- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 190,322,811,640 | 82.37 |
| 地方債証券 | 日本 | 12,733,022,016 | 5.51 |
| 特殊債券 | 日本 | 15,535,441,799 | 6.72 |
| 社債券 | 日本 | 11,275,811,670 | 4.88 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,182,845,382 | 0.52 |
| 純資産総額 | 231,049,932,507 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 1,058,190,000 | 0.46 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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