有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 78,596,413,840 | 78,596,413,840 | 19,289 | 19,289 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 94,030,061,081 | 94,030,061,081 | 22,020 | 22,020 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 115,673,732,864 | 115,673,732,864 | 24,706 | 24,706 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 117,184,289,051 | 117,184,289,051 | 23,393 | 23,393 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 120,104,731,078 | 120,104,731,078 | 23,200 | 23,200 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 158,467,145,187 | 158,467,145,187 | 29,119 | 29,119 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 171,043,926,391 | 171,043,926,391 | 29,895 | 29,895 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 213,888,308,805 | 213,888,308,805 | 33,957 | 33,957 |
| 第22計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 281,788,780,461 | 281,788,780,461 | 42,167 | 42,167 |
| 第23計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 289,150,711,078 | 289,150,711,078 | 42,721 | 42,721 |
| 2024年 5月末日 | 282,369,420,441 | ― | 42,039 | ― | |
| 6月末日 | 290,207,865,843 | ― | 43,071 | ― | |
| 7月末日 | 285,760,920,679 | ― | 42,260 | ― | |
| 8月末日 | 280,728,314,584 | ― | 41,482 | ― | |
| 9月末日 | 280,217,603,019 | ― | 41,300 | ― | |
| 10月末日 | 288,278,249,594 | ― | 42,511 | ― | |
| 11月末日 | 286,788,691,510 | ― | 42,365 | ― | |
| 12月末日 | 295,831,549,191 | ― | 43,689 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 295,897,422,198 | ― | 43,637 | ― | |
| 2月末日 | 285,854,610,794 | ― | 42,134 | ― | |
| 3月末日 | 283,644,473,613 | ― | 41,740 | ― | |
| 4月末日 | 279,860,188,252 | ― | 41,369 | ― | |
| 5月末日 | 292,801,625,332 | ― | 43,080 | ― | |
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