- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第3計算期間末日 (平成17年 5月20日) | 5,844,150,020 5,844,150,020 | (分配付) (分配落) | 12,381 12,381 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 14,328,959,659 14,328,959,659 | (分配付) (分配落) | 15,584 15,584 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 25,028,304,048 25,028,304,048 | (分配付) (分配落) | 17,669 17,669 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 28,232,420,490 28,232,420,490 | (分配付) (分配落) | 15,618 15,618 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 24,062,826,520 24,062,826,520 | (分配付) (分配落) | 10,990 10,990 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 29,803,717,847 29,803,717,847 | (分配付) (分配落) | 11,603 11,603 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 33,979,910,624 33,979,910,624 | (分配付) (分配落) | 11,682 11,682 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 34,917,129,625 34,917,129,625 | (分配付) (分配落) | 10,768 10,768 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 58,290,033,840 58,290,033,840 | (分配付) (分配落) | 16,783 16,783 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 59,226,098,255 59,226,098,255 | (分配付) (分配落) | 16,819 16,819 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 54,987,788,343 | 15,769 | ||
| 6月末日 | 53,363,749,421 | 15,483 | ||
| 7月末日 | 54,635,491,145 | 15,660 | ||
| 8月末日 | 54,096,977,504 | 15,441 | ||
| 9月末日 | 57,389,025,106 | 16,290 | ||
| 10月末日 | 58,407,550,053 | 16,529 | ||
| 11月末日 | 60,724,545,656 | 17,228 | ||
| 12月末日 | 62,785,314,111 | 17,739 | ||
| 平成26年 1月末日 | 60,885,254,952 | 16,970 | ||
| 2月末日 | 61,143,024,121 | 17,067 | ||
| 3月末日 | 61,425,523,956 | 17,134 | ||
| 4月末日 | 60,586,757,826 | 16,910 | ||
| 5月末日 | 61,629,444,902 | 17,246 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
