半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 226,937,678,560 | 86.58 |
| 地方債証券 | 日本 | 13,743,701,248 | 5.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 15,736,451,162 | 6.00 |
| 社債券 | 日本 | 15,679,591,530 | 5.98 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | △9,969,088,224 | △3.80 |
| 純資産総額 | 262,128,334,276 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 304,060,000 | 0.12 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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