半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/21-2025/05/20)

【提出】
2025/02/19 9:14
【資料】
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【項目】
25項目
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2024年11月20日現在]
資産の部
流動資産
預金32,335,680,729
コール・ローン7,394,122,517
株式6,956,005,959,618
投資証券135,396,292,229
派生商品評価勘定634,616,393
未収入金12,463,447
未収配当金6,719,021,560
未収利息43,268
差入委託証拠金85,584,946,722
流動資産合計7,224,083,146,483
資産合計7,224,083,146,483
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定846,068,380
未払解約金17,558,289,401
流動負債合計18,404,357,781
負債合計18,404,357,781
純資産の部
元本等
元本926,866,746,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)6,278,812,042,696
元本等合計7,205,678,788,702
純資産合計7,205,678,788,702
負債純資産合計7,224,083,146,483

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[2024年11月20日現在]
1.期首2024年 5月21日
期首元本額780,084,598,355円
期中追加設定元本額191,762,906,488円
期中一部解約元本額44,980,758,837円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)160,610,501円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)863,171,462円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)883,926,308円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信3,271,796,166円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信6,526,281,695円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,170,072,839円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)7,568,770,986円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)9,394,686,549円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)36,277,388円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)102,302,756円
ファンド・マネジャー(海外株式)775,720円
eMAXIS 先進国株式インデックス14,186,759,864円
eMAXIS バランス(8資産均等型)904,529,811円
eMAXIS バランス(波乗り型)109,620,508円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,631,444,349円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)163,719,447円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)256,010,312円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)256,633,757円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス110,798,848,411円
海外株式セレクション(ラップ向け)2,261,293,869円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)5,186,794,211円
つみたて先進国株式40,558,012,914円
つみたて8資産均等バランス2,635,227,919円
つみたて4資産均等バランス1,025,790,400円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,964,329円
eMAXIS マイマネージャー 1980s3,429,656円
eMAXIS マイマネージャー 1990s7,775,929円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)151,617,941円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)210,486,345円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)162,615,497円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)61,699,733円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)497,656,900円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)1,502,260,983円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)70,588,389,702円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)828,721,095円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)5,312,309,891円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)523,096,205,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)155,362,344円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)39,853,049円
つみたて全世界株式5,710,777,821円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)80,750,881円
ラップ向けインデックスf 先進国株式2,589,031,886円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)69,009,943円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)2,158,243,663円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド82,455,804円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド13,789,709円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)18,018,648円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)2,604,026円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス6,865,669円
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>126,622,525円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド34,257,945,964円
eMAXIS 全世界株式インデックス7,305,263,811円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)442,721,682円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)1,050,563,157円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)108,285,409円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)727,885,692円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)100,820,078円
eMAXIS バランス(4資産均等型)405,316,464円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)77,730,420円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)115,530,412円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)529,013,135円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)449,543,919円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)967,426,081円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)922,525,072円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)3,910,024円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,404,468,653円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)23,675,912円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)487,526,814円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)8,078,564,832円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)52,050円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)387,262,203円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,859,581,859円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)5,503,293円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)40,068,485円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)1,502,314,935円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)451,983,321円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)108,656,741円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)56,874,912円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)1,449,985,168円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)62,202,733円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)3,471,089,568円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)90,653,741円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)3,439,243,199円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)62,194,426円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)191,532円
海外株式インデックスファンドS12,686,000,893円
外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)528,274,961円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)307,849,738円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)4,720,874円
全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)143,574,922円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)4,776,531,798円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド2,992,545,313円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA556,358円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA1,309,475円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA361,700円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,509,841円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA21,012,102円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)601,480円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)5,324,339円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)590,147円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)6,274,139円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド7,511,824,602円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)64,513,543円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)282,774,434円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)312,155,096円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)339,987,018円
合計926,866,746,006円
2.受益権の総数926,866,746,006口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分[2024年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[2024年11月20日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建117,402,402,250―117,226,053,310△176,348,940
合計117,402,402,250―117,226,053,310△176,348,940

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2024年11月20日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル2,733,526,100―2,733,478,445△47,655
カナダドル137,036,835―137,035,600△1,235
イギリスポンド170,409,717―170,407,722△1,995
イスラエルシェケル111,728,970―111,723,300△5,670
売建
アメリカドル7,850,862,018―7,873,558,953△22,696,935
カナダドル455,915,818―459,526,770△3,610,952
オーストラリアドル184,736,986―186,471,208△1,734,222
イギリスポンド306,643,096―308,031,928△1,388,832
スイスフラン219,400,355―220,272,956△872,601
香港ドル44,891,199―45,009,276△118,077
シンガポールドル56,958,200―57,230,048△271,848
スウェーデンクローネ95,556,380―96,109,676△553,296
ノルウェークローネ21,498,470―21,701,068△202,598
デンマーククローネ111,185,224―111,654,799△469,575
イスラエルシェケル99,802,771―99,816,519△13,748
ユーロ754,267,380―757,381,188△3,113,808
合計13,354,419,519―13,389,409,456△35,103,047

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

[2024年11月20日現在]
1口当たり純資産額7.7742円
(1万口当たり純資産額)(77,742円)

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