有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成21年 5月20日) | 24,062,826,520 | 24,062,826,520 | 10,990 | 10,990 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 5月20日) | 29,803,717,847 | 29,803,717,847 | 11,603 | 11,603 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 33,979,910,624 | 33,979,910,624 | 11,682 | 11,682 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 34,917,129,625 | 34,917,129,625 | 10,768 | 10,768 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 58,290,033,840 | 58,290,033,840 | 16,783 | 16,783 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 59,226,098,255 | 59,226,098,255 | 16,819 | 16,819 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 82,840,571,445 | 82,840,571,445 | 21,818 | 21,818 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 78,596,413,840 | 78,596,413,840 | 19,289 | 19,289 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 94,030,061,081 | 94,030,061,081 | 22,020 | 22,020 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 115,673,732,864 | 115,673,732,864 | 24,706 | 24,706 |
| 平成29年 5月末日 | 95,127,130,804 | ― | 22,039 | ― | |
| 6月末日 | 97,970,219,670 | ― | 22,448 | ― | |
| 7月末日 | 98,934,252,737 | ― | 22,533 | ― | |
| 8月末日 | 99,620,685,709 | ― | 22,538 | ― | |
| 9月末日 | 103,282,855,042 | ― | 23,285 | ― | |
| 10月末日 | 107,083,500,409 | ― | 24,049 | ― | |
| 11月末日 | 108,963,161,107 | ― | 24,278 | ― | |
| 12月末日 | 111,465,339,964 | ― | 24,665 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 113,954,590,246 | ― | 24,823 | ― | |
| 2月末日 | 110,999,608,235 | ― | 24,064 | ― | |
| 3月末日 | 109,746,475,996 | ― | 23,573 | ― | |
| 4月末日 | 112,933,988,346 | ― | 24,263 | ― | |
| 5月末日 | 113,868,356,053 | ― | 24,071 | ― | |
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