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【提出】: 2024/02/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末日	(2014年 5月20日)	59,226,098,255	59,226,098,255	16,819	16,819
第13計算期間末日	(2015年 5月20日)	82,840,571,445	82,840,571,445	21,818	21,818
第14計算期間末日	(2016年 5月20日)	78,596,413,840	78,596,413,840	19,289	19,289
第15計算期間末日	(2017年 5月22日)	94,030,061,081	94,030,061,081	22,020	22,020
第16計算期間末日	(2018年 5月21日)	115,673,732,864	115,673,732,864	24,706	24,706
第17計算期間末日	(2019年 5月20日)	117,184,289,051	117,184,289,051	23,393	23,393
第18計算期間末日	(2020年 5月20日)	120,104,731,078	120,104,731,078	23,200	23,200
第19計算期間末日	(2021年 5月20日)	158,467,145,187	158,467,145,187	29,119	29,119
第20計算期間末日	(2022年 5月20日)	171,043,926,391	171,043,926,391	29,895	29,895
第21計算期間末日	(2023年 5月22日)	213,888,308,805	213,888,308,805	33,957	33,957
	2022年11月末日	195,827,434,208	―	31,594	―
	12月末日	189,160,664,188	―	30,234	―
	2023年 1月末日	196,410,629,988	―	31,185	―
	2月末日	198,509,347,638	―	31,678	―
	3月末日	202,347,587,753	―	31,998	―
	4月末日	206,088,803,477	―	32,671	―
	5月末日	213,289,915,865	―	33,674	―
	6月末日	228,155,180,240	―	35,680	―
	7月末日	230,904,773,107	―	35,942	―
	8月末日	233,622,840,584	―	36,174	―
	9月末日	233,000,977,641	―	35,972	―
	10月末日	227,890,752,594	―	35,026	―
	11月末日	240,916,923,520	―	36,843	―

開示資料

決算

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