資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/08/19 9:13

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/08/19 9:13

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2024/08/19 9:13

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	830	34,787,186
追加型公社債投資信託	16	1,569,411
単位型株式投資信託	95	418,728
単位型公社債投資信託	49	98,111
合 計	990	36,873,436

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/08/19 9:13

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.264%(税抜0.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/08/19 9:13

#6 投資リスク（連結）

②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク

2024/08/19 9:13

#7 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の90を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/08/19 9:13

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2024/08/19 9:13

#9 投資方針（連結）

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。
日本債券インデックスマザーファンド受益証券17%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券5%、TOPIXマザーファンド受益証券50%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。
ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

2024/08/19 9:13

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド41,585,916,2603.3951141,188,344,2953.4009141,429,542,60850.09日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド10,071,701,1447.180072,315,322,7927.113671,646,053,25725.37日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド37,727,150,0801.250547,180,372,4571.241346,830,711,39416.58日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド5,190,597,5192.720214,119,463,3722.710814,070,671,7544.98e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.03合計97.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/08/19 9:13

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	273,976,979,013	97.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,392,441,428	2.97
純資産総額		282,369,420,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本273,976,979,01397.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,392,441,4282.97純資産総額282,369,420,441100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/19 9:13

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/19 9:13

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2024/08/19 9:13

#14 注記表（連結）

	第21期[2023年 5月22日現在]	第22期[2024年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	3.3957円	4.2167円
(1万口当たり純資産額)	(33,957円)	(42,167円)

2024/08/19 9:13

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/08/19 9:13

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	282,663,084,215
Ⅱ 負債総額	293,663,774
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,369,420,441
Ⅳ 発行済口数	67,167,680,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2039
(10,000口当たり)	(42,039	)

e border="0">Ⅰ 資産総額282,663,084,215Ⅱ 負債総額293,663,774Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)282,369,420,441Ⅳ 発行済口数67,167,680,884口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2039(10,000口当たり)(42,039)

2024/08/19 9:13

#17 課税上の取扱い（連結）

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

2024/08/19 9:13

#18 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/08/19 9:13

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	945,172,815,330
Ⅱ 負債総額	21,518,747,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,654,068,053
Ⅳ 発行済口数	744,105,823,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2413
(10,000口当たり)	(12,413	)

e border="0">Ⅰ 資産総額945,172,815,330Ⅱ 負債総額21,518,747,277Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)923,654,068,053Ⅳ 発行済口数744,105,823,566口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2413(10,000口当たり)(12,413)

2024/08/19 9:13

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,543,156,019,878
Ⅱ 負債総額	15,313,627,350
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,527,842,392,528
Ⅳ 発行済口数	449,246,687,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4009
(10,000口当たり)	(34,009	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,543,156,019,878Ⅱ 負債総額15,313,627,350Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,527,842,392,528Ⅳ 発行済口数449,246,687,341口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4009(10,000口当たり)(34,009)

2024/08/19 9:13

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	642,204,249,916
Ⅱ 負債総額	2,391,490,785
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,812,759,131
Ⅳ 発行済口数	236,022,405,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7108
(10,000口当たり)	(27,108	)

e border="0">Ⅰ 資産総額642,204,249,916Ⅱ 負債総額2,391,490,785Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)639,812,759,131Ⅳ 発行済口数236,022,405,068口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7108(10,000口当たり)(27,108)

2024/08/19 9:13

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,613,640,677,725
Ⅱ 負債総額	1,904,081,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,611,736,596,132
Ⅳ 発行済口数	788,876,742,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1136
(10,000口当たり)	(71,136	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,613,640,677,725Ⅱ 負債総額1,904,081,593Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,611,736,596,132Ⅳ 発行済口数788,876,742,479口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.1136(10,000口当たり)(71,136)

2024/08/19 9:13

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,550,595,243
負債合計	4,124,600,732
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/19 9:13

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,722,734,945
負債合計	46,052,186,601
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/19 9:13

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,763,424,596
負債合計	2,821,515,321
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/19 9:13

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	31,265,086,478
負債合計	1,698,426,720
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/19 9:13

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	775,185,990,040	83.93
地方債証券	日本	48,431,073,326	5.24
特殊債券	日本	39,220,326,631	4.25
社債券	日本	58,313,965,000	6.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,502,713,056	0.27
純資産総額		923,654,068,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本775,185,990,04083.93地方債証券日本48,431,073,3265.24特殊債券日本39,220,326,6314.25社債券日本58,313,965,0006.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,502,713,0560.27純資産総額923,654,068,053100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/19 9:13

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,510,929,722,190	98.89
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,912,670,338	1.11
純資産総額		1,527,842,392,528	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,510,929,722,19098.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,912,670,3381.11純資産総額1,527,842,392,528100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/19 9:13

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	293,121,964,346	45.81
	中国	60,601,608,895	9.47
	フランス	49,723,993,368	7.77
	イタリア	45,848,658,802	7.17
	ドイツ	37,799,732,427	5.91
	イギリス	32,169,927,564	5.03
	スペイン	31,411,969,641	4.91
	カナダ	12,594,798,442	1.97
	ベルギー	11,138,921,365	1.74
	オランダ	9,284,172,991	1.45
	オーストラリア	8,127,962,430	1.27
	オーストリア	7,215,275,747	1.13
	メキシコ	5,323,919,541	0.83
	フィンランド	3,341,249,047	0.52
	ポーランド	3,296,995,937	0.52
	アイルランド	3,171,199,720	0.50
	マレーシア	3,152,896,676	0.49
	シンガポール	2,465,762,953	0.39
	イスラエル	2,015,490,536	0.32
	デンマーク	1,598,183,851	0.25
	ニュージーランド	1,513,435,461	0.24
	スウェーデン	1,191,159,058	0.19
	ノルウェー	957,794,724	0.15
	小計	627,067,073,522	98.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,745,685,609	1.99
純資産総額		639,812,759,131	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ293,121,964,34645.81中国60,601,608,8959.47フランス49,723,993,3687.77イタリア45,848,658,8027.17ドイツ37,799,732,4275.91イギリス32,169,927,5645.03スペイン31,411,969,6414.91カナダ12,594,798,4421.97ベルギー11,138,921,3651.74オランダ9,284,172,9911.45オーストラリア8,127,962,4301.27オーストリア7,215,275,7471.13メキシコ5,323,919,5410.83フィンランド3,341,249,0470.52ポーランド3,296,995,9370.52アイルランド3,171,199,7200.50マレーシア3,152,896,6760.49シンガポール2,465,762,9530.39イスラエル2,015,490,5360.32デンマーク1,598,183,8510.25ニュージーランド1,513,435,4610.24スウェーデン1,191,159,0580.19ノルウェー957,794,7240.15小計627,067,073,52298.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,745,685,6091.99純資産総額639,812,759,131100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/08/19 9:13

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,008,272,662,081	71.43
	イギリス	226,919,842,688	4.04
	カナダ	174,041,904,214	3.10
	フランス	163,039,499,611	2.91
	スイス	144,311,950,001	2.57
	ドイツ	127,805,446,250	2.28
	オーストラリア	100,440,197,033	1.79
	オランダ	98,278,775,263	1.75
	デンマーク	56,495,195,443	1.01
	スウェーデン	47,236,529,003	0.84
	スペイン	39,679,403,909	0.71
	イタリア	31,201,147,472	0.56
	香港	26,333,526,192	0.47
	シンガポール	15,992,205,867	0.28
	フィンランド	15,431,748,499	0.27
	ベルギー	11,581,979,812	0.21
	ノルウェー	8,829,360,462	0.16
	アイルランド	5,505,187,738	0.10
	イスラエル	5,221,606,799	0.09
	オーストリア	3,008,433,946	0.05
	ニュージーランド	2,721,626,258	0.05
	ルクセンブルグ	2,592,308,949	0.05
	ポルトガル	2,450,670,541	0.04
	バミューダ	868,622,429	0.02
	小計	5,318,259,830,460	94.77
投資証券	アメリカ	84,735,114,622	1.51
	オーストラリア	6,810,761,604	0.12
	フランス	2,078,692,129	0.04
	シンガポール	1,840,331,820	0.03
	イギリス	1,790,731,816	0.03
	香港	909,411,860	0.02
	ベルギー	451,254,455	0.01
	カナダ	295,274,847	0.01
	小計	98,911,573,153	1.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	194,565,192,519	3.47
純資産総額		5,611,736,596,132	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,008,272,662,08171.43イギリス226,919,842,6884.04カナダ174,041,904,2143.10フランス163,039,499,6112.91スイス144,311,950,0012.57ドイツ127,805,446,2502.28オーストラリア100,440,197,0331.79オランダ98,278,775,2631.75デンマーク56,495,195,4431.01スウェーデン47,236,529,0030.84スペイン39,679,403,9090.71イタリア31,201,147,4720.56香港26,333,526,1920.47シンガポール15,992,205,8670.28フィンランド15,431,748,4990.27ベルギー11,581,979,8120.21ノルウェー8,829,360,4620.16アイルランド5,505,187,7380.10イスラエル5,221,606,7990.09オーストリア3,008,433,9460.05ニュージーランド2,721,626,2580.05ルクセンブルグ2,592,308,9490.05ポルトガル2,450,670,5410.04バミューダ868,622,4290.02小計5,318,259,830,46094.77投資証券アメリカ84,735,114,6221.51オーストラリア6,810,761,6040.12フランス2,078,692,1290.04シンガポール1,840,331,8200.03イギリス1,790,731,8160.03香港909,411,8600.02ベルギー451,254,4550.01カナダ295,274,8470.01小計98,911,573,1531.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―194,565,192,5193.47純資産総額5,611,736,596,132100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/19 9:13