有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 82,840,571,445 | 82,840,571,445 | 21,818 | 21,818 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 78,596,413,840 | 78,596,413,840 | 19,289 | 19,289 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 94,030,061,081 | 94,030,061,081 | 22,020 | 22,020 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 115,673,732,864 | 115,673,732,864 | 24,706 | 24,706 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 117,184,289,051 | 117,184,289,051 | 23,393 | 23,393 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 120,104,731,078 | 120,104,731,078 | 23,200 | 23,200 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 158,467,145,187 | 158,467,145,187 | 29,119 | 29,119 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 171,043,926,391 | 171,043,926,391 | 29,895 | 29,895 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 213,888,308,805 | 213,888,308,805 | 33,957 | 33,957 |
| 第22計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 281,788,780,461 | 281,788,780,461 | 42,167 | 42,167 |
| 2023年 5月末日 | 213,289,915,865 | ― | 33,674 | ― | |
| 6月末日 | 228,155,180,240 | ― | 35,680 | ― | |
| 7月末日 | 230,904,773,107 | ― | 35,942 | ― | |
| 8月末日 | 233,622,840,584 | ― | 36,174 | ― | |
| 9月末日 | 233,000,977,641 | ― | 35,972 | ― | |
| 10月末日 | 227,890,752,594 | ― | 35,026 | ― | |
| 11月末日 | 240,916,923,520 | ― | 36,843 | ― | |
| 12月末日 | 242,855,357,887 | ― | 36,985 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 257,245,115,427 | ― | 38,973 | ― | |
| 2月末日 | 268,100,148,401 | ― | 40,441 | ― | |
| 3月末日 | 277,888,089,037 | ― | 41,768 | ― | |
| 4月末日 | 277,563,568,618 | ― | 41,667 | ― | |
| 5月末日 | 282,369,420,441 | ― | 42,039 | ― | |
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