有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/21-2025/05/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	32,525,600,009	112,034,429,231
	外国株式インデックスマザーファンド	8,027,400,714	61,039,552,289
	日本債券インデックスマザーファンド	113,686,556,275	136,526,185,430
	外国債券インデックスマザーファンド	6,247,218,647	16,663,206,297
合計		160,486,775,645	326,263,373,247

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。