有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 34,917,129,625 | 34,917,129,625 | 10,768 | 10,768 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 58,290,033,840 | 58,290,033,840 | 16,783 | 16,783 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 59,226,098,255 | 59,226,098,255 | 16,819 | 16,819 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 82,840,571,445 | 82,840,571,445 | 21,818 | 21,818 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 78,596,413,840 | 78,596,413,840 | 19,289 | 19,289 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 94,030,061,081 | 94,030,061,081 | 22,020 | 22,020 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 115,673,732,864 | 115,673,732,864 | 24,706 | 24,706 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 117,184,289,051 | 117,184,289,051 | 23,393 | 23,393 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 120,104,731,078 | 120,104,731,078 | 23,200 | 23,200 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 158,467,145,187 | 158,467,145,187 | 29,119 | 29,119 |
| 令和 2年 5月末日 | 125,078,506,713 | ― | 23,952 | ― | |
| 6月末日 | 126,411,590,395 | ― | 24,045 | ― | |
| 7月末日 | 125,677,690,357 | ― | 23,784 | ― | |
| 8月末日 | 133,188,771,318 | ― | 25,186 | ― | |
| 9月末日 | 133,637,712,580 | ― | 25,113 | ― | |
| 10月末日 | 131,507,584,073 | ― | 24,552 | ― | |
| 11月末日 | 142,033,641,630 | ― | 26,638 | ― | |
| 12月末日 | 146,090,699,164 | ― | 27,231 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 147,316,077,278 | ― | 27,386 | ― | |
| 2月末日 | 150,396,131,353 | ― | 27,986 | ― | |
| 3月末日 | 159,489,742,553 | ― | 29,306 | ― | |
| 4月末日 | 159,466,725,151 | ― | 29,240 | ― | |
| 5月末日 | 161,792,597,790 | ― | 29,563 | ― | |
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