半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 592,907,041,220 | 83.65 |
| 地方債証券 | 日本 | 38,619,464,910 | 5.45 |
| 特殊債券 | 日本 | 34,729,644,835 | 4.90 |
| 社債券 | 日本 | 41,591,857,000 | 5.87 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 950,868,966 | 0.13 |
| 純資産総額 | 708,798,876,931 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 594,880,000 | 0.08 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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