債(20年)200,000,000231,182,000
第72回利付国債(20年)675,000,000774,630,000
第73回利付国債(20年)200,000,000227,630,000
第74回利付国債(20年)380,000,000436,490,800
第75回利付国債(20年)390,000,000448,562,400
第76回利付国債(20年)210,000,000237,150,900
第77回利付国債(20年)260,000,000296,254,400
第79回利付国債(20年)100,000,000114,011,000
第80回利付国債(20年)520,000,000598,540,800
第82回利付国債(20年)830,000,000956,508,600
第83回利付国債(20年)262,000,000302,101,720
第84回利付国債(20年)470,000,000536,599,000
第85回利付国債(20年)230,000,000265,316,500
第86回利付国債(20年)652,000,000766,784,600
第87回利付国債(20年)170,000,000198,068,700
第88回利付国債(20年)300,000,000353,262,000
第89回利付国債(20年)360,000,000419,673,600
第90回利付国債(20年)200,000,000233,260,000
第91回利付国債(20年)680,000,000800,774,800
第92回利付国債(20年)1,010,000,0001,166,075,300
第93回利付国債(20年)410,000,000468,326,600
第94回利付国債(20年)600,000,000692,754,000
第95回利付国債(20年)830,000,000978,570,000
第96回利付国債(20年)120,000,000138,470,400
第97回利付国債(20年)620,000,000723,254,800
第98回利付国債(20年)400,000,000461,528,000
第99回利付国債(20年)1,045,000,0001,205,501,550
第100回利付国債(20年)370,000,000431,534,700
第101回利付国債(20年)760,000,000906,315,200
第102回利付国債(20年)510,000,000608,251,500
第103回利付国債(20年)320,000,000377,395,200
第104回利付国債(20年)470,000,000541,830,100
第105回利付国債(20年)520,000,000599,591,200
第106回利付国債(20年)350,000,000408,275,000
第107回利付国債(20年)190,000,000218,823,000
第108回利付国債(20年)860,000,000967,104,400
第109回利付国債(20年)610,000,000685,310,600
第110回利付国債(20年)360,000,000414,072,000
第111回利付国債(20年)260,000,000302,465,800
第112回利付国債(20年)890,000,0001,022,974,900
第113回利付国債(20年)800,000,000918,808,000
第114回利付国債(20年)810,000,000929,483,100
第115回利付国債(20年)400,000,000464,704,000
第116回利付国債(20年)1,055,000,0001,224,644,000
第117回利付国債(20年)230,000,000263,669,700
第118回利付国債(20年)674,000,000761,559,340
第119回利付国債(20年)530,000,000583,074,200
第121回利付国債(20年)510,000,000567,660,600
第122回利付国債(20年)560,000,000615,120,800
第123回利付国債(20年)900,000,0001,026,927,000
第124回利付国債(20年)380,000,000427,956,000
第125回利付国債(20年)880,000,0001,016,004,000
第126回利付国債(20年)540,000,000606,852,000
第128回利付国債(20年)790,000,000873,953,300
第129回利付国債(20年)460,000,000501,965,800
第130回利付国債(20年)1,160,000,0001,262,567,200
第131回利付国債(20年)160,000,000171,600,000
第132回利付国債(20年)790,000,000845,497,500
第133回利付国債(20年)370,000,000401,646,100
第134回利付国債(20年)380,000,000411,365,200
第135回利付国債(20年)470,000,000501,198,600
第136回利付国債(20年)460,000,000483,469,200
第137回利付国債(20年)540,000,000574,560,000
第138回利付国債(20年)100,000,000103,154,000
第139回利付国債(20年)600,000,000629,112,000
第140回利付国債(20年)1,360,000,0001,442,660,800
第141回利付国債(20年)1,520,000,0001,607,369,600
第143回利付国債(20年)750,000,000778,140,000
第144回利付国債(20年)700,000,000714,686,000
第145回利付国債(20年)1,640,000,0001,723,148,000
第146回利付国債(20年)1,520,000,0001,591,789,600
第147回利付国債(20年)1,270,000,0001,305,013,900
第148回利付国債(20年)720,000,000724,982,400
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)100,000,000100,416,000
国債証券 小計214,629,000,000226,752,723,870
地方債証券第5回東京都公募公債(20年)100,000,000114,368,000
第7回東京都公募公債(20年)100,000,000115,091,000
第7回東京都公募公債(30年)70,000,00079,758,000
第10回東京都公募公債(30年)100,000,000110,034,000
第19回東京都公募公債(20年)100,000,000114,436,000
第22回東京都公募公債(20年)100,000,000110,756,000
第25回東京都公募公債(20年)100,000,000107,423,000
第27回東京都公募公債(20年)100,000,000104,283,000
第629回東京都公募公債82,100,00083,835,594
第642回東京都公募公債50,000,00052,217,000
第643回東京都公募公債26,000,00027,147,900
第646回東京都公募公債35,400,00037,417,092
第655回東京都公募公債30,000,00031,439,700
第682回東京都公募公債100,000,000106,087,000
第689回東京都公募公債140,000,000146,780,200
第697回東京都公募公債150,000,000157,602,000
第700回東京都公募公債100,000,000104,340,000
第717回東京都公募公債200,000,000201,092,000
第718回東京都公募公債100,000,000100,294,000
第719回東京都公募公債200,000,000205,048,000
第3回東京都公募公債(20年)100,000,000115,302,000
平成19年度第2回北海道公募公債100,000,000104,938,000
平成19年度第4回北海道公募公債150,000,000158,250,000
平成20年度第12回北海道公募公債50,000,00053,320,000
平成21年度第7回北海道公募公債50,000,00053,054,000
平成22年度第7回北海道公募公債(5年)50,000,00050,157,500
平成22年度第8回北海道公募公債80,000,00082,916,800
平成23年度第14回北海道公募公債(5年)100,000,000100,420,000
平成24年度第9回北海道公募公債50,000,00050,867,000
第2回神奈川県公募公債(30年)100,000,000120,528,000
第4回神奈川県公募公債(30年)100,000,000115,996,000
第136回神奈川県公募公債69,100,00070,636,093
第142回神奈川県公募公債39,920,00041,622,188
第145回神奈川県公募公債100,000,000104,681,000
第155回神奈川県公募公債60,000,00063,478,800
第5回大阪府公募公債(20年)100,000,000113,360,000
第286回大阪府公募公債80,000,00081,805,600
第287回大阪府公募公債50,000,00051,267,500
第290回大阪府公募公債132,500,000137,426,350
第291回大阪府公募公債100,000,000103,868,000
第301回大阪府公募公債50,000,00052,391,500
第302回大阪府公募公債100,000,000104,815,000
第303回大阪府公募公債180,000,000189,673,200
第307回大阪府公募公債114,000,000120,398,820
第311回大阪府公募公債50,000,00052,745,000
第313回大阪府公募公債50,000,00052,810,000
第318回大阪府公募公債14,000,00014,884,940
第322回大阪府公募公債60,000,00063,801,000
第328回大阪府公募公債120,000,000127,032,000
第332回大阪府公募公債50,000,00053,477,000
第335回大阪府公募公債30,000,00031,980,300
第336回大阪府公募公債50,000,00053,278,500
第342回大阪府公募公債25,000,00026,305,250
第344回大阪府公募公債21,000,00021,915,600
第346回大阪府公募公債140,000,000147,852,600
第348回大阪府公募公債50,000,00053,036,000
第358回大阪府公募公債30,000,00031,019,400
平成20年度第3回京都府公募公債20,200,00021,451,996
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)200,000,000229,814,000
平成22年度第2回京都府公募公債40,000,00042,115,200
平成22年度第7回京都府公募公債45,900,00048,826,125
平成23年度第2回京都府公募公債66,000,00069,712,500
第2回兵庫県公募公債(30年)50,000,00054,931,500
第5回兵庫県公募公債(15年)100,000,000103,553,000
平成18年度第10回兵庫県公募公債150,000,000156,891,000
平成18年度第3回兵庫県公募公債110,000,000114,084,300
平成18年度第7回兵庫県公募公債39,000,00040,652,820
平成19年度第1回兵庫県公募公債50,000,00052,436,000
平成19年度第4回兵庫県公募公債100,000,000105,373,000
平成20年度第3回兵庫県公募公債40,000,00042,462,400
平成21年度第35回兵庫県公募公債40,000,00042,589,600
平成23年度第11回兵庫県公募公債50,000,00051,664,000
平成24年度第18回兵庫県公募公債100,000,000101,689,000
第14回静岡県公募公債(20年)100,000,000105,707,000
平成17年度第7回静岡県公募公債112,220,000115,511,412
平成18年度第1回静岡県公募公債162,310,000168,497,257
平成19年度第9回静岡県公募公債50,000,00052,602,000
平成21年度第1回静岡県公募公債114,740,000122,413,811
平成25年度第8回静岡県公募公債29,800,00030,009,494
平成18年度第1回愛知県公募公債103,500,000107,424,720
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)200,000,000226,476,000
平成21年度第10回愛知県公募公債201,000,000213,202,710
平成21年度第6回愛知県公募公債50,000,00053,091,500
平成22年度第5回愛知県公募公債27,200,00028,781,136
平成23年度第11回愛知県公募公債70,000,00073,000,900
平成23年度第2回愛知県公募公債(5年)100,000,000100,611,000
平成23年度第20回愛知県公募公債100,000,000104,634,000
平成18年度第4回広島県公募公債125,000,000130,817,500
平成19年度第1回広島県公募公債150,000,000157,309,500
平成19年度第4回広島県公募公債29,300,00030,804,555
平成21年度第1回広島県公募公債20,000,00021,320,000
平成22年度第3回広島県公募公債45,000,00047,126,250
第8回埼玉県公募公債(20年)100,000,000114,907,000
第10回埼玉県公募公債(20年)100,000,000110,564,000
平成18年度第2回埼玉県公募公債50,710,00052,643,065
平成19年度第5回埼玉県公募公債136,100,000143,954,331
平成20年度第3回埼玉県公募公債29,000,00030,994,040
平成21年度第8回埼玉県公募公債12,000,00012,692,280
平成22年度第11回埼玉県公募公債40,000,00042,460,000
平成23年度第1回埼玉県公募公債100,000,000106,799,000
平成17年度第5回福岡県公募公債100,000,000102,336,000
平成18年度第1回福岡県公募公債125,500,000131,148,755
平成22年度第10回福岡県公募公債50,000,00053,339,500
平成17年度第5回千葉県公募公債100,000,000102,108,000
平成20年度第6回千葉県公募公債179,000,000190,366,500
平成21年度第2回千葉県公募公債80,000,00085,311,200
平成21年度第3回千葉県公募公債132,000,000141,378,600
平成22年度第12回千葉県公募公債80,000,00084,920,000
平成22年度第14回千葉県公募公債80,000,00085,213,600
平成23年度第5回千葉県公募公債80,000,00083,607,200
平成23年度第9回千葉県公募公債80,000,00083,173,600
平成24年度第1回千葉県公募公債80,000,00083,449,600
平成18年度第2回新潟県公募公債100,000,000104,372,000
平成21年度第1回新潟県公募公債54,500,00057,782,535
平成21年度第2回新潟県公募公債80,550,00086,207,832
第2回群馬県公募公債167,620,000171,378,040
平成22年度第1回岐阜県公募公債42,000,00044,330,160
平成21年度第1回大分県公募公債44,400,00047,000,064
第29回共同発行市場公募地方債84,200,00085,567,408
第37回共同発行市場公募地方債20,000,00020,649,200
第38回共同発行市場公募地方債20,000,00020,757,200
第44回共同発行市場公募地方債49,700,00051,789,388
第46回共同発行市場公募地方債50,000,00052,226,500
第55回共同発行市場公募地方債50,000,00052,884,500
第60回共同発行市場公募地方債100,000,000105,037,000
第67回共同発行市場公募地方債100,000,000105,735,000
第68回共同発行市場公募地方債171,200,000182,600,208
第69回共同発行市場公募地方債34,000,00036,091,000
第72回共同発行市場公募地方債100,000,000105,948,000
第73回共同発行市場公募地方債80,600,00085,967,154
第75回共同発行市場公募地方債100,000,000107,105,000
第80回共同発行市場公募地方債200,000,000214,042,000
第81回共同発行市場公募地方債50,000,00052,925,000
第84回共同発行市場公募地方債20,000,00021,277,600
第90回共同発行市場公募地方債100,000,000105,041,000
第96回共同発行市場公募地方債20,000,00021,249,800
第97回共同発行市場公募地方債212,000,000226,534,720
第98回共同発行市場公募地方債150,000,000158,197,500
第104回共同発行市場公募地方債100,000,000104,290,000
第108回共同発行市場公募地方債70,000,00072,857,400
第114回共同発行市場公募地方債200,000,000204,714,000
第116回共同発行市場公募地方債300,000,000306,483,000
第130回共同発行市場公募地方債100,000,000101,048,000
平成18年度第1回堺市公募公債80,000,00083,526,400
平成21年度第1回栃木県公募公債100,000,000107,063,000
平成20年度第2回熊本県公募公債176,630,000187,252,528
平成20年度第1回新潟市公募公債34,190,00036,269,093
平成21年度第1回新潟市公募公債94,450,00099,997,048
平成19年度第1回浜松市公募公債64,890,00068,619,877
平成21年度第1回浜松市公募公債33,900,00036,262,491
平成17年度第1回大阪市公募公債26,000,00026,326,300
平成17年度第11回大阪市公募公債137,000,000140,494,870
平成17年度第3回大阪市公募公債56,000,00056,763,840
平成17年度第4回大阪市公募公債56,000,00056,884,240
平成19年度第4回大阪市公募公債200,000,000210,498,000
平成21年度第6回大阪市公募公債50,000,00053,475,500
平成22年度第10回大阪市公募公債20,000,00021,216,000
平成22年度第8回大阪市公募公債50,000,00052,933,500
第1回名古屋市公募公債(20年)100,000,000112,396,000
第9回名古屋市公募公債(20年)100,000,000113,620,000
第9回名古屋市公募公債(30年)90,000,00094,899,600
第467回名古屋市公募公債100,000,000106,986,000
平成19年度第2回京都市公募公債123,000,000129,873,240
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)110,000,000131,076,000
平成23年度第5回神戸市公募公債100,000,000104,125,000
第5回横浜市公募公債(20年)100,000,000114,946,000
第7回横浜市公募公債(20年)250,000,000284,740,000
平成17年度第4回横浜市公募公債100,000,000102,228,000
平成20年度第4回横浜市公募公債100,000,000106,724,000
平成24年度第4回横浜市公募公債100,000,000102,088,000
第27回横浜市公募公債(20年)40,000,00040,918,000
平成18年度第7回札幌市公募公債50,000,00052,326,000
平成22年度第7回札幌市公募公債50,000,00052,279,500
平成23年度第5回札幌市公募公債(5年)68,800,00069,232,752
第6回川崎市公募公債(20年)100,000,000115,268,000
第7回川崎市公募公債(20年)100,000,000113,395,000
平成22年度第1回北九州市公募公債(5年)82,000,00082,267,320
平成19年度第5回福岡市公募公債20,000,00020,998,800
平成20年度第5回福岡市公募公債30,000,00031,790,700
平成20年度第8回福岡市公募公債84,500,00089,583,520
平成22年度第3回福岡市公募公債(5年)41,100,00041,232,753
平成22年度第9回福岡市公募公債127,300,000135,374,639
平成23年度第6回福岡市公募公債50,000,00051,979,000
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)55,000,00055,144,100
平成24年度第4回福岡市公募公債70,000,00071,442,700
平成20年度第1回広島市公募公債50,000,00053,039,000
平成20年度第2回広島市公募公債50,000,00053,031,500
平成22年度第6回広島市公募公債50,000,00052,769,000
平成17年度第2回千葉市公募公債50,000,00051,099,500
平成22年度第1回相模原市公募公債60,000,00063,668,400
平成22年度第1回三重県公募公債149,170,000156,042,261
平成23年度第1回三重県公募公債117,600,000122,532,144
平成20年度第1回徳島県公募公債130,300,000139,147,370
平成21年度第1回徳島県公募公債22,000,00023,540,220
平成19年度第1回岡山県公募公債41,150,00043,381,153
平成22年度第1回岡山県公募公債50,000,00052,267,500
地方債証券 小計16,766,250,00017,776,837,452
特殊債券第5回政府保証日本政策投資銀行10,000,00010,577,800
第12回政府保証日本政策投資銀行債券100,000,000111,979,000
第13回政府保証日本政策投資銀行債券193,000,000201,266,190
第18回政府保証日本政策投資銀行債券195,000,000206,105,250
第23回政府保証日本政策投資銀行債券126,000,000133,605,360
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)100,000,000104,378,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)30,000,00034,470,000
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)100,000,000105,627,000
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)100,000,000106,893,000
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000116,942,000
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券137,000,000140,646,940
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000110,400,000
第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000102,349,000
第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券137,000,000140,793,530
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000110,478,000
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券97,000,000101,013,860
第17回道路債券(財投機関債)150,000,000161,454,000
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000111,556,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)110,000,000120,667,800
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券141,000,000146,810,610
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000116,852,000
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券139,000,000145,285,580
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000105,335,000
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000104,749,000
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券114,000,000120,423,900
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000116,304,000
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券145,000,000152,893,800
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000116,788,000
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000106,770,000
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券123,000,000130,553,430
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券155,000,000165,343,150
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券11,000,00011,630,410
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000105,737,000
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券14,000,00014,716,940
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000105,180,000
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券30,000,00031,571,700
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000105,825,000
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000213,034,000
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券124,000,000131,551,600
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000228,066,000
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000104,373,000
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券10,000,00010,655,000
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000227,442,000
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000110,113,000
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000102,399,000
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000110,622,000
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000101,729,000
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000220,972,000
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券14,000,00014,805,140
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000206,754,000
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000105,769,000
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000206,796,000
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000103,159,000
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券500,000,000512,190,000
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000102,195,000
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000204,890,000
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券30,000,00030,666,000
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券240,000,000240,616,800
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000102,658,000
第343回政府保証道路債券121,000,000122,618,980
第344回政府保証道路債券100,000,000108,016,000
第347回政府保証道路債券64,000,00065,029,120
第1回政府保証公営企業債券(15年)200,000,000216,002,000
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券200,000,000212,938,000
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000106,914,000
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券200,000,000212,060,000
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)100,000,000103,435,000
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)200,000,000213,384,000
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券31,000,00032,759,560
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)100,000,00099,909,000
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)100,000,000122,642,000
第5回政府保証公営企業債券(15年)100,000,000113,495,000
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券14,000,00014,724,920
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券200,000,000210,428,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)100,000,000114,223,000
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)100,000,000114,173,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)100,000,000114,635,000
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000106,612,000
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000106,168,000
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000105,606,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)100,000,000112,268,000
第15回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)200,000,000209,052,000
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)100,000,000106,850,000
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券11,000,00011,635,030
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券20,000,00021,285,200
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)100,000,000103,576,000
第30回公営企業債券(財投機関債)100,000,000107,106,000
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券200,000,000209,892,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券35,000,00036,187,550
第36回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)200,000,000205,172,000
第41回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)200,000,000203,396,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000101,677,000
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)200,000,000202,992,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券38,000,00038,856,900
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000102,190,000
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)70,000,00071,937,600
第858回政府保証公営企業債券100,000,000102,244,000
第859回政府保証公営企業債券100,000,000102,363,000
第860回政府保証公営企業債券63,000,00064,659,420
第865回政府保証公営企業債券27,000,00028,106,190
第875回政府保証公営企業債券100,000,000104,699,000
第876回政府保証公営企業債券100,000,000105,422,000
第877回政府保証公営企業債券200,000,000211,112,000
第882回政府保証公営企業債券115,000,000121,200,800
第885回政府保証公営企業債券100,000,000106,108,000
第886回政府保証公営企業債券189,000,000201,528,810
第2回政府保証公営企業債券(15年)100,000,000111,877,000
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)100,000,000112,085,000
第2回政府保証首都高速道路債券150,000,000155,950,500
第6回首都高速道路100,000,000100,154,000
第200回政府保証首都高速道路債券132,000,000134,135,760
第2回政府保証阪神高速道路債券100,000,000104,426,000
第5回阪神高速道路100,000,000100,243,000
第6回阪神高速道路100,000,000100,612,000
第3回水資源債券(財投機関債)100,000,000102,006,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券100,000,000102,217,000
第186回政府保証中小企業債券123,000,000124,949,550
第187回政府保証中小企業債券134,000,000136,945,320
第188回政府保証中小企業債券51,000,00052,999,200
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)100,000,000103,443,000
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)100,000,000104,465,000
第16回都市再生債券(財投機関債)100,000,000105,136,000
第21回都市再生債券(財投機関債)100,000,000106,329,000
第45回都市再生債券(財投機関債)100,000,000100,371,000
第65回都市再生債券(財投機関債)100,000,000100,061,000
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)100,000,000114,692,000
第16回政府保証民間都市開発債券90,000,00090,753,300
第48回政府保証関西国際空港債券104,000,000108,481,360
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)300,000,000316,512,000
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)100,000,000104,634,000
第8回政府保証中部国際空港債券166,000,000174,676,820
第13回政府保証中部国際空港債券72,000,00076,606,560
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券79,034,00084,801,110
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券79,618,00085,653,840
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券35,544,00037,394,065
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券51,740,00054,876,996
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券79,752,00084,307,434
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券27,451,00029,618,805
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券83,241,00089,776,250
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券41,305,00044,038,564
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券58,932,00061,172,005
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券21,022,00021,787,200
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券22,757,00023,114,512
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券69,483,00072,601,397
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券45,734,00049,116,486
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券46,916,00049,129,496
第14回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)200,000,000212,466,000
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券95,706,000100,390,808
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券97,598,000102,693,591
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券49,036,00051,300,482
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券80,610,00084,908,931
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券27,750,00029,572,065
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000107,234,000
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000119,839,000
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券61,621,00065,654,710
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券41,052,00043,254,439
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券64,809,00068,834,286
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券43,932,00046,254,684
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券80,636,00085,699,940
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券147,370,000156,016,197
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券147,840,000155,595,686
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券79,202,00083,982,632
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券80,781,00083,407,998
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券76,680,00083,297,484
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券72,734,00078,959,303
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券252,426,000267,697,773
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券165,682,000175,793,572
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券166,142,000177,336,647
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券251,592,000266,224,590
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券83,804,00088,228,851
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券86,059,00090,465,220
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券80,746,00087,107,169
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券87,112,00090,806,419
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券87,553,00091,086,639
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券89,085,00092,501,409
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券90,189,00093,617,985
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券90,319,00093,146,887
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券181,940,000186,432,098
第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000106,142,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券279,804,000283,746,438
第86回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000103,970,000
第87回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000107,051,000
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)200,000,000213,634,000
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)150,000,000157,881,000
第8回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)100,000,000104,584,000
い第725号商工債券200,000,000200,544,000
い第726号商工債券200,000,000200,880,000
い第727号商工債券100,000,000100,781,000
い第729号商工債券200,000,000201,906,000
い第730号商工債券100,000,000101,002,000
い第737号商工債券170,000,000171,176,400
い第745号商工債券100,000,000100,493,000
い第725号農林債券100,000,000100,308,000
い第726号農林債券200,000,000200,956,000
い第731号農林債券100,000,000101,090,000
い第735号農林債券100,000,000100,587,000
い第742号農林債券100,000,000100,663,000
い第746号農林債券130,000,000130,492,700
い第749号農林債券100,000,000100,204,000
い第752号農林債券200,000,000200,364,000
い第755号農林債券100,000,000100,155,000
い第760号農林債券100,000,000100,538,000
い第761号農林債券100,000,000100,065,000
第254回信金中金債100,000,000100,665,000
第256回信金中金債160,000,000161,619,200
第258回信金中金債100,000,000100,794,000
第263回信金中金債200,000,000201,650,000
第265回信金中金債100,000,000100,868,000
第274回信金中金債100,000,000100,366,000
第17回国際協力機構債券(財投機関債)30,000,00030,332,700
第2回政府保証東日本高速道路債券85,000,00086,887,850
第5回政府保証東日本高速道路債券182,000,000189,795,060
第11回政府保証東日本高速道路債券50,000,00052,711,500
第13回政府保証東日本高速道路債券80,000,00084,976,800
第14回政府保証東日本高速道路債券80,000,00084,403,200
第17回東日本高速道路100,000,000100,076,000
第22回東日本高速道路100,000,000100,549,000
第1回政府保証中日本高速道路債券100,000,000102,273,000
第2回政府保証中日本高速道路債券170,000,000173,780,800
第3回中日本高速道路100,000,000105,596,000
第9回政府保証中日本高速道路債券180,000,000187,290,000
第11回政府保証中日本高速道路債券41,000,00042,668,290
第13回中日本高速道路100,000,000106,246,000
第27回中日本高速道路100,000,000100,600,000
第38回中日本高速道路100,000,000101,729,000
第1回政府保証西日本高速道路債券55,000,00056,250,150
第7回政府保証西日本高速道路債券78,000,00081,488,940
第9回政府保証西日本高速道路債券34,000,00035,860,480
第15回西日本高速道路100,000,000100,049,000
第16回政府保証西日本高速道路債券75,000,00079,728,750
第16回西日本高速道路200,000,000200,122,000
第17回政府保証西日本高速道路債券75,000,00078,836,250
第19回政府保証西日本高速道路債券110,000,000116,359,100
第17回東京都住宅供給公社債券100,000,000103,529,000
特殊債券 小計26,012,339,00027,281,988,503
社債券第344回東京交通債券200,000,000217,970,000
第26回関西国際空港100,000,000104,407,000
第14回GEキャピタルコーポレーション100,000,000102,326,000
第20回GEキャピタルコーポレーション100,000,000109,295,000
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー100,000,000101,369,000
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー200,000,000205,538,000
第4回クレディ・スイス・グループ・ファイナンスリミテッド100,000,000101,130,000
第5回バークレイズ・バンク100,000,000101,101,000
第4回ナショナル・オーストラリア銀行100,000,000101,101,000
第6回ナショナル・オーストラリア銀行100,000,000101,653,000
第8回ナショナル・オーストラリア銀行100,000,000102,691,000
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行100,000,000101,307,000
第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション100,000,000101,066,000
第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション100,000,000102,563,000
第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行100,000,000100,714,000
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行300,000,000303,606,000
第14回ラボバンク・ネダーランド100,000,000102,114,000
第18回ラボバンク・ネダーランド100,000,000101,336,000
第23回ラボバンク・ネダーランド100,000,000100,302,000
第2回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー100,000,000100,938,000
第3回セブン&アイ・ホールディングス100,000,000106,743,000
第31回王子ホールディングス100,000,000100,686,000
第48回住友化学100,000,000101,150,000
第1回富士フイルムホールディングス100,000,000100,260,000
第3回富士フイルムホールディングス100,000,000102,117,000
第12回旭硝子100,000,000107,509,000
第19回豊田自動織機100,000,000104,416,000
第1回日本電産100,000,000100,397,000
第22回三菱重工業100,000,000105,887,000
第1回B号日本生命2011基金100,000,000102,393,000
第1回日本生命2012基金100,000,000101,750,000
第55回日産自動車100,000,000100,527,000
第49回伊藤忠商事100,000,000108,008,000
第60回伊藤忠商事100,000,000104,121,000
第47回住友商事100,000,000101,033,000
第78回三菱商事100,000,000104,286,000
第79回三菱商事100,000,000103,215,000
第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)100,000,000107,208,000
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)200,000,000220,570,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)100,000,000107,033,000
第10回みずほコーポレート銀行100,000,000105,793,000
第21回みずほコーポレート銀行300,000,000301,257,000
第23回みずほコーポレート銀行200,000,000200,620,000
第24回みずほコーポレート銀行200,000,000201,280,000
第25回みずほコーポレート銀行100,000,000101,040,000
第26回みずほコーポレート銀行200,000,000201,422,000
第27回みずほコーポレート銀行200,000,000201,442,000
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)100,000,000101,726,000
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)100,000,000106,059,000
第33回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)200,000,000227,360,000
第87回三菱東京UFJ銀行200,000,000209,806,000
第88回三菱東京UFJ銀行100,000,000116,329,000
第119回三菱東京UFJ銀行100,000,000104,191,000
第124回三菱東京UFJ銀行100,000,000107,388,000
第6回りそな銀行(劣後特約付)100,000,000109,029,000
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)100,000,000107,764,000
第12回住友信託銀行(劣後特約付)100,000,000105,341,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付)100,000,000107,188,000
第11回三井住友銀行(劣後特約付)100,000,000106,669,000
第17回三井住友銀行(劣後特約付)200,000,000222,758,000
第20回三井住友銀行(劣後特約付)100,000,000109,344,000
第23回三井住友銀行(劣後特約付)100,000,000107,234,000
第53回三井住友銀行200,000,000202,026,000
第54回三井住友銀行100,000,000100,712,000
第57回三井住友銀行100,000,000100,251,000
第6回みずほ銀行(劣後特約付)100,000,000104,876,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付)100,000,000111,941,000
第19回みずほ銀行(劣後特約付)100,000,000107,337,000
第21回日産フィナンシャルサービス100,000,000100,126,000
第17回ホンダファイナンス100,000,000100,628,000
第18回ホンダファイナンス100,000,000100,696,000
第21回ホンダファイナンス100,000,000100,316,000
第49回トヨタファイナンス100,000,000100,659,000
第152回オリックス100,000,000101,473,000
第153回オリックス100,000,000101,163,000
第160回オリックス100,000,000102,131,000
第12回三菱UFJリース100,000,000100,689,000
第15回三菱UFJリース100,000,000101,084,000
第8回野村ホールディングス100,000,000105,575,000
第10回野村ホールディングス100,000,000105,279,000
第23回野村ホールディングス100,000,000107,225,000
第24回野村ホールディングス100,000,000111,104,000
第2回大和証券キャピタル・マーケッツ100,000,000100,721,000
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回100,000,000105,788,000
第36回三井不動産100,000,000106,829,000
第31回三菱地所100,000,000109,667,000
第72回三菱地所100,000,000114,835,000
第80回三菱地所100,000,000115,427,000
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発100,000,000103,953,000
第5回東日本旅客鉄道100,000,000108,612,000
第15回東日本旅客鉄道20,000,00022,819,800
第19回東日本旅客鉄道100,000,000113,907,000
第32回東日本旅客鉄道100,000,000114,611,000
第34回東日本旅客鉄道100,000,000117,240,000
第43回東日本旅客鉄道100,000,000109,466,000
第58回東日本旅客鉄道100,000,000106,252,000
第100回東日本旅客鉄道100,000,000100,010,000
第9回西日本旅客鉄道100,000,000113,393,000
第27回西日本旅客鉄道100,000,000105,993,000
第4回東海旅客鉄道100,000,000108,540,000
第6回東海旅客鉄道21,000,00023,966,460
第42回東海旅客鉄道100,000,000115,839,000
第53回東海旅客鉄道100,000,000107,458,000
第63回日本電信電話200,000,000201,172,000
第5回KDDI100,000,000108,638,000
第19回KDDI100,000,000104,454,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ100,000,000100,476,000
第457回東京電力130,000,000129,360,400
第459回東京電力20,000,00020,417,000
第513回東京電力100,000,000100,082,000
第519回東京電力100,000,00099,547,000
第522回東京電力100,000,000100,174,000
第526回東京電力100,000,00099,328,000
第532回東京電力30,000,00029,740,500
第536回東京電力100,000,00098,548,000
第542回東京電力100,000,00098,173,000
第548回東京電力100,000,00090,615,000
第557回東京電力100,000,00098,911,000
第559回東京電力140,000,000133,715,400
第478回中部電力130,000,000135,018,000
第480回中部電力100,000,000104,133,000
第497回中部電力100,000,000102,896,000
第499回中部電力50,000,00051,560,500
第410回関西電力100,000,000106,333,000
第460回関西電力100,000,000104,584,000
第478回関西電力100,000,000104,059,000
第365回中国電力100,000,000105,389,000
第376回中国電力200,000,000202,450,000
第287回北陸電力50,000,00052,660,500
第288回北陸電力30,000,00031,636,800
第292回北陸電力100,000,000106,227,000
第297回北陸電力20,000,00020,579,600
第431回東北電力80,000,00085,073,600
第432回東北電力20,000,00020,731,000
第445回東北電力200,000,000212,190,000
第267回四国電力100,000,000107,805,000
第279回四国電力100,000,000100,944,000
第343回九州電力100,000,000109,557,000
第400回九州電力70,000,00074,995,900
第409回九州電力100,000,000105,200,000
第296回北海道電力100,000,000106,154,000
第315回北海道電力100,000,000101,331,000
第316回北海道電力100,000,000102,713,000
第16回沖縄電力70,000,00073,464,300
第8回電源開発100,000,000110,092,000
第22回電源開発100,000,000104,843,000
第9回大阪ガス100,000,000109,852,000
社債券 小計15,881,000,00016,569,317,760
合計273,288,589,000288,380,867,585

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン20,886,512,21435,636,529,672
株式※2347,287,607,380271,532,544,210
派生商品評価勘定197,910,0801,002,144
未収入金2,010,646,950―
未収配当金3,021,002,0722,666,838,053
未収利息36,49752,839
前払金―107,235,000
その他未収収益105,610,338196,811,722
差入委託証拠金173,190,000129,750,000
流動資産合計373,682,515,531310,270,763,640
資産合計373,682,515,531310,270,763,640
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定―110,495,968
前受金123,550,000―
未払金―1,638,744
未払解約金1,687,573,143124,860,561
未払利息449,992739,173
受入担保金18,265,803,79034,563,417,000
流動負債合計20,077,376,92534,801,151,446
負債合計20,077,376,92534,801,151,446
純資産の部
元本等
元本※1374,421,413,963314,832,555,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)※3△20,816,275,357△39,362,943,606
元本等合計353,605,138,606275,469,612,194
純資産合計353,605,138,606275,469,612,194
負債純資産合計373,682,515,531310,270,763,640
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1有価証券の評価基準及び評価方法株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
※1期首平成24年5月22日平成25年5月21日
期首元本額464,792,555,419円374,421,413,963円
期首からの追加設定元本額44,430,443,260円35,075,385,213円
期首からの一部解約元本額134,801,584,716円94,664,243,376円
元本の内訳*
三菱UFJ トピックスインデックスオープン22,697,202,864円18,187,213,366円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)1,134,707,724円1,195,110,473円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)3,633,026,479円4,091,796,040円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)3,541,141,982円3,867,495,948円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)3,894,970,765円4,417,591,282円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)6,353,419,932円6,935,575,626円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)32,909,532,620円35,104,890,402円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)31,573,334,763円33,768,281,622円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)2,225,384,540円1,714,539,061円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)585,846,290円455,480,580円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)1,205,749,938円859,807,670円
FPバランスファンド(安定型)44,973,844円56,623,398円
FPバランスファンド(安定成長型)83,583,395円79,778,879円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)3,279,179円79,808,189円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)264,429,707,787円204,000,486,099円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)9,341,912円2,477,967円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)96,209,949円15,599,198円
(合 計)374,421,413,963円314,832,555,800円
※2貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。
株式17,910,284,470円32,811,594,330円
※3元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。		20,816,275,357円39,362,943,606円
4受益権の総数374,421,413,963口314,832,555,800口
51口当たり純資産額0.9444円0.8750円
(1万口当たり純資産額)(9,444円)(8,750円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
区 分( 自 平成24年 5月22日
至 平成25年 5月20日 )		( 自 平成25年 5月21日
至 平成26年 5月20日 )
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
―当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左
3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

2 金融商品の時価等に関する事項
区 分[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。同 左
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式80,712,930,447△9,585,959,494
合計80,712,930,447△9,585,959,494
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[ 平成25年5月20日現在 ]
区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引株価指数先物取引
買建6,021,240,000―6,219,560,000198,320,000
合 計6,021,240,000―6,219,560,000198,320,000

[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引株価指数先物取引
買建3,968,410,000―3,859,200,000△109,210,000
合 計3,968,410,000―3,859,200,000△109,210,000

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
銘 柄株式数評 価 額備 考
コード銘 柄 名単 価金 額
1301極洋75,00025318,975,000
1332日本水産227,90026760,849,300
1333マルハニチロ36,0001,50254,072,000
1377サカタのタネ27,1001,36737,045,700
1379ホクト20,5001,84137,740,500
1514住石ホールディングス54,2001126,070,400
1515日鉄鉱業47,00038418,048,000
1518三井松島産業124,00012715,748,000
1605国際石油開発帝石899,7001,4311,287,470,700
1606日本海洋掘削4,7003,62017,014,000
1662石油資源開発26,4003,890102,696,000
1663K&Oエナジーグループ8,9001,37012,193,000
1414ショーボンドホールディングス16,4004,38571,914,000
1417ミライト・ホールディングス51,90095249,408,800
1419タマホーム12,6007389,298,800
1712ダイセキ環境ソリューション1,8001,4852,673,000
1719安藤・間123,80042352,367,400
1720東急建設66,00040326,598,000
1721コムシスホールディングス89,8001,779159,754,200
1722ミサワホーム20,0001,12322,460,000
1762高松コンストラクショングループ13,9001,56721,781,300
1766東建コーポレーション6,9004,41030,429,000
1780ヤマウラ9,6002772,659,200
1801大成建設935,000472441,320,000
1802大林組555,000603334,665,000
1803清水建設566,000599339,034,000
1805飛島建設115,90014216,457,800
1808長谷工コーポレーション246,800700172,760,000
1810松井建設20,0003737,460,000
1811錢高組27,0002546,858,000
1812鹿島建設813,000384312,192,000
1813不動テトラ132,00018424,288,000
1814大末建設73,000956,935,000
1815鉄建建設113,00026830,284,000
1819日鉄住金テックスエンジ30,00043713,110,000
1820西松建設242,00035786,394,000
1821三井住友建設500,00010050,000,000
1822大豊建設58,00034920,242,000
1824前田建設工業114,00069979,686,000
1826佐田建設66,0001036,798,000
1827ナカノフドー建設14,8002493,685,200
1833奥村組164,00040766,748,000
1834大和小田急建設11,1002753,052,500
1835東鉄工業22,2001,99144,200,200
1847イチケン21,0001583,318,000
1852淺沼組58,0001136,554,000
1860戸田建設215,00031267,080,000
1861熊谷組200,00024248,400,000
1865青木あすなろ建設11,3005626,350,600
1866北野建設39,0002369,204,000
1867植木組24,0002024,848,000
1868三井ホーム23,00045310,419,000
1870矢作建設工業25,30082820,948,400
1871ピーエス三菱15,3004396,716,700
1878大東建託70,30010,290723,387,000
1879新日本建設22,7002826,401,400
1881NIPPO43,0001,56667,338,000
1882東亜道路工業35,00040514,175,000
1883前田道路58,0001,56991,002,000
1884日本道路50,00051525,750,000
1885東亜建設工業162,00016626,892,000
1888若築建設102,00012012,240,000
1890東洋建設57,90033019,107,000
1893五洋建設220,00027760,940,000
1896大林道路22,00051211,264,000
1898世紀東急工業106,0009710,282,000
1899福田組28,00050514,140,000
1911住友林業127,3001,047133,283,100
1914日本基礎技術21,0003206,720,000
1916日成ビルド工業48,00026312,624,000
1919ヤマダ・エスバイエルホーム85,0001089,180,000
1921巴コーポレーション23,9004109,799,000
1924パナホーム69,00073350,577,000
1925大和ハウス工業508,0001,861945,388,000
1926ライト工業38,70073328,367,100
1928積水ハウス493,1001,260621,306,000
1929日特建設23,0003467,958,000
1930北陸電気工事9,0004484,032,000
1934ユアテック29,00044913,021,000
1937西部電気工業16,0004427,072,000
1939四電工15,0003585,370,000
1941中電工26,8001,41838,002,400
1942関電工84,00053444,856,000
1944きんでん123,000893109,839,000
1945東京エネシス19,0005119,709,000
1946トーエネック26,00048812,688,000
1949住友電設12,8001,03513,248,000
1950日本電設工業30,1001,40742,350,700
1951協和エクシオ72,5001,36198,672,500
1952新日本空調15,4006009,240,000
1956NDS26,0002817,306,000
1959九電工34,00087929,886,000
1961三機工業39,00065025,350,000
1963日揮186,0002,876534,936,000
1964中外炉工業48,0002029,696,000
1967ヤマト17,0003195,423,000
1968太平電業27,00070118,927,000
1969高砂熱学工業51,3001,02952,787,700
1972三晃金属工業22,0002124,664,000
1975朝日工業社21,0003727,812,000
1976明星工業36,00046816,848,000
1979大氣社24,4002,16952,923,600
1980ダイダン24,00053112,744,000
1982日比谷総合設備20,8001,35528,184,000
1983東芝プラントシステム29,9001,50945,119,100
6330東洋エンジニアリング99,00046846,332,000
6366千代田化工建設147,0001,161170,667,000
6379新興プランテック37,60076228,651,200
2001日本製粉113,00053860,794,000
2002日清製粉グループ本社184,4001,163214,457,200
2003日東富士製粉15,0003064,590,000
2004昭和産業76,00033225,232,000
2009鳥越製粉15,00067810,170,000
2052協同飼料71,0001017,171,000
2053中部飼料18,00058810,584,000
2056日本配合飼料63,0001157,245,000
2107東洋精糖35,000953,325,000
2108日本甜菜製糖95,00017917,005,000
2109三井製糖73,00035225,696,000
2112塩水港精糖16,3002363,846,800
2201森永製菓178,00020937,202,000
2204中村屋42,00039016,380,000
2206江崎グリコ64,0001,26180,704,000
2207名糖産業8,3001,0398,623,700
2211不二家105,00018619,530,000
2212山崎製パン136,0001,191161,976,000
2215第一屋製パン30,0001153,450,000
2217モロゾフ29,0003189,222,000
2220亀田製菓10,1002,91229,411,200
2229カルビー68,5002,619179,401,500
2264森永乳業157,00038059,660,000
2266六甲バター8,2008707,134,000
2267ヤクルト本社108,2004,840523,688,000
2269明治ホールディングス54,8006,210340,308,000
2270雪印メグミルク39,4001,30951,574,600
2281プリマハム94,00021720,398,000
2282日本ハム129,0001,827235,683,000
2284伊藤ハム100,00045845,800,000
2288丸大食品87,00030826,796,000
2290米久6,0008304,980,000
2292S Foods11,5001,34915,513,500
2501サッポロホールディングス303,000429129,987,000
2502アサヒグループホールディングス371,9002,8741,068,840,600
2503キリンホールディングス791,6001,4021,109,823,200
2531宝ホールディングス145,000722104,690,000
2533オエノンホールディングス45,00023610,620,000
2540養命酒製造14,00089112,474,000
2579コカ・コーラウエスト57,0001,70497,128,000
2580コカ・コーライーストジャパン38,3002,36890,694,400
2587サントリー食品インターナショナル126,7003,670464,989,000
2590ダイドードリンコ8,5004,03034,255,000
2593伊藤園50,3002,245112,923,500
2594キーコーヒー17,0001,55326,401,000
2597ユニカフェ5,7006103,477,000
2599ジャパンフーズ2,8001,1603,248,000
2602日清オイリオグループ79,00034827,492,000
2607不二製油44,8001,20654,028,800
2612かどや製油1,7002,6014,421,700
2613J-オイルミルズ78,00029322,854,000
2801キッコーマン151,0002,051309,701,000
2802味の素441,0001,512666,792,000
2809キユーピー94,1001,462137,574,200
2810ハウス食品グループ本社65,1001,791116,594,100
2811カゴメ71,5001,690120,835,000
2812焼津水産化学工業8,0009247,392,000
2815アリアケジャパン16,7002,39239,946,400
2871ニチレイ197,00049797,909,000
2875東洋水産91,0003,105282,555,000
2882イートアンド1,6001,4872,379,200
2897日清食品ホールディングス72,3004,680338,364,000
2899永谷園17,00094015,980,000
2908フジッコ17,0001,17319,941,000
2910ロック・フィールド9,8001,81917,826,200
2914日本たばこ産業1,025,4003,2383,320,245,200
2915ケンコーマヨネーズ6,0008835,298,000
2918わらべや日洋10,9001,85120,175,900
2922なとり8,3001,0458,673,500
4404ミヨシ油脂67,0001318,777,000
3001片倉工業20,1001,19023,919,000
3002グンゼ142,00027839,476,000
3101東洋紡731,000162118,422,000
3103ユニチカ495,0005627,720,000
3104富士紡ホールディングス92,00025423,368,000
3105日清紡ホールディングス110,000936102,960,000
3106倉敷紡績178,00017230,616,000
3109シキボウ106,00011011,660,000
3201日本毛織55,00073240,260,000
3204トーア紡コーポレーション89,000696,141,000
3205ダイドーリミテッド20,30051110,373,300
3302帝国繊維18,2001,82333,178,600
3401帝人707,000227160,489,000
3402東レ1,255,000631791,905,000
3408サカイオーベックス49,0001557,595,000
3501住江織物48,00029614,208,000
3512日本フエルト10,1004394,433,900
3513イチカワ12,0002503,000,000
3514日本バイリーン18,0005169,288,000
3526芦森工業40,0001184,720,000
3529アツギ155,00010516,275,000
3551ダイニック34,0001464,964,000
3569セーレン46,60079737,140,200
3580小松精練30,00050915,270,000
3591ワコールホールディングス103,0001,009103,927,000
3593ホギメディカル10,8005,28057,024,000
3607クラウディア2,3001,1402,622,000
3608TSIホールディングス83,40064053,376,000
8011三陽商会95,00023021,850,000
8016オンワードホールディングス115,00070480,960,000
8029ルック33,0002568,448,000
8107キムラタン810,00097,290,000
8111ゴールドウイン40,00047819,120,000
8114デサント40,00081932,760,000
8118キング10,2003923,998,400
8127ヤマトインターナショナル14,7004326,350,400
3708特種東海製紙99,00020320,097,000
3861王子ホールディングス764,000419320,116,000
3863日本製紙89,4001,911170,843,400
3864三菱製紙252,0008521,420,000
3865北越紀州製紙117,90047856,356,200
3877中越パルプ工業67,00016511,055,000
3880大王製紙60,0001,13167,860,000
3941レンゴー139,00045863,662,000
3946トーモク54,00026014,040,000
3950ザ・パック12,2001,90423,228,800
3405クラレ274,8001,180324,264,000
3407旭化成1,079,000725782,275,000
3553共和レザー11,7004355,089,500
4003コープケミカル29,0001093,161,000
4004昭和電工1,151,000131150,781,000
4005住友化学1,273,000371472,283,000
4007日本化成34,0001274,318,000
4008住友精化36,00060521,780,000
4021日産化学工業115,6001,488172,012,800
4022ラサ工業68,0001228,296,000
4023クレハ121,00048758,927,000
4025多木化学11,0006857,535,000
4027テイカ29,0002828,178,000
4028石原産業312,0008727,144,000
4031片倉チッカリン13,0002473,211,000
4041日本曹達110,00052557,750,000
4042東ソー462,000440203,280,000
4043トクヤマ269,00028476,396,000
4044セントラル硝子164,00033955,596,000
4045東亞合成203,00042185,463,000
4046ダイソー68,00031721,556,000
4047関東電化工業43,0002309,890,000
4061電気化学工業346,000357123,522,000
4063信越化学工業310,2005,9541,846,930,800
4064日本カーバイド工業52,00021611,232,000
4078堺化学工業70,00028219,740,000
4088エア・ウォーター142,0001,466208,172,000
4091大陽日酸222,000875194,250,000
4092日本化学工業67,0001228,174,000
4095日本パーカライジング40,8002,10986,047,200
4097高圧ガス工業25,00053413,350,000
4098チタン工業21,0002074,347,000
4099四国化成工業25,00065616,400,000
4100戸田工業32,0002357,520,000
4109ステラ ケミファ8,9001,27111,311,900
4112保土谷化学工業53,0001809,540,000
4114日本触媒146,0001,229179,434,000
4116大日精化工業67,00043128,877,000
4118カネカ215,000619133,085,000
4182三菱瓦斯化学273,000558152,334,000
4183三井化学786,000247194,142,000
4185JSR158,6001,679266,289,400
4186東京応化工業33,4002,16072,144,000
4187大阪有機化学工業11,6004274,953,200
4188三菱ケミカルホールディングス1,081,200410443,292,000
4201日本合成化学工業35,00067423,590,000
4202ダイセル224,000886198,464,000
4203住友ベークライト133,00035847,614,000
4204積水化学工業355,0001,078382,690,000
4205日本ゼオン137,000873119,601,000
4206アイカ工業48,5002,066100,201,000
4208宇部興産871,000167145,457,000
4212積水樹脂24,0001,32731,848,000
4215タキロン40,00046618,640,000
4216旭有機材工業62,00020812,896,000
4217日立化成74,8001,532114,593,600
4218ニチバン18,0003335,994,000
4220リケンテクノス28,00042711,956,000
4221大倉工業42,00029512,390,000
4228積水化成品工業50,00026613,300,000
4229群栄化学工業46,00034115,686,000
4231タイガースポリマー9,3004273,971,100
4238ミライアル5,7001,5638,909,100
4246ダイキョーニシカワ4,4001,7197,563,600
4272日本化薬122,0001,195145,790,000
4275カーリットホールディングス13,8004556,279,000
4362日本精化14,4006248,985,600
4401ADEKA74,4001,12983,997,600
4403日油144,000745107,280,000
4406新日本理化28,6002216,320,600
4410ハリマ化成グループ14,4004326,220,800
4452花王449,8004,0071,802,348,600
4461第一工業製薬33,00032610,758,000
4471三洋化成工業53,00062833,284,000
4611大日本塗料100,00014814,800,000
4612日本ペイント150,0001,470220,500,000
4613関西ペイント210,0001,514317,940,000
4615神東塗料13,0002002,600,000
4617中国塗料50,00069334,650,000
4619日本特殊塗料13,8005547,645,200
4620藤倉化成22,10047510,497,500
4626太陽ホールディングス13,9002,91040,449,000
4631DIC613,000263161,219,000
4633サカタインクス35,00081428,490,000
4634東洋インキSCホールディングス155,00042165,255,000
4636T&K TOKA6,2001,86911,587,800
4901富士フイルムホールディングス395,8002,5501,009,290,000
4911資生堂307,6001,689519,536,400
4912ライオン199,000551109,649,000
4914高砂香料工業62,00044327,466,000
4917マンダム17,3003,31057,263,000
4919ミルボン11,0003,29536,245,000
4921ファンケル40,3001,20448,521,200
4922コーセー28,0003,50598,140,000
4923コタ5,1001,2306,273,000
4924ドクターシーラボ11,6003,19537,062,000
4926シーボン1,5002,1453,217,500
4927ポーラ・オルビスホールディングス17,6003,84067,584,000
4928ノエビアホールディングス11,5001,85121,286,500
4929アジュバンコスメジャパン3,1008732,706,300
4951エステー10,40097110,098,400
4956コニシ12,5001,91923,987,500
4958長谷川香料21,9001,44331,601,700
4963星光PMC9,7001,0279,961,900
4967小林製薬28,3006,530184,799,000
4968荒川化学工業14,20091613,007,200
4971メック13,8006689,218,400
4973日本高純度化学4,9002,06510,118,500
4975JCU2,6006,25016,250,000
4977新田ゼラチン10,6009009,540,000
4985アース製薬12,0003,62543,500,000
4989イハラケミカル工業26,60079221,067,200
4992北興化学工業18,0003416,138,000
4994大成ラミック4,5002,45711,056,500
4996クミアイ化学工業36,00068024,480,000
4997日本農薬39,6001,14745,421,200
5142アキレス139,00013218,348,000
5208有沢製作所29,40056516,611,000
6988日東電工142,5004,648662,340,000
7874レック5,5001,0125,566,000
7908きもと25,8003188,204,400
7917藤森工業14,8002,92643,304,800
7925前澤化成工業11,80098011,564,000
7942JSP11,3001,57117,752,300
7947エフピコ16,9003,04551,460,500
7958天馬13,9001,39119,334,900
7970信越ポリマー33,70038813,075,600
7971東リ45,0002049,180,000
7988ニフコ38,6002,785107,501,000
7995日本バルカー工業73,00026519,345,000
8113ユニ・チャーム106,1005,908626,838,800
4151協和発酵キリン207,0001,206249,642,000
4502武田薬品工業647,8004,4882,907,326,400
4503アステラス製薬1,991,5001,2252,439,587,500
4506大日本住友製薬122,4001,446176,990,400
4507塩野義製薬270,1001,869504,816,900
4508田辺三菱製薬143,9001,450208,655,000
4512わかもと製薬21,0002485,208,000
4514あすか製薬20,50090118,470,500
4516日本新薬40,0001,92577,000,000
4517ビオフェルミン製薬2,7002,4616,644,700
4519中外製薬172,2002,695464,079,000
4521科研製薬63,0001,927121,401,000
4523エーザイ212,9004,085869,696,500
4527ロート製薬72,6001,490108,174,000
4528小野薬品工業78,5007,790611,515,000
4530久光製薬53,7004,100220,170,000
4531有機合成薬品工業13,0002393,107,000
4534持田製薬12,4006,80084,320,000
4536参天製薬63,5005,280335,280,000
4538扶桑薬品工業58,00030217,516,000
4539日本ケミファ24,00043910,536,000
4540ツムラ50,8002,349119,329,200
4541日医工40,4001,40856,883,200
4547キッセイ薬品工業32,1002,19870,555,800
4548生化学工業35,9001,13940,890,100
4549栄研化学13,5001,57721,289,500
4550日水製薬6,6001,0747,088,400
4551鳥居薬品11,8002,81633,228,800
4552JCRファーマ13,4002,06127,617,400
4553東和薬品8,7004,01534,930,500
4554富士製薬工業4,8001,8158,712,000
4555沢井製薬27,4005,960163,304,000
4559ゼリア新薬工業27,2002,12757,854,400
4568第一三共545,3001,688920,466,400
4569キョーリン製薬ホールディングス46,1001,86185,792,100
4574大幸薬品8,5001,36411,594,000
4577ダイト5,6001,4708,232,000
4578大塚ホールディングス343,2002,892992,534,400
4581大正製薬ホールディングス41,6007,150297,440,000
3315日本コークス工業142,90011015,719,000
5002昭和シェル石油154,6001,010156,146,000
5007コスモ石油478,00018286,996,000
5011ニチレキ21,00099720,937,000
5012東燃ゼネラル石油261,000913238,293,000
5013ユシロ化学工業9,6001,07110,281,600
5015ビーピー・カストロール6,5005733,724,500
5017富士石油44,70028612,784,200
5018MORESCO5,5001,6208,910,000
5019出光興産82,0002,029166,378,000
5020JXホールディングス1,919,200506971,115,200
5101横浜ゴム193,000859165,787,000
5105東洋ゴム工業143,000855122,265,000
5108ブリヂストン542,0003,3861,835,212,000
5110住友ゴム工業134,9001,376185,622,400
5121藤倉ゴム工業11,2007438,321,600
5122オカモト61,00033920,679,000
5185フコク6,9008856,106,500
5186ニッタ17,2002,11336,343,600
5191東海ゴム工業32,20098031,556,000
5192三ツ星ベルト44,00053723,628,000
5195バンドー化学63,00036422,932,000
3110日東紡績127,00037347,371,000
5201旭硝子852,000553471,156,000
5202日本板硝子834,000123102,582,000
5204石塚硝子24,0001774,248,000
5210日本山村硝子69,00015310,557,000
5214日本電気硝子357,000498177,786,000
5218オハラ6,5005803,770,000
5232住友大阪セメント321,000368118,128,000
5233太平洋セメント1,015,000384389,760,000
5234デイ・シイ18,1004888,832,800
5262日本ヒューム17,0005649,588,000
5269日本コンクリート工業33,00038712,771,000
5273三谷セキサン8,7001,42712,414,900
5288ジャパンパイル21,10079916,858,900
5301東海カーボン162,00029046,980,000
5302日本カーボン92,00017015,640,000
5310東洋炭素10,7002,21523,700,500
5331ノリタケカンパニーリミテド97,00024323,571,000
5332TOTO254,0001,287326,898,000
5333日本碍子218,0002,011438,398,000
5334日本特殊陶業149,0002,630391,870,000
5337ダントーホールディングス26,0001173,042,000
5344MARUWA4,4003,48015,312,000
5351品川リフラクトリーズ43,0002028,686,000
5352黒崎播磨38,0002067,828,000
5357ヨータイ9,0002962,664,000
5358イソライト工業8,4001721,444,800
5363東京窯業21,0001863,906,000
5367ニッカトー5,6003932,200,800
5384フジミインコーポレーテッド15,8001,18918,786,200
5391エーアンドエーマテリアル40,000993,960,000
5393ニチアス83,00067956,357,000
7943ニチハ21,1001,03421,817,400
5401新日鐵住金7,309,0002731,995,357,000
5406神戸製鋼所2,758,000135372,330,000
5408中山製鋼所99,000676,633,000
5410合同製鐵89,00013712,193,000
5411ジェイ エフ イー ホールディングス441,0001,850815,850,000
5413日新製鋼73,2001,12682,423,200
5423東京製鐵96,30048546,705,500
5440共英製鋼16,1001,68927,192,900
5444大和工業35,8002,824101,099,200
5445東京鐵鋼36,00042515,300,000
5449大阪製鐵8,5001,64313,965,500
5451淀川製鋼所122,00040449,288,000
5453東洋鋼鈑41,00050520,705,000
5463丸一鋼管57,8002,413139,471,400
5464モリ工業25,0003548,850,000
5471大同特殊鋼290,000507147,030,000
5476日本高周波鋼業71,000896,319,000
5480日本冶金工業136,30027737,755,100
5481山陽特殊製鋼94,00041338,822,000
5482愛知製鋼91,00036633,306,000
5486日立金属154,0001,396214,984,000
5491日本金属47,0001336,251,000
5541大平洋金属121,00049359,653,000
5563日本電工75,00027820,850,000
5602栗本鐵工所90,00022520,250,000
5603虹技25,0001854,625,000
5612日本鋳鉄管19,0002053,895,000
5632三菱製鋼106,00019620,776,000
5658日亜鋼業24,0002766,624,000
5659日本精線13,0003975,161,000
6319シンニッタン16,7003996,663,300
7305新家工業39,0001445,616,000
5702大紀アルミニウム工業所27,0002757,425,000
5703日本軽金属ホールディングス390,70014657,042,200
5706三井金属鉱業441,000244107,604,000
5707東邦亜鉛98,00034834,104,000
5711三菱マテリアル1,079,000304328,016,000
5713住友金属鉱山447,0001,588709,836,000
5714DOWAホールディングス191,000847161,777,000
5715古河機械金属290,00018954,810,000
5726大阪チタニウムテクノロジーズ19,0002,06839,292,000
5727東邦チタニウム29,40068620,168,400
5741UACJ220,00036680,520,000
5801古河電気工業543,000212115,116,000
5802住友電気工業651,3001,321860,367,300
5803フジクラ278,000431119,818,000
5805昭和電線ホールディングス225,0009521,375,000
5809タツタ電線25,70046812,027,600
5815沖電線20,0001683,360,000
5819カナレ電気2,2001,5073,315,400
5821平河ヒューテック3,3008602,838,000
5851リョービ106,00028830,528,000
5852アーレスティ15,00077411,610,000
5857アサヒホールディングス26,0001,67943,654,000
3421稲葉製作所7,3001,2609,198,000
3431宮地エンジニアリンググループ59,00017010,030,000
3433トーカロ10,5001,57716,558,500
3434アルファCo5,4009685,227,200
3436SUMCO105,70077081,389,000
3443川田テクノロジーズ3,6003,12011,232,000
5901東洋製罐グループホールディングス122,8001,443177,200,400
5902ホッカンホールディングス42,00026911,298,000
5909コロナ8,8001,0539,266,400
5911横河ブリッジホールディングス32,9001,29642,638,400
5915駒井ハルテック34,0002578,738,000
5923高田機工17,0001863,162,000
5929三和ホールディングス145,00064893,960,000
5930文化シヤッター41,00063726,117,000
5932三協立山21,1001,85239,077,200
5936東洋シヤッター4,7006823,205,400
5938LIXILグループ240,8002,443588,274,400
5942日本フイルコン12,4004135,121,200
5943ノーリツ33,7001,81261,064,400
5946長府製作所18,4002,42344,583,200
5947リンナイ26,8009,180246,024,000
5951ダイニチ工業8,6006965,985,600
5957日東精工25,0002887,200,000
5958三洋工業22,0001834,026,000
5959岡部33,9001,42248,205,800
5975東プレ33,3001,11237,029,600
5976高周波熱錬25,40064716,433,800
5981東京製綱119,00012414,756,000
5985サンコール12,0005676,804,000
5986モリテック スチール8,7002752,392,500
5988パイオラックス8,0003,39527,160,000
5991日本発條137,700872120,074,400
5992中央発條22,0002986,556,000
8155三益半導体工業14,40090313,003,200
1909日本ドライケミカル1,6002,2033,524,800
5631日本製鋼所248,00039998,952,000
6005三浦工業25,7002,93475,403,800
6013タクマ54,00063434,236,000
6101ツガミ54,00051227,648,000
6103オークマ112,000894100,128,000
6104東芝機械95,00042139,995,000
6113アマダ264,000943248,952,000
6118アイダエンジニアリング40,60090536,743,000
6121滝澤鉄工所59,0001589,322,000
6134富士機械製造52,70080642,476,200
6135牧野フライス製作所86,00074063,640,000
6136オーエスジー71,0001,629115,659,000
6138ダイジェット工業22,0001433,146,000
6140旭ダイヤモンド工業44,5001,60271,289,000
6141DMG森精機102,2001,192121,822,400
6146ディスコ19,2006,120117,504,000
6151日東工器9,9001,85018,315,000
6165パンチ工業2,9008962,598,400
6203豊和工業10,2007277,415,400
6205大阪機工69,0001308,970,000
6210東洋機械金属13,6004796,514,400
6217津田駒工業44,0001305,720,000
6218エンシュウ46,0001115,106,000
6222島精機製作所22,6001,62436,702,400
6247日阪製作所22,00087619,272,000
6250やまびこ6,8004,10527,914,000
6262ペガサスミシン製造16,5003515,791,500
6268ナブテスコ78,9002,003158,036,700
6269三井海洋開発15,3002,18533,430,500
6272レオン自動機16,0004387,008,000
6273SMC49,40024,3451,202,643,000
6274新川14,7005137,541,100
6277ホソカワミクロン29,00058917,081,000
6278ユニオンツール7,5002,35617,670,000
6282オイレス工業16,4002,23836,703,200
6284日精エー・エス・ビー機械5,6001,5848,870,400
6287サトーホールディングス18,9002,18541,296,500
6291日本エアーテック5,8004272,476,600
6293日精樹脂工業12,7005136,515,100
6298ワイエイシイ7,3006274,577,100
6301小松製作所806,5002,2391,805,753,500
6302住友重機械工業473,000433204,809,000
6305日立建機88,2001,877165,551,400
6306日工26,00039310,218,000
6309巴工業6,0001,5609,360,000
6310井関農機178,00025144,678,000
6315TOWA14,5005748,323,000
6316丸山製作所39,0002208,580,000
6317北川鉄工所80,00015112,080,000
6326クボタ897,0001,3571,217,229,000
6328荏原実業4,3001,3935,989,900
6331三菱化工機59,0001619,499,000
6332月島機械28,00096226,936,000
6333帝国電機製作所5,9002,65715,676,300
6339新東工業40,30069628,048,800
6340澁谷工業14,5002,50836,366,000
6345アイチ コーポレーション24,40041410,101,600
6349小森コーポレーション42,2001,19150,260,200
6351鶴見製作所13,0001,25116,263,000
6355住友精密工業28,0003509,800,000
6358酒井重工業33,0002969,768,000
6361荏原製作所382,000600229,200,000
6362石井鐵工所27,0002035,481,000
6363酉島製作所18,60076314,191,800
6364北越工業13,0005407,020,000
6367ダイキン工業225,4005,6391,271,030,600
6368オルガノ26,00046512,090,000
6369トーヨーカネツ93,00024122,413,000
6370栗田工業103,9002,131221,410,900
6371椿本チエイン88,00073664,768,000
6373大同工業35,0002358,225,000
6375日本コンベヤ56,0001146,384,000
6378木村化工機16,5004607,590,000
6381アネスト岩田28,00052714,756,000
6383ダイフク69,9001,27589,122,500
6387サムコ2,3001,0602,438,000
6390加藤製作所39,00058522,815,000
6393油研工業34,0002067,004,000
6395タダノ73,0001,424103,952,000
6406フジテック48,1001,06951,418,900
6407CKD46,60085139,656,600
6409キトー9,8001,95319,139,400
6412平和35,2001,97169,379,200
6413理想科学工業12,7002,78135,318,700
6417SANKYO50,0003,760188,000,000
6418日本金銭機械15,4001,68825,995,200
6419マースエンジニアリング9,2001,92117,673,200
6420福島工業9,0001,36812,312,000
6428オーイズミ6,0008645,184,000
6430ダイコク電機6,8001,52210,349,600
6436アマノ47,10095745,074,700
6440JUKI108,00021323,004,000
6444サンデン94,00047344,462,000
6445蛇の目ミシン工業166,0008113,446,000
6454マックス26,0001,06727,742,000
6457グローリー49,3002,866141,293,800
6458新晃工業11,50097011,155,000
6459大和冷機工業26,00064516,770,000
6460セガサミーホールディングス177,5001,774314,885,000
6461日本ピストンリング66,00016811,088,000
6462リケン65,00038124,765,000
6463TPR18,3001,82633,415,800
6465ホシザキ電機36,1004,355157,215,500
6470大豊工業11,80090710,702,600
6471日本精工367,0001,108406,636,000
6472NTN382,000351134,082,000
6473ジェイテクト175,4001,448253,979,200
6474不二越153,00059991,647,000
6480日本トムソン53,00047225,016,000
6481THK102,9002,087214,752,300
6482ユーシン精機7,4002,57219,032,800
6485前澤給装工業6,0001,3628,172,000
6486イーグル工業20,4001,70134,700,400
6489前澤工業13,0002853,705,000
6490日本ピラー工業18,30068412,517,200
6498キッツ74,80046835,006,400
6581日立工機44,20078734,785,400
6586マキタ107,7005,420583,734,000
7004日立造船129,80046660,486,800
7011三菱重工業2,941,0005591,644,019,000
7013IHI1,190,000383455,770,000
4062イビデン100,6001,824183,494,400
4902コニカミノルタ436,200845368,589,000
6448ブラザー工業213,4001,494318,819,600
6479ミネベア225,000971218,475,000
6501日立製作所3,974,0006702,662,580,000
6502東芝3,259,0003971,293,823,000
6503三菱電機1,651,0001,0851,791,335,000
6504富士電機459,000422193,698,000
6505東洋電機製造35,00035912,565,000
6506安川電機181,1001,139206,272,900
6507シンフォニアテクノロジー100,00014914,900,000
6508明電舎152,00039059,280,000
6513オリジン電気24,0002886,912,000
6516山洋電気33,00064521,285,000
6517デンヨー16,3001,50224,482,600
6588東芝テック103,00065267,156,000
6590芝浦メカトロニクス30,0002477,410,000
6592マブチモーター23,3007,050164,265,000
6594日本電産178,5005,472976,752,000
6617東光高岳9,2001,30612,015,200
6622ダイヘン97,00037936,763,000
6630ヤーマン2,3001,2242,815,200
6632JVCケンウッド116,10019522,639,500
6640第一精工6,9001,2688,749,200
6641日新電機33,00057919,107,000
6644大崎電気工業26,00055514,430,000
6645オムロン186,3003,415636,214,500
6651日東工業24,1001,87445,163,400
6652IDEC21,60087318,856,800
6674ジーエス・ユアサ コーポレーション318,000561178,398,000
6675サクサホールディングス44,0001536,732,000
6676メルコホールディングス8,1001,62513,162,500
6678テクノメディカ3,7001,9517,218,700
6701日本電気2,270,000291660,570,000
6702富士通1,592,0006491,033,208,000
6703沖電気工業638,000191121,858,000
6704岩崎通信機83,000857,055,000
6706電気興業47,00055426,038,000
6707サンケン電気90,00072365,070,000
6715ナカヨ通信機16,0003315,296,000
6718アイホン9,5001,64915,665,500
6723ルネサスエレクトロニクス85,20068057,936,000
6724セイコーエプソン112,7003,035342,044,500
6727ワコム130,00051967,470,000
6728アルバック30,5002,02061,610,000
6730アクセル8,2001,39911,471,800
6737EIZO15,2002,61039,672,000
6740ジャパンディスプレイ277,500526145,965,000
6741日本信号45,60082537,620,000
6742京三製作所38,00033512,730,000
6744能美防災22,0001,33129,282,000
6745ホーチキ12,0005887,056,000
6750エレコム6,1001,65710,107,700
6751日本無線43,00045619,608,000
6752パナソニック1,886,6001,0401,962,064,000
6753シャープ1,191,000264314,424,000
6754アンリツ96,0001,060101,760,000
6755富士通ゼネラル39,0001,08742,393,000
6756日立国際電気33,0001,12337,059,000
6758ソニー910,6001,6251,479,725,000
6762TDK99,7004,105409,268,500
6763帝国通信工業40,0001626,480,000
6767ミツミ電機63,30060738,423,100
6768タムラ製作所65,00030219,630,000
6770アルプス電気121,0001,117135,157,000
6773パイオニア230,30021549,514,500
6779日本電波工業15,20081612,403,200
6788日本トリム3,6003,12511,250,000
6789ローランド ディー.ジー.7,4003,64026,936,000
6794フォスター電機17,1001,11219,015,200
6796クラリオン103,00020721,321,000
6798SMK49,00036317,787,000
6800ヨコオ14,2005207,384,000
6801東光40,00028611,440,000
6803ティアック96,000615,856,000
6804ホシデン48,30050524,391,500
6806ヒロセ電機28,70014,590418,733,000
6807日本航空電子工業43,0001,71273,616,000
6809TOA17,8001,13220,149,600
6810日立マクセル28,8001,73549,968,000
6814古野電気21,90066114,475,900
6815ユニデン54,00022812,312,000
6816アルパイン36,0001,19543,020,000
6817スミダコーポレーション14,0006368,904,000
6820アイコム9,2002,30521,206,000
6823リオン4,8001,5207,296,000
6839船井電機16,80099716,749,600
6841横河電機179,0001,234220,886,000
6844新電元工業54,00042522,950,000
6845アズビル50,1002,322116,332,200
6848東亜ディーケーケー6,4004883,123,200
6849日本光電工業35,2004,625162,800,000
6850チノー30,0002226,660,000
6853共和電業20,00055111,020,000
6855日本電子材料7,8004173,252,600
6856堀場製作所30,5003,17096,685,000
6857アドバンテスト112,6001,092122,959,200
6858小野測器17,0004637,871,000
6859エスペック17,20078313,467,600
6860パナソニック デバイスSUNX13,8004356,003,000
6861キーエンス37,40038,5901,443,266,000
6866日置電機8,7001,52013,224,000
6869シスメックス138,3003,390468,837,000
6875メガチップス14,9001,24118,490,900
6877OBARA GROUP10,7003,69039,483,000
6883日本電産コパル電子17,00075612,852,000
6901澤藤電機11,0002062,266,000
6905コーセル23,6001,11126,219,600
6911新日本無線13,0003865,018,000
6914オプテックス10,4001,69017,576,000
6915千代田インテグレ7,3001,3559,891,500
6920レーザーテック17,10098016,758,000
6923スタンレー電気118,9002,159256,705,100
6924岩崎電気62,00024014,880,000
6925ウシオ電機100,2001,230123,246,000
6926岡谷電機産業9,3003683,422,400
6927ヘリオス テクノ ホールディング14,8002824,173,600
6929日本セラミック9,4001,61815,209,200
6932遠藤照明9,1001,31311,948,300
6935日本デジタル研究所12,2001,56019,032,000
6937古河電池12,0006007,200,000
6938双信電機8,4003572,998,800
6941山一電機18,6003857,161,000
6947図研11,2007878,814,400
6951日本電子64,00032520,800,000
6952カシオ計算機171,7001,246213,938,200
6954ファナック184,20016,8553,104,691,000
6958日本シイエムケイ39,6002419,543,600
6961エンプラス6,2006,35039,370,000
6962大真空31,00036111,191,000
6963ローム87,2005,380469,136,000
6965浜松ホトニクス68,7004,695322,546,500
6966三井ハイテック21,80062113,537,800
6967新光電気工業55,70078943,947,300
6971京セラ290,4004,4641,296,345,600
6976太陽誘電80,3001,10788,892,100
6981村田製作所173,2008,5211,475,837,200
6985ユーシン23,40056513,221,000
6986双葉電子工業30,8001,44344,444,400
6989北陸電気工業67,0001379,179,000
6996ニチコン52,20073438,314,800
6997日本ケミコン116,00030335,148,000
6999KOA20,80092419,219,200
7244市光工業41,0001465,986,000
7276小糸製作所90,7002,160195,912,000
7280ミツバ30,5001,41043,005,000
7718スター精密31,6001,28340,542,800
7735大日本スクリーン製造156,00043267,392,000
7739キヤノン電子14,7001,77826,136,600
7751キヤノン957,4003,3403,197,716,000
7752リコー496,5001,146568,989,000
7999MUTOHホールディングス23,0004109,430,000
8035東京エレクトロン148,2006,191917,506,200
3116トヨタ紡織57,6001,08562,496,000
5196鬼怒川ゴム工業31,00043713,547,000
5949ユニプレス26,7001,99453,239,800
6201豊田自動織機150,4004,435667,024,000
6455モリタホールディングス29,00083824,302,000
6584三櫻工業20,60061912,751,400
6902デンソー408,0004,3151,760,520,000
6995東海理化電機製作所43,5001,62670,731,000
7003三井造船639,000184117,576,000
7007佐世保重工業121,00010112,221,000
7012川崎重工業1,286,000363466,818,000
7014名村造船所32,60086328,133,800
7022サノヤスホールディングス20,9002174,535,300
7102日本車輌製造60,00034920,940,000
7105ニチユ三菱フォークリフト19,00061011,590,000
7122近畿車輛29,0002898,381,000
7201日産自動車2,317,9008962,076,838,400
7202いすゞ自動車957,000595569,415,000
7203トヨタ自動車2,298,2005,46812,566,557,600
7205日野自動車206,2001,259259,605,800
7211三菱自動車工業590,9001,023604,490,700
7212エフテック7,2001,1278,114,400
7213レシップホールディングス5,7007264,138,200
7214GMB2,1001,3082,746,800
7220武蔵精密工業17,6002,17938,350,400
7222日産車体80,6001,630131,378,000
7224新明和工業67,00085056,950,000
7226極東開発工業28,6001,36038,896,000
7230日信工業33,4001,74558,283,000
7231トピー工業135,00018024,300,000
7236ティラド65,00024816,120,000
7238曙ブレーキ工業76,70048337,046,100
7239タチエス24,4001,50536,722,000
7240NOK79,9001,661132,713,900
7241フタバ産業50,80044622,656,800
7242カヤバ工業156,00039361,308,000
7243シロキ工業37,0001967,252,000
7245大同メタル工業23,0001,03923,897,000
7246プレス工業65,00035723,205,000
7248カルソニックカンセイ112,00060167,312,000
7250太平洋工業33,60069523,352,000
7251ケーヒン37,9001,46155,371,900
7256河西工業22,00064414,168,000
7259アイシン精機151,1003,405514,495,500
7260富士機工19,0003606,840,000
7261マツダ2,461,0004211,036,081,000
7262ダイハツ工業175,2001,717300,818,400
7266今仙電機製作所12,2001,29615,811,200
7267本田技研工業1,486,0003,4025,055,372,000
7269スズキ345,2002,835978,642,000
7270富士重工業561,9002,4171,358,112,300
7272ヤマハ発動機251,1001,533384,936,300
7274ショーワ39,1001,07642,071,600
7277TBK18,0004738,514,000
7278エクセディ19,8002,63752,212,600
7282豊田合成53,3001,888100,630,400
7283愛三工業19,90077015,323,000
7294ヨロズ12,2001,94623,741,200
7296エフ・シー・シー26,9001,65444,492,600
7309シマノ71,30010,100720,130,000
7312タカタ29,8002,08862,222,400
7313テイ・エス テック34,9002,55589,169,500
4543テルモ253,1001,987502,909,700
5187クリエートメディック5,2009534,955,600
6376日機装53,5001,12360,080,500
7701島津製作所213,000811172,743,000
7702JMS30,0002828,460,000
7714ショットモリテックス4,5002491,120,500
7715長野計器10,9006256,812,500
7717ブイ・テクノロジー3,5003,32011,620,000
7721東京計器58,00021812,644,000
7723愛知時計電機20,0002825,640,000
7729東京精密29,6001,67249,491,200
7730マニー4,6004,48520,631,000
7731ニコン308,3001,559480,639,700
7732トプコン44,3001,75877,879,400
7733オリンパス246,0003,025744,150,000
7734理研計器14,60097414,220,400
7740タムロン12,7002,32629,540,200
7741HOYA401,5003,1091,248,263,500
7744ノーリツ鋼機15,1006249,422,400
7745エー・アンド・デイ15,6004727,363,200
7762シチズンホールディングス203,300749152,271,700
7769リズム時計工業74,00013910,286,000
7775大研医器5,8001,5118,763,800
7979松風8,2008607,052,000
8050セイコーホールディングス107,00040943,763,000
8086ニプロ87,90084474,187,600
7817パラマウントベッドホールディングス15,7003,06548,120,500
7819SHO-BI5,5004042,222,000
7821前田工繊15,1001,32920,067,900
7822永大産業22,00045710,054,000
7823アートネイチャー5,3003,06516,244,500
7825ダンロップスポーツ8,8001,21610,700,800
7832バンダイナムコホールディングス182,1002,129387,690,900
7838共立印刷30,7002587,920,600
7840フランスベッドホールディングス103,00017818,334,000
7846パイロットコーポレーション14,4004,01557,816,000
7862トッパン・フォームズ29,40091826,989,200
7864フジシールインターナショナル20,1002,96559,596,500
7867タカラトミー54,60047425,880,400
7868廣済堂15,8003966,256,800
7873アーク50,6001658,349,000
7885タカノ7,7005324,096,400
7893プロネクサス16,90075612,776,400
7897ホクシン13,8001301,794,000
7898ウッドワン28,0002857,980,000
7905大建工業67,00027518,425,000
7911凸版印刷466,000730340,180,000
7912大日本印刷503,000974489,922,000
7913図書印刷27,00041011,070,000
7914共同印刷51,00027814,178,000
7915日本写真印刷27,9001,44940,427,100
7916光村印刷16,0002554,080,000
7921宝印刷9,7007487,255,600
7936アシックス164,0002,090342,760,000
7937ツツミ8,2002,25118,458,200
7944ローランド16,0001,86929,904,000
7949小松ウオール工業5,7002,21812,642,600
7951ヤマハ121,4001,523184,892,200
7952河合楽器製作所59,00018310,797,000
7955クリナップ16,80081213,641,600
7956ピジョン27,0004,490121,230,000
7961兼松日産農林27,0001363,672,000
7962キングジム13,3007379,802,100
7966リンテック39,3001,82771,801,100
7972イトーキ34,90081928,583,100
7974任天堂101,70011,2951,148,701,500
7976三菱鉛筆13,6002,83638,569,600
7981タカラスタンダード68,00077152,428,000
7984コクヨ85,80073362,891,400
7987ナカバヤシ35,0001936,755,000
7990グローブライド89,0001129,968,000
7994岡村製作所63,00083052,290,000
8022美津濃81,00058447,304,000
8170アデランス20,8001,46330,430,400
9501東京電力1,400,700383536,468,100
9502中部電力544,1001,174638,773,400
9503関西電力673,800941634,045,800
9504中国電力228,3001,383315,738,900
9505北陸電力161,8001,273205,971,400
9506東北電力412,5001,081445,912,500
9507四国電力148,7001,333198,217,100
9508九州電力364,7001,142416,487,400
9509北海道電力154,500751116,029,500
9511沖縄電力10,8003,31535,802,000
9513電源開発102,5002,780284,950,000
9531東京瓦斯1,936,0005571,078,352,000
9532大阪瓦斯1,709,000385657,965,000
9533東邦瓦斯420,000518217,560,000
9534北海道瓦斯32,0002748,768,000
9536西部瓦斯185,00023944,215,000
9543静岡瓦斯43,20060926,308,800
2384SBSホールディングス3,6001,6345,882,400
9001東武鉄道937,000494462,878,000
9003相鉄ホールディングス283,000355100,465,000
9005東京急行電鉄972,000677658,044,000
9006京浜急行電鉄424,000823348,952,000
9007小田急電鉄529,000894472,926,000
9008京王電鉄461,000728335,608,000
9009京成電鉄248,000882218,736,000
9010富士急行45,00098144,145,000
9014新京成電鉄22,0003648,008,000
9020東日本旅客鉄道303,8007,4962,277,284,800
9021西日本旅客鉄道149,0004,167620,883,000
9022東海旅客鉄道147,90012,7551,886,464,500
9025鴻池運輸11,7001,70719,971,900
9031西日本鉄道214,00038582,390,000
9037ハマキョウレックス4,7002,85413,413,800
9039サカイ引越センター2,6003,0908,034,000
9041近畿日本鉄道1,662,000354588,348,000
9042阪急阪神ホールディングス1,108,000547606,076,000
9044南海電気鉄道344,000390134,160,000
9045京阪電気鉄道348,000400139,200,000
9046神戸電鉄42,00033013,860,000
9047名糖運輸7,0006424,494,000
9048名古屋鉄道581,000338196,378,000
9052山陽電気鉄道60,00041624,960,000
9062日本通運654,000482315,228,000
9064ヤマトホールディングス303,1002,179660,454,900
9065山九201,00041583,415,000
9067丸運12,0002372,844,000
9068丸全昭和運輸55,00033118,205,000
9069センコー66,00050033,000,000
9070トナミホールディングス33,0002066,798,000
9072日本梱包運輸倉庫50,4001,67984,621,600
9074日本石油輸送18,0002213,978,000
9075福山通運99,00060659,994,000
9076セイノーホールディングス117,0001,026120,042,000
9081神奈川中央交通20,0004999,980,000
9086日立物流33,9001,61054,579,000
9101日本郵船1,395,000293408,735,000
9104商船三井928,000364337,792,000
9107川崎汽船722,000214154,508,000
9110NSユナイテッド海運72,00023416,848,000
9113乾汽船21,2003046,444,800
9115明治海運15,2003585,441,600
9119飯野海運68,70049233,800,400
9130共栄タンカー15,0001992,985,000
9132第一中央汽船125,0008811,000,000
9201日本航空139,5005,190724,005,000
9202ANAホールディングス3,245,000227736,615,000
9204スカイマーク47,20027112,791,200
9232パスコ16,0003926,272,000
9058トランコム4,8004,06019,488,000
9066日新62,00028717,794,000
9301三菱倉庫108,0001,396150,768,000
9302三井倉庫84,00038632,424,000
9303住友倉庫110,00047852,580,000
9304澁澤倉庫40,00031012,400,000
9306東陽倉庫30,0002417,230,000
9310日本トランスシティ34,00031410,676,000
9312ケイヒン32,0001404,480,000
9319中央倉庫9,5008217,799,500
9324安田倉庫12,90096812,487,200
9351東洋埠頭49,0001909,310,000
9358宇徳13,8003414,705,800
9364上組197,000911179,467,000
9366サンリツ4,2004932,070,600
9368キムラユニティー3,7009043,344,800
9369キユーソー流通システム5,2009965,179,200
9370郵船ロジスティクス15,1001,08216,338,200
9375近鉄エクスプレス14,7003,88057,036,000
9380東海運10,2002552,601,000
9381エーアイテイー6,1007264,428,600
1973NECネッツエスアイ17,7002,24739,771,900
2317システナ15,70070010,990,000
2326デジタルアーツ6,0007614,566,000
2327新日鉄住金ソリューションズ13,6002,38232,395,200
2335キューブシステム3,5007892,761,500
2359コア6,1007004,270,000
3371ソフトクリエイトホールディングス5,4007414,001,400
3626ITホールディングス58,5001,56391,435,500
3627ネオス3,7006982,582,600
3630電算システム5,2001,2256,370,000
3632グリー98,10083281,619,200
3635コーエーテクモホールディングス32,2001,20838,897,600
3636三菱総合研究所6,2002,30114,266,200
3639ボルテージ3,1001,0933,388,300
3640電算1,6002,0073,211,200
3648AGS3,6007782,800,800
3654ヒト・コミュニケーションズ2,4001,6153,876,000
3655ブレインパッド1,8001,2582,264,400
3656KLab11,7005586,528,600
3657ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス10,0001,10011,000,000
3658イーブックイニシアティブジャパン3,3009223,042,600
3659ネクソン135,200900121,680,000
3660アイスタイル5,6004422,475,200
3661エムアップ4,1004761,951,600
3662エイチーム2,0004,2758,550,000
3667enish3,2001,3334,265,600
3669モバイルクリエイト1,8003,0705,526,000
3672オルトプラス3,1001,0243,174,400
3673ブロードリーフ21,6001,62335,056,800
3676ハーツユナイテッドグループ3,7001,9317,144,700
3715ドワンゴ18,9002,56748,516,300
3724ベリサーブ1,1001,6531,818,300
3738ティーガイア16,20096615,649,200
3756豆蔵ホールディングス12,9003544,566,600
3762テクマトリックス7,4005654,181,000
3769GMOペイメントゲートウェイ7,1003,19022,649,000
3770ザッパラス9,5006406,080,000
3774インターネットイニシアティブ24,0002,41457,936,000
3811ビットアイル18,70058610,958,200
3817SRAホールディングス7,9001,48911,763,100
3826システムインテグレータ1,7007141,213,800
3834朝日ネット15,5004817,455,500
3844コムチュア2,1001,5763,309,600
4283パナソニック インフォメーションシステムズ3,3002,5238,325,900
4295フェイス5,2009024,690,400
4307野村総合研究所92,3003,255300,436,500
4312サイバネットシステム14,1003354,723,500
4326インテージホールディングス8,7001,18710,326,900
4333東邦システムサイエンス2,6008002,080,000
4358ティー・ワイ・オー18,5001582,923,000
4674クレスコ3,7001,0834,007,100
4676フジ・メディア・ホールディングス157,6001,594251,214,400
4684オービック56,2003,095173,939,000
4686ジャストシステム22,70074816,979,600
4687TDCソフトウェアエンジニアリング3,7008002,960,000
4689ヤフー1,168,000459536,112,000
4704トレンドマイクロ71,9003,165227,563,500
4716日本オラクル26,1004,605120,190,500
4719アルファシステムズ5,4001,3737,414,200
4722フューチャーアーキテクト19,60052510,290,000
4725CAC Holdings10,1009369,453,600
4726ソフトバンク・テクノロジー3,9001,3795,378,100
4728トーセ4,4006863,018,400
4733オービックビジネスコンサルタント8,1003,08024,948,000
4739伊藤忠テクノソリューションズ18,5004,18077,330,000
4743アイティフォー18,8003987,482,400
4746東計電算2,8001,3183,690,400
4762エックスネット1,6001,3512,161,600
4768大塚商会14,60012,330180,018,000
4776サイボウズ25,0003368,400,000
4779ソフトブレーン24,6001212,976,600
4799アグレックス4,1001,0004,100,000
4812電通国際情報サービス10,0001,20312,030,000
4820EMシステムズ2,3001,7073,926,100
4825ウェザーニューズ4,9002,57612,622,400
4826CIJ15,7004056,358,500
4829日本エンタープライズ10,9002382,594,200
4839WOWOW5,0003,44517,225,000
6791日本コロムビア8,6005714,910,600
7518ネットワンシステムズ64,40076549,266,000
7595アルゴグラフィックス6,1001,5899,692,900
7844マーベラスAQL25,10068717,243,700
7860エイベックス・グループ・ホールディングス30,1001,79153,909,100
8056日本ユニシス39,40081832,229,200
8096兼松エレクトロニクス10,3001,35913,997,700
9401東京放送ホールディングス87,9001,10396,953,700
9404日本テレビホールディングス162,3001,528247,994,400
9409テレビ朝日ホールディングス41,3001,69870,127,400
9412スカパーJSATホールディングス123,70050562,468,500
9413テレビ東京ホールディングス13,3001,44019,152,000
9422コネクシオ14,10083111,717,100
9428クロップス1,100481529,100
9432日本電信電話640,3005,7733,696,451,900
9433KDDI505,9005,4412,752,601,900
9435光通信14,7008,190120,393,000
9437NTTドコモ1,342,8001,6442,207,563,200
9449GMOインターネット54,50095351,938,500
9470学研ホールディングス55,00026814,740,000
9474ゼンリン21,8001,04522,781,000
9475昭文社10,2005956,069,000
9477KADOKAWA16,5003,11551,397,500
9479インプレスホールディングス14,3001191,701,700
9600アイネット6,9007144,926,600
9601松竹107,00083188,917,000
9602東宝116,3002,075241,322,500
9605東映68,00054436,992,000
9607AOI Pro.7,6006154,674,000
9613エヌ・ティ・ティ・データ115,1003,645419,539,500
9682DTS15,5001,63225,296,000
9684スクウェア・エニックス・ホールディングス59,3001,54791,737,100
9692シーイーシー9,8005965,840,800
9697カプコン41,7001,70771,181,900
9717ジャステック10,7006997,479,300
9719SCSK38,8002,51697,620,800
9739日本システムウエア6,8004903,332,000
9742アイネス22,30062814,004,400
9746TKC13,7002,15829,564,600
9749富士ソフト20,8002,05242,681,600
9759NSD34,4001,24942,965,600
9766コナミ73,6002,290168,544,000
9790福井コンピュータホールディングス2,3007901,817,000
9889JBCCホールディングス14,00072310,122,000
9928ミロク情報サービス11,0004034,433,000
9984ソフトバンク800,3006,7965,438,838,800
1352ホウスイ16,0001252,000,000
2676高千穂交易6,8009656,562,000
2692伊藤忠食品3,8003,34012,692,000
2715エレマテック7,4001,73912,868,600
2729JALUX4,8001,0765,164,800
2733あらた37,00030911,433,000
2737トーメンデバイス2,2001,6973,733,400
2760東京エレクトロン デバイス3,4001,3084,447,200
2768双日1,090,800161175,618,800
2784アルフレッサ ホールディングス48,2005,760277,632,000
2874横浜冷凍40,10079131,719,100
3022山下医科器械1,4001,8612,605,400
3023ラサ商事6,9004533,125,700
3036アルコニックス5,0002,17410,870,000
3038神戸物産2,3003,0056,911,500
3076あい ホールディングス26,1001,55740,637,700
3107ダイワボウホールディングス150,00017826,700,000
3151バイタルケーエスケー・ホールディングス30,30069320,997,900
3153八洲電機13,1004435,803,300
3156UKCホールディングス10,4001,50515,652,000
3167TOKAIホールディングス78,90034827,457,200
3176三洋貿易9,8001,0199,986,200
3321ミタチ産業3,7005492,031,300
3360シップヘルスケアホールディングス23,4003,34078,156,000
3393スターティア1,5001,3231,984,500
5009富士興産6,3006484,082,400
6973協栄産業21,0001733,633,000
7414小野建14,1001,15116,229,100
7420佐鳥電機13,2006398,434,800
7427エコートレーディング4,7006883,233,600
7433伯東9,5009168,702,000
7438コンドーテック13,2006678,804,400
7442中山福9,3008157,579,500
7447ナガイレーベン23,8002,02348,147,400
7451三菱食品17,7002,31040,887,000
7456松田産業11,8001,13113,345,800
7459メディパルホールディングス163,0001,362222,006,000
7463アドヴァン8,1001,0238,286,300
7466SPK3,6001,8186,544,800
7476アズワン10,6002,78429,510,400
7480スズデン6,0005793,474,000
7481尾家産業5,6008084,524,800
7482シモジマ11,2001,01611,379,200
7483ドウシシャ17,0001,52125,857,000
7504高速9,3009118,472,300
7517黒田電気25,9001,43337,114,700
7537丸文14,5005487,946,000
7552ハピネット10,1001,08910,998,900
7558トーメンエレクトロニクス8,3001,64313,636,900
7591エクセル7,4001,65812,269,200
7594マルカキカイ5,2001,3497,014,800
7599ガリバーインターナショナル55,00073440,370,000
7600日本エム・ディ・エム14,7002683,939,600
7607進和9,6001,15511,088,000
7608エスケイジャパン5,2002261,175,200
7609ダイトエレクトロン7,5003702,775,000
7613シークス10,4001,55416,161,600
7619田中商事4,7005912,777,700
7628オーハシテクニカ8,3008366,938,800
7631マクニカ8,2003,02024,764,000
7637白銅5,2008784,565,600
8001伊藤忠商事1,300,2001,1611,509,532,200
8002丸紅1,426,000678966,828,000
8007高島32,0002247,168,000
8012長瀬産業92,3001,186109,467,800
8014蝶理10,3001,13211,659,600
8015豊田通商181,5002,591470,266,500
8018三共生興29,70037311,078,100
8020兼松348,00015754,636,000
8025ツカモトコーポレーション33,0001224,026,000
8031三井物産1,500,6001,5172,276,410,200
8032日本紙パルプ商事84,00032927,636,000
8036日立ハイテクノロジーズ49,4002,162106,802,800
8037カメイ21,00072315,183,000
8038東都水産32,0001835,856,000
8041OUGホールディングス23,0002014,623,000
8043スターゼン58,00026915,602,000
8051山善62,70065641,131,200
8052椿本興業18,0002724,896,000
8053住友商事961,8001,2821,233,027,600
8057内田洋行41,00028711,767,000
8058三菱商事1,271,7001,9652,498,890,500
8059第一実業37,00042515,725,000
8060キヤノンマーケティングジャパン46,5001,64776,585,500
8061西華産業53,00023412,402,000
8065佐藤商事14,2006318,960,200
8068菱洋エレクトロ18,9001,15821,886,200
8070東京産業16,3003896,340,700
8074ユアサ商事165,00019131,515,000
8075神鋼商事42,0002229,324,000
8077小林産業11,5002863,289,000
8078阪和興業163,00037961,777,000
8081カナデン16,00070311,248,000
8084菱電商事23,00068015,640,000
8087フルサト工業9,0001,16410,476,000
8088岩谷産業180,00055199,180,000
8089すてきナイスグループ70,00019513,650,000
8090昭光通商57,0001347,638,000
8091ニチモウ27,0001644,428,000
8093極東貿易21,0001893,969,000
8095イワキ26,0001965,096,000
8097三愛石油38,00072327,474,000
8098稲畑産業40,10086934,846,900
8101GSIクレオス50,0001206,000,000
8103明和産業15,7004266,688,200
8125ワキタ32,1001,17037,557,000
8129東邦ホールディングス52,2001,86397,248,600
8130サンゲツ28,8002,52872,806,400
8131ミツウロコグループホールディングス26,00052513,650,000
8132シナネン33,00038812,804,000
8133伊藤忠エネクス35,70059421,205,800
8136サンリオ41,1003,165130,081,500
8137サンワテクノス8,7008877,716,900
8140リョーサン24,0001,99647,904,000
8141新光商事17,50087815,365,000
8142トーホー34,00035612,104,000
8150三信電気19,40063812,377,200
8151東陽テクニカ24,0001,13827,312,000
8153モスフードサービス21,1001,99642,115,600
8154加賀電子14,8001,11216,457,600
8158ソーダニッカ16,0004296,864,000
8159立花エレテック10,0001,14311,430,000
8283Paltac22,8001,23028,044,000
8835太平洋興発72,000946,768,000
9305ヤマタネ86,00015813,588,000
9763丸紅建材リース15,0001962,940,000
9810日鉄住金物産107,00034937,343,000
9830トラスコ中山18,5002,22941,236,500
9832オートバックスセブン57,2001,62592,950,000
9869加藤産業23,5002,03747,869,500
9880イノテック15,6004436,910,800
9882イエローハット14,0002,10629,484,000
9883富士エレクトロニクス8,1001,1939,663,300
9896JKホールディングス14,6005137,489,800
9902日伝7,3002,34017,082,000
9930北沢産業14,5001672,421,500
9932杉本商事8,7009388,160,600
9934因幡電機産業22,5003,09569,637,500
9957バイテック5,6007123,987,200
9962ミスミグループ本社65,3002,472161,421,600
9963江守グループホールディングス7,0001,69811,886,000
9972アルテック9,4002172,039,800
9982タキヒヨー28,00040211,256,000
9987スズケン67,4003,380227,812,000
9991ジェコス11,20092910,404,800
2651ローソン66,9007,260485,694,000
2659サンエー12,2002,88935,245,800
2660キリン堂5,7006553,733,500
2662ダイユーエイト3,4006352,159,000
2664カワチ薬品11,3001,86821,108,400
2670エービーシー・マート23,2004,875113,100,000
2674ハードオフコーポレーション8,2007976,535,400
2678アスクル17,0002,28938,913,000
2681ゲオホールディングス27,60082622,797,600
2685アダストリアホールディングス12,7002,37630,175,200
2687シー・ヴイ・エス・ベイエリア22,0001543,388,000
2695くらコーポレーション9,6001,95718,787,200
2698キャンドゥ7,9001,59412,592,600
2726パル9,6002,24821,580,800
2730エディオン74,80069852,210,400
2734サーラコーポレーション14,0005187,252,000
2735ワッツ6,6009116,012,600
2753あみやき亭2,9003,0858,946,500
2764ひらまつ20,00060012,000,000
2772ゲンキー1,6002,5264,041,600
2791大黒天物産3,7002,5859,564,500
2792ハニーズ12,90095012,255,000
3028アルペン14,5001,71824,911,000
3034クオール12,1005797,005,900
3046ジェイアイエヌ11,1003,03033,633,000
3048ビックカメラ70,70069449,065,800
3050DCMホールディングス79,00070255,458,000
3064MonotaRO25,3002,15454,496,200
3086J.フロント リテイリング385,000718276,430,000
3087ドトール・日レスホールディングス28,5001,68147,908,500
3088マツモトキヨシホールディングス33,6003,370113,232,000
3091ブロンコビリー2,6002,1665,631,600
3092スタートトゥデイ50,7002,295116,356,500
3097物語コーポレーション4,0003,02012,080,000
3098ココカラファイン16,9002,89948,993,100
3099三越伊勢丹ホールディングス323,9001,295419,450,500
3141ウエルシアホールディングス7,3006,18045,114,000
3148クリエイトSDホールディングス6,8003,45023,460,000
3159丸善CHIホールディングス14,2003084,373,600
3175エー・ピーカンパニー2,0001,7893,578,000
3178チムニー6,0002,05312,318,000
3313ブックオフコーポレーション9,0006916,219,000
3333あさひ9,4001,26511,891,000
3341日本調剤2,0102,6615,348,610
3349コスモス薬品9,20010,50096,600,000
3361トーエル9,0005304,770,000
3366一六堂4,0004401,760,000
3382セブン&アイ・ホールディングス681,7003,9632,701,577,100
3387クリエイト・レストランツ・ホールディングス2,7002,7107,317,000
3391ツルハホールディングス32,0005,070162,240,000
3395サンマルクホールディングス5,2004,80024,960,000
3396フェリシモ4,7009904,653,000
3397トリドール14,10093413,169,400
3398クスリのアオキ7,2003,62526,100,000
4350メディカルシステムネットワーク13,8003504,830,000
4775総合メディカル3,9004,09015,951,000
7416はるやま商事6,8006984,746,400
7421カッパ・クリエイトホールディングス23,70095622,657,200
7445ライトオン12,3007008,610,000
7448ジーンズメイト7,4001981,465,200
7453良品計画17,30011,290195,317,000
7455三城ホールディングス19,9004739,412,700
7494コナカ19,40067513,095,000
7506ハウス オブ ローゼ1,9001,3502,565,000
7508G-7ホールディングス4,8007583,638,400
7512イオン北海道10,1005885,938,800
7513コジマ24,7003278,076,900
7514ヒマラヤ3,9001,0594,130,100
7516コーナン商事21,4001,02621,956,400
7520エコス6,0006724,032,000
7522ワタミ19,1001,30024,830,000
7524マルシェ5,0008194,095,000
7532ドンキホーテホールディングス56,2005,760323,712,000
7545西松屋チェーン31,90077524,722,500
7550ゼンショーホールディングス74,8001,00174,874,800
7554幸楽苑10,1001,30013,130,000
7561ハークスレイ4,7007663,600,200
7581サイゼリヤ24,1001,23929,859,900
7601ポプラ4,9005182,538,200
7606ユナイテッドアローズ21,3004,09587,223,500
7611ハイデイ日高10,3002,12421,877,200
7615京都きもの友禅10,8001,00710,875,600
7616コロワイド53,7001,02855,203,600
7630壱番屋6,6004,03026,598,000
7640トップカルチャー5,7004562,599,200
7646PLANT4,5009454,252,500
7649スギホールディングス29,2004,570133,444,000
8005スクロール21,6002465,313,600
8008ヨンドシーホールディングス12,7001,79422,783,800
8028ファミリーマート55,1004,225232,797,500
8160木曽路19,8001,81235,877,600
8163サトレストランシステムズ15,20075311,445,600
8165千趣会29,10083624,327,600
8166タカキュー13,6002002,720,000
8168ケーヨー26,80046812,542,400
8173上新電機35,00083829,330,000
8174日本瓦斯24,3001,71841,747,400
8175ベスト電器55,7001468,132,200
8178マルエツ34,00035312,002,000
8179ロイヤルホールディングス27,0001,51140,797,000
8181東天紅14,0001752,450,000
8182いなげや17,50098617,255,000
8184島忠39,5002,20487,058,000
8185チヨダ19,2002,30644,275,200
8194ライフコーポレーション12,4001,54919,207,600
8196カスミ33,10070223,236,200
8200リンガーハット15,8001,49123,557,800
8201さが美19,000951,805,000
8203MrMax16,3003285,346,400
8207テンアライド13,6003014,093,600
8214AOKIホールディングス28,0001,39939,172,000
8217オークワ25,00087821,950,000
8218コメリ25,1002,80970,505,900
8219青山商事40,9002,694110,184,600
8227しまむら18,90010,340195,426,000
8229CFSコーポレーション11,3004495,073,700
8230はせがわ5,9005423,197,800
8233高島屋221,000991219,011,000
8237松屋33,20097332,303,600
8242エイチ・ツー・オー リテイリング95,00075872,010,000
8244近鉄百貨店62,00035121,762,000
8245丸栄29,0001233,567,000
8248ニッセンホールディングス32,50040013,000,000
8251パルコ15,80080712,750,600
8252丸井グループ212,400949201,567,600
8255アクシアル リテイリング9,0001,57314,157,000
8260井筒屋97,000686,596,000
8263ダイエー102,60028228,933,200
8266イズミヤ62,00047529,450,000
8267イオン650,9001,222795,399,800
8270ユニーグループ・ホールディングス156,000647100,932,000
8273イズミ36,4003,075111,930,000
8274東武ストア21,0002615,481,000
8276平和堂32,8001,41646,444,800
8278フジ18,1001,86333,720,300
8279ヤオコー8,2004,80539,401,000
8281ゼビオ19,6001,94838,180,800
8282ケーズホールディングス34,4003,110106,984,000
8289Olympicグループ9,7009188,904,600
8291日産東京販売ホールディングス24,0002896,936,000
9627アインファーマシーズ9,0004,51540,635,000
9828元気寿司5,1001,6128,221,200
9831ヤマダ電機644,200388249,949,600
9842アークランドサカモト10,7002,06822,127,600
9843ニトリホールディングス64,5004,915317,017,500
9850グルメ杵屋12,0007358,820,000
9854愛眼14,8002633,892,400
9856ケーユーホールディングス3,4001,1473,899,800
9861吉野家ホールディングス44,1001,25955,521,900
9887松屋フーズ7,7001,75713,528,900
9900サガミチェーン21,00091119,131,000
9919関西スーパーマーケット12,1007889,534,800
9936王将フードサービス10,7003,86041,302,000
9945プレナス18,2002,23340,640,600
9946ミニストップ12,1001,54418,682,400
9948アークス27,4002,03055,622,000
9956バロー35,2001,54254,278,400
9966藤久1,4001,6552,317,000
9974ベルク7,9002,03616,084,400
9979大庄8,6001,24710,724,200
9983ファーストリテイリング32,60031,7901,036,354,000
9989サンドラッグ34,4004,465153,596,000
9990東京デリカ8,2001,51312,406,600
9993ヤマザワ3,6001,5255,490,000
9994やまや3,4001,8886,419,200
9997ベルーナ40,00047418,960,000
7150島根銀行3,3001,2814,227,300
7161じもとホールディングス117,10020023,420,000
7167足利ホールディングス84,50039833,631,000
8303新生銀行1,410,000211297,510,000
8304あおぞら銀行846,000301254,646,000
8306三菱UFJフィナンシャル・グループ12,345,7005476,753,097,900
8308りそなホールディングス1,549,100507785,393,700
8309三井住友トラスト・ホールディングス3,202,0004131,322,426,000
8316三井住友フィナンシャルグループ1,232,5003,8684,767,310,000
8324第四銀行206,00035472,924,000
8325北越銀行175,00020035,000,000
8327西日本シティ銀行572,000221126,412,000
8331千葉銀行628,000638400,664,000
8332横浜銀行1,060,000543575,580,000
8333常陽銀行607,000488296,216,000
8334群馬銀行365,000535195,275,000
8336武蔵野銀行26,0003,22583,850,000
8337千葉興業銀行34,00066122,474,000
8338筑波銀行68,20034023,188,000
8339東京都民銀行29,0001,09331,697,000
8341七十七銀行255,000451115,005,000
8342青森銀行119,00027632,844,000
8343秋田銀行113,00026029,380,000
8344山形銀行99,00044443,956,000
8345岩手銀行10,7004,20044,940,000
8346東邦銀行145,00032947,705,000
8349東北銀行84,00014312,012,000
8350みちのく銀行87,00020117,487,000
8354ふくおかフィナンシャルグループ661,000426281,586,000
8355静岡銀行477,000955455,535,000
8356十六銀行204,00032866,912,000
8358スルガ銀行159,0001,669265,371,000
8359八十二銀行301,000551165,851,000
8360山梨中央銀行104,00043044,720,000
8361大垣共立銀行202,00026553,530,000
8362福井銀行140,00022631,640,000
8363北國銀行180,00032859,040,000
8364清水銀行5,6002,50114,005,600
8366滋賀銀行153,00053982,467,000
8367南都銀行156,00037057,720,000
8368百五銀行146,00038956,794,000
8369京都銀行311,000824256,264,000
8370紀陽銀行64,0001,18275,648,000
8374三重銀行69,00021414,766,000
8377ほくほくフィナンシャルグループ1,109,000193214,037,000
8379広島銀行481,000429206,349,000
8381山陰合同銀行100,00067867,800,000
8382中国銀行117,2001,374161,032,800
8383鳥取銀行52,0001899,828,000
8385伊予銀行174,300916159,658,800
8386百十四銀行178,00033259,096,000
8387四国銀行118,00020424,072,000
8388阿波銀行133,00054572,485,000
8390鹿児島銀行113,00061169,043,000
8392大分銀行100,00033733,700,000
8393宮崎銀行109,00031334,117,000
8394肥後銀行133,00050266,766,000
8395佐賀銀行99,00021020,790,000
8396十八銀行101,00023423,634,000
8397沖縄銀行12,1004,22051,062,000
8399琉球銀行31,8001,36943,534,200
8409八千代銀行7,8002,94822,994,400
8410セブン銀行610,600364222,258,400
8411みずほフィナンシャルグループ21,149,0001984,187,502,000
8416高知銀行64,0001459,280,000
8418山口フィナンシャルグループ163,000935152,405,000
8521長野銀行53,0001779,381,000
8522名古屋銀行148,00036654,168,000
8524北洋銀行245,50037892,799,000
8527愛知銀行5,9004,71027,789,000
8529第三銀行93,00017015,810,000
8530中京銀行68,00017111,628,000
8536東日本銀行71,00024417,324,000
8537大光銀行59,00020812,272,000
8541愛媛銀行94,00022020,680,000
8542トマト銀行65,00016810,920,000
8543みなと銀行145,00017224,940,000
8544京葉銀行133,00045159,983,000
8545関西アーバン銀行227,00011927,013,000
8550栃木銀行82,00041834,276,000
8551北日本銀行5,1002,44212,454,200
8558東和銀行201,0009118,291,000
8562福島銀行209,0008217,138,000
8563大東銀行108,00010711,556,000
8600トモニホールディングス124,40039949,635,600
8713フィデアホールディングス93,00018417,112,000
8714池田泉州ホールディングス119,00046855,692,000
7148FPG12,20095511,651,000
8473SBIホールディングス195,7001,127220,553,900
8518日本アジア投資117,000819,477,000
8595ジャフコ22,3003,65581,506,500
8601大和証券グループ本社1,614,0007561,220,184,000
8604野村ホールディングス3,331,8006232,075,711,400
8609岡三証券グループ128,00069989,472,000
8613丸三証券48,50068133,028,500
8614東洋証券66,00025516,830,000
8616東海東京フィナンシャル・ホールディングス172,600641110,636,600
8617光世証券40,0001646,560,000
8622水戸証券48,00032515,600,000
8624いちよし証券32,0001,19838,336,000
8628松井証券82,80092476,507,200
8692だいこう証券ビジネス8,3005524,581,600
8698マネックスグループ176,90031856,254,200
8703カブドットコム証券63,40041226,120,800
8706極東証券20,3001,47429,922,200
8707岩井コスモホールディングス15,60092614,445,600
8728マネースクウェア・ジャパン4,2001,0854,557,000
8732マネーパートナーズグループ16,7002243,740,800
8630NKSJホールディングス362,0002,639955,318,000
8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス487,1002,3501,144,685,000
8729ソニーフィナンシャルホールディングス156,1001,649257,408,900
8750第一生命保険820,4001,4401,181,376,000
8766東京海上ホールディングス631,3002,9391,855,390,700
8795T&Dホールディングス559,1001,259703,906,900
7164全国保証38,8002,45995,409,200
8253クレディセゾン133,1001,783237,317,300
8424芙蓉総合リース17,0003,93066,810,000
8425興銀リース28,4002,30065,320,000
8439東京センチュリーリース38,3003,055117,006,500
8511日本証券金融72,30060343,596,900
8515アイフル296,500373110,594,500
8519ポケットカード16,60069311,503,800
8566リコーリース11,2002,65829,769,600
8570イオンフィナンシャルサービス95,3002,483236,629,900
8572アコム327,400386126,376,400
8584ジャックス99,00046746,233,000
8585オリエントコーポレーション364,10021477,917,400
8586日立キャピタル32,0002,41277,184,000
8589アプラスフィナンシャル79,0001239,717,000
8591オリックス1,017,3001,5241,550,365,200
8593三菱UFJリース413,400511211,247,400
8697日本取引所グループ239,3002,201526,699,300
8771イー・ギャランティ4,9001,9419,510,900
8772アサックス3,0001,1473,441,000
8793NECキャピタルソリューション5,7001,6499,399,300
2353日本駐車場開発179,30010919,543,700
3003ヒューリック275,0001,311360,525,000
3225東京建物不動産販売10,0003903,900,000
3228三栄建築設計6,5008105,265,000
3231野村不動産ホールディングス107,7001,857199,998,900
3254プレサンスコーポレーション3,9002,67610,436,400
3258常和ホールディングス5,7003,30018,810,000
3284フージャースホールディングス25,20049012,348,000
3288オープンハウス10,1002,06420,846,400
3289東急不動産ホールディングス361,400783282,976,200
3291飯田グループホールディングス71,4001,590113,526,000
4666パーク2485,6001,788153,052,800
4809パラカ6,3006984,397,400
8801三井不動産768,0003,2722,512,896,000
8802三菱地所1,141,0002,4472,792,027,000
8803平和不動産33,1001,54151,007,100
8804東京建物333,000894297,702,000
8806ダイビル48,00097046,560,000
8818京阪神ビルディング27,30051314,004,900
8830住友不動産391,0004,4011,720,791,000
8840大京275,00021057,750,000
8841テーオーシー56,20066637,429,200
8842東京楽天地27,00046512,555,000
8848レオパレス21187,30044082,412,000
8860フジ住宅20,40055811,383,200
8864空港施設20,20067513,635,000
8870住友不動産販売11,7002,95634,585,200
8871ゴールドクレスト13,0002,07827,014,000
8877日本エスリード6,5009596,233,500
8881日神不動産22,1003688,132,800
8897タカラレーベン54,60031517,199,000
8904サンヨーハウジング名古屋9,4009558,977,000
8905イオンモール105,2002,537266,892,400
8917ファースト住建6,0001,4228,532,000
8923トーセイ23,10066015,246,000
8928穴吹興産15,0003194,785,000
8933エヌ・ティ・ティ都市開発101,20088489,460,800
8934サンフロンティア不動産15,80096815,294,400
8935エフ・ジェー・ネクスト9,1004474,067,700
8999グランディハウス13,2003224,250,400
9706日本空港ビルデング56,3002,455138,216,500
1954日本工営58,00047527,550,000
2120ネクスト14,60085012,410,000
2127日本M&Aセンター26,7002,34362,558,100
2128ノバレーゼ4,7008293,896,300
2131アコーディア・ゴルフ70,3001,24487,453,200
2151タケエイ12,1008139,837,300
2154トラスト・テック3,0001,3894,167,000
2168パソナグループ13,0005126,656,000
2169CDS3,6009293,344,400
2170リンクアンドモチベーション22,9001703,893,000
2174GCAサヴィアン10,5007718,095,500
2175エス・エム・エス9,7002,21121,446,700
2181テンプホールディングス37,7002,777104,692,900
2183リニカル4,6008193,767,400
2193クックパッド8,5001,93316,430,500
2196エスクリ6,1008325,075,200
2198アイ・ケイ・ケイ4,0007963,184,000
2301学情5,9005993,534,100
2305スタジオアリス7,1001,41410,039,400
2309シミックホールディングス6,6001,4419,510,600
2322NECフィールディング2,7001,5704,239,000
2331綜合警備保障62,8002,412151,473,600
2371カカクコム104,6001,538160,874,800
2378ルネサンス7,9008076,375,300
2379ディップ3,9002,1898,537,100
2389オプト9,5007176,811,500
2395新日本科学14,70070110,304,700
2398ツクイ18,70096718,082,900
2399綜合臨床ホールディングス7,9004763,760,400
2410キャリアデザインセンター5,4008604,644,000
2413エムスリー116,0001,374159,384,000
2418ベストブライダル10,1005845,898,400
2427アウトソーシング7,4001,2179,005,800
2432ディー・エヌ・エー92,8001,251116,092,800
2433博報堂DYホールディングス239,100895213,994,500
2440ぐるなび24,1001,37333,089,300
2450一休12,4001,05913,131,600
2453ジャパンベストレスキューシステム14,8002363,492,800
2461ファンコミュニケーションズ29,7001,29038,313,000
2462ジェイコムホールディングス3,5007572,649,500
2466PGMホールディングス24,2001,00624,345,200
2475WDBホールディングス2,1001,2992,727,900
2491バリューコマース10,9007948,654,600
2749JPホールディングス38,90041015,949,000
4282イーピーエス20,7001,12823,349,600
4290プレステージ・インターナショナル11,90086910,341,100
4301アミューズ4,8001,6067,708,800
4310ドリームインキュベータ4,8001,4096,763,200
4319TAC11,5002332,679,500
4321ケネディクス203,40038778,715,800
4324電通162,7003,940641,038,000
4331テイクアンドギヴ・ニーズ7,5001,2839,622,500
4337ぴあ5,1001,6768,547,600
4343イオンファンタジー5,7001,2146,919,800
4544みらかホールディングス45,3004,645210,418,500
4641アルプス技研7,3009887,212,400
4651サニックス25,2001,22030,744,000
4653ダイオーズ3,0008322,496,000
4658日本空調サービス8,6006155,289,000
4661オリエンタルランド46,60015,920741,872,000
4665ダスキン45,6001,83283,539,200
4668明光ネットワークジャパン17,1001,13119,340,100
4671ファルコSDホールディングス8,9001,0269,131,400
4678秀英予備校4,0003151,260,000
4679田谷3,2007352,352,000
4680ラウンドワン49,50060229,799,000
4681リゾートトラスト58,3001,749101,966,700
4694ビー・エム・エル11,2003,85543,176,000
4696ワタベウェディング6,0005633,378,000
4708もしもしホットライン32,20095730,815,400
4718早稲田アカデミー2,6007651,989,000
4732ユー・エス・エス208,8001,578329,486,400
4745東京個別指導学院9,3003162,938,800
4755楽天748,1001,180882,758,000
4767テー・オー・ダブリュー5,9006653,923,500
4801セントラルスポーツ5,3001,5168,034,800
5261リゾートソリューション16,0002243,584,000
6054リブセンス8,7006605,742,000
6055ジャパンマテリアル1,9001,9173,642,300
6083ERIホールディングス4,1001,1594,751,900
8876リロ・ホールディング6,4005,61035,904,000
8920東祥3,7001,6966,275,200
9603エイチ・アイ・エス28,1002,72076,432,000
9616共立メンテナンス8,5003,54530,132,500
9619イチネンホールディングス18,30071012,993,000
9621建設技術研究所10,3001,00410,341,200
9622スペース8,4009808,232,000
9628燦ホールディングス3,3001,3364,408,800
9632スバル興業13,0003334,329,000
9633東京テアトル70,0001319,170,000
9671よみうりランド35,00038213,370,000
9672東京都競馬134,00025033,500,000
9675常磐興産63,0001358,505,000
9678カナモト21,9003,48576,321,500
9681東京ドーム129,00045558,695,000
9699西尾レントオール13,9003,71551,638,500
9715トランス・コスモス22,4001,85641,574,400
9716乃村工藝社34,00067022,780,000
9722藤田観光45,00033314,985,000
9726KNT-CTホールディングス56,0001629,072,000
9728日本管財7,3002,11715,454,100
9729トーカイ7,6002,48218,863,200
9731白洋舎20,0002394,780,000
9735セコム179,4006,1551,104,207,000
9740セントラル警備保障7,6009967,569,600
9743丹青社21,9003577,818,300
9744メイテック23,3003,02070,366,000
9747アサツー ディ・ケイ30,3002,41673,204,800
9755応用地質16,5001,47624,354,000
9757船井総合研究所17,60082714,555,200
9760進学会7,4003622,678,800
9783ベネッセホールディングス57,8004,085236,113,000
9787イオンディライト16,5002,31038,115,000
9788ナック8,4001,32711,146,800
9792ニチイ学館37,40088633,136,400
9793ダイセキ25,5001,65942,304,500
9795ステップ5,7007424,229,400
合    計269,600,010―271,532,544,210

貸付有価証券一覧表
(株式)
銘 柄株式数
コード銘 柄 名
1301極洋4,000(4,000)
1352ホウスイ10,000(6,000)
1377サカタのタネ100(100)
1414ショーボンドホールディングス5,100(5,100)
1419タマホーム3,200(2,900)
1514住石ホールディングス20,000(20,000)
1518三井松島産業46,000(46,000)
1605国際石油開発帝石333,200(333,200)
1606日本海洋掘削1,300(―)
1663K&Oエナジーグループ1,200(1,200)
1720東急建設36,800(24,300)
1805飛島建設27,700(―)
1808長谷工コーポレーション21,400(21,400)
1812鹿島建設299,000(299,000)
1814大末建設14,000(14,000)
1815鉄建建設38,000(38,000)
1819日鉄住金テックスエンジ11,000(11,000)
1820西松建設90,000(90,000)
1821三井住友建設184,900(184,900)
1833奥村組3,000(3,000)
1847イチケン8,000(8,000)
1852淺沼組22,000(22,000)
1860戸田建設79,000(79,000)
1865青木あすなろ建設700(700)
1868三井ホーム2,000(2,000)
1870矢作建設工業2,400(2,400)
1871ピーエス三菱2,700(―)
1882東亜道路工業2,000(2,000)
1883前田道路21,000(21,000)
1885東亜建設工業41,000(41,000)
1888若築建設34,000(34,000)
1890東洋建設33,000(21,400)
1893五洋建設81,500(81,500)
1898世紀東急工業36,000(36,000)
1911住友林業2,100(2,100)
1914日本基礎技術7,900(7,900)
1916日成ビルド工業10,000(3,000)
1919ヤマダ・エスバイエルホーム77,000(47,000)
1921巴コーポレーション3,700(―)
1928積水ハウス132,900(69,900)
1934ユアテック1,000(―)
1942関電工31,000(31,000)
1946トーエネック7,000(7,000)
1950日本電設工業5,700(5,700)
1954日本工営21,000(21,000)
1961三機工業15,000(15,000)
1964中外炉工業20,000(20,000)
1969高砂熱学工業2,000(2,000)
1979大氣社4,200(4,200)
1982日比谷総合設備3,100(3,100)
2001日本製粉29,000(8,000)
2002日清製粉グループ本社32,200(32,200)
2003日東富士製粉2,000(2,000)
2009鳥越製粉800(800)
2056日本配合飼料1,000(1,000)
2107東洋精糖7,000(―)
2120ネクスト5,400(5,400)
2127日本M&Aセンター200(200)
2131アコーディア・ゴルフ100(100)
2151タケエイ5,200(4,300)
2168パソナグループ6,500(6,500)
2170リンクアンドモチベーション100(100)
2174GCAサヴィアン4,600(3,800)
2175エス・エム・エス3,600(3,600)
2181テンプホールディングス4,400(―)
2183リニカル1,900(1,300)
2193クックパッド8,200(8,200)
2201森永製菓22,000(22,000)
2204中村屋16,000(16,000)
2212山崎製パン50,000(50,000)
2215第一屋製パン7,000(―)
2217モロゾフ2,000(2,000)
2220亀田製菓3,800(3,800)
2266六甲バター3,300(3,300)
2267ヤクルト本社38,100(38,100)
2269明治ホールディングス20,300(20,300)
2270雪印メグミルク7,600(―)
2288丸大食品9,000(9,000)
2292S Foods1,500(―)
2301学情3,400(2,200)
2317システナ800(800)
2326デジタルアーツ1,700(1,700)
2331綜合警備保障2,000(2,000)
2359コア2,300(2,300)
2395新日本科学400(400)
2398ツクイ6,900(6,900)
2413エムスリー200(200)
2418ベストブライダル3,300(3,300)
2432ディー・エヌ・エー62,600(62,600)
2433博報堂DYホールディングス88,500(88,500)
2440ぐるなび13,800(9,000)
2450一休7,000(4,600)
2453ジャパンベストレスキューシステム10,800(6,800)
2462ジェイコムホールディングス1,800(1,200)
2466PGMホールディングス8,600(8,600)
2491バリューコマース2,600(2,600)
2501サッポロホールディングス1,000(1,000)
2502アサヒグループホールディングス137,700(137,700)
2503キリンホールディングス267,600(267,600)
2531宝ホールディングス11,000(11,000)
2587サントリー食品インターナショナル16,000(16,000)
2590ダイドードリンコ3,100(3,100)
2593伊藤園18,600(18,600)
2602日清オイリオグループ34,000(21,000)
2612かどや製油600(600)
2613J-オイルミルズ28,000(28,000)
2651ローソン24,800(24,800)
2659サンエー900(―)
2670エービーシー・マート8,600(8,600)
2678アスクル2,200(―)
2681ゲオホールディングス10,200(10,200)
2685アダストリアホールディングス7,200(4,600)
2687シー・ヴイ・エス・ベイエリア3,000(―)
2692伊藤忠食品1,200(1,200)
2698キャンドゥ4,400(2,900)
2726パル3,500(3,500)
2729JALUX200(200)
2730エディオン22,300(―)
2734サーラコーポレーション2,000(2,000)
2749JPホールディングス16,300(10,800)
2760東京エレクトロン デバイス1,200(500)
2768双日404,000(404,000)
2772ゲンキー300(―)
2791大黒天物産1,200(1,200)
2792ハニーズ4,700(4,700)
2801キッコーマン56,000(56,000)
2802味の素163,000(163,000)
2809キユーピー4,800(4,800)
2810ハウス食品グループ本社24,100(24,100)
2811カゴメ24,100(10,400)
2871ニチレイ16,000(16,000)
2874横浜冷凍15,000(15,000)
2875東洋水産20,000(20,000)
2897日清食品ホールディングス40,600(26,800)
2899永谷園6,000(6,000)
2910ロック・フィールド4,000(2,300)
2914日本たばこ産業303,800(303,800)
2915ケンコーマヨネーズ700(700)
3001片倉工業7,500(7,500)
3003ヒューリック101,800(101,800)
3028アルペン4,900(2,500)
3036アルコニックス600(600)
3038神戸物産600(600)
3050DCMホールディングス29,800(29,800)
3064MonotaRO9,400(9,400)
3087ドトール・日レスホールディングス10,600(10,600)
3091ブロンコビリー300(―)
3092スタートトゥデイ26,200(18,800)
3099三越伊勢丹ホールディングス120,000(120,000)
3103ユニチカ181,000(181,000)
3104富士紡ホールディングス34,000(34,000)
3109シキボウ39,000(39,000)
3110日東紡績32,000(32,000)
3116トヨタ紡織11,100(―)
3201日本毛織20,000(20,000)
3204トーア紡コーポレーション39,000(23,000)
3205ダイドーリミテッド800(800)
3258常和ホールディングス2,100(2,100)
3284フージャースホールディングス9,200(9,200)
3302帝国繊維700(700)
3313ブックオフコーポレーション5,000(3,200)
3315日本コークス工業12,200(12,200)
3321ミタチ産業700(―)
3333あさひ500(500)
3341日本調剤430(―)
3349コスモス薬品3,000(3,000)
3360シップヘルスケアホールディングス100(100)
3366一六堂600(600)
3387クリエイト・レストランツ・ホールディングス800(800)
3391ツルハホールディングス10,100(4,900)
3397トリドール8,200(5,200)
3398クスリのアオキ1,600(―)
3401帝人262,000(262,000)
3402東レ465,000(465,000)
3405クラレ98,600(98,600)
3408サカイオーベックス18,000(18,000)
3434アルファCo200(200)
3436SUMCO59,400(39,100)
3443川田テクノロジーズ400(400)
3514日本バイリーン4,000(4,000)
3526芦森工業15,000(15,000)
3529アツギ57,000(57,000)
3569セーレン17,200(17,200)
3580小松精練16,000(11,000)
3608TSIホールディングス14,000(14,000)
3627ネオス1,400(1,300)
3630電算システム2,100(1,500)
3632グリー81,400(54,900)
3635コーエーテクモホールディングス1,900(1,900)
3639ボルテージ2,000(2,000)
3640電算600(500)
3656KLab10,700(9,200)
3658イーブックイニシアティブジャパン900(900)
3659ネクソン4,200(4,200)
3660アイスタイル2,400(1,800)
3662エイチーム100(―)
3673ブロードリーフ8,200(6,000)
3676ハーツユナイテッドグループ1,000(600)
3715ドワンゴ4,700(100)
3738ティーガイア300(300)
3769GMOペイメントゲートウェイ2,300(2,300)
3770ザッパラス3,400(3,400)
3811ビットアイル4,600(4,600)
3861王子ホールディングス166,000(166,000)
3863日本製紙33,100(33,100)
3864三菱製紙77,000(77,000)
3865北越紀州製紙44,000(44,000)
3880大王製紙5,000(5,000)
4003コープケミカル1,000(1,000)
4007日本化成13,000(13,000)
4008住友精化19,000(13,000)
4021日産化学工業25,200(―)
4022ラサ工業7,000(7,000)
4023クレハ22,000(1,000)
4028石原産業116,000(116,000)
4045東亞合成75,000(75,000)
4046ダイソー7,000(7,000)
4047関東電化工業8,000(―)
4063信越化学工業44,200(44,200)
4064日本カーバイド工業35,000(19,000)
4088エア・ウォーター16,000(16,000)
4092日本化学工業25,000(25,000)
4100戸田工業4,000(―)
4109ステラ ケミファ3,300(3,300)
4112保土谷化学工業7,000(―)
4114日本触媒7,000(7,000)
4182三菱瓦斯化学55,000(55,000)
4183三井化学291,000(291,000)
4185JSR34,900(34,900)
4188三菱ケミカルホールディングス108,100(108,100)
4202ダイセル5,000(5,000)
4203住友ベークライト50,000(50,000)
4204積水化学工業21,000(―)
4205日本ゼオン51,000(51,000)
4206アイカ工業18,000(18,000)
4208宇部興産323,000(323,000)
4217日立化成27,700(27,700)
4229群栄化学工業12,000(―)
4238ミライアル600(―)
4272日本化薬45,000(45,000)
4282イーピーエス5,300(5,300)
4301アミューズ1,800(1,800)
4307野村総合研究所34,200(34,200)
4310ドリームインキュベータ200(200)
4343イオンファンタジー3,300(2,100)
4350メディカルシステムネットワーク5,100(5,100)
4403日油8,000(8,000)
4503アステラス製薬37,600(37,600)
4508田辺三菱製薬53,300(53,300)
4512わかもと製薬4,000(―)
4514あすか製薬4,600(4,600)
4521科研製薬19,000(19,000)
4530久光製薬19,900(19,900)
4540ツムラ18,800(18,800)
4543テルモ93,800(93,800)
4544みらかホールディングス5,100(5,100)
4550日水製薬1,800(1,800)
4552JCRファーマ3,700(3,700)
4553東和薬品1,700(―)
4559ゼリア新薬工業10,100(10,100)
4568第一三共35,100(35,100)
4574大幸薬品3,100(3,100)
4577ダイト600(600)
4578大塚ホールディングス63,000(63,000)
4612日本ペイント15,000(15,000)
4613関西ペイント47,000(47,000)
4626太陽ホールディングス3,300(3,300)
4641アルプス技研200(200)
4651サニックス9,400(9,400)
4661オリエンタルランド17,300(17,300)
4665ダスキン1,300(1,300)
4666パーク2416,200(―)
4668明光ネットワークジャパン3,100(―)
4679田谷1,200(1,200)
4680ラウンドワン18,300(18,300)
4681リゾートトラスト200(200)
4684オービック100(100)
4687TDCソフトウェアエンジニアリング400(400)
4689ヤフー1,700(1,700)
4704トレンドマイクロ26,700(26,700)
4716日本オラクル3,500(3,500)
4726ソフトバンク・テクノロジー800(―)
4732ユー・エス・エス6,600(6,600)
4745東京個別指導学院2,400(―)
4746東計電算200(200)
4768大塚商会5,400(5,400)
4776サイボウズ300(300)
4779ソフトブレーン3,100(3,100)
4801セントラルスポーツ1,500(1,500)
4912ライオン22,000(22,000)
4914高砂香料工業23,000(23,000)
4921ファンケル12,700(12,700)
4922コーセー10,400(10,400)
4924ドクターシーラボ3,700(―)
4927ポーラ・オルビスホールディングス2,200(2,200)
4951エステー4,000(4,000)
4963星光PMC1,300(―)
4967小林製薬2,700(2,700)
4968荒川化学工業4,600(4,600)
4971メック5,100(5,100)
4973日本高純度化学1,800(1,800)
4975JCU600(600)
4977新田ゼラチン5,200(3,900)
4989イハラケミカル工業10,000(10,000)
4994大成ラミック2,200(1,300)
4996クミアイ化学工業13,000(13,000)
5012東燃ゼネラル石油120,000(93,000)
5017富士石油16,600(16,600)
5018MORESCO2,400(1,600)
5019出光興産24,800(24,800)
5142アキレス3,000(3,000)
5185フコク1,400(1,400)
5201旭硝子200,000(200,000)
5210日本山村硝子5,000(5,000)
5214日本電気硝子84,000(84,000)
5233太平洋セメント376,000(376,000)
5261リゾートソリューション3,000(3,000)
5269日本コンクリート工業9,000(3,000)
5273三谷セキサン3,200(3,200)
5302日本カーボン16,000(―)
5310東洋炭素3,000(1,400)
5332TOTO94,000(94,000)
5333日本碍子56,000(56,000)
5384フジミインコーポレーテッド2,900(―)
5391エーアンドエーマテリアル14,000(4,000)
5393ニチアス31,000(31,000)
5406神戸製鋼所887,000(887,000)
5408中山製鋼所36,000(36,000)
5410合同製鐵6,000(6,000)
5411ジェイ エフ イー ホールディングス53,300(53,300)
5413日新製鋼11,700(―)
5423東京製鐵5,600(5,600)
5444大和工業13,200(13,200)
5445東京鐵鋼2,000(2,000)
5451淀川製鋼所4,000(―)
5471大同特殊鋼93,000(93,000)
5476日本高周波鋼業26,000(26,000)
5480日本冶金工業50,500(50,500)
5481山陽特殊製鋼35,000(35,000)
5491日本金属3,000(3,000)
5541大平洋金属45,000(45,000)
5603虹技2,000(2,000)
5631日本製鋼所92,000(92,000)
5703日本軽金属ホールディングス220,600(145,600)
5711三菱マテリアル10,000(10,000)
5715古河機械金属108,000(108,000)
5726大阪チタニウムテクノロジーズ4,600(4,600)
5727東邦チタニウム9,300(―)
5801古河電気工業201,000(201,000)
5805昭和電線ホールディングス39,000(39,000)
5809タツタ電線9,500(9,500)
5851リョービ39,000(39,000)
5902ホッカンホールディングス2,000(2,000)
5938LIXILグループ4,800(4,800)
5947リンナイ9,900(9,900)
5949ユニプレス9,900(9,900)
5951ダイニチ工業4,900(3,200)
6005三浦工業9,500(9,500)
6054リブセンス1,200(―)
6101ツガミ20,000(20,000)
6103オークマ42,000(42,000)
6104東芝機械18,000(18,000)
6113アマダ98,000(98,000)
6118アイダエンジニアリング13,200(13,200)
6121滝澤鉄工所16,000(16,000)
6134富士機械製造1,700(1,700)
6135牧野フライス製作所48,000(31,000)
6136オーエスジー40,900(26,300)
6146ディスコ7,100(7,100)
6203豊和工業600(600)
6205大阪機工34,000(19,000)
6217津田駒工業26,000(16,000)
6218エンシュウ16,000(16,000)
6222島精機製作所500(500)
6247日阪製作所8,000(8,000)
6268ナブテスコ8,100(8,100)
6272レオン自動機6,000(6,000)
6273SMC18,300(18,300)
6274新川5,300(5,300)
6282オイレス工業5,800(5,800)
6284日精エー・エス・ビー機械1,800(1,800)
6287サトーホールディングス3,500(―)
6301小松製作所181,000(181,000)
6305日立建機54,700(32,700)
6309巴工業2,300(2,300)
6310井関農機96,000(62,000)
6315TOWA900(900)
6317北川鉄工所30,000(30,000)
6319シンニッタン400(400)
6326クボタ319,000(319,000)
6330東洋エンジニアリング22,000(22,000)
6331三菱化工機31,000(20,000)
6333帝国電機製作所1,100(―)
6340澁谷工業2,500(600)
6345アイチ コーポレーション8,400(8,400)
6355住友精密工業10,000(10,000)
6362石井鐵工所7,000(7,000)
6367ダイキン工業68,300(68,300)
6368オルガノ14,000(8,000)
6369トーヨーカネツ24,000(24,000)
6370栗田工業38,500(38,500)
6375日本コンベヤ21,000(21,000)
6378木村化工機3,300(―)
6381アネスト岩田10,000(10,000)
6390加藤製作所6,000(6,000)
6409キトー1,400(1,400)
6418日本金銭機械4,400(1,600)
6419マースエンジニアリング2,900(2,900)
6428オーイズミ1,300(200)
6430ダイコク電機1,900(400)
6436アマノ7,400(7,400)
6440JUKI26,000(―)
6444サンデン36,000(30,000)
6445蛇の目ミシン工業49,000(49,000)
6448ブラザー工業1,900(1,900)
6455モリタホールディングス9,000(9,000)
6457グローリー18,300(18,300)
6461日本ピストンリング1,000(1,000)
6462リケン17,000(17,000)
6463TPR6,800(6,800)
6465ホシザキ電機13,400(13,400)
6480日本トムソン10,000(―)
6482ユーシン精機600(600)
6486イーグル工業7,700(7,700)
6502東芝1,207,000(1,207,000)
6503三菱電機189,000(―)
6505東洋電機製造12,000(12,000)
6506安川電機67,000(67,000)
6581日立工機24,600(16,200)
6584三櫻工業7,600(7,600)
6586マキタ39,900(39,900)
6590芝浦メカトロニクス7,000(7,000)
6594日本電産66,000(66,000)
6617東光高岳3,400(3,400)
6630ヤーマン800(800)
6640第一精工2,600(2,600)
6644大崎電気工業10,000(10,000)
6674ジーエス・ユアサ コーポレーション118,000(118,000)
6675サクサホールディングス6,000(6,000)
6701日本電気841,000(841,000)
6703沖電気工業236,000(236,000)
6704岩崎通信機31,000(31,000)
6706電気興業16,000(6,000)
6707サンケン電気6,000(6,000)
6718アイホン3,300(3,300)
6723ルネサスエレクトロニクス45,600(31,800)
6727ワコム48,100(48,100)
6730アクセル3,000(3,000)
6741日本信号15,400(15,400)
6742京三製作所13,000(13,000)
6751日本無線9,000(―)
6753シャープ268,000(―)
6754アンリツ22,500(22,500)
6758ソニー335,300(335,300)
6762TDK36,900(36,900)
6768タムラ製作所11,000(11,000)
6773パイオニア127,000(127,000)
6779日本電波工業4,300(1,800)
6788日本トリム2,100(1,300)
6791日本コロムビア3,200(3,200)
6794フォスター電機3,100(―)
6796クラリオン43,000(35,000)
6798SMK9,000(9,000)
6803ティアック33,000(33,000)
6804ホシデン18,200(18,200)
6806ヒロセ電機5,200(5,200)
6817スミダコーポレーション5,300(5,300)
6823リオン2,500(1,800)
6839船井電機100(100)
6844新電元工業11,000(―)
6845アズビル5,800(5,800)
6849日本光電工業7,300(7,300)
6850チノー2,000(2,000)
6855日本電子材料2,900(2,900)
6857アドバンテスト41,700(41,700)
6861キーエンス13,900(13,900)
6869シスメックス51,200(51,200)
6875メガチップス5,500(5,500)
6901澤藤電機4,000(4,000)
6905コーセル8,900(8,900)
6915千代田インテグレ1,400(―)
6920レーザーテック4,400(4,400)
6923スタンレー電気44,000(44,000)
6924岩崎電気11,000(11,000)
6927ヘリオス テクノ ホールディング4,200(4,200)
6929日本セラミック1,700(1,700)
6932遠藤照明2,500(2,500)
6947図研100(100)
6951日本電子16,000(16,000)
6952カシオ計算機63,600(63,600)
6958日本シイエムケイ7,100(―)
6962大真空9,000(9,000)
6965浜松ホトニクス20,900(20,900)
6976太陽誘電29,800(29,800)
6985ユーシン22,500(18,000)
6989北陸電気工業20,000(16,000)
6995東海理化電機製作所7,400(―)
7004日立造船45,400(45,400)
7012川崎重工業476,000(476,000)
7022サノヤスホールディングス6,000(6,000)
7102日本車輌製造8,000(8,000)
7105ニチユ三菱フォークリフト11,000(7,000)
7122近畿車輛11,000(11,000)
7161じもとホールディングス60,600(43,500)
7164全国保証5,000(―)
7201日産自動車686,700(686,700)
7202いすゞ自動車111,000(111,000)
7203トヨタ自動車252,800(252,800)
7211三菱自動車工業322,400(322,400)
7212エフテック2,200(2,200)
7224新明和工業25,000(25,000)
7230日信工業12,200(12,200)
7231トピー工業1,000(1,000)
7238曙ブレーキ工業42,400(18,300)
7239タチエス8,900(8,900)
7240NOK29,600(29,600)
7241フタバ産業9,300(―)
7242カヤバ工業58,000(58,000)
7244市光工業7,000(7,000)
7246プレス工業39,000(24,000)
7256河西工業3,000(3,000)
7260富士機工4,000(1,000)
7262ダイハツ工業64,900(64,900)
7266今仙電機製作所3,800(―)
7267本田技研工業138,700(138,700)
7272ヤマハ発動機93,000(93,000)
7277TBK2,000(2,000)
7282豊田合成19,700(19,700)
7296エフ・シー・シー15,100(9,900)
7305新家工業10,000(10,000)
7309シマノ26,400(26,400)
7414小野建2,600(―)
7416はるやま商事2,600(2,600)
7421カッパ・クリエイトホールディングス6,100(1,300)
7427エコートレーディング1,500(900)
7433伯東900(900)
7442中山福3,400(3,400)
7445ライトオン2,700(2,700)
7447ナガイレーベン12,200(8,100)
7448ジーンズメイト600(200)
7451三菱食品5,700(5,700)
7456松田産業4,400(4,400)
7463アドヴァン2,100(2,100)
7482シモジマ4,100(4,100)
7483ドウシシャ6,000(6,000)
7506ハウス オブ ローゼ100(100)
7516コーナン商事11,400(7,800)
7517黒田電気3,700(―)
7522ワタミ18,400(14,600)
7524マルシェ2,800(1,800)
7550ゼンショーホールディングス44,200(44,200)
7552ハピネット3,700(3,700)
7554幸楽苑5,700(3,700)
7581サイゼリヤ13,600(8,900)
7594マルカキカイ2,000(2,000)
7595アルゴグラフィックス2,300(2,300)
7601ポプラ500(500)
7606ユナイテッドアローズ7,900(7,900)
7608エスケイジャパン1,900(1,900)
7611ハイデイ日高2,700(2,700)
7613シークス3,800(3,800)
7616コロワイド20,000(20,000)
7640トップカルチャー2,000(―)
7649スギホールディングス11,400(7,400)
7701島津製作所79,000(79,000)
7702JMS3,000(3,000)
7714ショットモリテックス1,200(400)
7717ブイ・テクノロジー300(300)
7718スター精密5,200(―)
7721東京計器25,000(13,000)
7730マニー1,800(1,800)
7731ニコン114,200(114,200)
7734理研計器4,700(4,700)
7739キヤノン電子5,600(5,600)
7745エー・アンド・デイ5,700(5,700)
7751キヤノン2,700(2,700)
7769リズム時計工業1,000(1,000)
7775大研医器2,100(2,100)
7817パラマウントベッドホールディングス8,500(5,800)
7819SHO-BI1,600(1,600)
7821前田工繊4,900(4,500)
7825ダンロップスポーツ2,500(2,500)
7840フランスベッドホールディングス36,000(36,000)
7844マーベラスAQL11,600(8,000)
7846パイロットコーポレーション200(200)
7860エイベックス・グループ・ホールディングス11,100(11,100)
7862トッパン・フォームズ10,700(10,700)
7864フジシールインターナショナル2,300(2,300)
7867タカラトミー21,900(11,400)
7908きもと9,600(9,600)
7912大日本印刷186,000(186,000)
7913図書印刷10,000(10,000)
7914共同印刷19,000(19,000)
7915日本写真印刷8,000(―)
7925前澤化成工業4,900(2,500)
7936アシックス60,700(60,700)
7942JSP3,000(3,000)
7944ローランド5,900(5,900)
7947エフピコ2,500(2,500)
7956ピジョン10,000(10,000)
7966リンテック11,000(11,000)
7974任天堂2,900(2,900)
7979松風3,000(3,000)
7995日本バルカー工業24,000(24,000)
7999MUTOHホールディングス13,000(8,000)
8002丸紅219,000(219,000)
8005スクロール4,600(4,600)
8007高島14,000(12,000)
8008ヨンドシーホールディングス700(700)
8012長瀬産業34,200(34,200)
8015豊田通商35,900(35,900)
8016オンワードホールディングス22,000(22,000)
8020兼松22,000(22,000)
8022美津濃24,000(9,000)
8028ファミリーマート20,400(20,400)
8029ルック12,000(12,000)
8031三井物産444,600(444,600)
8032日本紙パルプ商事31,000(31,000)
8043スターゼン21,000(21,000)
8050セイコーホールディングス40,000(40,000)
8056日本ユニシス22,400(14,600)
8057内田洋行13,000(13,000)
8058三菱商事284,700(284,700)
8059第一実業14,000(14,000)
8060キヤノンマーケティングジャパン15,700(15,700)
8061西華産業21,000(21,000)
8070東京産業6,000(6,000)
8074ユアサ商事11,000(11,000)
8077小林産業4,300(4,300)
8086ニプロ60,200(32,600)
8088岩谷産業67,000(57,000)
8090昭光通商13,000(13,000)
8091ニチモウ10,000(10,000)
8095イワキ1,000(1,000)
8101GSIクレオス17,000(17,000)
8107キムラタン165,000(165,000)
8113ユニ・チャーム4,200(4,200)
8114デサント12,000(12,000)
8125ワキタ2,200(2,200)
8129東邦ホールディングス1,800(1,800)
8132シナネン13,000(13,000)
8136サンリオ10,300(―)
8151東陽テクニカ6,200(6,200)
8153モスフードサービス9,800(6,100)
8160木曽路1,100(1,100)
8168ケーヨー14,600(8,500)
8173上新電機13,000(13,000)
8175ベスト電器10,600(10,600)
8179ロイヤルホールディングス14,100(8,700)
8182いなげや6,400(6,400)
8194ライフコーポレーション4,600(4,600)
8201さが美2,000(2,000)
8217オークワ6,000(6,000)
8227しまむら7,000(7,000)
8230はせがわ100(100)
8233高島屋67,000(25,000)
8237松屋3,100(3,100)
8244近鉄百貨店1,000(1,000)
8248ニッセンホールディングス3,500(―)
8251パルコ1,900(1,900)
8252丸井グループ43,200(43,200)
8263ダイエー29,200(29,200)
8267イオン240,500(240,500)
8273イズミ13,500(13,500)
8274東武ストア6,000(6,000)
8278フジ6,700(6,700)
8279ヤオコー1,800(1,800)
8282ケーズホールディングス12,800(12,800)
8303新生銀行522,000(522,000)
8304あおぞら銀行297,000(297,000)
8324第四銀行1,000(1,000)
8327西日本シティ銀行212,000(212,000)
8332横浜銀行56,000(56,000)
8333常陽銀行225,000(225,000)
8336武蔵野銀行8,700(8,700)
8339東京都民銀行2,000(2,000)
8343秋田銀行8,000(―)
8344山形銀行37,000(37,000)
8345岩手銀行4,400(3,700)
8350みちのく銀行17,000(―)
8355静岡銀行68,000(68,000)
8356十六銀行37,000(37,000)
8361大垣共立銀行73,000(73,000)
8362福井銀行63,000(36,000)
8363北國銀行68,000(68,000)
8367南都銀行48,000(43,000)
8369京都銀行57,000(57,000)
8370紀陽銀行2,100(2,100)
8377ほくほくフィナンシャルグループ18,000(18,000)
8379広島銀行178,000(178,000)
8382中国銀行5,200(5,200)
8385伊予銀行64,500(64,500)
8386百十四銀行10,000(10,000)
8388阿波銀行50,000(50,000)
8392大分銀行20,000(―)
8395佐賀銀行4,000(4,000)
8396十八銀行36,000(36,000)
8397沖縄銀行2,600(2,600)
8399琉球銀行3,400(3,400)
8410セブン銀行226,100(226,100)
8424芙蓉総合リース3,600(3,600)
8473SBIホールディングス72,500(72,500)
8519ポケットカード6,000(6,000)
8521長野銀行11,000(―)
8522名古屋銀行23,000(23,000)
8524北洋銀行30,900(30,900)
8529第三銀行30,000(12,000)
8536東日本銀行22,000(22,000)
8541愛媛銀行20,000(―)
8543みなと銀行82,000(54,000)
8551北日本銀行100(100)
8562福島銀行77,000(77,000)
8566リコーリース2,100(―)
8570イオンフィナンシャルサービス18,600(―)
8572アコム214,700(121,300)
8585オリエントコーポレーション45,500(―)
8593三菱UFJリース18,200(18,200)
8600トモニホールディングス20,200(20,200)
8609岡三証券グループ47,000(47,000)
8613丸三証券1,100(1,100)
8614東洋証券19,000(19,000)
8616東海東京フィナンシャル・ホールディングス23,100(23,100)
8617光世証券23,000(15,000)
8622水戸証券18,000(18,000)
8624いちよし証券5,000(―)
8628松井証券49,200(30,700)
8630NKSJホールディングス84,100(84,100)
8692だいこう証券ビジネス200(200)
8697日本取引所グループ112,100(88,600)
8698マネックスグループ81,500(65,500)
8706極東証券11,600(7,500)
8713フィデアホールディングス34,400(34,400)
8714池田泉州ホールディングス18,400(―)
8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス36,200(36,200)
8732マネーパートナーズグループ4,600(4,600)
8771イー・ギャランティ300(―)
8772アサックス1,000(1,000)
8793NECキャピタルソリューション100(100)
8795T&Dホールディングス30,000(―)
8802三菱地所255,000(255,000)
8804東京建物123,000(123,000)
8870住友不動産販売100(100)
8871ゴールドクレスト2,600(2,600)
8904サンヨーハウジング名古屋2,300(2,300)
8917ファースト住建1,100(1,100)
8923トーセイ8,500(8,500)
8928穴吹興産2,000(2,000)
8933エヌ・ティ・ティ都市開発37,500(37,500)
8934サンフロンティア不動産5,800(5,800)
8999グランディハウス2,800(2,800)
9003相鉄ホールディングス105,000(105,000)
9006京浜急行電鉄157,000(157,000)
9007小田急電鉄156,000(156,000)
9008京王電鉄171,000(171,000)
9010富士急行31,000(17,000)
9021西日本旅客鉄道1,900(1,900)
9022東海旅客鉄道54,700(54,700)
9031西日本鉄道72,000(72,000)
9041近畿日本鉄道326,000(326,000)
9046神戸電鉄12,000(12,000)
9047名糖運輸500(500)
9058トランコム1,800(1,800)
9062日本通運43,000(43,000)
9064ヤマトホールディングス113,900(113,900)
9066日新1,000(1,000)
9067丸運700(700)
9068丸全昭和運輸13,000(13,000)
9069センコー12,000(―)
9075福山通運56,000(37,000)
9076セイノーホールディングス25,000(―)
9101日本郵船196,000(196,000)
9107川崎汽船147,000(20,000)
9113乾汽船7,500(7,500)
9115明治海運4,300(―)
9130共栄タンカー8,000(3,000)
9132第一中央汽船47,000(47,000)
9202ANAホールディングス437,000(437,000)
9204スカイマーク27,000(27,000)
9232パスコ6,000(6,000)
9301三菱倉庫40,000(40,000)
9302三井倉庫40,000(31,000)
9304澁澤倉庫14,000(14,000)
9305ヤマタネ24,000(24,000)
9306東陽倉庫11,000(11,000)
9312ケイヒン12,000(12,000)
9319中央倉庫3,600(3,600)
9324安田倉庫4,800(4,800)
9351東洋埠頭13,000(13,000)
9364上組69,000(69,000)
9369キユーソー流通システム500(500)
9370郵船ロジスティクス200(200)
9381エーアイテイー300(300)
9401東京放送ホールディングス27,900(27,900)
9409テレビ朝日ホールディングス100(100)
9422コネクシオ400(400)
9433KDDI149,900(149,900)
9437NTTドコモ237,600(237,600)
9449GMOインターネット20,100(20,100)
9470学研ホールディングス20,000(20,000)
9474ゼンリン12,600(8,100)
9475昭文社600(―)
9477KADOKAWA4,400(―)
9479インプレスホールディングス1,200(―)
9504中国電力34,900(34,900)
9505北陸電力16,800(16,800)
9507四国電力55,100(55,100)
9508九州電力135,100(135,100)
9509北海道電力86,800(57,200)
9531東京瓦斯411,000(411,000)
9533東邦瓦斯121,000(121,000)
9534北海道瓦斯5,000(5,000)
9536西部瓦斯68,000(68,000)
9601松竹40,000(40,000)
9602東宝43,100(43,100)
9605東映12,000(―)
9613エヌ・ティ・ティ・データ42,600(42,600)
9616共立メンテナンス2,200(―)
9621建設技術研究所1,500(1,500)
9622スペース300(―)
9632スバル興業2,000(2,000)
9633東京テアトル15,000(―)
9672東京都競馬77,000(50,000)
9675常磐興産21,000(21,000)
9678カナモト8,100(8,100)
9681東京ドーム47,000(47,000)
9682DTS3,300(―)
9684スクウェア・エニックス・ホールディングス22,000(22,000)
9692シーイーシー3,600(3,600)
9697カプコン6,000(―)
9699西尾レントオール3,500(3,500)
9706日本空港ビルデング28,100(18,100)
9716乃村工藝社12,600(12,600)
9717ジャステック300(300)
9722藤田観光16,000(16,000)
9728日本管財1,400(400)
9742アイネス8,200(8,200)
9744メイテック4,900(4,900)
9747アサツー ディ・ケイ11,200(11,200)
9757船井総合研究所6,600(6,600)
9763丸紅建材リース3,000(3,000)
9766コナミ27,200(27,200)
9783ベネッセホールディングス31,600(21,400)
9788ナック3,200(3,200)
9792ニチイ学館9,500(9,500)
9793ダイセキ14,800(9,400)
9795ステップ1,300(1,300)
9810日鉄住金物産40,000(40,000)
9830トラスコ中山1,200(1,200)
9831ヤマダ電機238,600(238,600)
9832オートバックスセブン11,100(―)
9843ニトリホールディングス23,900(23,900)
9850グルメ杵屋4,000(4,000)
9854愛眼2,900(―)
9861吉野家ホールディングス16,300(16,300)
9880イノテック300(300)
9883富士エレクトロニクス3,000(3,000)
9889JBCCホールディングス2,100(2,100)
9900サガミチェーン5,000(5,000)
9934因幡電機産業8,300(8,300)
9948アークス5,300(5,300)
9957バイテック2,200(2,100)
9962ミスミグループ本社3,400(3,400)
9966藤久400(400)
9972アルテック3,300(3,300)
9974ベルク2,900(2,900)
9979大庄2,900(2,900)
9983ファーストリテイリング10,400(10,400)
9987スズケン6,300(6,300)
9993ヤマザワ1,000(1,000)
9994やまや1,200(1,200)
9997ベルーナ6,400(6,400)
合    計32,376,730(29,786,900)
(注)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金203,623,310563,297,530
コール・ローン400,833,423254,710,591
国債証券235,803,466,919172,624,168,015
派生商品評価勘定115,3856,878
未収入金479,253,04122,934,523
未収利息2,196,281,2651,582,921,870
前払費用57,536,28646,233,605
流動資産合計239,141,109,629175,094,273,012
資産合計239,141,109,629175,094,273,012
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定761,8157,700
未払解約金652,092,656226,472,578
流動負債合計652,854,471226,480,278
負債合計652,854,471226,480,278
純資産の部
元本等
元本※1102,354,199,48371,948,386,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)136,134,055,675102,919,406,211
元本等合計238,488,255,158174,867,792,734
純資産合計238,488,255,158174,867,792,734
負債純資産合計239,141,109,629175,094,273,012
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1有価証券の評価基準及び評価方法公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
※1期首平成24年5月22日平成25年5月21日
期首元本額119,414,203,736円102,354,199,483円
期首からの追加設定元本額3,968,079,597円3,343,859,258円
期首からの一部解約元本額21,028,083,850円33,749,672,218円
元本の内訳*
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)127,935,077円126,818,644円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)211,012,694円223,677,615円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)135,745,826円139,534,273円
三菱UFJ 外国債券オープン2,370,214,167円1,939,951,072円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)716,328,928円735,963,489円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)1,911,442,889円1,919,006,511円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)1,210,329,569円1,218,321,880円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)1,462,787,771円1,040,892,621円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)1,133,246,718円834,744,570円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)157,982,408円104,989,115円
FPバランスファンド(安定型)61,479,850円72,639,408円
FPバランスファンド(安定成長型)98,217,657円87,741,351円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)392,826円8,997,798円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)1,883,341,555円1,966,234,443円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)676,665,428円536,982,062円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)1,399,313,484円1,245,771,073円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)83,214,591,878円57,868,914,768円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)1,053,272円262,948円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)5,588,044円852,730円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)297,404,775円167,561,558円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)5,279,124,667円1,708,528,594円
(合 計)102,354,199,483円71,948,386,523円
2受益権の総数102,354,199,483口71,948,386,523口
31口当たり純資産額2.3300円2.4305円
(1万口当たり純資産額)(23,300円)(24,305円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
区 分( 自 平成24年 5月22日
至 平成25年 5月20日 )		( 自 平成25年 5月21日
至 平成26年 5月20日 )
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左
3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

2 金融商品の時価等に関する事項
区 分[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。同 左
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券4,194,408,235△932,797,602
合計4,194,408,235△932,797,602
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成25年5月20日現在 ]
区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
アメリカドル292,533,450―293,122,500△589,050
カナダドル30,057,615―29,979,00078,615
オーストラリアドル11,029,040―11,029,700△660
イギリスポンド53,079,575―53,057,00022,575
スイスフラン5,295,975―5,296,500△525
スウェーデンクローネ6,132,800―6,136,000△3,200
ノルウェークローネ5,242,350―5,265,000△22,650
デンマーククローネ10,771,710―10,790,900△19,190
メキシコペソ8,338,500―8,330,0008,500
ポーランドズロチ4,428,900―4,428,200700
南アフリカランド4,370,320―4,368,0002,320
ユーロ299,221,035―299,344,900△123,865
合 計730,501,270―731,147,700△646,430

[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
アメリカドル89,287,868―89,284,8003,068
イギリスポンド17,059,740―17,061,000△1,260
デンマーククローネ5,591,400―5,589,0002,400
ユーロ104,334,970―104,340,000△5,030
合 計216,273,978―216,274,800△822

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通 貨券面総額評 価 額備 考
種 類銘 柄
アメリカドル
国債証券0.25 T-NOTE 1505154,500,000.004,507,207.02
0.25 T-NOTE 1505314,000,000.004,006,406.24
0.25 T-NOTE 1507154,700,000.004,707,160.15
0.25 T-NOTE 1507314,500,000.004,506,855.46
0.25 T-NOTE 1508154,000,000.004,005,781.24
0.25 T-NOTE 1509155,000,000.005,006,445.31
0.25 T-NOTE 1509303,900,000.003,905,027.34
0.25 T-NOTE 1510154,500,000.004,505,273.43
0.25 T-NOTE 1511304,800,000.004,803,937.49
0.25 T-NOTE 1512153,000,000.003,002,109.37
0.25 T-NOTE 1604154,800,000.004,793,812.49
0.25 T-NOTE 1605155,000,000.004,990,039.06
0.375 T-NOTE 1506154,000,000.004,011,562.50
0.375 T-NOTE 1511154,700,000.004,713,035.15
0.375 T-NOTE 1601156,700,000.006,715,964.84
0.375 T-NOTE 1602155,700,000.005,711,578.12
0.375 T-NOTE 1603154,500,000.004,507,031.25
0.5 T-NOTE 1606154,500,000.004,510,722.65
0.5 T-NOTE 1707312,500,000.002,468,847.65
0.625 T-NOTE 1607154,000,000.004,017,343.74
0.625 T-NOTE 1608153,100,000.003,111,019.52
0.625 T-NOTE 1610153,000,000.003,005,976.56
0.625 T-NOTE 1611153,000,000.003,003,398.43
0.625 T-NOTE 1702155,200,000.005,191,265.62
0.625 T-NOTE 1705314,000,000.003,976,718.74
0.625 T-NOTE 1708314,000,000.003,960,312.50
0.625 T-NOTE 1709303,000,000.002,966,250.00
0.75 T-NOTE 1703153,600,000.003,602,953.12
0.75 T-NOTE 1706303,300,000.003,289,558.59
0.75 T-NOTE 1710313,000,000.002,973,281.25
0.75 T-NOTE 1712316,400,000.006,325,749.99
0.75 T-NOTE 1802281,500,000.001,478,144.53
0.75 T-NOTE 1803315,000,000.004,919,921.87
0.875 T-NOTE 1609153,900,000.003,933,363.27
0.875 T-NOTE 1611304,200,000.004,230,515.62
0.875 T-NOTE 1612313,900,000.003,924,984.37
0.875 T-NOTE 1701314,000,000.004,021,875.00
0.875 T-NOTE 1702284,100,000.004,118,738.27
0.875 T-NOTE 1704151,500,000.001,505,097.65
0.875 T-NOTE 1704304,100,000.004,111,371.09
0.875 T-NOTE 1801316,000,000.005,948,671.87
0.875 T-NOTE 1907311,400,000.001,347,062.50
1 T-NOTE 1608313,700,000.003,743,792.96
1 T-NOTE 1609304,500,000.004,551,328.12
1 T-NOTE 1610313,300,000.003,335,707.02
1 T-NOTE 1703314,000,000.004,028,281.24
1 T-NOTE 1908311,000,000.00966,953.12
1 T-NOTE 1909301,000,000.00965,156.25
1.125 T-NOTE 1905311,400,000.001,369,921.87
1.125 T-NOTE 1912313,700,000.003,574,546.87
1.125 T-NOTE 2003314,000,000.003,844,375.00
1.125 T-NOTE 2004303,000,000.002,877,890.62
1.25 T-NOTE 1508314,700,000.004,767,195.31
1.25 T-NOTE 1509304,700,000.004,769,949.21
1.25 T-NOTE 1510316,100,000.006,194,597.65
1.25 T-NOTE 1811303,200,000.003,177,124.99
1.25 T-NOTE 1901313,000,000.002,970,117.18
1.25 T-NOTE 1904301,300,000.001,282,328.12
1.25 T-NOTE 1910311,500,000.001,465,781.25
1.25 T-NOTE 2002292,900,000.002,812,320.31
1.375 T-NOTE 1511306,100,000.006,209,847.65
1.375 T-NOTE 1806303,000,000.003,013,125.00
1.375 T-NOTE 1807312,200,000.002,207,046.87
1.375 T-NOTE 1809304,000,000.004,003,125.00
1.375 T-NOTE 1811301,600,000.001,598,312.49
1.375 T-NOTE 1812312,200,000.002,195,015.62
1.375 T-NOTE 1902284,000,000.003,977,812.49
1.375 T-NOTE 2001314,200,000.004,108,781.25
1.375 T-NOTE 2005316,500,000.006,319,218.75
1.5 T-NOTE 1606304,200,000.004,296,632.81
1.5 T-NOTE 1607314,600,000.004,706,375.00
1.5 T-NOTE 1808317,300,000.007,352,468.75
1.5 T-NOTE 1812314,000,000.004,010,625.00
1.5 T-NOTE 1901314,000,000.004,005,937.50
1.5 T-NOTE 1903311,400,000.001,399,125.00
1.625 T-NOTE 1903314,000,000.004,021,250.00
1.625 T-NOTE 2208152,300,000.002,178,890.62
1.625 T-NOTE 2211156,700,000.006,318,152.34
1.75 T-NOTE 1507314,700,000.004,791,429.68
1.75 T-NOTE 1605313,700,000.003,803,484.37
1.75 T-NOTE 1810311,600,000.001,626,250.00
1.75 T-NOTE 2010311,800,000.001,775,812.50
1.75 T-NOTE 2205152,700,000.002,595,796.87
1.75 T-NOTE 2305158,700,000.008,214,023.43
1.875 T-NOTE 1506304,700,000.004,791,980.46
1.875 T-NOTE 1708312,700,000.002,782,792.96
1.875 T-NOTE 1709302,700,000.002,780,156.25
1.875 T-NOTE 1710312,900,000.002,986,320.31
2 T-NOTE 1601314,000,000.004,119,218.74
2 T-NOTE 1604303,800,000.003,922,757.81
2 T-NOTE 2007313,100,000.003,119,859.37
2 T-NOTE 2011303,500,000.003,501,640.62
2 T-NOTE 2111154,600,000.004,542,140.62
2 T-NOTE 2202153,200,000.003,148,000.00
2 T-NOTE 2302157,700,000.007,455,765.62
2.125 T-NOTE 1505313,400,000.003,470,789.06
2.125 T-NOTE 1512315,400,000.005,565,585.93
2.125 T-NOTE 1602292,600,000.002,685,617.18
2.125 T-NOTE 2008314,000,000.004,047,500.00
2.125 T-NOTE 2108153,900,000.003,898,171.87
2.25 T-NOTE 1603313,700,000.003,833,546.87
2.25 T-NOTE 1711302,900,000.003,020,757.81
2.25 T-NOTE 1807311,500,000.001,558,710.93
2.25 T-NOTE 2103312,600,000.002,631,687.50
2.375 T-NOTE 1603311,900,000.001,972,660.15
2.375 T-NOTE 1707312,100,000.002,198,109.37
2.375 T-NOTE 1805312,000,000.002,089,843.75
2.375 T-NOTE 180630900,000.00940,359.37
2.375 T-NOTE 2012313,500,000.003,580,117.18
2.5 T-NOTE 1504305,200,000.005,318,828.12
2.5 T-NOTE 1706302,500,000.002,626,757.81
2.5 T-NOTE 2308152,700,000.002,710,335.93
2.625 T-NOTE 1602292,200,000.002,292,554.68
2.625 T-NOTE 1604302,100,000.002,193,925.78
2.625 T-NOTE 1801311,800,000.001,899,703.12
2.625 T-NOTE 1804301,700,000.001,793,765.62
2.625 T-NOTE 2008155,500,000.005,732,890.62
2.625 T-NOTE 2011157,400,000.007,701,781.25
2.75 T-BOND 4208155,900,000.005,234,867.18
2.75 T-BOND 4211156,300,000.005,577,468.75
2.75 T-NOTE 1611302,600,000.002,741,578.12
2.75 T-NOTE 1705311,700,000.001,798,546.87
2.75 T-NOTE 1712312,000,000.002,118,281.25
2.75 T-NOTE 1802282,200,000.002,332,687.50
2.75 T-NOTE 1902152,700,000.002,859,679.68
2.75 T-NOTE 2311156,300,000.006,444,703.12
2.75 T-NOTE 2402155,000,000.005,103,515.62
2.875 T-BOND 4305154,800,000.004,350,000.00
2.875 T-NOTE 1803312,800,000.002,981,562.50
3 T-BOND 4205153,600,000.003,369,093.75
3 T-NOTE 1608313,000,000.003,173,320.31
3 T-NOTE 1609303,300,000.003,492,457.02
3 T-NOTE 1702281,800,000.001,913,976.56
3.125 T-BOND 4111153,300,000.003,174,187.50
3.125 T-BOND 4202155,300,000.005,089,656.25
3.125 T-BOND 4302154,400,000.004,202,687.50
3.125 T-NOTE 1610313,400,000.003,613,695.31
3.125 T-NOTE 1701313,200,000.003,410,374.99
3.125 T-NOTE 1704301,900,000.002,029,957.03
3.125 T-NOTE 1905154,000,000.004,305,312.50
3.125 T-NOTE 2105152,900,000.003,099,828.12
3.25 T-NOTE 1605311,900,000.002,010,214.84
3.25 T-NOTE 1606302,400,000.002,542,218.74
3.25 T-NOTE 1607313,000,000.003,184,101.56
3.25 T-NOTE 1612312,700,000.002,884,675.77
3.25 T-NOTE 1703312,200,000.002,357,179.68
3.375 T-NOTE 1911154,700,000.005,120,796.87
3.5 T-BOND 3902151,700,000.001,763,085.93
3.5 T-NOTE 1802154,300,000.004,675,914.06
3.5 T-NOTE 2005154,100,000.004,492,062.50
3.625 T-NOTE 1908153,500,000.003,856,425.77
3.625 T-NOTE 2002155,000,000.005,512,890.62
3.625 T-NOTE 2102155,400,000.005,952,656.25
3.75 T-BOND 4108152,600,000.002,804,953.12
3.75 T-NOTE 1811153,900,000.004,306,148.43
3.875 T-BOND 4008151,900,000.002,095,640.62
3.875 T-NOTE 1805152,200,000.002,430,828.12
4 T-NOTE 1808152,300,000.002,559,828.12
4.125 T-NOTE 1505154,100,000.004,262,878.90
4.25 T-BOND 3905151,200,000.001,402,500.00
4.25 T-BOND 4011152,100,000.002,458,312.50
4.25 T-NOTE 1508153,600,000.003,783,515.62
4.25 T-NOTE 1711153,200,000.003,556,124.99
4.375 T-BOND 380215800,000.00951,125.00
4.375 T-BOND 3911151,800,000.002,145,093.75
4.375 T-BOND 4005152,200,000.002,623,843.75
4.375 T-BOND 4105152,400,000.002,867,062.50
4.5 T-BOND 3602151,400,000.001,693,781.25
4.5 T-BOND 380515700,000.00847,273.43
4.5 T-BOND 3908151,900,000.002,304,937.50
4.5 T-NOTE 1511153,700,000.003,937,175.77
4.5 T-NOTE 1602151,900,000.002,040,644.53
4.5 T-NOTE 1705151,500,000.001,664,472.65
4.625 T-BOND 4002152,700,000.003,340,406.25
4.625 T-NOTE 1611152,300,000.002,530,988.28
4.625 T-NOTE 1702152,100,000.002,325,503.90
4.75 T-BOND 4102152,200,000.002,779,562.50
4.75 T-NOTE 1708151,800,000.002,022,187.50
4.875 T-NOTE 1608151,700,000.001,867,941.40
5 T-BOND 370515800,000.001,034,375.00
5.125 T-NOTE 1605152,500,000.002,736,621.09
5.25 T-BOND 2811151,100,000.001,407,828.12
5.25 T-BOND 290215800,000.001,024,375.00
5.375 T-BOND 3102151,600,000.002,096,500.00
5.5 T-BOND 280815700,000.00915,304.68
6 T-BOND 260215900,000.001,204,593.75
6.125 T-BOND 2711151,100,000.001,512,285.15
6.25 T-BOND 2308151,100,000.001,454,406.25
6.25 T-BOND 300515900,000.001,277,578.12
6.5 T-BOND 261115500,000.00702,031.25
7.25 T-BOND 160515700,000.00795,402.34
7.5 T-BOND 1611151,500,000.001,758,691.40
8 T-BOND 211115900,000.001,267,382.81
8.125 T-BOND 190815500,000.00664,726.56
8.75 T-BOND 170515900,000.001,112,097.65
8.75 T-BOND 200815700,000.00984,976.56
8.875 T-BOND 190215600,000.00805,640.62
国債証券 小 計636,700,000.00653,810,116.35
(66,342,112,506)
アメリカドル 小 計636,700,000.00653,810,116.35
(66,342,112,506)
カナダドル
国債証券1 CAN GOVT 151101700,000.00700,035.00
1 CAN GOVT 1608011,100,000.001,099,032.00
1.25 CAN GOVT 160201900,000.00903,519.00
1.25 CAN GOVT 1803011,200,000.001,196,712.00
1.25 CAN GOVT 1809011,000,000.00991,850.00
1.5 CAN GOVT 1508011,500,000.001,509,225.00
1.5 CAN GOVT 170201400,000.00403,992.00
1.5 CAN GOVT 1703011,400,000.001,415,526.00
1.5 CAN GOVT 1709011,100,000.001,109,306.00
1.5 CAN GOVT 2306011,500,000.001,420,665.00
1.75 CAN GOVT 190301800,000.00807,720.00
1.75 CAN GOVT 190901200,000.00201,038.00
2 CAN GOVT 1606011,700,000.001,732,844.00
2.5 CAN GOVT 1506011,000,000.001,015,530.00
2.5 CAN GOVT 2406011,000,000.001,021,150.00
2.75 CAN GOVT 1609011,700,000.001,765,212.00
2.75 CAN GOVT 2206011,400,000.001,475,320.00
3 CAN GOVT 1512012,200,000.002,266,968.00
3.25 CAN GOVT 2106011,200,000.001,309,800.00
3.5 CAN GOVT 2006011,400,000.001,544,060.00
3.5 CAN GOVT 4512011,700,000.001,950,070.00
3.75 CAN GOVT 1906012,100,000.002,322,831.00
4 CAN GOVT 1606011,300,000.001,377,207.00
4 CAN GOVT 1706011,300,000.001,410,747.00
4 CAN GOVT 4106011,900,000.002,325,790.00
4.25 CAN GOVT 1806011,500,000.001,670,340.00
4.5 CAN GOVT 1506011,400,000.001,450,386.00
5 CAN GOVT 3706011,500,000.002,067,915.00
5.75 CAN GOVT 2906011,300,000.001,818,219.00
5.75 CAN GOVT 3306011,500,000.002,180,160.00
8 CAN GOVT 270601500,000.00811,795.00
国債証券 小 計39,400,000.0043,274,964.00
(4,037,121,391)
カナダドル 小 計39,400,000.0043,274,964.00
(4,037,121,391)
オーストラリアドル
国債証券2.75 AUST GOVT 2404211,600,000.001,476,592.00
3.25 AUST GOVT 181021400,000.00402,108.00
3.25 AUST GOVT 2504211,100,000.001,049,323.00
3.25 AUST GOVT 290421700,000.00636,685.00
4.25 AUST GOVT 1707211,900,000.001,977,691.00
4.25 AUST GOVT 260421800,000.00830,952.00
4.5 AUST GOVT 2004152,100,000.002,237,613.00
4.5 AUST GOVT 330421700,000.00725,620.00
4.75 AUST GOVT 1510211,600,000.001,647,280.00
4.75 AUST GOVT 1606152,300,000.002,395,358.00
4.75 AUST GOVT 2704211,400,000.001,518,916.00
5.25 AUST GOVT 1903152,100,000.002,296,056.00
5.5 AUST GOVT 1801212,200,000.002,391,004.00
5.5 AUST GOVT 2304212,400,000.002,746,920.00
5.75 AUST GOVT 2105152,200,000.002,519,462.00
5.75 AUST GOVT 2207151,900,000.002,196,514.00
6 AUST GOVT 1702152,400,000.002,601,240.00
国債証券 小 計27,800,000.0029,649,334.00
(2,803,641,023)
オーストラリアドル 小 計27,800,000.0029,649,334.00
(2,803,641,023)
イギリスポンド
国債証券1 GILT 1709073,100,000.003,068,070.00
1.25 GILT 1807223,600,000.003,546,000.00
1.75 GILT 1701221,800,000.001,832,040.00
1.75 GILT 1907221,200,000.001,192,080.00
1.75 GILT 2209072,700,000.002,557,980.00
2 GILT 1601222,900,000.002,963,220.00
2.25 GILT 2309072,900,000.002,819,525.00
2.75 GILT 240907300,000.00300,915.00
3.25 GILT 4401222,600,000.002,537,860.00
3.5 GILT 6807221,000,000.001,044,500.00
3.75 GILT 1909072,000,000.002,189,800.00
3.75 GILT 2009072,500,000.002,748,125.00
3.75 GILT 2109072,500,000.002,754,125.00
3.75 GILT 5207221,500,000.001,631,025.00
4 GILT 1609072,500,000.002,678,625.00
4 GILT 2203071,400,000.001,567,930.00
4 GILT 6001221,400,000.001,631,000.00
4.25 GILT 2712071,400,000.001,604,400.00
4.25 GILT 3206072,300,000.002,638,675.00
4.25 GILT 3603072,300,000.002,644,885.00
4.25 GILT 3909071,500,000.001,734,675.00
4.25 GILT 4012072,000,000.002,318,800.00
4.25 GILT 4612071,800,000.002,121,570.00
4.25 GILT 4912071,600,000.001,906,640.00
4.25 GILT 5512071,800,000.002,182,320.00
4.5 GILT 1903072,200,000.002,478,850.00
4.5 GILT 3409071,900,000.002,253,020.00
4.5 GILT 4212072,100,000.002,548,140.00
4.75 GILT 1509072,500,000.002,637,250.00
4.75 GILT 2003072,300,000.002,650,290.00
4.75 GILT 3012071,700,000.002,060,825.00
4.75 GILT 3812071,900,000.002,361,795.00
5 GILT 1803071,900,000.002,148,995.00
5 GILT 2503072,000,000.002,429,000.00
6 GILT 2812071,200,000.001,628,100.00
8 GILT 151207600,000.00669,600.00
8 GILT 2106071,300,000.001,793,740.00
8.75 GILT 170825500,000.00619,400.00
国債証券 小 計72,700,000.0080,493,790.00
(13,733,850,449)
イギリスポンド 小 計72,700,000.0080,493,790.00
(13,733,850,449)
スイスフラン
国債証券2 SWISS GOVT 210428300,000.00333,990.00
2.25 SWISS GOVT 200706400,000.00447,840.00
2.5 SWISS GOVT 160312750,000.00784,350.00
3 SWISS GOVT 180108800,000.00885,240.00
3 SWISS GOVT 190512560,000.00638,652.00
3.75 SWISS GOVT 150610500,000.00519,625.00
4 SWISS GOVT 230211400,000.00516,100.00
4 SWISS GOVT 280408800,000.001,097,440.00
4.25 SWISS GOVT 170605700,000.00790,125.00
国債証券 小 計5,210,000.006,013,362.00
(684,080,061)
スイスフラン 小 計5,210,000.006,013,362.00
(684,080,061)
シンガポールドル
国債証券0.5 SINGAPORGOVT 180401300,000.00296,820.00
1.125SINGAPORGOVT 160401500,000.00506,750.00
2.25 SINGAPORGOVT 210601500,000.00509,950.00
2.375 SINGAPORGOV 170401600,000.00632,880.00
2.5 SINGAPORGOVT 190601400,000.00423,040.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701100,000.00103,890.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401500,000.00479,350.00
2.875SINGAPORGOVT 150701900,000.00925,470.00
2.875SINGAPORGOVT 300901300,000.00300,660.00
3 SINGAPORGOVT 240901400,000.00420,760.00
3.125SINGAPORGOVT 220901500,000.00537,150.00
3.25 SINGAPORGOVT 200901500,000.00545,550.00
3.375 SINGAPORGOV 330901200,000.00212,780.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301500,000.00544,300.00
3.75 SINGAPORGOVT 160901700,000.00752,710.00
4 SINGAPORGOVT 180901500,000.00564,450.00
国債証券 小 計7,400,000.007,756,510.00
(629,130,526)
シンガポールドル 小 計7,400,000.007,756,510.00
(629,130,526)
マレーシアリンギット
国債証券3.172 MALAYSIA 1607151,100,000.001,093,356.00
3.197 MALAYSIAGOV 151015200,000.00200,038.00
3.26 MALAYSIAGOVT 1803011,100,000.001,085,458.00
3.314 MALAYSIA 1710311,100,000.001,089,429.00
3.418MALAYSIAGOVT 220815400,000.00382,828.00
3.48 MALAYSIAGOVT 2303151,500,000.001,441,890.00
3.492 MALAYSIAGOV 200331400,000.00391,800.00
3.502MALAYSIAGOVT 2705311,400,000.001,274,896.00
3.58 MALAYSIAGOVT 1809281,400,000.001,393,644.00
3.814MALAYSIAGOVT 1702151,400,000.001,410,402.00
3.835MALAYSIAGOVT 1508122,000,000.002,015,840.00
3.889 MALAYSIAGO 2007311,900,000.001,894,547.00
3.892 MALAYSIAGOV 2703151,200,000.001,144,224.00
4.012 MALAYSIAGOV 1709152,100,000.002,125,515.00
4.048 MALAYSIA 210930200,000.00201,160.00
4.127 MALAYSIA 3204151,000,000.00939,380.00
4.16 MALAYSIAGOVT 2107151,000,000.001,008,180.00
4.181 MALAYSIAGOV 240715400,000.00404,796.00
4.24 MALAYSIAGOVT 1802071,000,000.001,020,080.00
4.262MALAYSIAGOVT 1609153,300,000.003,355,143.00
4.378MALAYSIAGOVT 1911292,000,000.002,054,160.00
4.392 MALAYSIAGOV 2604151,700,000.001,709,996.00
5.734MALAYSIAGOVT 190730700,000.00765,688.00
国債証券 小 計28,500,000.0028,402,450.00
(896,381,322)
マレーシアリンギット 小 計28,500,000.0028,402,450.00
(896,381,322)
スウェーデンクローネ
国債証券1.5 SWD GOVT 2311138,400,000.008,159,844.00
2.5 SWD GOVT 2505123,000,000.003,159,120.00
3 SWD GOVT 1607125,900,000.006,204,381.00
3.5 SWD GOVT 2206016,900,000.007,853,787.00
3.5 SWD GOVT 3903305,000,000.005,882,500.00
3.75 SWD GOVT 1708126,700,000.007,330,805.00
4.25 SWD GOVT 19031210,000,000.0011,457,100.00
4.5 SWD GOVT 1508128,300,000.008,707,530.00
5 SWD GOVT 2012014,600,000.005,616,692.00
国債証券 小 計58,800,000.0064,371,759.00
(990,681,371)
スウェーデンクローネ 小 計58,800,000.0064,371,759.00
(990,681,371)
ノルウェークローネ
国債証券2 NORWE GOVT 2305245,100,000.004,865,145.00
3 NORWE GOVT 2403142,500,000.002,567,750.00
3.75 NORWE GOVT 2105256,500,000.007,092,150.00
4.25 NORWE GOVT 1705197,000,000.007,518,350.00
4.5 NORWE GOVT 1905225,900,000.006,591,775.00
5 NORWE GOVT 1505158,500,000.008,784,325.00
国債証券 小 計35,500,000.0037,419,495.00
(639,873,364)
ノルウェークローネ 小 計35,500,000.0037,419,495.00
(639,873,364)
デンマーククローネ
国債証券1.5 DMK GOVT 2311157,300,000.007,356,575.00
2.5 DMK GOVT 1611153,300,000.003,495,525.00
3 DMK GOVT 21111510,300,000.0011,762,085.00
4 DMK GOVT 15111511,400,000.0012,068,610.00
4 DMK GOVT 1711155,900,000.006,668,770.00
4 DMK GOVT 19111510,000,000.0011,811,500.00
4.5 DMK GOVT 39111513,500,000.0019,309,050.00
7 DMK GOVT 2411102,700,000.004,180,545.00
国債証券 小 計64,400,000.0076,652,660.00
(1,428,805,582)
デンマーククローネ 小 計64,400,000.0076,652,660.00
(1,428,805,582)
メキシコペソ
国債証券10 MEXICAN BONOS 24120512,100,000.0016,002,976.00
10 MEXICAN BONOS 3611207,000,000.009,508,590.00
4.75 MEXICAN BONO 18061411,600,000.0011,568,216.00
5 MEXICAN BONOS 17061514,400,000.0014,668,416.00
6 MEXICAN BONOS 15061810,000,000.0010,251,600.00
6.25 MEXICAN BONO 16061615,000,000.0015,697,800.00
6.5 MEXICAN BONOS 21061011,700,000.0012,405,276.00
6.5 MEXICAN BONOS 22060912,300,000.0012,949,071.00
7.25 MEXICAN BONO 16121514,500,000.0015,589,240.00
7.5 MEXICAN BONOS 27060310,000,000.0011,160,100.00
7.75 MEXICAN BONO 17121414,400,000.0015,882,912.00
7.75 MEXICAN BONO 31052914,900,000.0016,629,890.00
7.75 MEXICAN BONO 3411231,700,000.001,888,785.00
7.75 MEXICAN BONO 4211139,200,000.0010,138,032.00
8 MEXICAN BONOS 15121711,000,000.0011,702,790.00
8 MEXICAN BONOS 2006119,300,000.0010,616,415.00
8 MEXICAN BONOS 2312079,900,000.0011,463,804.00
8.5 MEXICAN BONOS 1812136,800,000.007,794,024.00
8.5 MEXICAN BONOS 29053110,200,000.0012,268,968.00
8.5 MEXICAN BONOS 38111812,300,000.0014,609,571.00
国債証券 小 計218,300,000.00242,796,476.00
(1,908,380,301)
メキシコペソ 小 計218,300,000.00242,796,476.00
(1,908,380,301)
ポーランドズロチ
国債証券2.5 POLAND 1807252,200,000.002,134,550.00
3.75 POLAND 1804251,900,000.001,937,620.00
4 POLAND 2310252,900,000.002,945,240.00
4.75 POLAND 1610251,600,000.001,671,120.00
4.75 POLAND 1704252,300,000.002,413,160.00
5 POLAND 1604253,000,000.003,122,400.00
5.25 POLAND 1710252,600,000.002,780,960.00
5.25 POLAND 2010252,000,000.002,193,400.00
5.5 POLAND 1910252,000,000.002,203,400.00
5.75 POLAND 2110251,900,000.002,152,130.00
5.75 POLAND 2209232,600,000.002,966,730.00
5.75 POLAND 290425900,000.001,054,215.00
6.25 POLAND 1510243,200,000.003,355,360.00
POLAND 150725900,000.00872,505.00
POLAND 1601252,200,000.002,100,780.00
POLAND 160725600,000.00564,450.00
国債証券 小 計32,800,000.0034,468,020.00
(1,144,338,264)
ポーランドズロチ 小 計32,800,000.0034,468,020.00
(1,144,338,264)
南アフリカランド
国債証券10.5 SOUTH AFRICA 26122115,500,000.0018,436,785.00
6.25 SOUTH AFRICA 3603319,100,000.006,893,341.00
6.5 SOUTH AFRICA 4102288,100,000.006,161,670.00
6.75 SOUTH AFRICA 2103319,300,000.008,813,517.00
7 SOUTH AFRICA 3102289,000,000.007,704,270.00
7.25 SOUTH AFRICA 2001159,900,000.009,748,431.00
7.75 SOUTH AFRICA 2302285,200,000.005,135,364.00
8 SOUTH AFRICA 1812218,900,000.009,107,993.00
8 SOUTH AFRICA 3001311,500,000.001,417,395.00
8.25 SOUTH AFRICA 1709159,300,000.009,585,510.00
8.5 SOUTH AFRICA 3701312,000,000.001,931,900.00
8.75 SOUTH AFRICA 4802285,300,000.005,203,911.00
国債証券 小 計93,100,000.0090,140,087.00
(882,471,451)
南アフリカランド 小 計93,100,000.0090,140,087.00
(882,471,451)
ユーロ
国債証券0 NETH GOVT 1604151,100,000.001,096,920.00
0 SCHATS 1506121,600,000.001,598,480.00
0 SCHATS 151211800,000.00798,920.00
0.25 O.A.T 1511252,400,000.002,403,720.00
0.25 O.A.T 161125400,000.00400,160.00
0.25 OBL 1804131,600,000.001,598,880.00
0.25 SCHATS 150911800,000.00801,680.00
0.5 NETH GOVT 170415200,000.00201,460.00
0.5 OBL 1704072,300,000.002,324,495.00
0.5 OBL 1710132,100,000.002,123,940.00
0.5 OBL 1802232,100,000.002,120,895.00
0.75 OBL 1702242,100,000.002,136,960.00
1 BTAN 1707252,200,000.002,246,200.00
1 O.A.T 1805252,500,000.002,549,500.00
1 O.A.T 1811252,400,000.002,442,960.00
1 O.A.T 190525900,000.00912,420.00
1 OBL 1810121,000,000.001,028,300.00
1 OBL 1902221,200,000.001,232,280.00
1.125 FINNISH GOV 180915300,000.00308,025.00
1.25 BEL GOVT 1806221,000,000.001,025,950.00
1.25 NETH GOVT 1801151,700,000.001,753,210.00
1.25 NETH GOVT 190115700,000.00721,245.00
1.25 OBL 1610141,700,000.001,747,090.00
1.5 BUND 2209042,100,000.002,167,095.00
1.5 BUND 2302152,200,000.002,259,510.00
1.5 BUND 2305152,000,000.002,048,000.00
1.5 FINNISH GOVT 230415600,000.00601,530.00
1.5 ITALY GOVT 161215500,000.00504,700.00
1.625 FINNISH GOV 220915400,000.00407,900.00
1.75 AUSTRIA GOVT 231020300,000.00304,290.00
1.75 BTAN 1702252,300,000.002,395,105.00
1.75 BUND 2207042,800,000.002,952,040.00
1.75 BUND 2402151,600,000.001,659,040.00
1.75 FINNISH GOVT 160415700,000.00721,490.00
1.75 NETH GOVT 2307151,800,000.001,837,260.00
1.75 O.A.T 2305252,900,000.002,936,395.00
1.75 OBL 1510092,000,000.002,046,000.00
1.875 FINNISH GOV 170415700,000.00733,110.00
1.95 AUSTRIA GOVT 190618400,000.00425,100.00
2 BTAN 1507123,400,000.003,471,910.00
2 BUND 2201042,400,000.002,583,720.00
2 BUND 2308151,800,000.001,916,820.00
2 FINNISH GOVT 240415400,000.00412,700.00
2 NETH GOVT 240715500,000.00515,325.00
2 OBL 1602261,600,000.001,654,160.00
2.1 SPAIN GOVT 170430400,000.00411,480.00
2.25 BEL GOVT 2306221,300,000.001,355,055.00
2.25 BTAN 1602253,100,000.003,214,080.00
2.25 BUND 2009041,900,000.002,083,065.00
2.25 BUND 2109041,500,000.001,644,300.00
2.25 ITALY GOVT 1605152,500,000.002,564,375.00
2.25 NETH GOVT 2207151,800,000.001,927,980.00
2.25 O.A.T 2210252,800,000.002,969,680.00
2.25 O.A.T 2405252,100,000.002,183,790.00
2.4 AUSTRIA GOVT 340523200,000.00202,600.00
2.5 BTAN 1607253,000,000.003,150,000.00
2.5 BUND 2101042,100,000.002,337,405.00
2.5 BUND 4407041,900,000.002,005,070.00
2.5 BUND 460815100,000.00105,260.00
2.5 ITALY GOVT 190501600,000.00619,050.00
2.5 NETH GOVT 1701151,900,000.002,014,855.00
2.5 NETH GOVT 3301151,200,000.001,248,540.00
2.5 O.A.T 2010254,400,000.004,806,780.00
2.6 BEL GOVT 240622700,000.00741,265.00
2.625 FINNISH GOV 420704400,000.00422,220.00
2.75 BEL GOVT 1603281,000,000.001,047,150.00
2.75 FINNISH GOVT 280704500,000.00541,025.00
2.75 ITALY GOVT 1611151,700,000.001,768,595.00
2.75 NETH GOVT 470115400,000.00432,500.00
2.75 O.A.T 2710252,700,000.002,860,380.00
2.75 OBL 1604083,000,000.003,150,150.00
2.75 SPAIN GOVT 190430900,000.00946,170.00
3 BEL GOVT 1909281,100,000.001,220,670.00
3 BEL GOVT 340622300,000.00312,210.00
3 BUND 2007042,400,000.002,739,240.00
3 ITALY GOVT 1506151,600,000.001,637,680.00
3 ITALY GOVT 1511012,900,000.002,990,045.00
3 O.A.T 1510253,700,000.003,850,590.00
3 O.A.T 2204253,700,000.004,155,470.00
3 SPAIN GOVT 1504302,400,000.002,452,440.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620600,000.00688,140.00
3.15 SPAIN GOVT 1601312,200,000.002,288,330.00
3.2 AUSTRIA GOVT 1702201,100,000.001,189,485.00
3.25 BEL GOVT 1609281,400,000.001,499,190.00
3.25 BUND 1507042,400,000.002,484,600.00
3.25 BUND 2001042,400,000.002,759,400.00
3.25 BUND 2107042,100,000.002,448,705.00
3.25 BUND 4207041,700,000.002,061,080.00
3.25 NETH GOVT 1507152,100,000.002,175,285.00
3.25 NETH GOVT 2107152,000,000.002,291,700.00
3.25 O.A.T 1604254,000,000.004,237,000.00
3.25 O.A.T 2110253,800,000.004,340,740.00
3.25 O.A.T 4505251,100,000.001,191,025.00
3.25 SPAIN GOVT 1604302,600,000.002,722,980.00
3.3 SPAIN GOVT 1607301,900,000.001,999,560.00
3.375 FINNISH GOV 200415600,000.00686,730.00
3.4 AUSTRIA GOVT 2211221,000,000.001,158,450.00
3.4 IRISH GOVT 240318400,000.00423,080.00
3.5 AUSTRIA GOVT 1507151,400,000.001,454,040.00
3.5 AUSTRIA GOVT 2109151,700,000.001,977,100.00
3.5 BEL GOVT 1706281,600,000.001,753,360.00
3.5 BUND 1601042,700,000.002,849,715.00
3.5 BUND 1907042,700,000.003,117,285.00
3.5 FINNISH GOVT 210415700,000.00812,175.00
3.5 ITALY GOVT 1711012,000,000.002,140,300.00
3.5 ITALY GOVT 1806012,100,000.002,256,975.00
3.5 ITALY GOVT 1812011,800,000.001,940,850.00
3.5 NETH GOVT 2007151,600,000.001,848,080.00
3.5 O.A.T 2004254,000,000.004,598,800.00
3.5 O.A.T 2604253,600,000.004,134,420.00
3.65 AUSTRIA GOVT 2204201,400,000.001,645,560.00
3.75 BEL GOVT 1509281,200,000.001,258,320.00
3.75 BEL GOVT 2009282,000,000.002,324,400.00
3.75 BEL GOVT 450622500,000.00581,925.00
3.75 BUND 1701042,500,000.002,739,125.00
3.75 BUND 1901042,900,000.003,352,255.00
3.75 ITALY GOVT 1508012,700,000.002,794,635.00
3.75 ITALY GOVT 1604152,200,000.002,317,260.00
3.75 ITALY GOVT 1608013,200,000.003,390,560.00
3.75 ITALY GOVT 2103012,800,000.003,028,620.00
3.75 ITALY GOVT 2105011,000,000.001,079,000.00
3.75 ITALY GOVT 2108013,300,000.003,555,255.00
3.75 NETH GOVT 2301151,500,000.001,787,475.00
3.75 NETH GOVT 4201151,600,000.002,067,360.00
3.75 O.A.T 1704254,000,000.004,405,200.00
3.75 O.A.T 1910253,800,000.004,400,780.00
3.75 O.A.T 2104254,100,000.004,813,195.00
3.75 SPAIN GOVT 1510311,700,000.001,773,695.00
3.75 SPAIN GOVT 1810312,500,000.002,737,000.00
3.8 AUSTRIA GOVT 620126400,000.00542,360.00
3.8 SPAIN GOVT 1701312,600,000.002,792,660.00
3.8 SPAIN GOVT 2404301,700,000.001,813,900.00
3.875 FINNISH GOVT170915800,000.00894,480.00
3.9 AUSTRIA GOVT 2007151,800,000.002,118,600.00
3.9 IRISH GOVT 230320700,000.00779,975.00
4 AUSTRIA GOVT 1609151,300,000.001,415,375.00
4 BEL GOVT 1703281,400,000.001,545,600.00
4 BEL GOVT 1803281,600,000.001,810,560.00
4 BEL GOVT 1903281,200,000.001,385,220.00
4 BEL GOVT 2203281,600,000.001,902,720.00
4 BEL GOVT 320328900,000.001,079,190.00
4 BUND 1607043,200,000.003,465,280.00
4 BUND 1801042,300,000.002,617,400.00
4 BUND 3701042,400,000.003,160,920.00
4 FINNISH GOVT 250704600,000.00733,530.00
4 ITALY GOVT 1702012,900,000.003,119,820.00
4 ITALY GOVT 2009012,900,000.003,195,365.00
4 ITALY GOVT 3702012,900,000.002,948,430.00
4 NETH GOVT 1607151,900,000.002,055,895.00
4 NETH GOVT 1807152,200,000.002,519,440.00
4 NETH GOVT 1907151,600,000.001,868,640.00
4 NETH GOVT 3701151,500,000.001,952,925.00
4 O.A.T 1804253,100,000.003,526,715.00
4 O.A.T 3810252,700,000.003,321,540.00
4 O.A.T 5504251,700,000.002,147,185.00
4 O.A.T 6004251,200,000.001,524,180.00
4 SPAIN GOVT 1507302,100,000.002,181,585.00
4 SPAIN GOVT 2004302,200,000.002,452,890.00
4.1 SPAIN GOVT 1807302,600,000.002,881,840.00
4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,500,000.001,961,625.00
4.2 SPAIN GOVT 3701311,700,000.001,774,205.00
4.25 BEL GOVT 2109281,700,000.002,046,460.00
4.25 BEL GOVT 2209281,800,000.002,177,550.00
4.25 BEL GOVT 4103281,700,000.002,147,950.00
4.25 BUND 1707042,100,000.002,368,800.00
4.25 BUND 1807043,000,000.003,490,500.00
4.25 BUND 3907041,600,000.002,224,560.00
4.25 FINNISH GOVT 150704600,000.00627,660.00
4.25 ITALY GOVT 1902012,800,000.003,117,240.00
4.25 ITALY GOVT 1909012,900,000.003,239,445.00
4.25 ITALY GOVT 2003013,000,000.003,348,150.00
4.25 O.A.T 1710253,300,000.003,737,250.00
4.25 O.A.T 1810253,000,000.003,484,800.00
4.25 O.A.T 1904253,300,000.003,874,695.00
4.25 O.A.T 2310253,700,000.004,535,090.00
4.25 SPAIN GOVT 1610312,400,000.002,591,160.00
4.3 AUSTRIA GOVT 170915900,000.001,018,035.00
4.3 SPAIN GOVT 1910312,600,000.002,938,520.00
4.35 AUSTRIA GOVT 1903151,400,000.001,647,310.00
4.375 FINNISH GOV 190704700,000.00830,025.00
4.4 IRISH GOVT 190618800,000.00919,040.00
4.4 SPAIN GOVT 2310311,900,000.002,127,525.00
4.5 BEL GOVT 260328900,000.001,118,790.00
4.5 IRISH GOVT 1810181,100,000.001,261,040.00
4.5 IRISH GOVT 2004181,200,000.001,389,180.00
4.5 ITALY GOVT 1507152,300,000.002,397,290.00
4.5 ITALY GOVT 1802012,500,000.002,772,000.00
4.5 ITALY GOVT 1808013,400,000.003,799,160.00
4.5 ITALY GOVT 1903012,800,000.003,154,060.00
4.5 ITALY GOVT 2002012,300,000.002,598,080.00
4.5 ITALY GOVT 2305012,000,000.002,231,800.00
4.5 ITALY GOVT 2403011,900,000.002,118,880.00
4.5 ITALY GOVT 2603012,300,000.002,545,755.00
4.5 NETH GOVT 1707151,900,000.002,150,990.00
4.5 O.A.T 4104252,600,000.003,463,850.00
4.5 SPAIN GOVT 1801312,600,000.002,896,270.00
4.6 IRISH GOVT 1604181,100,000.001,185,415.00
4.6 SPAIN GOVT 1907301,800,000.002,058,030.00
4.65 AUSTRIA GOVT 1801151,800,000.002,078,370.00
4.65 SPAIN GOVT 2507301,700,000.001,933,920.00
4.7 SPAIN GOVT 4107301,300,000.001,442,935.00
4.75 BUND 2807041,500,000.002,042,775.00
4.75 BUND 3407042,200,000.003,132,470.00
4.75 BUND 4007041,800,000.002,698,560.00
4.75 ITALY GOVT 1609152,200,000.002,385,570.00
4.75 ITALY GOVT 1705011,300,000.001,431,170.00
4.75 ITALY GOVT 1706011,600,000.001,764,000.00
4.75 ITALY GOVT 2109012,800,000.003,196,620.00
4.75 ITALY GOVT 2308013,100,000.003,530,745.00
4.75 ITALY GOVT 2809011,900,000.002,129,805.00
4.75 ITALY GOVT 4409011,300,000.001,417,910.00
4.75 O.A.T 3504252,300,000.003,090,510.00
4.8 SPAIN GOVT 2401311,700,000.001,961,545.00
4.85 AUSTRIA GOVT 260315900,000.001,183,770.00
4.85 SPAIN GOVT 2010312,400,000.002,794,680.00
4.9 SPAIN GOVT 4007301,500,000.001,719,900.00
5 BEL GOVT 3503282,100,000.002,856,210.00
5 IRISH GOVT 2010181,000,000.001,193,150.00
5 ITALY GOVT 2203012,300,000.002,664,205.00
5 ITALY GOVT 2503013,000,000.003,460,050.00
5 ITALY GOVT 3408012,400,000.002,752,200.00
5 ITALY GOVT 3908012,000,000.002,289,000.00
5 ITALY GOVT 4009012,300,000.002,613,835.00
5 O.A.T 1610253,400,000.003,794,910.00
5.15 SPAIN GOVT 2810311,100,000.001,293,380.00
5.15 SPAIN GOVT 441031500,000.00586,850.00
5.25 ITALY GOVT 1708012,700,000.003,031,425.00
5.25 ITALY GOVT 2911013,100,000.003,649,475.00
5.4 IRISH GOVT 2503131,400,000.001,723,820.00
5.4 SPAIN GOVT 2301312,100,000.002,518,635.00
5.5 BEL GOVT 170928900,000.001,051,740.00
5.5 BEL GOVT 2803281,900,000.002,608,605.00
5.5 BUND 3101041,900,000.002,828,245.00
5.5 IRISH GOVT 171018700,000.00810,460.00
5.5 ITALY GOVT 2209012,200,000.002,623,720.00
5.5 ITALY GOVT 2211012,300,000.002,741,600.00
5.5 NETH GOVT 2801151,500,000.002,131,125.00
5.5 O.A.T 2904253,100,000.004,337,675.00
5.5 SPAIN GOVT 1707302,100,000.002,383,500.00
5.5 SPAIN GOVT 2104302,600,000.003,135,470.00
5.625 BUND 2801041,600,000.002,341,360.00
5.75 ITALY GOVT 3302011,800,000.002,244,870.00
5.75 O.A.T 3210252,900,000.004,289,245.00
5.75 SPAIN GOVT 3207301,600,000.002,027,040.00
5.85 SPAIN GOVT 2201311,900,000.002,338,425.00
5.9 IRISH GOVT 191018800,000.00983,800.00
5.9 SPAIN GOVT 2607301,300,000.001,632,605.00
6 BUND 160620300,000.00336,825.00
6 ITALY GOVT 3105013,300,000.004,191,330.00
6 O.A.T 2510252,200,000.003,100,900.00
6 SPAIN GOVT 2901312,200,000.002,799,390.00
6.25 AUSTRIA GOVT 270715800,000.001,194,960.00
6.25 BUND 2401041,300,000.001,887,535.00
6.25 BUND 3001041,000,000.001,576,450.00
6.5 BUND 2707041,100,000.001,719,795.00
6.5 ITALY GOVT 2711013,300,000.004,328,445.00
7.25 ITALY GOVT 2611011,000,000.001,378,700.00
8.5 O.A.T 1910251,000,000.001,412,800.00
8.5 O.A.T 2304251,200,000.001,896,540.00
9 ITALY GOVT 2311011,500,000.002,232,975.00
国債証券 小 計484,000,000.00549,869,190.00
(76,503,300,404)
ユーロ 小 計484,000,000.00549,869,190.00
(76,503,300,404)
 合     計―172,624,168,015
(172,624,168,015)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通 貨銘 柄 数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券197銘柄100.00%38.43%
カナダドル国債証券31銘柄100.00%2.34%
オーストラリアドル国債証券17銘柄100.00%1.62%
イギリスポンド国債証券38銘柄100.00%7.96%
スイスフラン国債証券9銘柄100.00%0.40%
シンガポールドル国債証券16銘柄100.00%0.36%
マレーシアリンギット国債証券23銘柄100.00%0.52%
スウェーデンクローネ国債証券9銘柄100.00%0.57%
ノルウェークローネ国債証券6銘柄100.00%0.37%
デンマーククローネ国債証券8銘柄100.00%0.83%
メキシコペソ国債証券20銘柄100.00%1.11%
ポーランドズロチ国債証券16銘柄100.00%0.66%
南アフリカランド国債証券12銘柄100.00%0.51%
ユーロ国債証券260銘柄100.00%44.32%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金644,505,586469,908,612
コール・ローン1,144,267,396185,103,093
株式225,540,557,943175,741,198,284
投資証券5,447,756,0483,830,004,468
派生商品評価勘定26,135,02612,146,939
未収入金2,892,818,7441,067,933,258
未収配当金560,402,569450,924,929
未収利息1,999274
差入委託証拠金425,309,754894,423,641
流動資産合計236,681,755,065182,651,643,498
資産合計236,681,755,065182,651,643,498
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定376,0921,045,253
未払金48,095,755―
未払解約金1,357,014,600138,002,305
流動負債合計1,405,486,447139,047,558
負債合計1,405,486,447139,047,558
純資産の部
元本等
元本※1170,958,530,311115,937,566,615
剰余金
剰余金又は欠損金(△)64,317,738,30766,575,029,325
元本等合計235,276,268,618182,512,595,940
純資産合計235,276,268,618182,512,595,940
負債純資産合計236,681,755,065182,651,643,498
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1有価証券の評価基準及び評価方法株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
※1期首平成24年5月22日平成25年5月21日
期首元本額209,034,245,821円170,958,530,311円
期首からの追加設定元本額13,206,611,989円7,912,824,282円
期首からの一部解約元本額51,282,327,499円62,933,787,978円
元本の内訳*
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)364,751,250円312,900,081円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)1,278,418,553円1,172,744,487円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)1,209,427,504円1,075,851,337円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)2,042,293,118円1,815,843,039円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)11,580,439,093円10,061,377,656円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)10,783,442,836円9,393,647,666円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)397,264,616円256,046,208円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)825,010,361円486,881,775円
FPバランスファンド(安定型)15,627,652円16,041,650円
FPバランスファンド(安定成長型)57,109,852円44,837,303円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)2,799,933円55,499,942円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)142,365,087,506円91,240,775,826円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)3,002,937円648,770円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)33,855,100円4,470,875円
(合 計)170,958,530,311円115,937,566,615円
2受益権の総数170,958,530,311口115,937,566,615口
31口当たり純資産額1.3762円1.5742円
(1万口当たり純資産額)(13,762円)(15,742円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
区 分( 自 平成24年 5月22日
至 平成25年 5月20日 )		( 自 平成25年 5月21日
至 平成26年 5月20日 )
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
―当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左
3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

2 金融商品の時価等に関する事項
区 分[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。同 左
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
[ 平成25年5月20日現在 ][ 平成26年5月20日現在 ]
種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式49,358,981,03817,965,884,740
投資証券1,143,669,632△144,897,663
合計50,502,650,67017,820,987,077
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[ 平成25年5月20日現在 ]
区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引株価指数先物取引
買建2,941,124,324―2,966,556,23825,431,914
合 計2,941,124,324―2,966,556,23825,431,914

[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引株価指数先物取引
買建2,783,999,251―2,795,089,76211,090,511
合 計2,783,999,251―2,795,089,76211,090,511

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
[ 平成25年5月20日現在 ]
区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
アメリカドル735,441,850―735,377,50064,350
カナダドル130,332,475―129,909,000423,475
オーストラリアドル63,227,220―63,173,10054,120
イギリスポンド218,575,800―218,470,000105,800
スイスフラン112,225,400―112,285,800△60,400
香港ドル39,564,400―39,750,000△185,600
スウェーデンクローネ30,692,000―30,680,00012,000
ノルウェークローネ8,738,000―8,775,000△37,000
デンマーククローネ27,395,550―27,419,500△23,950
ユーロ191,185,725―191,211,500△25,775
合 計1,557,378,420―1,557,051,400327,020

[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
うち1年超(円)(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
アメリカドル15,218,775―15,219,000△225
オーストラリアドル18,907,000―18,908,000△1,000
イギリスポンド8,543,850―8,530,50013,350
シンガポールドル8,110,080―8,110,00080
ユーロ48,690,970―48,692,000△1,030
合 計99,470,675―99,459,50011,175

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
通 貨株式数評 価 額備 考
銘 柄単 価金 額
アメリカドル
3M CO37,981141.6700005,380,768.27
ABBOTT LABORATORIES91,80139.6300003,638,073.63
ABBVIE INC94,51054.1100005,113,936.10
ACCENTURE PLC-CL A37,75879.5600003,004,026.48
ACE LTD20,178102.8700002,075,710.86
ACTAVIS PLC10,346208.5600002,157,761.76
ACTIVISION BLIZZARD INC26,67320.780000554,264.94
ADOBE SYSTEMS INC28,11762.2000001,748,877.40
ADT CORP/THE11,52932.630000376,191.27
ADVANCE AUTO PARTS INC4,287122.800000526,443.60
AES CORP40,61514.000000568,610.00
AETNA INC21,86575.4100001,648,839.65
AFFILIATED MANAGERS GROUP3,146188.500000593,021.00
AFLAC INC27,58362.1500001,714,283.45
AGCO CORP5,75854.070000311,335.06
AGILENT TECHNOLOGIES INC19,74454.9700001,085,327.68
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC12,497118.2300001,477,520.31
AIRGAS INC3,904106.370000415,268.48
AKAMAI TECHNOLOGIES INC10,58453.340000564,550.56
ALBEMARLE CORP4,91867.890000333,883.02
ALCOA INC63,34713.510000855,817.97
ALEXION PHARMACEUTICALS INC11,656158.4200001,846,543.52
ALLEGHANY CORP1,013415.080000420,476.04
ALLERGAN INC17,648159.7000002,818,385.60
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP2,878239.770000690,058.06
ALLIANT ENERGY CORP6,66956.680000377,998.92
ALLSTATE CORP26,84558.2000001,562,379.00
ALTERA CORP18,98833.150000629,452.20
ALTRIA GROUP INC118,83540.2100004,778,355.35
AMAZON.COM INC21,778296.9000006,465,888.20
AMEREN CORPORATION14,42038.540000555,746.80
AMERICAN ELECTRIC POWER29,29851.0200001,494,783.96
AMERICAN EXPRESS CO57,27788.1200005,047,249.24
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP83,04752.7100004,377,407.37
AMERICAN WATER WORKS CO INC10,57146.850000495,251.35
AMERIPRISE FINANCIAL INC11,440109.6900001,254,853.60
AMERISOURCEBERGEN CORP13,67369.420000949,179.66
AMETEK INC14,70852.650000774,376.20
AMGEN INC44,801112.0800005,021,296.08
AMPHENOL CORP-CL A9,39895.770000900,046.46
ANADARKO PETROLEUM CORP29,889100.0400002,990,095.56
ANALOG DEVICES INC18,65351.980000969,582.94
ANSYS INC5,41674.800000405,116.80
AON PLC16,88386.9400001,467,808.02
APACHE CORP23,71989.3300002,118,818.27
APPLE INC53,421604.59000032,297,802.39
APPLIED MATERIALS INC71,31420.1200001,434,837.68
ARCH CAPITAL GROUP LTD8,02456.550000453,757.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO39,09343.8900001,715,791.77
ARROW ELECTRONICS INC5,93856.600000336,090.80
ASHLAND INC4,315102.490000442,244.35
ASSURANT INC4,16966.510000277,280.19
AT&T INC312,65936.38000011,374,534.42
AUTODESK INC13,34351.550000687,831.65
AUTOLIV INC5,632102.330000576,322.56
AUTOMATIC DATA PROCESSING28,64478.0500002,235,664.20
AUTOZONE INC2,002532.7600001,066,585.52
AVAGO TECHNOLOGIES LTD14,74268.3200001,007,173.44
AVERY DENNISON CORP5,60247.310000265,030.62
AVNET INC8,00642.800000342,656.80
AVON PRODUCTS INC26,10813.960000364,467.68
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD6,15144.980000276,671.98
B/E AEROSPACE INC5,90096.370000568,583.00
BAKER HUGHES INC26,28969.7200001,832,869.08
BALL CORP8,33260.390000503,169.48
BANK OF AMERICA CORP633,46714.6700009,292,960.89
BANK OF NEW YORK MELLON CORP68,32734.1000002,329,950.70
BAXTER INTERNATIONAL INC32,25774.6600002,408,307.62
BB&T CORP41,78637.2400001,556,110.64
BECTON DICKINSON AND CO11,565116.1100001,342,812.15
BED BATH & BEYOND INC12,69462.400000792,105.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B66,031127.1300008,394,521.03
BEST BUY CO INC15,95026.120000416,614.00
BIOGEN IDEC INC14,043290.7500004,083,002.25
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC8,44157.650000486,623.65
BLACKROCK INC7,904299.0000002,363,296.00
BOEING CO/THE42,407131.3500005,570,159.45
BORGWARNER INC13,66959.970000819,729.93
BOSTON SCIENTIFIC CORP79,36812.8300001,018,291.44
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO97,76749.3400004,823,823.78
BROADCOM CORP-CL A30,59130.070000919,871.37
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B7,35291.530000672,928.56
BUNGE LTD8,82776.580000675,971.66
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC8,92659.520000531,275.52
CA INC18,65229.250000545,571.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A11,83017.460000206,551.80
CABOT OIL & GAS CORP24,81436.720000911,170.08
CALPINE CORP21,27621.980000467,646.48
CAMERON INTERNATIONAL CORP14,10163.790000899,502.79
CAMPBELL SOUP CO12,00044.060000528,720.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP34,17476.1000002,600,641.40
CARDINAL HEALTH INC20,13966.5500001,340,250.45
CAREFUSION CORP12,72843.160000549,340.48
CARMAX INC13,21144.560000588,682.16
CARNIVAL CORP22,63338.840000879,065.72
CATERPILLAR INC37,851105.3900003,989,116.89
CBRE GROUP INC - A16,70029.350000490,145.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING33,21757.3600001,905,327.12
CELANESE CORP-SERIES A9,33459.710000557,333.14
CELGENE CORP24,504147.3800003,611,399.52
CENTERPOINT ENERGY INC24,10723.510000566,755.57
CENTURYLINK INC35,04737.9700001,330,734.59
CERNER CORP18,34751.260000940,467.22
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC3,401246.250000837,496.25
CHARTER COMMUNICATION-A3,698138.680000512,838.64
CHENIERE ENERGY INC12,16557.490000699,365.85
CHESAPEAKE ENERGY CORP31,85627.960000890,693.76
CHEVRON CORP114,118122.95000014,030,808.10
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV5,67778.080000443,260.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1,837501.290000920,869.73
CHUBB CORP15,02792.7900001,394,355.33
CHURCH & DWIGHT CO INC8,10167.790000549,166.79
CIGNA CORP16,43688.4600001,453,928.56
CIMAREX ENERGY CO5,143125.210000643,955.03
CINCINNATI FINANCIAL CORP9,35648.890000457,414.84
CINTAS CORP5,95261.170000364,083.84
CISCO SYSTEMS INC317,60924.3500007,733,779.15
CIT GROUP INC11,19344.000000492,492.00
CITIGROUP INC180,17746.7700008,426,878.29
CITRIX SYSTEMS INC11,17960.980000681,695.42
CLOROX COMPANY7,61988.360000673,214.84
CME GROUP INC18,79070.3500001,321,876.50
CMS ENERGY CORP15,79128.880000456,044.08
COACH INC16,42741.870000687,798.49
COBALT INTERNATIONAL ENERGY17,36317.280000300,032.64
COCA-COLA CO/THE235,84540.7100009,601,249.95
COCA-COLA ENTERPRISES14,75446.800000690,487.20
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A35,78847.5900001,703,150.92
COLGATE-PALMOLIVE CO54,99366.7300003,669,682.89
COMCAST CORP-CLASS A126,75950.9000006,452,033.10
COMCAST CORP-SPECIAL CL A28,02850.2500001,408,407.00
COMERICA INC10,72746.410000497,840.07
COMPUTER SCIENCES CORP8,65261.390000531,146.28
CONAGRA FOODS INC24,89631.370000780,987.52
CONCHO RESOURCES INC6,650130.570000868,290.50
CONOCOPHILLIPS69,08378.4300005,418,179.69
CONSOL ENERGY INC13,40544.780000600,275.90
CONSOLIDATED EDISON INC17,53354.300000952,041.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A9,77782.670000808,264.59
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK2,778134.010000372,279.78
CORE LABORATORIES N.V.2,710159.610000432,543.10
CORNING INC85,65921.1200001,809,118.08
COSTCO WHOLESALE CORP25,984116.3700003,023,758.08
COVIDIEN PLC26,75171.6000001,915,371.60
CR BARD INC4,436148.830000660,209.88
CREE INC7,22346.260000334,135.98
CROWN CASTLE INTL CORP19,83676.3700001,514,875.32
CROWN HOLDINGS INC8,19649.200000403,243.20
CSX CORP59,99729.2600001,755,512.22
CUMMINS INC10,611150.1000001,592,711.10
CVS CAREMARK CORP70,70376.2700005,392,517.81
DANAHER CORP35,18875.8200002,667,954.16
DARDEN RESTAURANTS INC7,90148.980000386,990.98
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I10,60667.470000715,586.82
DEERE & CO21,59990.6700001,958,381.33
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DISCOVERY COMMUNICATIONS-C4,99468.670000342,937.98
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PATTERSON COS INC4,80341.220000197,979.66
PAYCHEX INC19,51141.060000801,121.66
PEABODY ENERGY CORP16,21618.810000305,022.96
PENTAIR LTD-REGISTERED11,82574.360000879,307.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL18,75314.250000267,230.25
PEPCO HOLDINGS INC14,99227.570000413,329.44
PEPSICO INC90,96986.1000007,832,430.90
PERRIGO CO PLC7,963133.1700001,060,432.71
PETSMART INC5,91065.260000385,686.60
PFIZER INC384,61129.28000011,261,410.08
PHARMACYCLICS INC3,65599.380000363,233.90
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL95,14585.7400008,157,732.30
PHILLIPS 6633,76882.7300002,793,626.64
PINNACLE WEST CAPITAL6,59154.720000360,659.52
PIONEER NATURAL RESOURCES CO8,190202.8600001,661,423.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP31,55983.2100002,626,024.39
POLARIS INDUSTRIES INC3,885128.740000500,154.90
PPG INDUSTRIES INC8,457196.0400001,657,910.28
PPL CORPORATION37,85033.5800001,271,003.00
PRAXAIR INC17,625131.5400002,318,392.50
PRECISION CASTPARTS CORP8,630243.9600002,105,374.80
PRICELINE GROUP INC/THE3,0561,158.7900003,541,262.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP17,42945.780000797,899.62
PROCTER & GAMBLE CO/THE161,30479.93000012,893,028.72
PROGRESSIVE CORP33,80525.340000856,618.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC27,43480.9700002,221,330.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP30,20337.1700001,122,645.51
PULTEGROUP INC20,64518.760000387,300.20
PVH CORP4,822133.660000644,508.52
QEP RESOURCES INC10,70030.640000327,848.00
QUALCOMM INC100,36579.8100008,010,130.65
QUANTA SERVICES INC12,43033.140000411,930.20
QUEST DIAGNOSTICS INC8,42557.400000483,595.00
RACKSPACE HOSTING INC7,16236.040000258,118.48
RALPH LAUREN CORP3,599150.990000543,413.01
RANGE RESOURCES CORP9,67589.260000863,590.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC7,62249.060000373,935.32
RAYTHEON COMPANY18,88095.6500001,805,872.00
REALOGY HOLDINGS CORP8,76836.010000315,735.68
RED HAT INC11,25850.110000564,138.38
REGENERON PHARMACEUTICALS4,594302.1400001,388,031.16
REGIONS FINANCIAL CORP81,80610.030000820,514.18
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD2,718101.570000276,067.26
REPUBLIC SERVICES INC16,89534.870000589,128.65
RESMED INC8,49850.650000430,423.70
REYNOLDS AMERICAN INC19,27857.4800001,108,099.44
ROBERT HALF INTL INC8,22144.860000368,794.06
ROCK TENN COMPANY -CL A4,31499.380000428,725.32
ROCKWELL AUTOMATION INC8,196121.420000995,158.32
ROCKWELL COLLINS INC7,70377.360000595,904.08
ROPER INDUSTRIES INC5,868139.850000820,639.80
ROSS STORES INC12,81069.210000886,580.10
ROWAN COMPANIES PLC-A7,44030.130000224,167.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD9,00552.610000473,753.05
SAFEWAY INC14,84934.340000509,914.66
SALESFORCE.COM INC33,94153.2300001,806,679.43
SANDISK CORP13,49891.6100001,236,551.78
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A7,621100.100000762,862.10
SCANA CORP7,95250.860000404,438.72
SCHLUMBERGER LTD78,235100.2900007,846,188.15
SCHWAB (CHARLES) CORP68,66225.0100001,717,236.62
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A5,03675.690000381,174.84
SEAGATE TECHNOLOGY19,45651.7200001,006,264.32
SEALED AIR CORP10,97333.100000363,206.30
SEARS HOLDINGS CORP2,02239.63000080,131.86
SEI INVESTMENTS COMPANY8,79431.740000279,121.56
SEMPRA ENERGY13,93097.0800001,352,324.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING8,69343.490000378,058.57
SERVICENOW INC7,49648.400000362,806.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE5,127199.4300001,022,477.61
SIGMA-ALDRICH7,15296.460000689,881.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC180,9983.155000571,048.69
SOUTHERN CO/THE52,70842.8200002,256,956.56
SOUTHWEST AIRLINES CO10,77625.120000270,693.12
SOUTHWESTERN ENERGY CO20,78645.050000936,409.30
SPECTRA ENERGY CORP39,58739.6100001,568,041.07
SPRINT CORP56,8749.120000518,690.88
SPX CORP2,422103.930000251,718.46
ST JUDE MEDICAL INC17,42364.3100001,120,473.13
STANLEY BLACK & DECKER INC8,84686.460000764,825.16
STAPLES INC38,24013.390000512,033.60
STARBUCKS CORP44,40871.0200003,153,856.16
STARWOOD HOTELS & RESORTS11,39777.360000881,671.92
STATE STREET CORP25,96463.8100001,656,762.84
STERICYCLE INC5,194112.970000586,766.18
STRYKER CORP17,83880.1000001,428,823.80
SUNTRUST BANKS INC31,54837.9400001,196,931.12
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC9,59632.800000314,748.80
SYMANTEC CORP40,90422.400000916,249.60
SYNOPSYS INC9,26038.120000352,991.20
SYSCO CORP34,54936.6900001,267,602.81
T ROWE PRICE GROUP INC15,50180.2100001,243,335.21
TARGET CORP35,67058.2900002,079,204.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP13,11430.010000393,551.14
TE CONNECTIVITY LTD24,25857.5900001,397,018.22
TERADATA CORP9,90641.170000407,830.02
TESLA MOTORS INC5,066196.090000993,391.94
TESORO CORP7,81055.370000432,439.70
TEXAS INSTRUMENTS INC64,87345.6000002,958,208.80
TEXTRON INC16,67439.250000654,454.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC21,402119.2900002,553,044.58
TIFFANY & CO7,66190.750000695,235.75
TIME WARNER CABLE16,792138.4300002,324,516.56
TIME WARNER INC53,79170.1100003,771,287.01
TJX COMPANIES INC42,55558.4000002,485,212.00
T-MOBILE US INC14,11333.780000476,737.14
TOLL BROTHERS INC9,66434.370000332,151.68
TORCHMARK CORP5,26280.450000423,327.90
TOTAL SYSTEM SERVICES INC9,93431.170000309,642.78
TOWERS WATSON & CO-CL A3,845110.860000426,256.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY8,24563.670000524,959.15
TRANSDIGM GROUP INC2,960186.640000552,454.40
TRAVELERS COS INC/THE21,57792.7700002,001,698.29
TRIMBLE NAVIGATION LTD15,26135.110000535,813.71
TRIPADVISOR INC6,86286.410000592,945.42
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP6,88280.680000555,239.76
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B26,38633.280000878,126.08
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A87,98634.1200003,002,082.32
TYCO INTERNATIONAL LTD27,51343.1700001,187,736.21
TYSON FOODS INC-CL A16,21440.970000664,287.58
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR3,64086.670000315,478.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS A9,77647.400000463,382.40
UNION PACIFIC CORP27,448195.5900005,368,554.32
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS5,43741.240000224,221.88
UNITED PARCEL SERVICE-CL B42,691101.3900004,328,440.49
UNITED TECHNOLOGIES CORP51,785115.0200005,956,310.70
UNITEDHEALTH GROUP INC59,74377.2000004,612,159.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B5,34185.980000459,219.18
UNUM GROUP15,25532.900000501,889.50
URBAN OUTFITTERS INC6,78636.170000245,449.62
US BANCORP108,27341.3600004,478,171.28
VALERO ENERGY CORP31,91355.2700001,763,831.51
VANTIV INC - CL A8,33430.820000256,853.88
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC6,22981.520000507,788.08
VERISIGN INC8,31048.890000406,275.90
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A8,86661.160000542,244.56
VERIZON COMMUNICATIONS INC245,44549.15000012,063,621.75
VERTEX PHARMACEUTICALS INC13,94167.220000937,114.02
VF CORP20,85563.0900001,315,741.95
VIACOM INC-CLASS B23,36784.2500001,968,669.75
VISA INC-CLASS A SHARES30,054210.3600006,322,159.44
VMWARE INC-CLASS A4,96895.230000473,102.64
VULCAN MATERIALS CO7,79460.580000472,160.52
WALGREEN CO53,60669.5400003,727,761.24
WAL-MART STORES INC96,53876.6100007,395,776.18
WALT DISNEY CO/THE99,12781.0500008,034,243.35
WASTE MANAGEMENT INC26,50243.8900001,163,172.78
WATERS CORP5,018102.060000512,137.08
WEATHERFORD INTL LTD45,49020.870000949,376.30
WELLPOINT INC17,506106.4300001,863,163.58
WELLS FARGO & CO296,85849.49000014,691,502.42
WESTERN DIGITAL CORP12,72985.3100001,085,910.99
WESTERN UNION CO32,33416.040000518,637.36
WHIRLPOOL CORP4,614145.480000671,244.72
WHITING PETROLEUM CORP6,95571.470000497,073.85
WHOLE FOODS MARKET INC21,04737.760000794,734.72
WILLIAMS COS INC40,61845.9400001,865,990.92
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC9,84841.930000412,926.64
WINDSTREAM HOLDINGS INC35,7819.480000339,203.88
WISCONSIN ENERGY CORP13,72044.790000614,518.80
WORKDAY INC-CLASS A5,03274.520000374,984.64
WR BERKLEY CORP6,98244.090000307,836.38
WW GRAINGER INC3,538256.110000906,117.18
WYNDHAM WORLDWIDE CORP7,80871.470000558,037.76
WYNN RESORTS LTD4,819203.560000980,955.64
XCEL ENERGY INC29,82430.060000896,509.44
XEROX CORP69,21312.170000842,322.21
XILINX INC15,80545.850000724,659.25
XL GROUP PLC16,58732.230000534,599.01
XYLEM INC11,01837.900000417,582.20
YAHOO! INC57,15433.8900001,936,949.06
YUM! BRANDS INC26,48374.6000001,975,631.80
ZIMMER HOLDINGS INC10,141102.0000001,034,382.00
ZOETIS INC29,74630.460000906,063.16
アメリカドル 小 計18,004,428―1,024,239,392.71
(103,929,571,178)
カナダドル
AGNICO EAGLE MINES LTD10,10035.180000355,318.00
AGRIUM INC8,50099.610000846,685.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B24,60029.530000726,438.00
ALTAGAS LTD7,10048.690000345,699.00
ARC RESOURCES LTD18,50031.250000578,125.00
ATCO LTD -CLASS I4,50052.450000236,025.00
ATHABASCA OIL CORP18,7007.260000135,762.00
BANK OF MONTREAL38,30074.7800002,864,074.00
BANK OF NOVA SCOTIA71,60067.0300004,799,348.00
BARRICK GOLD CORP69,20018.0600001,249,752.00
BAYTEX ENERGY CORP7,50044.520000333,900.00
BCE INC15,20049.800000756,960.00
BELL ALIANT INC4,20028.380000119,196.00
BLACKBERRY LTD27,8007.880000219,064.00
BOMBARDIER INC-B84,4003.900000329,160.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A33,00048.0600001,585,980.00
CAE INC14,90014.550000216,795.00
CAMECO CORP23,40021.440000501,696.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE23,70096.4900002,286,813.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO50,20064.2400003,224,848.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES64,50043.2600002,790,270.00
CANADIAN OIL SANDS LTD29,20023.140000675,688.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD10,400174.0500001,810,120.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A4,600106.710000490,866.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A7,10039.500000280,450.00
CATAMARAN CORP12,40046.540000577,096.00
CENOVUS ENERGY INC45,20031.4200001,420,184.00
CGI GROUP INC - CLASS A12,50036.380000454,750.00
CI FINANCIAL CORP9,40033.570000315,558.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP23,60043.6900001,031,084.00
DOLLARAMA INC4,00091.590000366,360.00
ELDORADO GOLD CORP42,7006.330000270,291.00
EMPIRE CO LTD 'A'3,20067.630000216,416.00
ENBRIDGE INC46,80052.0000002,433,600.00
ENCANA CORP44,10024.6200001,085,742.00
ENERPLUS CORP12,40022.980000284,952.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD1,250512.340000640,425.00
FINNING INTERNATIONAL INC10,40029.600000307,840.00
FIRST CAPITAL REALTY INC5,80018.560000107,648.00
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FORTIS INC12,80032.330000413,824.00
FRANCO-NEVADA CORP8,50052.290000444,465.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC6,90058.620000404,478.00
GOLDCORP INC48,20026.7400001,288,868.00
GREAT-WEST LIFECO INC17,70030.210000534,717.00
HUSKY ENERGY INC20,30036.010000731,003.00
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INTACT FINANCIAL CORP7,70072.110000555,247.00
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KEYERA CORP4,70074.970000352,359.00
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LOBLAW COMPANIES LTD13,30047.130000626,829.00
MAGNA INTERNATIONAL INC13,400107.4700001,440,098.00
MANULIFE FINANCIAL CORP109,50019.8700002,175,765.00
MEG ENERGY CORP8,60036.490000313,814.00
METHANEX CORP5,80065.220000378,276.00
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NATIONAL BANK OF CANADA19,20045.650000876,480.00
NEW GOLD INC30,8005.540000170,632.00
ONEX CORPORATION5,40062.470000337,338.00
OPEN TEXT CORP7,00051.760000362,320.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP18,70018.050000337,535.00
PEMBINA PIPELINE CORP18,50044.580000824,730.00
PENGROWTH ENERGY CORP30,2006.900000208,380.00
PENN WEST PETROLEUM LTD28,1009.900000278,190.00
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP8,40037.400000314,160.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN51,10040.1300002,050,643.00
POWER CORP OF CANADA20,70030.160000624,312.00
POWER FINANCIAL CORP14,50034.230000496,335.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B21,40044.990000962,786.00
ROYAL BANK OF CANADA85,40072.8400006,220,536.00
SAPUTO INC7,60059.030000448,628.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B23,40027.010000632,034.00
SILVER WHEATON CORP21,50023.210000499,015.00
SNC-LAVALIN GROUP INC8,90050.900000453,010.00
SUN LIFE FINANCIAL INC36,10036.9800001,334,978.00
SUNCOR ENERGY INC88,50042.1400003,729,390.00
TALISMAN ENERGY INC61,80011.430000706,374.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B33,60024.630000827,568.00
TELUS CORP13,20040.520000534,864.00
THOMSON REUTERS CORP22,10038.890000859,469.00
TIM HORTONS INC8,60059.890000515,054.00
TORONTO-DOMINION BANK109,20051.6100005,635,812.00
TOURMALINE OIL CORP9,50053.460000507,870.00
TRANSALTA CORP15,70013.360000209,752.00
TRANSCANADA CORP42,10051.0000002,147,100.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD48,8004.150000202,520.00
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE18,900137.6200002,601,018.00
VERMILION ENERGY INC5,80070.980000411,684.00
WESTON (GEORGE) LTD2,90081.980000237,742.00
YAMANA GOLD INC45,5008.040000365,820.00
カナダドル 小 計2,358,150―87,291,279.00
(8,143,403,417)
オーストラリアドル
AGL ENERGY LTD33,25215.760000524,051.52
ALS LTD23,6677.520000177,975.84
ALUMINA LTD149,6401.350000202,014.00
AMCOR LIMITED72,55810.380000753,152.04
AMP LTD177,6195.200000923,618.80
ASCIANO LTD58,1685.680000330,394.24
ASX LTD11,72136.020000422,190.42
AURIZON HOLDINGS LTD123,0034.900000602,714.70
AUST AND NZ BANKING GROUP163,34632.6600005,334,880.36
BANK OF QUEENSLAND LTD19,66011.930000234,543.80
BENDIGO AND ADELAIDE BANK25,42011.280000286,737.60
BHP BILLITON LTD190,97937.4300007,148,343.97
BORAL LTD45,4445.250000238,581.00
BRAMBLES LTD92,5859.670000895,296.95
CALTEX AUSTRALIA LTD8,04721.930000176,470.71
COCA-COLA AMATIL LTD34,7399.390000326,199.21
COCHLEAR LTD3,32559.000000196,175.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL95,82679.5600007,623,916.56
COMPUTERSHARE LTD28,10512.490000351,031.45
CROWN RESORTS LTD24,27115.650000379,841.15
CSL LTD28,95169.2500002,004,856.75
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD44,3492.900000128,612.10
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L3,29448.850000160,911.90
FORTESCUE METALS GROUP LTD93,5754.370000408,922.75
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD35,3303.130000110,582.90
ILUKA RESOURCES LTD25,6568.640000221,667.84
INCITEC PIVOT LTD95,5322.750000262,713.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP138,7795.760000799,367.04
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI27,18913.200000358,894.80
LEIGHTON HOLDINGS LTD6,09020.080000122,287.20
LEND LEASE GROUP32,41013.380000433,645.80
MACQUARIE GROUP LTD17,30758.6200001,014,536.34
METCASH LTD54,0252.780000150,189.50
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD139,94632.9500004,611,220.70
NEWCREST MINING LTD44,87110.100000453,197.10
ORICA LTD22,43120.460000458,938.26
ORIGIN ENERGY LTD65,68714.940000981,363.78
QANTAS AIRWAYS LTD64,3921.23500079,524.12
QBE INSURANCE GROUP LTD73,19111.020000806,564.82
RAMSAY HEALTH CARE LTD7,73145.420000351,142.02
REA GROUP LTD3,19043.320000138,190.80
RIO TINTO LTD26,00460.1000001,562,840.40
SANTOS LTD58,03114.030000814,174.93
SEEK LTD19,50016.680000325,260.00
SONIC HEALTHCARE LTD23,51117.000000399,687.00
SP AUSNET107,7321.360000146,515.52
SUNCORP GROUP LTD76,98813.2400001,019,321.12
SYDNEY AIRPORT65,4284.280000280,031.84
TABCORP HOLDINGS LTD44,4633.410000151,618.83
TATTS GROUP LTD86,6143.020000261,574.28
TELSTRA CORP LTD259,7965.2600001,366,526.96
TOLL HOLDINGS LTD40,7835.280000215,334.24
TRANSURBAN GROUP104,6947.280000762,172.32
TREASURY WINE ESTATES LTD37,8414.070000154,012.87
WESFARMERS LTD67,94642.6700002,899,255.82
WESTPAC BANKING CORP184,99633.7800006,249,164.88
WOODSIDE PETROLEUM LTD39,09241.1100001,607,072.12
WOOLWORTHS LTD74,50136.9200002,750,576.92
WORLEYPARSONS LTD12,10415.600000188,822.40
オーストラリアドル 小 計3,735,325―62,339,421.29
(5,894,815,677)
イギリスポンド
3I GROUP PLC58,4573.811000222,779.62
ABERDEEN ASSET MGMT PLC57,7464.235000244,554.31
ADMIRAL GROUP PLC11,50714.150000162,824.05
AGGREKO PLC15,74717.430000274,470.21
AMEC PLC17,33911.830000205,120.37
ANGLO AMERICAN PLC82,40415.6550001,290,034.62
ANTOFAGASTA PLC23,6058.000000188,840.00
ARM HOLDINGS PLC82,6318.680000717,237.08
ASOS PLC3,21538.690000124,388.35
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC21,21630.710000651,543.36
ASTRAZENECA PLC74,56342.8750003,196,888.62
AVIVA PLC174,7025.120000894,474.24
BABCOCK INTL GROUP PLC29,66811.780000349,489.04
BAE SYSTEMS PLC191,4504.132000791,071.40
BARCLAYS PLC909,6432.3895002,173,591.94
BG GROUP PLC202,54512.9650002,625,995.92
BHP BILLITON PLC125,46619.4200002,436,549.72
BP PLC1,106,5625.0910005,633,507.14
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC112,19935.2800003,958,380.72
BRITISH SKY BROADCASTING GRO61,2548.590000526,171.86
BT GROUP PLC469,6583.7110001,742,900.83
BUNZL PLC19,69816.520000325,410.96
BURBERRY GROUP PLC26,56015.300000406,368.00
CAPITA PLC39,24810.710000420,346.08
CARNIVAL PLC11,05923.020000254,578.18
CENTRICA PLC302,4103.282000992,509.62
COBHAM PLC62,8763.122000196,298.87
COCA-COLA HBC AG-CDI11,61813.460000156,378.28
COMPASS GROUP PLC106,10210.0100001,062,081.02
CRODA INTERNATIONAL PLC8,05025.580000205,919.00
DIAGEO PLC148,72519.1900002,854,032.75
DIRECT LINE INSURANCE GROUP64,6852.423000156,731.75
EASYJET PLC10,13815.870000160,890.06
EXPERIAN PLC59,22310.320000611,181.36
FRESNILLO PLC11,3348.46500095,942.31
FRIENDS LIFE GROUP LTD85,6573.068000262,795.67
G4S PLC90,7482.578000233,948.34
GKN PLC96,7013.708000358,567.30
GLAXOSMITHKLINE PLC288,54316.2000004,674,396.60
GLENCORE XSTRATA PLC630,4023.2760002,065,196.95
HARGREAVES LANSDOWN PLC12,22611.440000139,865.44
HSBC HOLDINGS PLC1,112,1946.3290007,039,075.82
ICAP PLC33,6233.815000128,271.74
IMI PLC16,15315.350000247,948.55
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC57,27226.6500001,526,298.80
INMARSAT PLC26,1377.175000187,532.97
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU15,56321.850000340,051.55
INTERTEK GROUP PLC9,56929.840000285,538.96
INVESTEC PLC34,8245.210000181,433.04
ITV PLC225,8631.728000390,291.26
JOHNSON MATTHEY PLC12,12432.800000397,667.20
KINGFISHER PLC141,2834.077000576,010.79
LEGAL & GENERAL GROUP PLC352,2372.247000791,476.53
LLOYDS BANKING GROUP PLC2,969,0090.7399002,196,769.75
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP10,53417.640000185,819.76
MARKS & SPENCER GROUP PLC97,0844.510000437,848.84
MEGGITT PLC47,0284.691000220,608.34
MELROSE INDUSTRIES PLC63,0222.796000176,209.51
NATIONAL GRID PLC222,3718.8950001,977,990.04
NEXT PLC9,25164.800000599,464.80
OLD MUTUAL PLC291,3882.007000584,815.71
PEARSON PLC48,66311.750000571,790.25
PERSIMMON PLC18,18313.250000240,924.75
PETROFAC LTD15,15411.930000180,787.22
PRUDENTIAL PLC151,54613.9500002,114,066.70
RANDGOLD RESOURCES LTD5,11345.300000231,618.90
RECKITT BENCKISER GROUP PLC38,54851.0000001,965,948.00
REED ELSEVIER PLC69,5989.075000631,601.85
REXAM PLC47,2225.120000241,776.64
RIO TINTO PLC75,53332.2500002,435,939.25
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC111,46010.2100001,138,006.60
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C15,345,0100.00100015,345.01
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP128,2233.237000415,057.85
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS228,91423.5850005,398,936.69
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS147,23225.9200003,816,253.44
ROYAL MAIL PLC39,0225.655000220,669.41
RSA INSURANCE GROUP PLC60,9834.898000298,694.73
SABMILLER PLC57,16532.5400001,860,149.10
SAGE GROUP PLC/THE66,3653.977000263,933.60
SAINSBURY (J) PLC73,8563.450000254,803.20
SCHRODERS PLC5,83924.910000145,449.49
SERCO GROUP PLC30,0583.544000106,525.55
SEVERN TRENT PLC14,44519.180000277,055.10
SHIRE PLC34,87533.5300001,169,358.75
SMITH & NEPHEW PLC53,3699.185000490,194.26
SMITHS GROUP PLC23,64913.020000307,909.98
SSE PLC57,62415.680000903,544.32
STANDARD CHARTERED PLC144,17313.3350001,922,546.95
STANDARD LIFE PLC141,2313.882000548,258.74
TATE & LYLE PLC27,3326.890000188,317.48
TESCO PLC482,2633.1200001,504,660.56
TRAVIS PERKINS PLC14,37316.160000232,267.68
TUI TRAVEL PLC26,2334.060000106,505.98
TULLOW OIL PLC53,5918.530000457,131.23
UNILEVER PLC76,32327.2600002,080,564.98
UNITED UTILITIES GROUP PLC40,9598.480000347,332.32
VODAFONE GROUP PLC1,570,4102.1715003,410,145.31
WEIR GROUP PLC/THE12,55425.230000316,737.42
WHITBREAD PLC10,81339.420000426,248.46
WILLIAM HILL PLC52,5773.314000174,240.17
WM MORRISON SUPERMARKETS132,4142.140000283,365.96
WOLSELEY PLC15,64833.160000518,887.68
WPP PLC79,50112.220000971,502.22
イギリスポンド 小 計31,492,153―101,700,429.68
(17,352,127,312)
スイスフラン
ABB LTD-REG130,72021.0600002,752,963.20
ACTELION LTD-REG6,02783.400000502,651.80
ADECCO SA-REG7,83470.900000555,430.60
ARYZTA AG5,29083.100000439,599.00
BALOISE HOLDING AG - REG2,776104.500000290,092.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG1321,209.000000159,588.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG31,09991.0500002,831,563.95
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG89,94126.0700002,344,761.87
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG474332.250000157,486.50
GEBERIT AG-REG2,248290.100000652,144.80
GIVAUDAN-REG5461,435.000000783,510.00
HOLCIM LTD-REG13,59077.2500001,049,827.50
JULIUS BAER GROUP LTD13,19540.220000530,702.90
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG3,221119.100000383,621.10
LINDT & SPRUENGLI AG-PC504,406.000000220,300.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG653,400.000000320,400.00
LONZA GROUP AG-REG3,12990.850000284,269.65
NESTLE SA-REG191,35370.80000013,547,792.40
NOVARTIS AG-REG136,46779.70000010,876,419.90
PARGESA HOLDING SA-BR1,58278.150000123,633.30
PARTNERS GROUP HOLDING AG1,039224.800000233,567.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN41,700268.50000011,196,450.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG1,271136.800000173,872.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT2,795138.600000387,387.00
SGS SA-REG3252,227.000000723,775.00
SIKA AG-BR1303,430.000000445,900.00
SONOVA HOLDING AG-REG3,004132.000000396,528.00
SULZER AG-REG1,484132.000000195,888.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR1,810533.500000965,635.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG2,576101.500000261,464.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG1,933203.800000393,945.40
SWISS PRIME SITE-REG3,23074.200000239,666.00
SWISS RE AG20,98378.1500001,639,821.45
SWISSCOM AG-REG1,379546.000000752,934.00
SYNGENTA AG-REG5,542345.9000001,916,977.80
TRANSOCEAN LTD21,66937.140000804,786.66
UBS AG-REG216,38517.6100003,810,539.85
ZURICH INSURANCE GROUP AG8,837263.7000002,330,316.90
スイスフラン 小 計975,772―65,676,213.53
(7,471,326,051)
香港ドル
AIA GROUP LTD715,60038.00000027,192,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY13,80082.9500001,144,710.00
BANK OF EAST ASIA73,70032.6500002,406,305.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD219,00022.4500004,916,550.00
CATHAY PACIFIC AIRWAYS70,00014.8000001,036,000.00
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD82,000134.10000010,996,200.00
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE38,00053.3500002,027,300.00
CLP HOLDINGS LTD107,00063.4000006,783,800.00
FIRST PACIFIC CO140,0008.9100001,247,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L126,00058.5000007,371,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD135,00023.6500003,192,750.00
HANG SENG BANK LTD45,700127.0000005,803,900.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT62,70048.5500003,044,085.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS127,0008.5900001,090,930.00
HONG KONG & CHINA GAS345,22318.3000006,317,580.90
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR65,800140.4000009,238,320.00
HOPEWELL HOLDINGS LTD34,00027.050000919,700.00
HUTCHISON WHAMPOA LTD127,000103.70000013,169,900.00
HYSAN DEVELOPMENT CO37,00036.2000001,339,400.00
KERRY PROPERTIES LTD37,50024.400000915,000.00
LI & FUNG LTD344,40010.5600003,636,864.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD56,40025.6500001,446,660.00
MTR CORP87,50028.5000002,493,750.00
NEW WORLD DEVELOPMENT293,0008.5500002,505,150.00
NWS HOLDINGS LTD92,00013.5600001,247,520.00
PCCW LTD238,0004.3900001,044,820.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD83,50069.8000005,828,300.00
SANDS CHINA LTD144,40057.2000008,259,680.00
SHANGRI-LA ASIA LTD96,00012.4000001,190,400.00
SINO LAND CO176,20012.0400002,121,448.00
SJM HOLDINGS LTD117,00021.1000002,468,700.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES95,000100.8000009,576,000.00
SWIRE PACIFIC LTD-A39,50090.8000003,586,600.00
SWIRE PROPERTIES LTD66,40023.5000001,560,400.00
WHARF HOLDINGS LTD89,00053.9000004,797,100.00
WHEELOCK & CO LTD54,00032.5500001,757,700.00
WYNN MACAU LTD90,40031.3000002,829,520.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG41,50021.600000896,400.00
香港ドル 小 計4,806,223―167,400,642.90
(2,191,274,415)
シンガポールドル
CAPITALAND LTD155,0003.130000485,150.00
CAPITAMALLS ASIA LTD75,0002.350000176,250.00
CITY DEVELOPMENTS LTD24,00010.280000246,720.00
COMFORTDELGRO CORP LTD131,0002.310000302,610.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD103,00016.8500001,735,550.00
GENTING SINGAPORE PLC374,0001.335000499,290.00
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L188,0002.840000533,920.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD414,3600.575000238,257.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD6,00045.190000271,140.00
KEPPEL CORP LTD86,80010.560000916,608.00
KEPPEL LAND LTD43,0003.520000151,360.00
NOBLE GROUP LTD264,3631.315000347,637.34
OLAM INTERNATIONAL LTD84,0002.230000187,320.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP155,0009.7000001,503,500.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD60,0005.410000324,600.00
SEMBCORP MARINE LTD51,0003.980000202,980.00
SINGAPORE AIRLINES LTD34,14010.270000350,617.80
SINGAPORE EXCHANGE LTD53,0006.910000366,230.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD101,2504.240000429,300.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING99,0003.780000374,220.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS475,7903.8400001,827,033.60
STARHUB LTD37,0004.130000152,810.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD76,00022.5500001,713,800.00
UOL GROUP LTD28,9006.700000193,630.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD118,0003.230000381,140.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING113,0001.115000125,995.00
シンガポールドル 小 計3,350,603―14,037,668.74
(1,138,595,311)
ニュージーランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD57,7824.020000232,283.64
CONTACT ENERGY LTD20,6795.470000113,114.13
FLETCHER BUILDING LTD39,8979.100000363,062.70
RYMAN HEALTHCARE LTD22,8438.700000198,734.10
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND109,8692.730000299,942.37
ニュージーランドドル 小 計251,070―1,207,136.94
(105,600,339)
スウェーデンクローネ
ALFA LAVAL AB18,464167.5000003,092,720.00
ASSA ABLOY AB-B19,762333.2000006,584,698.40
ATLAS COPCO AB-A SHS39,575197.3000007,808,147.50
ATLAS COPCO AB-B SHS23,215183.5000004,259,952.50
BOLIDEN AB15,81391.4500001,446,098.85
ELECTROLUX AB-SER B13,987171.1000002,393,175.70
ELEKTA AB-B SHS21,70994.8000002,058,013.20
ERICSSON LM-B SHS181,24481.55000014,780,448.20
GETINGE AB-B SHS11,943191.5000002,287,084.50
HENNES & MAURITZ AB-B SHS56,634281.90000015,965,124.60
HEXAGON AB-B SHS14,415205.7000002,965,165.50
HUSQVARNA AB-B SHS24,72651.7500001,279,570.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS7,429134.8000001,001,429.20
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS13,109255.3000003,346,727.70
INVESTOR AB-B SHS27,267253.6000006,914,911.20
LUNDIN PETROLEUM AB13,208129.1000001,705,152.80
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR3,963648.5000002,570,005.50
NORDEA BANK AB179,56493.95000016,870,037.80
SANDVIK AB64,18395.0000006,097,385.00
SECURITAS AB-B SHS18,79475.8000001,424,585.20
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A89,82288.0500007,908,827.10
SKANSKA AB-B SHS22,273153.1000003,409,996.30
SKF AB-B SHARES23,407171.4000004,011,959.80
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B34,870188.2000006,562,534.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS29,539334.3000009,874,887.70
SWEDBANK AB - A SHARES53,436172.1000009,196,335.60
SWEDISH MATCH AB12,103226.6000002,742,539.80
TELE2 AB-B SHS18,65880.5000001,501,969.00
TELIASONERA AB141,88249.5900007,035,928.38
VOLVO AB-B SHS91,10398.0500008,932,649.15
スウェーデンクローネ 小 計1,286,097―166,028,060.68
(2,555,171,853)
ノルウェークローネ
AKER SOLUTIONS ASA10,022100.9000001,011,219.80
DNB ASA58,284109.7000006,393,754.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA11,869112.2000001,331,701.80
NORSK HYDRO ASA80,30732.4500002,605,962.15
ORKLA ASA44,51052.7000002,345,677.00
SEADRILL LTD22,103210.3000004,648,260.90
STATOIL ASA66,651179.30000011,950,524.30
SUBSEA 7 SA15,749117.0000001,842,633.00
TELENOR ASA40,389143.6000005,799,860.40
YARA INTERNATIONAL ASA10,565282.6000002,985,669.00
ノルウェークローネ 小 計360,449―40,915,263.15
(699,650,999)
デンマーククローネ
AP MOELLER-MAERSK A/S-A16212,440.0000002,015,280.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B39813,120.0000005,221,760.00
CARLSBERG AS-B6,319564.0000003,563,916.00
COLOPLAST-B6,592467.0000003,078,464.00
DANSKE BANK A/S39,095146.9000005,743,055.50
DSV A/S10,621174.2000001,850,178.20
NOVO NORDISK A/S-B118,350230.50000027,279,675.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES13,284266.8000003,544,171.20
TDC A/S47,84353.4000002,554,816.20
TRYG A/S1,476501.000000739,476.00
WILLIAM DEMANT HOLDING1,487494.100000734,726.70
デンマーククローネ 小 計245,627―56,325,518.80
(1,049,907,670)
イスラエルシェケル
BANK HAPOALIM BM62,93520.1600001,268,769.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL74,98913.6800001,025,849.52
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO113,3366.280000711,750.08
DELEK GROUP LTD2351,475.000000346,625.00
ISRAEL CHEMICALS LTD26,67031.230000832,904.10
ISRAEL CORP LIMITED/THE1552,070.000000320,850.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD7,53247.100000354,757.20
NICE SYSTEMS LTD3,484133.300000464,417.20
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD50,483172.8000008,723,462.40
イスラエルシェケル 小 計339,819―14,049,385.10
(412,770,934)
ユーロ
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA23,36115.895000371,323.09
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RTS23,3610.79200018,501.91
ACCOR SA9,38634.990000328,416.14
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV10,23230.550000312,587.60
ADIDAS AG12,48677.920000972,909.12
ADP1,84390.570000166,920.51
AEGON NV108,0326.175000667,097.60
AGEAS13,48729.685000400,361.59
AIR LIQUIDE SA18,471105.7000001,952,384.70
AIRBUS GROUP NV34,72651.3200001,782,138.32
AKZO NOBEL14,15954.680000774,214.12
ALCATEL-LUCENT165,5592.857000473,002.06
ALLIANZ SE-REG27,127121.2000003,287,792.40
ALSTOM12,75728.820000367,656.74
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS22,59430.925000698,719.45
ANDRITZ AG4,22642.905000181,316.53
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV47,79280.1100003,828,617.12
ARCELORMITTAL58,95011.580000682,641.00
ARKEMA3,68074.000000272,320.00
ASML HOLDING NV21,32359.4100001,266,799.43
ASSICURAZIONI GENERALI69,31615.8600001,099,351.76
ATLANTIA SPA22,15818.920000419,229.36
ATOS4,19257.830000242,423.36
AXA SA106,27117.1250001,819,890.87
AXEL SPRINGER SE2,39444.445000106,401.33
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA3,65821.72000079,451.76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA351,1058.8580003,110,088.09
BANCO DE SABADELL SA199,8002.294000458,341.20
BANCO ESPIRITO SANTO-REG105,4361.002000105,646.87
BANCO POPOLARE SC20,35811.950000243,278.10
BANCO POPULAR ESPANOL98,7724.812000475,290.86
BANCO SANTANDER SA703,9487.2500005,103,623.00
BANK OF IRELAND1,351,9640.258000348,806.71
BANKIA SA237,3441.438000341,300.67
BASF SE54,58882.7800004,518,794.64
BAYER AG-REG49,112103.4000005,078,180.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG19,60988.1800001,729,121.62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF3,23669.430000224,675.48
BEIERSDORF AG6,01673.820000444,101.12
BELGACOM SA8,78623.845000209,502.17
BNP PARIBAS59,18252.2000003,089,300.40
BOSKALIS WESTMINSTER4,68639.385000184,558.11
BOUYGUES SA11,28333.210000374,708.43
BRENNTAG AG3,046135.450000412,580.70
BUREAU VERITAS SA13,31922.600000301,009.40
CAIXABANK S.A103,8984.253000441,878.19
CAP GEMINI8,42149.165000414,018.46
CARREFOUR SA36,35426.895000977,740.83
CASINO GUICHARD PERRACHON3,38490.660000306,793.44
CELESIO AG2,43025.45500061,855.65
CGG10,0379.66900097,047.75
CHRISTIAN DIOR3,236149.300000483,134.80
CNH INDUSTRIAL NV55,5417.845000435,719.14
CNP ASSURANCES9,81315.705000154,113.16
COLRUYT SA4,55742.370000193,080.09
COMMERZBANK AG57,73410.955000632,475.97
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN24,65441.6000001,025,606.40
CONTINENTAL AG6,495160.3000001,041,148.50
CREDIT AGRICOLE SA59,49411.095000660,085.93
CRH PLC43,98619.935000876,860.91
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES57,23366.0200003,778,522.66
DANONE33,63655.2200001,857,379.92
DASSAULT SYSTEMES SA3,72290.140000335,501.08
DELHAIZE GROUP5,98353.820000322,005.06
DELTA LLOYD NV11,33718.260000207,013.62
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED60,39530.2000001,823,929.00
DEUTSCHE BOERSE AG11,45653.860000617,020.16
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG14,02518.335000257,148.37
DEUTSCHE POST AG-REG53,95326.7500001,443,242.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG171,64512.5150002,148,137.17
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR16,94415.695000265,936.08
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL33,9586.676000226,703.60
E.ON SE107,27613.3750001,434,816.50
EDENRED12,25424.685000302,489.99
EDF14,45228.670000414,338.84
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA119,2323.407000406,223.42
ELISA OYJ8,13922.480000182,964.72
ENAGAS SA11,25220.865000234,772.98
ENEL GREEN POWER SPA102,3682.042000209,035.45
ENEL SPA390,9143.9760001,554,274.06
ENI SPA151,78918.0700002,742,827.23
ERSTE GROUP BANK AG15,12222.475000339,866.95
ESSILOR INTERNATIONAL12,17578.330000953,667.75
EURAZEO1,83956.710000104,289.69
EURAZEO-NEW9156.7100005,160.61
EUTELSAT COMMUNICATIONS8,64924.860000215,014.14
EXOR SPA5,78231.140000180,051.48
FERROVIAL SA24,09715.560000374,949.32
FIAT SPA52,4697.245000380,137.90
FINMECCANICA SPA23,7005.885000139,474.50
FORTUM OYJ26,38017.680000466,398.40
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT2,38554.700000130,459.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &12,69847.365000601,440.77
FRESENIUS SE & CO KGAA7,495109.750000822,576.25
FUCHS PETROLUB SE -PREF2,13569.460000148,297.10
FUGRO NV-CVA4,21941.920000176,860.48
GALP ENERGIA SGPS SA20,82012.760000265,663.20
GAS NATURAL SDG SA21,19220.310000430,409.52
GDF SUEZ78,84319.6850001,552,024.45
GEA GROUP AG10,85131.175000338,279.92
GEMALTO4,72877.780000367,743.84
GRIFOLS SA8,77639.160000343,668.16
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA4,71675.290000355,067.64
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR32,9299.594000315,920.82
HANNOVER RUECK SE3,56263.720000226,970.64
HEIDELBERGCEMENT AG8,39161.130000512,941.83
HEINEKEN HOLDING NV6,10949.310000301,234.79
HEINEKEN NV13,59052.130000708,446.70
HENKEL AG & CO KGAA7,63774.210000566,741.77
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG10,64985.690000912,512.81
HOCHTIEF AG1,91665.330000125,172.28
HUGO BOSS AG  -ORD1,919100.000000191,900.00
IBERDROLA SA285,3015.1460001,468,158.94
ILIAD SA1,555216.750000337,046.25
IMERYS SA1,95760.850000119,083.45
IMMOFINANZ AG57,5312.525000145,265.77
INDITEX12,918105.4500001,362,203.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG64,2778.613000553,617.80
ING GROEP NV-CVA228,0289.5010002,166,494.02
INTESA SANPAOLO687,6372.2140001,522,428.31
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI62,1074.551000282,648.95
JC DECAUX SA3,86828.455000110,063.94
JERONIMO MARTINS14,97512.900000193,177.50
K+S AG-REG10,45626.500000277,084.00
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG1,32198.540000130,171.34
KBC GROEP NV14,74041.900000617,606.00
KERING4,504161.900000729,197.60
KERRY GROUP PLC-A9,02854.800000494,734.40
KONE OYJ-B18,48830.960000572,388.48
KONINKLIJKE AHOLD NV55,71314.265000794,745.94
KONINKLIJKE DSM NV9,10651.930000472,874.58
KONINKLIJKE KPN NV190,2682.669000507,825.29
KONINKLIJKE PHILIPS NV56,59523.1150001,308,193.42
LAFARGE SA11,12463.080000701,701.92
LAGARDERE SCA6,39024.500000156,555.00
LANXESS AG5,00152.210000261,102.21
LEGRAND SA15,78646.965000741,389.49
LINDE AG11,065154.1000001,705,116.50
L'OREAL14,342129.1000001,851,552.20
LUXOTTICA GROUP SPA9,88541.010000405,383.85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI15,064142.3500002,144,360.40
MAN SE2,10890.420000190,605.36
MAPFRE SA63,3672.918000184,904.90
MEDIOBANCA SPA30,7126.685000205,309.72
MERCK KGAA3,852125.900000484,966.80
METRO AG7,59129.395000223,137.44
METSO OYJ7,56128.890000218,437.29
MICHELIN (CGDE)11,03788.600000977,878.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG10,677155.3000001,658,138.10
NATIXIS55,8484.718000263,490.86
NESTE OIL OYJ7,92915.100000119,727.90
NOKIA OYJ221,3855.2900001,171,126.65
NOKIAN RENKAAT OYJ6,51129.490000192,009.39
OCI NV5,76628.920000166,752.72
OMV AG8,92030.410000271,257.20
ORANGE109,60212.5650001,377,149.13
ORION OYJ-CLASS B6,04523.590000142,601.55
OSRAM LICHT AG4,92538.080000187,544.00
PERNOD RICARD SA12,53889.0000001,115,882.00
PEUGEOT SA23,6009.419000222,288.40
PIRELLI & C.13,60911.540000157,047.86
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF9,11178.470000714,940.17
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG37,9122.816000106,760.19
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG12,90730.625000395,276.87
PRYSMIAN SPA12,23116.310000199,487.61
PUBLICIS GROUPE10,89559.740000650,867.30
QIAGEN N.V.13,97516.400000229,190.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA7,05221.700000153,028.40
RANDSTAD HOLDING NV7,42839.645000294,483.06
RED ELECTRICA CORPORACION SA6,38759.700000381,303.90
REED ELSEVIER NV41,22015.390000634,375.80
REMY COINTREAU1,43565.67000094,236.45
RENAULT SA11,48364.920000745,476.36
REPSOL SA51,89020.2400001,050,253.60
REXEL SA14,47517.520000253,602.00
RTL GROUP2,21476.600000169,592.40
RWE AG28,88027.265000787,413.20
SAFRAN SA16,04347.460000761,400.78
SAIPEM SPA15,79018.790000296,694.10
SAMPO OYJ-A SHS26,51235.910000952,045.92
SANOFI70,99377.2900005,487,048.97
SAP AG54,74454.8000002,999,971.20
SCHNEIDER ELECTRIC SA32,74567.3600002,205,703.20
SCOR SE9,14825.110000229,706.28
SES17,96826.720000480,104.96
SIEMENS AG-REG47,09495.7100004,507,366.74
SKY DEUTSCHLAND AG26,0946.578000171,646.33
SNAM SPA121,1304.172000505,354.36
SOCIETE BIC SA1,71896.210000165,288.78
SOCIETE GENERALE SA42,68340.9600001,748,295.68
SODEXO5,64379.040000446,022.72
SOLVAY SA3,497118.350000413,869.95
STMICROELECTRONICS NV37,2346.962000259,223.10
STORA ENSO OYJ-R SHS33,3567.360000245,500.16
SUEDZUCKER AG4,60915.99500073,720.95
SUEZ ENVIRONNEMENT CO16,45914.625000240,712.87
TECHNIP SA6,15379.040000486,333.12
TELECOM ITALIA SPA601,7860.856000515,128.81
TELECOM ITALIA-RSP355,8120.653000232,345.23
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI17,4086.237000108,573.69
TELEFONICA SA243,85412.1150002,954,291.21
TELEKOM AUSTRIA AG12,7087.14600090,811.36
TELENET GROUP HOLDING NV3,06142.000000128,562.00
TENARIS SA27,68515.690000434,377.65
TERNA SPA91,7613.862000354,380.98
THALES SA5,31744.285000235,463.34
THYSSENKRUPP AG26,93822.160000596,946.08
TNT EXPRESS NV25,9386.415000166,392.27
TOTAL SA127,10352.1500006,628,421.45
UBI BANCA SCPA50,9985.825000297,063.35
UCB SA6,50756.060000364,782.42
UMICORE6,97634.505000240,706.88
UNICREDIT SPA257,3285.7550001,480,922.64
UNILEVER NV-CVA96,86332.2000003,118,988.60
UNIPOLSAI SPA52,7252.360000124,431.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE6,25231.695000198,157.14
UPM-KYMMENE OYJ30,98512.510000387,622.35
VALEO SA4,43490.240000400,124.16
VALLOUREC6,35438.355000243,707.67
VEOLIA ENVIRONNEMENT21,54213.350000287,585.70
VIENNA INSURANCE GROUP AG2,41037.29000089,868.90
VINCI SA28,54253.6900001,532,419.98
VIVENDI71,27218.9000001,347,040.80
VOESTALPINE AG6,53433.230000217,124.82
VOLKSWAGEN AG1,761187.800000330,715.80
VOLKSWAGEN AG-PREF8,542189.8500001,621,698.70
VOPAK4,03738.385000154,960.24
WARTSILA OYJ ABP10,46441.310000432,267.84
WENDEL1,953109.650000214,146.45
WOLTERS KLUWER17,86620.700000369,826.20
ZARDOYA OTIS SA9,45813.030000123,237.74
ZIGGO NV8,98033.795000303,479.10
ZODIAC AEROSPACE10,37124.975000259,015.72
ユーロ 小 計12,015,238―178,228,873.20
(24,796,983,128)
合 計79,220,954―175,741,198,284
(175,741,198,284)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通 貨口数評 価 額備 考
種 類銘 柄
アメリカドル
投資証券AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP22,614.00527,810.76
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP44,632.00575,752.80
AMERICAN TOWER CORP23,365.002,052,381.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN55,879.00655,460.67
AVALONBAY COMMUNITIES INC7,299.001,028,137.14
BOSTON PROPERTIES INC9,093.001,091,160.00
CAMDEN PROPERTY TRUST5,111.00359,814.40
DIGITAL REALTY TRUST INC7,725.00455,620.50
DUKE REALTY CORP19,122.00332,340.36
EQUITY RESIDENTIAL20,178.001,243,570.14
ESSEX PROPERTY TRUST INC3,601.00645,587.28
FEDERAL REALTY INVS TRUST3,889.00464,307.71
GENERAL GROWTH PROPERTIES32,333.00761,118.82
HCP INC27,126.001,147,429.80
HEALTH CARE REIT INC17,143.001,104,352.06
HOST HOTELS & RESORTS INC44,530.00968,527.50
KIMCO REALTY CORP24,320.00554,982.40
LIBERTY PROPERTY TRUST8,846.00336,413.38
MACERICH CO/THE8,335.00547,776.20
PLUM CREEK TIMBER CO10,350.00444,636.00
PROLOGIS INC29,358.001,207,200.96
PUBLIC STORAGE8,642.001,485,819.06
RAYONIER INC7,598.00347,456.54
REALTY INCOME CORP13,093.00571,771.31
REGENCY CENTERS CORP5,629.00298,674.74
SIMON PROPERTY GROUP INC18,523.003,250,971.73
SL GREEN REALTY CORP5,532.00599,502.84
UDR INC14,594.00404,837.56
VENTAS INC17,531.001,182,290.64
VORNADO REALTY TRUST9,959.001,049,579.01
WEYERHAEUSER CO34,644.001,046,595.24
投資証券 小 計560,594.0026,741,879.15
(2,713,498,477)
アメリカドル 小 計560,594.0026,741,879.15
(2,713,498,477)
カナダドル
投資証券H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS7,700.00181,181.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR8,800.00245,520.00
投資証券 小 計16,500.00426,701.00
(39,806,936)
カナダドル 小 計16,500.00426,701.00
(39,806,936)
オーストラリアドル
投資証券CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR126,875.00255,018.75
DEXUS PROPERTY GROUP333,561.00370,252.71
FEDERATION CENTRES89,991.00220,477.95
GOODMAN GROUP103,958.00524,987.90
GPT GROUP102,527.00392,678.41
MIRVAC GROUP225,072.00390,499.92
STOCKLAND138,970.00526,696.30
WESTFIELD GROUP118,379.001,297,433.84
WESTFIELD RETAIL TRUST177,205.00572,372.15
投資証券 小 計1,416,538.004,550,417.93
(430,287,519)
オーストラリアドル 小 計1,416,538.004,550,417.93
(430,287,519)
イギリスポンド
投資証券BRITISH LAND CO PLC56,101.00394,390.03
HAMMERSON PLC41,384.00241,061.80
INTU PROPERTIES PLC50,672.00153,890.86
LAND SECURITIES GROUP PLC46,407.00493,306.41
SEGRO PLC45,039.00160,248.76
投資証券 小 計239,603.001,442,897.86
(246,187,232)
イギリスポンド 小 計239,603.001,442,897.86
(246,187,232)
香港ドル
投資証券LINK REIT137,000.005,480,000.00
投資証券 小 計137,000.005,480,000.00
(71,733,200)
香港ドル 小 計137,000.005,480,000.00
(71,733,200)
シンガポールドル
投資証券ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT123,000.00292,740.00
CAPITACOMMERCIAL TRUST120,000.00195,600.00
CAPITAMALL TRUST155,000.00314,650.00
投資証券 小 計398,000.00802,990.00
(65,130,518)
シンガポールドル 小 計398,000.00802,990.00
(65,130,518)
ユーロ
投資証券CORIO NV3,997.00145,550.75
FONCIERE DES REGIONS1,595.00113,564.00
GECINA SA1,318.00133,777.00
ICADE2,144.00149,501.12
KLEPIERRE5,914.00204,565.26
UNIBAIL-RODAMCO SE5,760.001,145,952.00
投資証券 小 計20,728.001,892,910.13
(263,360,586)
ユーロ 小 計20,728.001,892,910.13
(263,360,586)
 合     計―3,830,004,468
(3,830,004,468)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通 貨銘 柄 数組入株式
時価比率		組入
投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル株式578銘柄97.46%―57.88%
投資証券31銘柄―2.54%1.51%
カナダドル株式93銘柄99.51%―4.53%
投資証券2銘柄―0.49%0.02%
オーストラリアドル株式59銘柄93.20%―3.28%
投資証券9銘柄―6.80%0.24%
イギリスポンド株式103銘柄98.60%―9.66%
投資証券5銘柄―1.40%0.14%
スイスフラン株式38銘柄100.00%―4.16%
香港ドル株式38銘柄96.83%―1.22%
投資証券1銘柄―3.17%0.04%
シンガポールドル株式26銘柄94.59%―0.63%
投資証券3銘柄―5.41%0.04%
ニュージーランドドル株式5銘柄100.00%―0.06%
スウェーデンクローネ株式30銘柄100.00%―1.42%
ノルウェークローネ株式10銘柄100.00%―0.39%
デンマーククローネ株式11銘柄100.00%―0.58%
イスラエルシェケル株式9銘柄100.00%―0.23%
ユーロ株式233銘柄98.95%―13.81%
投資証券6銘柄―1.05%0.15%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

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