有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年11月20日現在]
1.	期首	令和 1年 5月21日
	期首元本額	40,500,882,275円
	期中追加設定元本額	5,098,492,804円
	期中一部解約元本額	5,035,072,160円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	304,665,288円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,231,707,944円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,095,613,165円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,692,733,466円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	13,891,161,666円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	12,550,017,781円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	107,573,074円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	235,842,565円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,556,835,397円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	4,471,328円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	32,678,531円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	41,869,295円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,562,683円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	363,192円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	6,813,174,704円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	32,840円
	合計	40,564,302,919円
2.	受益権の総数	40,564,302,919口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年11月20日現在]

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 1年11月20日現在]

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)