有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	32,900,818,175	111,704,857,867
	外国株式インデックスマザーファンド	8,196,765,430	58,851,956,110
	日本債券インデックスマザーファンド	111,748,404,329	139,763,729,294
	外国債券インデックスマザーファンド	6,228,745,866	16,943,434,504
合計		159,074,733,800	327,263,977,775

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。