有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	21,748,553,911
コール・ローン	5,465,309,059
株式	2,404,031,724,020
投資証券	50,420,269,451
派生商品評価勘定	826,432,828
未収入金	159,879,943
未収配当金	3,360,600,829
差入委託証拠金	43,600,435,365
流動資産合計	2,529,613,205,406
資産合計	2,529,613,205,406
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	77,280,958
未払金	280,288,773
未払解約金	1,200,337,572
未払利息	7,208
流動負債合計	1,557,914,511
負債合計	1,557,914,511
純資産の部
元本等
元本	497,050,890,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,031,004,400,468
元本等合計	2,528,055,290,895
純資産合計	2,528,055,290,895
負債純資産合計	2,529,613,205,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 5月22日現在]
1.	期首	2022年 5月21日
	期首元本額	338,195,078,519円
	期中追加設定元本額	248,392,759,086円
	期中一部解約元本額	89,536,947,178円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	217,050,459円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	994,684,204円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	892,633,592円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	2,980,421,462円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,916,231,520円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,693,708,493円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,799,733,082円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,490,511,184円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	51,965,379円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	137,989,563円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	780,537円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,653,764,688円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,124,045,407円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	171,563,192円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,799,039,260円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	223,769,167円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	267,921,710円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	247,869,962円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	89,365,658,774円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,361,507,125円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,846,598,160円
	つみたて先進国株式	24,302,803,101円
	つみたて8資産均等バランス	2,318,350,263円
	つみたて4資産均等バランス	789,551,548円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,941,287円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,381,981円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,135,247円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	188,372,918円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	206,246,700円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	134,945,537円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	59,132,243円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	477,487,709円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,150,126,882円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	43,821,368,228円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	491,962,036円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	3,570,107,054円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	179,035,818,527円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	117,859,820円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	44,372,196円
	つみたて全世界株式	225,065,620円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	47,082,135円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,267,357,992円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	18,187,402円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,445,851,249円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	31,450,155円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	29,545,897,762円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	4,679,618,402円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	382,761,360円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	648,174,766円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	116,208,794円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	388,811,337円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	238,927,425円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	328,140,957円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	90,079,995円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	113,009,973円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	466,189,996円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	369,736,682円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	695,981,796円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,558,388,167円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	14,338円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	6,158,361円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,949,521,091円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	47,029,558円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	779,767,001円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,518,916,421円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	382,649円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	617,618,385円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,225,533,447円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,373,564円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	74,110,205円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,092,041,236円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	345,380,331円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	354,999,460円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	54,830,109円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,469,551,667円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	86,635,739円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,458,573,019円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	361,569,301円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	5,904,448,455円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	29,422,276円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	126,717円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,574,792,997円
	海外株式インデックスファンドS	2,791,186,550円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	206,393円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,706,110,818円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	801,682円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,142,721円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	645,570円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,060,356円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	23,557,796円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	874,470円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	9,537,817円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,419,495円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	14,569,727円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,560,855,574円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	97,802,010円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	403,681,457円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	433,729,904円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	425,579,598円
	合計	497,050,890,427円
2.	受益権の総数	497,050,890,427口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 5月21日 至 2023年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 5月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	31,249,499,606
投資証券	△1,243,597,258
合計	30,005,902,348

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 5月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	75,249,777,407	―	76,012,941,407	763,164,000
合計		75,249,777,407	―	76,012,941,407	763,164,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年 5月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	5,125,105,415	―	5,111,481,147	△13,624,268
	カナダドル	257,777,015	―	257,071,254	△705,761
	オーストラリアドル	168,632,582	―	168,628,473	△4,109
	イギリスポンド	266,372,127	―	266,263,555	△108,572
	スイスフラン	242,127,185	―	242,430,616	303,431
	香港ドル	44,551,264	―	44,473,789	△77,475
	シンガポールドル	15,817,956	―	15,781,565	△36,391
	スウェーデンクローネ	66,006,650	―	66,012,270	5,620
	ノルウェークローネ	16,961,720	―	16,960,916	△804
	デンマーククローネ	170,240,282	―	170,706,046	465,764
	ユーロ	493,392,193	―	493,162,628	△229,565
合計		6,866,984,389	―	6,852,972,259	△14,012,130

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	5.0861円
(1万口当たり純資産額)	(50,861円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	115,689	33.41	3,865,169.49
	BAKER HUGHES CO	344,454	28.17	9,703,269.18
	CHENIERE ENERGY INC	80,699	141.18	11,393,084.82
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	37,475	81.22	3,043,719.50
	CHEVRON CORP	642,751	155.23	99,774,237.73
	CONOCOPHILLIPS	436,643	102.60	44,799,571.80
	COTERRA ENERGY INC	274,210	25.63	7,028,002.30
	DEVON ENERGY CORP	212,671	49.20	10,463,413.20
	DIAMONDBACK ENERGY INC	56,570	130.22	7,366,545.40
	EOG RESOURCES INC	206,376	114.59	23,648,625.84
	EQT CORP	116,920	36.23	4,236,011.60
	EXXON MOBIL CORP	1,441,112	106.26	153,132,561.12
	HALLIBURTON CO	321,798	30.17	9,708,645.66
	HESS CORP	99,236	133.55	13,252,967.80
	HF SINCLAIR CORP	47,286	41.35	1,955,276.10
	KINDER MORGAN INC	689,362	16.52	11,388,260.24
	MARATHON OIL CORP	217,347	23.07	5,014,195.29
	MARATHON PETROLEUM CORP	165,311	110.31	18,235,456.41
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	258,053	59.13	15,258,673.89
	ONEOK INC	152,897	58.52	8,947,532.44
	OVINTIV INC	82,940	34.52	2,863,088.80
	PHILLIPS 66	166,852	94.94	15,840,928.88
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	79,525	208.94	16,615,953.50
	SCHLUMBERGER LTD	496,616	45.27	22,481,806.32
	TARGA RESOURCES CORP	76,008	70.22	5,337,281.76
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,158	1,346.02	2,904,711.16
	VALERO ENERGY CORP	136,312	111.27	15,167,436.24
	WILLIAMS COS INC	436,341	29.24	12,758,610.84
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	77,768	278.91	21,690,272.88
	ALBEMARLE CORP	40,222	204.15	8,211,321.30
	ALCOA CORP	65,943	36.10	2,380,542.30
	AMCOR PLC	523,563	10.23	5,356,049.49
	AVERY DENNISON CORP	27,835	170.80	4,754,218.00
	BALL CORP	110,807	54.60	6,050,062.20
	CELANESE CORP	35,523	107.38	3,814,459.74
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	69,306	66.22	4,589,443.32
	CLEVELAND-CLIFFS INC	171,019	14.93	2,553,313.67
	CORTEVA INC	253,670	56.97	14,451,579.90
	CROWN HOLDINGS INC	43,629	81.55	3,557,944.95
	DOW INC	251,154	51.95	13,047,450.30
	DUPONT DE NEMOURS INC	179,201	66.75	11,961,666.75
	EASTMAN CHEMICAL CO	40,284	82.45	3,321,415.80
	ECOLAB INC	90,750	175.27	15,905,752.50
	FMC CORP	43,553	108.91	4,743,357.23
	FREEPORT-MCMORAN INC	503,689	35.73	17,996,807.97
	INTERNATIONAL PAPER CO	111,608	31.96	3,566,991.68
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	91,686	83.68	7,672,284.48
	LINDE PLC	172,898	371.49	64,229,878.02
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	89,921	90.89	8,172,919.69
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	21,677	408.40	8,852,886.80
	MOSAIC CO/THE	113,000	35.76	4,040,880.00
	NEWMONT CORP	284,516	43.66	12,421,968.56
	NUCOR CORP	92,184	138.67	12,783,155.28
	PACKAGING CORP OF AMERICA	30,858	129.45	3,994,568.10
	PPG INDUSTRIES INC	80,081	142.40	11,403,534.40
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	19,300	244.03	4,709,779.00
	RPM INTERNATIONAL INC	45,708	80.08	3,660,296.64
	SEALED AIR CORP	49,467	42.35	2,094,927.45
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	86,347	232.77	20,098,991.19
	STEEL DYNAMICS INC	60,708	97.06	5,892,318.48
	VULCAN MATERIALS CO	46,218	197.22	9,115,113.96
	WESTLAKE CORP	13,051	116.30	1,517,831.30
	WESTROCK CO	81,719	27.78	2,270,153.82
	3M CO	193,944	99.03	19,206,274.32
AECOM	43,500	79.28	3,448,680.00
AERCAP HOLDINGS NV	56,854	58.63	3,333,350.02
ALLEGION PLC	31,093	109.30	3,398,464.90
AMETEK INC	83,048	147.57	12,255,393.36
AXON ENTERPRISE INC	22,200	196.86	4,370,292.00
BOEING CO/THE	198,086	205.49	40,704,692.14
CARLISLE COS INC	16,689	212.31	3,543,241.59
CARRIER GLOBAL CORP	299,382	42.79	12,810,555.78
CATERPILLAR INC	182,028	214.78	39,095,973.84
CUMMINS INC	48,113	216.68	10,425,124.84
DEERE & CO	100,304	363.55	36,465,519.20
DOVER CORP	49,146	139.47	6,854,392.62
EATON CORP PLC	138,877	174.15	24,185,429.55
EMERSON ELECTRIC CO	208,522	82.49	17,200,979.78
FASTENAL CO	196,429	55.00	10,803,595.00
FERGUSON PLC	71,420	148.55	10,609,441.00
FORTIVE CORP	113,654	65.70	7,467,067.80
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	47,372	65.39	3,097,655.08
GENERAC HOLDINGS INC	21,013	113.79	2,391,069.27
GENERAL DYNAMICS CORP	82,169	210.65	17,308,899.85
GENERAL ELECTRIC CO	382,079	104.26	39,835,556.54
GRACO INC	56,100	78.05	4,378,605.00
HEICO CORP	15,479	176.98	2,739,473.42
HEICO CORP-CLASS A	28,006	139.88	3,917,479.28
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	234,848	197.35	46,347,252.80
HOWMET AEROSPACE INC	137,808	44.96	6,195,847.68
HUBBELL INC	20,146	280.01	5,641,081.46
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13,307	200.64	2,669,916.48
IDEX CORP	27,872	204.99	5,713,481.28
ILLINOIS TOOL WORKS	107,194	228.04	24,444,519.76
INGERSOLL-RAND INC	149,426	59.76	8,929,697.76
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,400	49.94	2,616,856.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	243,745	63.22	15,409,558.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	68,465	184.40	12,624,946.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	11,485	288.05	3,308,254.25
LOCKHEED MARTIN CORP	82,365	454.49	37,434,068.85
MASCO CORP	73,970	52.55	3,887,123.50
NORDSON CORP	19,892	217.17	4,319,945.64
NORTHROP GRUMMAN CORP	51,113	443.31	22,658,904.03
OTIS WORLDWIDE CORP	149,610	84.56	12,651,021.60
OWENS CORNING	29,948	110.13	3,298,173.24
PACCAR INC	186,598	71.75	13,388,406.50
PARKER HANNIFIN CORP	45,567	332.84	15,166,520.28
PENTAIR PLC	53,508	59.16	3,165,533.28
PLUG POWER INC	170,755	7.73	1,319,936.15
QUANTA SERVICES INC	48,871	171.71	8,391,639.41
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	513,076	96.13	49,321,995.88
ROCKWELL AUTOMATION INC	39,232	281.31	11,036,353.92
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	47,364	41.46	1,963,711.44
SMITH (A.O.) CORP	41,076	68.42	2,810,419.92
SNAP-ON INC	18,428	260.86	4,807,128.08
STANLEY BLACK & DECKER INC	49,255	81.61	4,019,700.55
TEXTRON INC	68,142	64.47	4,393,114.74
TORO CO	34,600	105.24	3,641,304.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	81,860	173.28	14,184,700.80
TRANSDIGM GROUP INC	18,359	822.51	15,100,461.09
UNITED RENTALS INC	23,430	349.02	8,177,538.60
WABTEC CORP	63,893	97.41	6,223,817.13
WW GRAINGER INC	15,533	681.78	10,590,088.74
XYLEM INC	65,664	104.99	6,894,063.36
AUTOMATIC DATA PROCESSING	145,185	216.18	31,386,093.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	46,380	92.66	4,297,570.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	43,508	153.27	6,668,471.16
CERIDIAN HCM HOLDING INC	46,280	61.55	2,848,534.00
CINTAS CORP	32,315	470.48	15,203,561.20
CLARIVATE PLC	115,796	7.31	846,468.76
COPART INC	152,925	88.24	13,494,102.00
COSTAR GROUP INC	139,906	78.50	10,982,621.00
EQUIFAX INC	41,823	210.12	8,787,848.76
JACOBS SOLUTIONS INC	46,966	116.93	5,491,734.38
LEIDOS HOLDINGS INC	42,946	78.40	3,366,966.40
PAYCHEX INC	116,279	108.11	12,570,922.69
PAYCOM SOFTWARE INC	16,897	285.36	4,821,727.92
PAYLOCITY HOLDING CORP	13,942	173.77	2,422,701.34
REPUBLIC SERVICES INC	75,957	145.09	11,020,601.13
ROBERT HALF INTL INC	38,389	68.36	2,624,272.04
ROLLINS INC	79,141	41.05	3,248,738.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	80,381	56.20	4,517,412.20
TRANSUNION	63,235	70.65	4,467,552.75
VERISK ANALYTICS INC	53,789	222.12	11,947,612.68
WASTE CONNECTIONS INC	87,590	140.30	12,288,877.00
WASTE MANAGEMENT INC	143,778	165.36	23,775,130.08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40,475	100.43	4,064,904.25
CSX CORP	737,605	32.31	23,832,017.55
DELTA AIR LINES INC	53,589	35.59	1,907,232.51
EXPEDITORS INTL WASH INC	58,036	114.57	6,649,184.52
FEDEX CORP	86,793	229.08	19,882,540.44
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	367,326	2.75	1,011,983.13
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28,551	168.37	4,807,131.87
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	49,106	54.59	2,680,696.54
NORFOLK SOUTHERN CORP	81,806	217.74	17,812,438.44
OLD DOMINION FREIGHT LINE	32,010	301.41	9,648,134.10
SOUTHWEST AIRLINES CO	50,383	29.48	1,485,290.84
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	27,432	56.04	1,537,289.28
UBER TECHNOLOGIES INC	524,409	39.18	20,546,344.62
UNION PACIFIC CORP	215,281	198.97	42,834,460.57
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	255,467	170.93	43,666,974.31
APTIV PLC	93,079	94.37	8,783,865.23
BORGWARNER INC	78,768	46.15	3,635,143.20
FORD MOTOR CO	1,394,215	11.65	16,242,604.75
GENERAL MOTORS CO	501,080	32.66	16,365,272.80
LEAR CORP	20,206	125.06	2,526,962.36
LUCID GROUP INC	173,075	7.18	1,242,678.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	108,400	13.47	1,460,148.00
TESLA INC	939,557	180.14	169,251,797.98
DR HORTON INC	116,867	110.19	12,877,574.73
GARMIN LTD	53,987	104.00	5,614,648.00
HASBRO INC	42,578	60.32	2,568,304.96
LENNAR CORP-A	90,104	113.59	10,234,913.36
LULULEMON ATHLETICA INC	41,156	368.53	15,167,220.68
MOHAWK INDUSTRIES INC	16,546	96.57	1,597,847.22
NEWELL BRANDS INC	130,633	8.69	1,135,200.77
NIKE INC -CL B	441,023	114.76	50,611,799.48
NVR INC	1,054	5,846.52	6,162,232.08
PULTEGROUP INC	76,342	69.18	5,281,339.56
VF CORP	121,637	19.07	2,319,617.59
WHIRLPOOL CORP	20,470	131.43	2,690,372.10
AIRBNB INC-CLASS A	134,092	107.38	14,398,798.96
ARAMARK	92,322	39.54	3,650,411.88
BOOKING HOLDINGS INC	13,589	2,765.26	37,577,118.14
CAESARS ENTERTAINMENT INC	83,424	43.79	3,653,136.96
CARNIVAL CORP	322,950	10.94	3,533,073.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	9,719	2,106.22	20,470,352.18
DARDEN RESTAURANTS INC	41,711	161.41	6,732,572.51
DOMINO'S PIZZA INC	12,458	312.46	3,892,626.68
DOORDASH INC - A	87,546	66.98	5,863,831.08
EXPEDIA GROUP INC	53,423	96.63	5,162,264.49
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	92,759	144.18	13,373,992.62
LAS VEGAS SANDS CORP	118,255	60.49	7,153,244.95
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	94,710	178.43	16,899,105.30
MCDONALD'S CORP	256,068	295.55	75,680,897.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	104,054	42.48	4,420,213.92
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	79,355	79.60	6,316,658.00
STARBUCKS CORP	401,700	105.51	42,383,367.00
VAIL RESORTS INC	15,589	242.84	3,785,632.76
WYNN RESORTS LTD	38,455	110.28	4,240,817.40
YUM! BRANDS INC	99,990	138.28	13,826,617.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	273,828	78.59	21,520,142.52
ALPHABET INC-CL A	2,089,954	122.76	256,562,753.04
ALPHABET INC-CL C	1,917,465	123.25	236,327,561.25
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	38,977	340.40	13,267,770.80
COMCAST CORP-CLASS A	1,510,260	41.18	62,192,506.80
DISH NETWORK CORP-A	84,434	6.70	565,707.80
ELECTRONIC ARTS INC	99,031	125.66	12,444,235.46
FOX CORP - CLASS A	116,915	31.34	3,664,116.10
FOX CORP - CLASS B	50,847	28.92	1,470,495.24
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	128,763	38.58	4,967,676.54
LIBERTY BROADBAND-C	43,606	77.54	3,381,209.24
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	28.16	646,046.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	28.07	1,430,587.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	65,129	73.31	4,774,606.99
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	57,466	84.73	4,869,094.18
MATCH GROUP INC	111,183	31.84	3,540,066.72
META PLATFORMS INC-CLASS A	787,011	245.64	193,321,382.04
NETFLIX INC	155,788	365.36	56,918,703.68
NEWS CORP - CLASS A	130,626	18.58	2,427,031.08
OMNICOM GROUP	69,272	93.30	6,463,077.60
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	217,553	15.17	3,300,279.01
PINTEREST INC- CLASS A	199,346	22.70	4,525,154.20
ROBLOX CORP -CLASS A	134,525	40.01	5,382,345.25
ROKU INC	38,981	52.61	2,050,790.41
SEA LTD-ADR	124,778	69.44	8,664,584.32
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	3.53	828,381.57
SNAP INC - A	350,310	9.72	3,405,013.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	60,511	137.43	8,316,026.73
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	151,975	66.82	10,154,969.50
WALT DISNEY CO/THE	638,316	91.35	58,310,166.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	840,963	12.20	10,259,748.60
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	90,161	23.99	2,162,962.39
ADVANCE AUTO PARTS INC	19,129	117.41	2,245,935.89
AMAZON.COM INC	3,213,639	116.25	373,585,533.75
AUTOZONE INC	6,674	2,653.18	17,707,323.32
BATH & BODY WORKS INC	84,151	37.03	3,116,111.53
BEST BUY CO INC	70,326	70.53	4,960,092.78
BURLINGTON STORES INC	21,172	167.88	3,554,355.36
CARMAX INC	59,634	71.75	4,278,739.50
CHEWY INC - CLASS A	31,027	31.64	981,694.28
EBAY INC	183,310	43.48	7,970,318.80
ETSY INC	41,138	89.10	3,665,395.80
GENUINE PARTS CO	48,177	164.77	7,938,124.29
HOME DEPOT INC	356,946	290.88	103,828,452.48
LKQ CORP	89,808	55.76	5,007,694.08
LOWE'S COS INC	212,037	206.27	43,736,871.99
MERCADOLIBRE INC	15,867	1,310.88	20,799,732.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21,975	954.30	20,970,742.50
POOL CORP	12,964	345.05	4,473,228.20
ROSS STORES INC	125,208	104.76	13,116,790.08
TJX COMPANIES INC	407,056	79.35	32,299,893.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,195	224.23	8,788,694.85
ULTA BEAUTY INC	17,726	491.05	8,704,352.30
COSTCO WHOLESALE CORP	154,964	496.52	76,942,725.28
DOLLAR GENERAL CORP	79,406	215.08	17,078,642.48
DOLLAR TREE INC	75,692	160.08	12,116,775.36
KROGER CO	245,864	49.64	12,204,688.96
SYSCO CORP	180,836	73.13	13,224,536.68
TARGET CORP	161,438	152.28	24,583,778.64
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	255,139	31.28	7,980,747.92
WALMART INC	522,418	149.91	78,315,682.38
ALTRIA GROUP INC	625,920	45.30	28,354,176.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	195,276	73.23	14,300,061.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	105,095	63.70	6,694,551.50
BUNGE LTD	57,018	90.45	5,157,278.10
CAMPBELL SOUP CO	80,441	52.68	4,237,631.88
COCA-COLA CO/THE	1,434,040	62.83	90,100,733.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	66,711	65.76	4,386,915.36
CONAGRA BRANDS INC	178,189	35.84	6,386,293.76
CONSTELLATION BRANDS INC-A	59,373	235.29	13,969,873.17
DARLING INGREDIENTS INC	52,560	64.82	3,406,939.20
GENERAL MILLS INC	208,647	87.63	18,283,736.61
HERSHEY CO/THE	52,460	266.04	13,956,458.40
HORMEL FOODS CORP	104,570	39.34	4,113,783.80
JM SMUCKER CO/THE	37,304	151.89	5,666,104.56
KELLOGG CO	94,905	69.33	6,579,763.65
KEURIG DR PEPPER INC	268,712	31.83	8,553,102.96
KRAFT HEINZ CO/THE	252,403	39.07	9,861,385.21
LAMB WESTON HOLDINGS INC	52,797	114.48	6,044,200.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	85,069	88.92	7,564,335.48
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	62,806	62.61	3,932,283.66
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	475,732	77.06	36,659,907.92
MONSTER BEVERAGE CORP	276,462	59.68	16,499,252.16
PEPSICO INC	480,764	191.84	92,229,765.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	541,564	93.19	50,468,349.16
TYSON FOODS INC-CL A	99,095	49.96	4,950,786.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	82,599	95.03	7,849,382.97
CLOROX COMPANY	44,784	166.36	7,450,266.24
COLGATE-PALMOLIVE CO	277,208	79.93	22,157,235.44
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	81,772	199.88	16,344,587.36
KIMBERLY-CLARK CORP	119,148	145.03	17,280,034.44
PROCTER & GAMBLE CO/THE	828,983	153.17	126,975,326.11
ABBOTT LABORATORIES	609,322	108.93	66,373,445.46
ALIGN TECHNOLOGY INC	25,443	290.99	7,403,658.57
AMERISOURCEBERGEN CORP	53,705	173.39	9,311,909.95
BAXTER INTERNATIONAL INC	174,039	42.99	7,481,936.61
BECTON DICKINSON AND CO	98,762	251.88	24,876,172.56
BOSTON SCIENTIFIC CORP	498,693	53.64	26,749,892.52
CARDINAL HEALTH INC	89,557	85.93	7,695,633.01
CENTENE CORP	202,732	65.40	13,258,672.80
COOPER COS INC/THE	16,931	386.10	6,537,059.10
CVS HEALTH CORP	459,419	69.38	31,874,490.22
DAVITA INC	16,659	100.33	1,671,397.47
DENTSPLY SIRONA INC	77,655	40.19	3,120,954.45
DEXCOM INC	136,271	117.13	15,961,422.23
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	216,400	87.93	19,028,052.00
ELEVANCE HEALTH INC	83,407	457.83	38,186,226.81
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	123,457	79.34	9,795,078.38
HCA HEALTHCARE INC	74,252	282.47	20,973,962.44
HENRY SCHEIN INC	47,391	76.92	3,645,315.72
HOLOGIC INC	84,542	81.43	6,884,255.06
HUMANA INC	44,170	513.52	22,682,178.40
IDEXX LABORATORIES INC	29,446	488.10	14,372,592.60
INSULET CORP	23,701	301.03	7,134,712.03
INTUITIVE SURGICAL INC	123,495	313.61	38,729,266.95
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	32,185	216.82	6,978,351.70
MASIMO CORP	16,542	163.46	2,703,955.32
MCKESSON CORP	49,699	397.67	19,763,801.33
MEDTRONIC PLC	464,552	89.33	41,498,430.16
MOLINA HEALTHCARE INC	21,626	285.17	6,167,086.42
NOVOCURE LTD	30,832	79.45	2,449,602.40
QUEST DIAGNOSTICS INC	42,458	131.49	5,582,802.42
RESMED INC	52,417	224.51	11,768,140.67
STERIS PLC	34,015	205.70	6,996,885.50
STRYKER CORP	118,796	285.37	33,900,814.52
TELEFLEX INC	17,954	243.78	4,376,826.12
THE CIGNA GROUP	106,813	255.13	27,251,200.69
UNITEDHEALTH GROUP INC	326,731	478.82	156,445,337.42
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,248	134.63	2,725,988.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,565	165.35	7,864,872.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	72,643	135.00	9,806,805.00
ABBVIE INC	618,865	145.11	89,803,500.15
AGILENT TECHNOLOGIES INC	105,244	128.87	13,562,794.28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	42,810	190.74	8,165,579.40
AMGEN INC	186,723	223.42	41,717,652.66
AVANTOR INC	251,640	20.95	5,271,858.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	8,004	382.14	3,058,648.56
BIO-TECHNE CORP	54,867	83.88	4,602,243.96
BIOGEN INC	51,000	308.48	15,732,480.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	63,356	91.90	5,822,416.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	742,724	65.84	48,900,948.16
CATALENT INC	56,121	37.17	2,086,017.57
CHARLES RIVER LABORATORIES	18,126	198.33	3,594,929.58
DANAHER CORP	241,814	228.33	55,213,390.62
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	148,648	8.51	1,264,994.48
ELI LILLY & CO	282,526	442.38	124,983,851.88
EXACT SCIENCES CORP	65,656	83.18	5,461,266.08
GILEAD SCIENCES INC	438,901	78.84	34,605,149.34
HORIZON THERAPEUTICS PLC	73,767	100.75	7,432,025.25
ILLUMINA INC	56,880	204.86	11,652,436.80
INCYTE CORP	66,688	63.57	4,239,356.16
IQVIA HOLDINGS INC	66,737	199.44	13,310,027.28
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20,987	134.27	2,817,924.49
JOHNSON & JOHNSON	913,928	158.91	145,232,298.48
MERCK & CO. INC.	886,431	115.49	102,373,916.19
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8,071	1,386.47	11,190,199.37
MODERNA INC	115,841	126.24	14,623,767.84
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	31,737	94.06	2,985,182.22
PFIZER INC	1,963,567	36.77	72,200,358.59
REGENERON PHARMACEUTICALS	37,505	759.05	28,468,170.25
REPLIGEN CORP	17,444	159.25	2,777,957.00
REVVITY INC	47,205	119.09	5,621,643.45
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	125,527	33.71	4,231,515.17
SEAGEN INC	48,071	193.30	9,292,124.30
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	360,337	7.91	2,850,265.67
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	137,125	527.38	72,316,982.50
UNITED THERAPEUTICS CORP	15,000	219.56	3,293,400.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	89,904	341.70	30,720,196.80
VIATRIS INC	431,866	9.33	4,029,309.78
WATERS CORP	21,957	267.48	5,873,058.36
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	25,323	351.39	8,898,248.97
ZOETIS INC	162,837	179.55	29,237,383.35
BANK OF AMERICA CORP	2,525,039	28.11	70,978,846.29
CITIGROUP INC	676,607	45.71	30,927,705.97
CITIZENS FINANCIAL GROUP	171,073	26.18	4,478,691.14
FIFTH THIRD BANCORP	236,722	25.10	5,941,722.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,794	1,306.03	4,955,077.82
FIRST HORIZON CORP	173,558	10.88	1,888,311.04
HUNTINGTON BANCSHARES INC	505,449	10.17	5,140,416.33
JPMORGAN CHASE & CO	1,025,918	139.18	142,787,267.24
KEYCORP	306,076	9.82	3,005,666.32
M & T BANK CORP	60,159	121.61	7,315,935.99
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	142,924	118.48	16,933,635.52
REGIONS FINANCIAL CORP	348,054	16.86	5,868,190.44
TRUIST FINANCIAL CORP	475,419	29.70	14,119,944.30
US BANCORP	501,521	30.11	15,100,797.31
WEBSTER FINANCIAL CORP	57,805	35.94	2,077,511.70
WELLS FARGO & CO	1,332,219	40.03	53,328,726.57
ALLY FINANCIAL INC	120,850	26.43	3,194,065.50
AMERICAN EXPRESS CO	222,121	152.95	33,973,406.95
AMERIPRISE FINANCIAL INC	36,365	303.87	11,050,232.55
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	185,468	19.16	3,553,566.88
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	138,965	63.85	8,872,915.25
ARES MANAGEMENT CORP - A	51,159	83.64	4,278,938.76
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	277,655	40.89	11,353,312.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	455,391	330.39	150,456,632.49
BLACKROCK INC	52,550	666.70	35,035,085.00
BLACKSTONE INC	246,070	83.08	20,443,495.60
BLOCK INC	182,870	58.65	10,725,325.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	129,860	97.93	12,717,189.80
CARLYLE GROUP INC/THE	60,998	27.30	1,665,245.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC	35,152	138.97	4,885,073.44
CME GROUP INC	125,711	181.82	22,856,774.02
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	41,300	56.78	2,345,014.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	93,741	100.74	9,443,468.34
EQUITABLE HOLDINGS INC	136,406	24.50	3,341,947.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14,108	396.19	5,589,448.52
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	214,014	56.84	12,164,555.76
FISERV INC	210,703	119.54	25,187,436.62
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	26,196	233.65	6,120,695.40
FRANKLIN RESOURCES INC	95,796	24.49	2,346,044.04
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	38.09	761,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC	91,798	101.96	9,359,724.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC	118,383	326.15	38,610,615.45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	195,422	108.03	21,111,438.66
INVESCO LTD	115,882	15.24	1,766,041.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	24,225	148.80	3,604,680.00
KKR & CO INC	191,878	50.03	9,599,656.34
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	29,742	197.98	5,888,321.16
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12,374	284.59	3,521,516.66
MASTERCARD INC - A	300,266	385.57	115,773,561.62
MOODY'S CORP	58,034	315.03	18,282,451.02
MORGAN STANLEY	443,056	82.24	36,436,925.44
MSCI INC	28,527	469.84	13,403,125.68
NASDAQ INC	117,506	55.32	6,500,431.92
NORTHERN TRUST CORP	68,340	72.20	4,934,148.00
PAYPAL HOLDINGS INC	379,160	60.92	23,098,427.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	66,129	90.23	5,966,819.67
S&P GLOBAL INC	116,361	365.42	42,520,636.62
SCHWAB (CHARLES) CORP	508,742	51.67	26,286,699.14
SEI INVESTMENTS COMPANY	39,270	57.92	2,274,518.40
STATE STREET CORP	126,012	68.00	8,568,816.00
SYNCHRONY FINANCIAL	154,684	30.02	4,643,613.68
T ROWE PRICE GROUP INC	77,974	106.61	8,312,808.14
TOAST INC-CLASS A	105,437	20.81	2,194,143.97
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	37,148	69.89	2,596,273.72
VISA INC-CLASS A SHARES	569,527	233.31	132,876,344.37
AFLAC INC	211,048	66.88	14,114,890.24
ALLSTATE CORP	95,804	117.78	11,283,795.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	23,305	117.17	2,730,646.85
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	265,156	53.85	14,278,650.60
AON PLC-CLASS A	72,362	327.12	23,671,057.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD	128,199	76.02	9,745,687.98
ARTHUR J GALLAGHER & CO	74,409	216.07	16,077,552.63
ASSURANT INC	18,269	128.98	2,356,335.62
BROWN & BROWN INC	83,573	66.36	5,545,904.28
CHUBB LTD	145,402	201.18	29,251,974.36
CINCINNATI FINANCIAL CORP	51,694	104.96	5,425,802.24
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9,638	228.37	2,201,030.06
EVEREST RE GROUP LTD	14,562	376.47	5,482,156.14
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86,645	34.75	3,010,913.75
GLOBE LIFE INC	30,200	108.28	3,270,056.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	110,821	71.23	7,893,779.83
LOEWS CORP	65,826	58.80	3,870,568.80
MARKEL CORP	4,594	1,359.37	6,244,945.78
MARSH & MCLENNAN COS	173,392	180.54	31,304,191.68
METLIFE INC	239,400	51.58	12,348,252.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	82,864	69.42	5,752,418.88
PROGRESSIVE CORP	204,758	135.06	27,654,615.48
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	133,696	82.04	10,968,419.84
TRAVELERS COS INC/THE	83,045	183.72	15,257,027.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC	37,225	229.67	8,549,465.75
WR BERKLEY CORP	70,051	57.65	4,038,440.15
ACCENTURE PLC-CL A	220,208	289.91	63,840,501.28
ADOBE INC	162,535	371.25	60,341,118.75
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	54,596	87.27	4,764,592.92
ANSYS INC	29,425	305.56	8,991,103.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	10,737	169.11	1,815,734.07
ATLASSIAN CORP-CL A	51,839	146.99	7,619,814.61
AUTODESK INC	76,613	200.89	15,390,785.57
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	61,932	46.06	2,852,587.92
BILL HOLDINGS INC	36,094	94.66	3,416,658.04
BLACK KNIGHT INC	51,474	55.62	2,862,983.88
CADENCE DESIGN SYS INC	96,123	216.71	20,830,815.33
CHECK POINT SOFTWARE TECH	33,201	121.42	4,031,265.42
CLOUDFLARE INC - CLASS A	84,516	57.99	4,901,082.84
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	176,097	63.01	11,095,871.97
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	74,368	144.72	10,762,536.96
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,727	152.96	2,252,641.92
DATADOG INC - CLASS A	86,065	92.09	7,925,725.85
DOCUSIGN INC	70,528	53.12	3,746,447.36
DROPBOX INC-CLASS A	105,421	22.69	2,392,002.49
DYNATRACE INC	71,672	49.03	3,514,078.16
EPAM SYSTEMS INC	20,043	247.50	4,960,642.50
FAIR ISAAC CORP	9,075	755.79	6,858,794.25
FORTINET INC	235,042	69.63	16,365,974.46
GARTNER INC	26,705	330.77	8,833,212.85
GEN DIGITAL INC	212,134	16.20	3,436,570.80
GODADDY INC - CLASS A	50,548	71.54	3,616,203.92
HUBSPOT INC	16,061	480.51	7,717,471.11
INTL BUSINESS MACHINES CORP	315,945	127.26	40,207,160.70
INTUIT INC	93,179	446.03	41,560,629.37
MICROSOFT CORP	2,478,257	318.34	788,928,333.38
MONGODB INC	25,298	275.18	6,961,503.64
OKTA INC	53,584	82.15	4,401,925.60
ORACLE CORP	565,527	102.84	58,158,796.68
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	586,176	11.71	6,864,120.96
PALO ALTO NETWORKS INC	105,781	188.66	19,956,643.46
PTC INC	41,853	134.21	5,617,091.13
ROPER TECHNOLOGIES INC	37,356	457.72	17,098,588.32
SALESFORCE INC	349,658	210.36	73,554,056.88
SERVICENOW INC	70,694	510.30	36,075,148.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	80,881	176.82	14,301,378.42
SPLUNK INC	53,603	96.23	5,158,216.69
SYNOPSYS INC	53,546	408.50	21,873,541.00
TWILIO INC - A	58,401	51.21	2,990,715.21
TYLER TECHNOLOGIES INC	15,174	394.04	5,979,162.96
UNITY SOFTWARE INC	81,932	29.10	2,384,221.20
VERISIGN INC	32,791	227.41	7,457,001.31
VMWARE INC-CLASS A	73,008	125.74	9,180,025.92
WIX.COM LTD	21,919	78.09	1,711,654.71
WORKDAY INC-CLASS A	72,049	195.71	14,100,709.79
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	76,191	69.37	5,285,369.67
ZSCALER INC	28,648	125.27	3,588,734.96
AMPHENOL CORP-CL A	209,585	75.80	15,886,543.00
APPLE INC	5,567,367	175.16	975,180,003.72
ARISTA NETWORKS INC	87,671	143.91	12,616,733.61
ARROW ELECTRONICS INC	22,422	123.22	2,762,838.84
CDW CORP/DE	47,028	172.59	8,116,562.52
CISCO SYSTEMS INC	1,432,259	49.13	70,366,884.67
COGNEX CORP	56,700	53.00	3,005,100.00
CORNING INC	293,702	31.32	9,198,746.64
DELL TECHNOLOGIES -C	97,496	47.75	4,655,434.00
F5 INC	20,124	142.53	2,868,273.72
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	470,924	14.33	6,748,340.92
HP INC	342,009	30.54	10,444,954.86
JUNIPER NETWORKS INC	105,432	29.54	3,114,461.28
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	65,111	157.19	10,234,798.09
MOTOROLA SOLUTIONS INC	58,930	297.45	17,528,728.50
NETAPP INC	71,581	65.82	4,711,461.42
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	70,258	62.26	4,374,263.08
TE CONNECTIVITY LTD	113,158	124.08	14,040,644.64
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16,214	416.26	6,749,239.64
TRIMBLE INC	81,451	47.86	3,898,244.86
WESTERN DIGITAL CORP	104,789	38.32	4,015,514.48
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18,052	280.80	5,069,001.60
AT&T INC	2,493,992	16.31	40,677,009.52
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	17.81	1,478,212.19
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	17.00	946,101.00
T-MOBILE US INC	217,331	139.03	30,215,528.93
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,469,223	36.05	52,965,489.15
AES CORP	236,364	20.81	4,918,734.84
ALLIANT ENERGY CORP	87,688	52.61	4,613,265.68
AMEREN CORPORATION	92,575	84.12	7,787,409.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	181,349	86.56	15,697,569.44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	70,014	141.45	9,903,480.30
ATMOS ENERGY CORP	49,123	116.56	5,725,776.88
CENTERPOINT ENERGY INC	214,951	28.59	6,145,449.09
CMS ENERGY CORP	100,621	58.63	5,899,409.23
CONSOLIDATED EDISON INC	127,009	95.19	12,089,986.71
CONSTELLATION ENERGY	113,055	82.30	9,304,426.50
DOMINION ENERGY INC	294,826	52.12	15,366,331.12
DTE ENERGY COMPANY	69,910	108.56	7,589,429.60
DUKE ENERGY CORP	268,882	92.51	24,874,273.82
EDISON INTERNATIONAL	131,955	68.24	9,004,609.20
ENTERGY CORP	73,191	100.55	7,359,355.05
ESSENTIAL UTILITIES INC	83,324	40.25	3,353,791.00
EVERGY INC	80,215	59.28	4,755,145.20
EVERSOURCE ENERGY	120,162	73.17	8,792,253.54
EXELON CORP	352,321	39.87	14,047,038.27
FIRSTENERGY CORP	195,855	37.76	7,395,484.80
NEXTERA ENERGY INC	694,972	74.48	51,761,514.56
NISOURCE INC	135,740	27.36	3,713,846.40
NRG ENERGY INC	77,774	33.49	2,604,651.26
P G & E CORP	506,057	16.61	8,405,606.77
PPL CORP	265,319	27.06	7,179,532.14
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	170,815	61.58	10,518,787.70
SEMPRA ENERGY	110,773	145.82	16,152,918.86
SOUTHERN CO/THE	380,294	71.41	27,156,794.54
UGI CORP	77,644	28.03	2,176,361.32
VISTRA CORP	119,689	24.51	2,933,577.39
WEC ENERGY GROUP INC	108,126	89.92	9,722,689.92
XCEL ENERGY INC	195,612	65.93	12,896,699.16
ADVANCED MICRO DEVICES	564,196	105.82	59,703,220.72
ANALOG DEVICES INC	177,665	190.53	33,850,512.45
APPLIED MATERIALS INC	300,074	126.95	38,094,394.30
BROADCOM INC	145,823	682.25	99,487,741.75
ENPHASE ENERGY INC	45,983	162.37	7,466,259.71
ENTEGRIS INC	53,642	96.78	5,191,472.76
FIRST SOLAR INC	32,904	203.53	6,696,951.12
INTEL CORP	1,443,910	29.93	43,216,226.30
KLA CORP	49,686	423.64	21,048,977.04
LAM RESEARCH CORP	47,597	588.86	28,027,969.42
MARVELL TECHNOLOGY INC	306,994	45.46	13,955,947.24
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	195,214	77.87	15,201,314.18
MICRON TECHNOLOGY INC	380,504	68.17	25,938,957.68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	15,407	432.02	6,656,132.14
NVIDIA CORP	860,930	312.64	269,161,155.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	91,824	174.96	16,065,527.04
ON SEMICONDUCTOR	147,518	84.36	12,444,618.48
QORVO INC	33,116	95.04	3,147,344.64
QUALCOMM INC	392,045	105.86	41,501,883.70
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55,375	101.66	5,629,422.50
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	19,580	295.92	5,794,113.60
TERADYNE INC	52,994	97.10	5,145,717.40
TEXAS INSTRUMENTS INC	316,910	170.11	53,909,560.10
WOLFSPEED INC	40,925	44.03	1,801,927.75
CBRE GROUP INC - A	107,372	77.28	8,297,708.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	4.34	1,545,474.00
ZILLOW GROUP INC - C	51,785	45.39	2,350,521.15
アメリカドル 小計		118,350,138		12,669,394,635.55
				(1,744,829,029,207)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	248,300	17.80	4,419,740.00
	CAMECO CORP	142,600	36.37	5,186,362.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	389,100	77.06	29,984,046.00
	CENOVUS ENERGY INC	497,400	22.29	11,087,046.00
	ENBRIDGE INC	708,500	50.07	35,474,595.00
	IMPERIAL OIL LTD	75,500	63.27	4,776,885.00
	KEYERA CORP	76,700	31.18	2,391,506.00
	PARKLAND CORP	42,600	34.30	1,461,180.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	193,232	42.04	8,123,473.28
	SUNCOR ENERGY INC	481,600	38.83	18,700,528.00
	TC ENERGY CORP	359,300	54.36	19,531,548.00
	TOURMALINE OIL CORP	121,700	60.68	7,384,756.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	177,140	73.07	12,943,619.80
	BARRICK GOLD CORP	605,600	24.13	14,613,128.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	50,500	70.68	3,569,340.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	221,900	31.67	7,027,573.00
	FRANCO-NEVADA CORP	66,400	206.80	13,731,520.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	11.24	2,170,444.00
	KINROSS GOLD CORP	392,200	6.97	2,733,634.00
	LUNDIN MINING CORP	222,100	10.63	2,360,923.00
	NUTRIEN LTD	187,759	83.73	15,721,061.07
	PAN AMERICAN SILVER CORP	125,900	21.23	2,672,857.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	155,300	57.32	8,901,796.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	101.88	1,854,216.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	153,000	64.94	9,935,820.00
	CAE INC	97,800	30.10	2,943,780.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	28,300	112.70	3,189,410.00
	WSP GLOBAL INC	44,300	174.90	7,748,070.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	62,000	50.37	3,122,940.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	57,700	75.61	4,362,697.00
	THOMSON REUTERS CORP	60,632	170.13	10,315,322.16
	AIR CANADA	62,200	21.81	1,356,582.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	201,100	161.39	32,455,529.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	325,400	111.58	36,308,132.00
	TFI INTERNATIONAL INC	25,900	147.22	3,812,998.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	102,300	71.25	7,288,875.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	100.52	1,578,164.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	39.55	2,258,305.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	100,710	98.97	9,967,268.70
	QUEBECOR INC -CL B	55,600	34.67	1,927,652.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19,100	169.53	3,238,023.00
	DOLLARAMA INC	95,100	84.51	8,036,901.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	287,800	66.01	18,997,678.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	35.48	1,962,044.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	56,300	122.98	6,923,774.00
	METRO INC/CN	84,000	75.20	6,316,800.00
	WESTON (GEORGE) LTD	25,711	168.80	4,340,016.80
	SAPUTO INC	95,600	36.21	3,461,676.00
	BANK OF MONTREAL	237,200	117.98	27,984,856.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	417,700	66.53	27,789,581.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	325,000	56.14	18,245,500.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	119,900	102.72	12,316,128.00
	ROYAL BANK OF CANADA	481,300	127.19	61,216,547.00
	TORONTO-DOMINION BANK	630,900	82.27	51,904,143.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	135,688	42.14	5,717,892.32
	BROOKFIELD CORP	503,450	41.63	20,958,623.50
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	162,400	20.30	3,296,720.00
	IGM FINANCIAL INC	20,700	39.05	808,335.00
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	43.46	773,588.00
	ONEX CORPORATION	24,300	59.36	1,442,448.00
	TMX GROUP LTD	19,600	146.71	2,875,516.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8,400	969.46	8,143,464.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	86,000	39.05	3,358,300.00
	IA FINANCIAL CORP INC	34,100	86.87	2,962,267.00
INTACT FINANCIAL CORP	59,500	203.60	12,114,200.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	674,600	26.14	17,634,044.00
POWER CORP OF CANADA	188,300	35.68	6,718,544.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	201,900	67.18	13,563,642.00
CGI INC	76,000	141.61	10,762,360.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7,200	2,729.36	19,651,392.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	29,200	105.43	3,078,556.00
OPEN TEXT CORP	91,800	56.18	5,157,324.00
SHOPIFY INC - CLASS A	416,800	81.31	33,890,008.00
BCE INC	22,600	63.43	1,433,518.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	123,300	65.92	8,127,936.00
TELUS CORP	145,100	27.38	3,972,838.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	241,500	11.44	2,762,760.00
ALTAGAS LTD	94,600	23.42	2,215,532.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	39,350	47.19	1,856,926.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	38.02	1,444,760.00
EMERA INC	89,100	57.00	5,078,700.00
FORTIS INC	164,000	58.65	9,618,600.00
HYDRO ONE LTD	110,100	39.12	4,307,112.00
NORTHLAND POWER INC	79,600	29.80	2,372,080.00
FIRSTSERVICE CORP	13,900	199.43	2,772,077.00
カナダドル 小計		14,052,172		846,997,053.13
				(86,461,459,183)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	82,331	30.96	2,548,967.76
	SANTOS LTD	1,045,835	7.24	7,571,845.40
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64,847	33.72	2,186,640.84
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	671,153	34.24	22,980,278.72
	BHP GROUP LTD	1,774,595	44.16	78,366,115.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	157,082	19.33	3,036,395.06
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	574,706	20.52	11,792,967.12
	IGO LTD	231,962	15.01	3,481,749.62
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	147,510	37.81	5,577,353.10
	MINERAL RESOURCES LTD	62,759	76.02	4,770,939.18
	NEWCREST MINING LTD	330,667	27.00	8,928,009.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	444,480	13.31	5,916,028.80
	ORICA LTD	158,310	15.65	2,477,551.50
	PILBARA MINERALS LTD	924,776	4.99	4,614,632.24
	RIO TINTO LTD	125,567	109.42	13,739,541.14
	SOUTH32 LTD	1,507,938	4.06	6,122,228.28
	REECE LTD	81,800	18.38	1,503,484.00
	BRAMBLES LTD	460,976	14.48	6,674,932.48
	COMPUTERSHARE LTD	216,679	22.07	4,782,105.53
	AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.53	2,142,882.97
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	6.52	2,075,042.16
	TRANSURBAN GROUP	1,064,099	14.62	15,557,127.38
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	196,842	38.50	7,578,417.00
	IDP EDUCATION LTD	66,233	27.00	1,788,291.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	820,014	4.97	4,075,469.58
	REA GROUP LTD	16,523	139.94	2,312,228.62
	SEEK LTD	111,070	24.37	2,706,775.90
	WESFARMERS LTD	405,622	51.17	20,755,677.74
	COLES GROUP LTD	465,135	18.19	8,460,805.65
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	449,953	6.34	2,852,702.02
	WOOLWORTHS GROUP LTD	415,153	38.25	15,879,602.25
	TREASURY WINE ESTATES LTD	245,838	13.25	3,257,353.50
	COCHLEAR LTD	23,404	247.99	5,803,957.96
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	66,537	60.36	4,016,173.32
	SONIC HEALTHCARE LTD	163,646	35.93	5,879,800.78
	CSL LTD	168,730	304.45	51,369,848.50
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,051,257	23.97	25,198,630.29
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	592,435	99.80	59,125,013.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,102,587	26.80	29,549,331.60
	WESTPAC BANKING CORP	1,229,946	21.23	26,111,753.58
	ASX LTD	70,918	67.89	4,814,623.02
	MACQUARIE GROUP LTD	129,694	176.51	22,892,287.94
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	976,867	5.19	5,069,939.73
	MEDIBANK PRIVATE LTD	936,375	3.52	3,296,040.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	488,602	14.59	7,128,703.18
	SUNCORP GROUP LTD	489,744	12.62	6,180,569.28
	WISETECH GLOBAL LTD	55,637	71.20	3,961,354.40
	XERO LTD	54,063	108.00	5,838,804.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,329,461	4.37	5,809,744.57
	APA GROUP	397,094	10.20	4,050,358.80
	ORIGIN ENERGY LTD	664,805	8.32	5,531,177.60
	LENDLEASE GROUP	244,789	7.93	1,941,176.77
オーストラリアドル 小計		24,482,353		570,083,429.06
				(52,310,855,450)
イギリスポンド	BP PLC	6,126,750	4.81	29,494,174.50
	SHELL PLC	2,385,189	24.09	57,459,203.01
	ANGLO AMERICAN PLC	431,835	23.50	10,148,122.50
	ANTOFAGASTA PLC	124,065	14.16	1,757,380.72
	CRODA INTERNATIONAL PLC	45,330	63.18	2,863,949.40
	GLENCORE PLC	3,486,306	4.34	15,161,944.79
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	18.88	1,111,457.79
	MONDI PLC	161,979	12.85	2,082,240.04
	RIO TINTO PLC	381,068	49.48	18,857,149.98
	ASHTEAD GROUP PLC	151,489	49.78	7,541,122.42
	BAE SYSTEMS PLC	1,047,026	9.85	10,319,488.25
	BUNZL PLC	111,508	31.37	3,498,005.96
	DCC PLC	30,399	49.76	1,512,654.24
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,934,768	1.56	4,578,238.08
	SMITHS GROUP PLC	113,243	17.11	1,937,587.73
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	24,603	112.35	2,764,147.05
	EXPERIAN PLC	311,703	28.13	8,768,205.39
	INTERTEK GROUP PLC	55,231	41.31	2,281,592.61
	RELX PLC	646,773	25.01	16,175,792.73
	RENTOKIL INITIAL PLC	885,676	6.38	5,650,612.88
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	378,223	4.99	1,888,089.21
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32,323	42.34	1,368,555.82
	BURBERRY GROUP PLC	126,278	22.90	2,891,766.20
	PERSIMMON PLC	103,740	13.07	1,355,881.80
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.23	1,463,270.65
	COMPASS GROUP PLC	596,590	22.35	13,333,786.50
	ENTAIN PLC	198,717	14.75	2,931,075.75
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	57,197	53.62	3,066,903.14
	PEARSON PLC	194,698	8.30	1,616,382.79
	WHITBREAD PLC	65,187	33.06	2,155,082.22
	AUTO TRADER GROUP PLC	333,922	6.39	2,133,761.58
	INFORMA PLC	468,909	7.27	3,412,719.70
	WPP PLC	357,177	8.94	3,194,591.08
	JD SPORTS FASHION PLC	969,434	1.59	1,543,823.64
	KINGFISHER PLC	726,268	2.40	1,746,674.54
	NEXT PLC	41,419	65.94	2,731,168.86
	OCADO GROUP PLC	164,438	3.94	647,885.72
	SAINSBURY (J) PLC	620,861	2.81	1,744,619.41
	TESCO PLC	2,502,282	2.66	6,673,586.09
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	119,280	18.95	2,260,356.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	720,727	26.66	19,218,185.45
	COCA-COLA HBC AG-DI	61,536	25.38	1,561,783.68
	DIAGEO PLC	769,954	35.48	27,317,967.92
	IMPERIAL BRANDS PLC	294,866	17.87	5,270,729.75
	HALEON PLC	1,723,187	3.40	5,859,697.39
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	242,516	65.02	15,768,390.32
	UNILEVER PLC	857,936	42.71	36,642,446.56
	SMITH & NEPHEW PLC	282,738	12.82	3,624,701.16
	ASTRAZENECA PLC	524,161	120.10	62,951,736.10
	GSK PLC	1,376,865	14.23	19,603,803.87
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	18.26	989,545.92
	BARCLAYS PLC	5,403,921	1.59	8,614,930.85
	HSBC HOLDINGS PLC	6,756,737	6.10	41,270,149.59
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,846,414	0.46	10,673,844.62
	NATWEST GROUP PLC	1,818,709	2.68	4,881,414.95
	STANDARD CHARTERED PLC	805,585	6.34	5,107,408.90
	3I GROUP PLC	319,724	19.29	6,169,074.58
	ABRDN PLC	590,816	2.11	1,251,939.10
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	8.11	1,001,127.99
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	140,310	84.36	11,836,551.60
	M&G PLC	725,660	2.01	1,458,576.60
	SCHRODERS PLC	321,906	4.68	1,507,807.70
	ST JAMES'S PLACE PLC	199,717	11.45	2,286,759.65
	ADMIRAL GROUP PLC	63,019	22.49	1,417,297.31
AVIVA PLC	934,484	4.13	3,864,091.34
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,050,970	2.35	4,823,881.44
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	293,906	5.75	1,692,310.74
PRUDENTIAL PLC	931,229	11.78	10,969,877.62
SAGE GROUP PLC/THE	358,305	8.65	3,099,338.25
HALMA PLC	121,077	24.98	3,024,503.46
BT GROUP PLC	2,429,600	1.44	3,521,705.20
VODAFONE GROUP PLC	8,932,193	0.83	7,421,759.16
NATIONAL GRID PLC	1,241,019	11.03	13,688,439.57
SEVERN TRENT PLC	83,766	28.13	2,356,337.58
SSE PLC	377,095	18.68	7,044,134.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	232,410	10.41	2,419,388.10
イギリスポンド 小計		93,761,843		622,334,689.39
				(106,854,866,168)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	13.87	838,164.10
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,396	719.00	1,722,724.00
	GIVAUDAN-REG	3,166	3,052.00	9,662,632.00
	HOLCIM LTD	198,834	59.18	11,766,996.12
	SIG GROUP AG	103,650	25.88	2,682,462.00
	SIKA AG-REG	51,919	257.20	13,353,566.80
	ABB LTD-REG	549,864	33.89	18,634,890.96
	GEBERIT AG-REG	13,085	506.80	6,631,478.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	190.00	1,371,040.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14,965	199.35	2,983,272.75
	VAT GROUP AG	8,759	335.70	2,940,396.30
	ADECCO GROUP AG-REG	55,553	28.82	1,601,037.46
	SGS SA-REG	56,050	80.88	4,533,324.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19,929	259.40	5,169,582.60
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	183,125	152.95	28,008,968.75
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	290.00	2,770,370.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	17,907	53.30	954,443.10
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,298	1,945.00	2,524,610.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	350	11,020.00	3,857,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	37	110,200.00	4,077,400.00
	NESTLE SA-REG	961,859	113.82	109,478,791.38
	ALCON INC	179,222	73.42	13,158,479.24
	SONOVA HOLDING AG-REG	17,404	255.80	4,451,943.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	41,274	140.70	5,807,251.80
	BACHEM HOLDING AG	12,632	94.75	1,196,882.00
	LONZA GROUP AG-REG	26,290	578.00	15,195,620.00
	NOVARTIS AG-REG	756,373	90.51	68,459,320.23
	ROCHE HOLDING AG-BR	9,828	316.80	3,113,510.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	245,433	288.25	70,746,062.25
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	88.95	822,876.45
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,198,227	0.79	950,433.65
	JULIUS BAER GROUP LTD	74,047	62.82	4,651,632.54
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,700	855.00	6,583,500.00
	UBS GROUP AG-REG	1,173,944	17.99	21,119,252.56
	BALOISE HOLDING AG - REG	15,786	142.10	2,243,190.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10,419	535.40	5,578,332.60
	SWISS RE AG	103,477	91.72	9,490,910.44
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	52,834	428.10	22,618,235.40
	TEMENOS AG - REG	22,921	76.74	1,758,957.54
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66,191	59.08	3,910,564.28
	SWISSCOM AG-REG	8,956	584.60	5,235,677.60
	BKW AG	6,450	164.70	1,062,315.00
	SWISS PRIME SITE-REG	28,756	80.10	2,303,355.60
スイスフラン 小計		6,387,360		506,021,453.70
				(77,598,389,924)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	988,868	51.10	50,531,154.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	519,000	78.75	40,871,250.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	12.36	8,108,160.00
	MTR CORP	552,000	38.55	21,279,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	13.04	4,590,080.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	767,000	52.00	39,884,000.00
	SANDS CHINA LTD	775,600	26.50	20,553,400.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	20.80	11,689,600.00
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.20	11,953,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,321,000	24.30	32,100,300.00
	HANG SENG BANK LTD	249,300	112.00	27,921,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	426,600	304.00	129,686,400.00
	AIA GROUP LTD	4,133,600	78.90	326,141,040.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	10.16	11,836,400.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	46.10	11,663,300.00
	CLP HOLDINGS LTD	546,000	58.95	32,186,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	4,338,348	7.44	32,277,309.12
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	514,500	46.20	23,769,900.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	652,868	45.20	29,509,633.60
	ESR GROUP LTD	632,800	11.62	7,353,136.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	12.38	8,963,120.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	559,641	27.10	15,166,271.10
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	19.32	10,669,470.00
	SINO LAND CO	1,247,400	10.34	12,898,116.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	530,000	103.50	54,855,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	56.55	8,199,750.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	19.92	9,975,936.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	534,000	40.05	21,386,700.00
香港ドル 小計		27,044,575		1,016,020,526.62
				(17,892,121,473)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	35.32	1,066,664.00
	KEPPEL CORP LTD	477,500	6.48	3,094,200.00
	SEATRIUM LTD	15,794,803	0.12	2,005,939.98
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.77	1,996,592.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	461,640	6.26	2,889,866.40
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	1.03	1,971,935.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	670,600	3.99	2,675,694.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	644,400	30.83	19,866,852.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,228,800	12.25	15,052,800.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	407,400	27.89	11,362,386.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	303,500	9.30	2,822,550.00
	VENTURE CORP LTD	76,900	15.36	1,181,184.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,888,260	2.56	7,393,945.60
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	802,000	3.46	2,774,920.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	6.89	813,709.00
	UOL GROUP LTD	194,000	6.75	1,309,500.00
シンガポールドル 小計		26,542,203		78,278,737.98
				(8,022,787,855)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	418,085	8.89	3,716,775.65
	EBOS GROUP LTD	54,700	43.00	2,352,100.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	205,994	26.80	5,520,639.20
	SPARK NEW ZEALAND LTD	630,447	5.24	3,306,694.51
	MERCURY NZ LTD	216,705	6.50	1,408,582.50
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.45	2,425,375.35
ニュージーランドドル 小計		1,970,954		18,730,167.21
				(1,621,470,575)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	89,974	348.80	31,382,931.20
	BOLIDEN AB RED SHS	89,974	11.44	1,029,302.56
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	415.30	13,711,960.10
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	240,415	146.20	35,148,673.00
	ALFA LAVAL AB	92,471	398.20	36,821,952.20
	ASSA ABLOY AB-B	348,981	251.80	87,873,415.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	951,688	157.20	149,605,353.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	536,895	137.30	73,715,683.50
	EPIROC AB-A	235,563	211.60	49,845,130.80
	EPIROC AB-B	132,310	179.80	23,789,338.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	89.48	14,248,079.36
	INDUTRADE AB	112,600	262.70	29,580,020.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	225.70	13,194,196.30
	LIFCO AB-B SHS	71,700	241.00	17,279,700.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	558,696	114.95	64,222,105.20
	SANDVIK AB	370,537	206.70	76,589,997.90
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	149.65	15,673,293.45
	SKF AB-B SHARES	139,662	188.60	26,340,253.20
	VOLVO AB-A SHS	62,474	216.00	13,494,384.00
	VOLVO AB-B SHS	550,592	208.30	114,688,313.60
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	84.18	13,200,518.34
	VOLVO CAR AB-B	207,500	38.77	8,044,775.00
	ELECTROLUX AB-B	84,165	163.65	13,773,602.25
	EVOLUTION AB	63,418	1,432.40	90,839,943.20
	EMBRACER GROUP AB	230,400	41.45	9,551,232.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	260,961	144.14	37,614,918.54
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	211,829	310.70	65,815,270.30
	GETINGE AB-B SHS	85,916	258.30	22,192,102.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	238.60	14,489,462.20
	NORDEA BANK ABP	1,127,309	109.44	123,372,696.96
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	591,053	115.10	68,030,200.30
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	515,326	87.26	44,967,346.76
	SWEDBANK AB - A SHARES	294,827	168.20	49,589,901.40
	EQT AB	117,771	212.10	24,979,229.10
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	296.50	13,304,251.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	296.30	15,881,680.00
	INVESTOR AB-A SHS	178,300	220.90	39,386,470.00
	INVESTOR AB-B SHS	617,963	219.20	135,457,489.60
	KINNEVIK AB - B	80,928	164.50	13,312,656.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	485.10	11,751,547.50
	ERICSSON LM-B SHS	1,083,625	55.59	60,238,713.75
	HEXAGON AB-B SHS	673,784	120.55	81,224,661.20
	TELE2 AB-B SHS	198,238	101.20	20,061,685.60
	TELIA CO AB	910,648	26.44	24,077,533.12
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	38.96	5,740,678.08
	SAGAX AB-B	64,700	215.40	13,936,380.00
スウェーデンクローネ 小計		13,026,218		1,909,069,029.27
				(25,027,894,973)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	103,871	248.60	25,822,330.60
	EQUINOR ASA	327,567	301.80	98,859,720.60
	NORSK HYDRO ASA	434,804	69.32	30,140,613.28
	YARA INTERNATIONAL ASA	61,095	422.80	25,830,966.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	479.20	15,574,000.00
	ADEVINTA ASA	106,857	82.00	8,762,274.00
	MOWI ASA	135,763	187.35	25,435,198.05
	ORKLA ASA	250,892	82.88	20,793,928.96
	SALMAR ASA	25,891	470.00	12,168,770.00
	DNB BANK ASA	315,870	187.15	59,115,070.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	184.40	12,769,884.40
	TELENOR ASA	268,841	118.40	31,830,774.40
ノルウェークローネ 小計		2,133,202		367,103,530.79
				(4,647,530,699)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	33,357	537.40	17,926,051.80
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	71,863	357.40	25,683,836.20
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,736.50	6,079,486.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	365,477	207.65	75,891,299.05
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,039	11,700.00	12,156,300.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,814	11,860.00	21,514,040.00
	DSV A/S	67,663	1,316.50	89,078,339.50
	PANDORA A/S	30,806	597.20	18,397,343.20
	CARLSBERG AS-B	34,731	1,123.50	39,020,278.50
	COLOPLAST-B	39,767	912.80	36,299,317.60
	DEMANT A/S	34,228	280.40	9,597,531.20
	GENMAB A/S	24,006	2,822.00	67,744,932.00
	NOVO NORDISK A/S-B	578,163	1,150.00	664,887,450.00
	DANSKE BANK A/S	256,563	140.85	36,136,898.55
	TRYG A/S	114,270	160.20	18,306,054.00
	ORSTED A/S	68,474	637.60	43,659,022.40
デンマーククローネ 小計		1,725,722		1,182,378,180.50
				(23,659,387,391)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	211,785	23.79	5,038,365.15
	ELBIT SYSTEMS LTD	10,169	751.50	7,642,003.50
	BANK HAPOALIM BM	445,216	32.37	14,411,641.92
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	520,979	29.00	15,108,391.00
	FIRST INTL BANK ISRAEL	24,000	146.50	3,516,000.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403,741	19.29	7,788,163.89
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	130.60	6,303,670.20
	NICE LTD	22,115	690.30	15,265,984.50
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	572,400	5.06	2,896,344.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	154.10	5,501,370.00
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	207.50	3,072,245.00
イスラエルシェケル 小計		2,309,178		86,544,179.16
				(3,272,633,517)
ユーロ	ENI SPA	894,299	13.45	12,028,321.55
	GALP ENERGIA SGPS SA	151,355	10.48	1,586,200.40
	NESTE OYJ	144,923	37.95	5,499,827.85
	OMV AG	55,701	42.64	2,375,090.64
	REPSOL SA	480,018	13.37	6,417,840.66
	TENARIS SA	169,211	12.33	2,087,217.68
	TOTALENERGIES SE	870,033	56.12	48,826,251.96
	AIR LIQUIDE SA	183,179	162.92	29,843,522.68
	AKZO NOBEL N.V.	67,454	76.80	5,180,467.20
	ARCELORMITTAL	198,634	24.83	4,932,082.22
	ARKEMA	19,014	87.40	1,661,823.60
	BASF SE	324,779	47.60	15,461,104.29
	COVESTRO AG	64,321	39.72	2,554,830.12
	CRH PLC	265,682	46.15	12,261,224.30
	DSM-FIRMENICH AG	59,131	116.86	6,910,048.66
	EVONIK INDUSTRIES AG	76,974	19.50	1,501,377.87
	HEIDELBERG MATERIALS AG	56,551	70.14	3,966,487.14
	OCI NV	34,955	23.09	807,110.95
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	81,855	34.61	2,833,001.55
	SOLVAY SA	24,153	104.20	2,516,742.60
	STORA ENSO OYJ-R SHS	184,408	11.73	2,164,027.88
	SYMRISE AG	47,263	105.95	5,007,514.85
	UMICORE	77,865	28.87	2,247,962.55
	UPM-KYMMENE OYJ	196,377	29.37	5,767,592.49
	VOESTALPINE AG	39,061	30.86	1,205,422.46
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	80,655	31.28	2,522,888.40
	AIRBUS SE	206,641	129.24	26,706,282.84
	ALSTOM	114,969	27.32	3,140,953.08
	BOUYGUES SA	69,916	30.98	2,165,997.68
	BRENNTAG SE	58,066	76.16	4,422,306.56
	CNH INDUSTRIAL NV	357,627	12.96	4,636,634.05
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	168,378	55.40	9,328,141.20
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	170,311	29.27	4,985,002.97
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	171.70	1,590,972.20
	EIFFAGE	27,982	102.90	2,879,347.80
	FERROVIAL SA	180,338	29.48	5,316,364.24
	GEA GROUP AG	52,112	40.40	2,105,324.80
	IMCD NV	22,765	139.15	3,167,749.75
	KINGSPAN GROUP PLC	51,132	65.10	3,328,693.20
	KNORR-BREMSE AG	25,881	68.28	1,767,154.68
	KONE OYJ-B	115,873	50.54	5,856,221.42
	LEGRAND SA	92,909	87.92	8,168,559.28
	METSO CORP	226,750	10.88	2,468,173.75
	MTU AERO ENGINES AG	17,773	229.50	4,078,903.50
	PRYSMIAN SPA	81,681	35.40	2,891,507.40
	RATIONAL AG	2,060	634.50	1,307,070.00
	RHEINMETALL AG	14,260	261.60	3,730,416.00
	SAFRAN SA	120,274	143.14	17,216,020.36
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	189,651	164.60	31,216,554.60
	SIEMENS AG-REG	267,506	159.78	42,742,108.68
	SIEMENS ENERGY AG	176,654	24.24	4,282,092.96
	THALES SA	36,648	139.15	5,099,569.20
	VINCI SA	188,356	110.90	20,888,680.40
	WARTSILA OYJ ABP	161,062	11.05	1,779,735.10
	BUREAU VERITAS SA	94,880	24.80	2,353,024.00
	RANDSTAD NV	40,342	48.06	1,938,836.52
	TELEPERFORMANCE	19,579	158.50	3,103,271.50
	WOLTERS KLUWER	92,851	108.75	10,097,546.25
	ADP	10,260	143.10	1,468,206.00
	AENA SME SA	28,538	150.80	4,303,530.40
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	227,150	9.59	2,178,822.80
	DEUTSCHE POST AG-REG	351,445	42.23	14,841,522.35
	GETLINK SE	162,686	17.05	2,773,796.30
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	113,502	103.38	11,733,836.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	24,407	97.90	2,389,445.30
CONTINENTAL AG	34,400	68.42	2,353,648.00
DR ING HC F PORSCHE AG	38,470	118.40	4,554,848.00
FERRARI NV	44,042	275.90	12,151,187.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	281,534	71.18	20,039,590.12
MICHELIN (CGDE)	231,927	27.99	6,491,636.73
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	54,611	53.72	2,933,702.92
RENAULT SA	69,801	33.56	2,342,870.56
STELLANTIS NV	806,485	15.43	12,445,676.52
VALEO	72,083	19.00	1,369,577.00
VOLKSWAGEN AG	8,950	149.10	1,334,445.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	63,649	120.20	7,650,609.80
ADIDAS AG	56,468	159.02	8,979,541.36
HERMES INTERNATIONAL	11,094	2,002.50	22,215,735.00
KERING	26,497	535.10	14,178,544.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	96,884	874.30	84,705,681.20
MONCLER SPA	70,646	64.36	4,546,776.56
PUMA SE	32,556	46.71	1,520,690.76
SEB SA	9,694	101.70	985,879.80
ACCOR SA	57,043	32.50	1,853,897.50
AMADEUS IT GROUP SA	154,871	67.70	10,484,766.70
DELIVERY HERO SE	54,469	39.56	2,154,793.64
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	57,568	189.55	10,912,014.40
JUST EAT TAKEAWAY	57,881	17.00	984,440.04
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	37,870	37.50	1,420,125.00
SODEXO SA	32,194	102.55	3,301,494.70
BOLLORE SE	379,739	6.00	2,280,332.69
PUBLICIS GROUPE	84,594	71.60	6,056,930.40
SCOUT24 SE	27,257	59.24	1,614,704.68
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	248,437	19.02	4,726,513.92
VIVENDI SE	236,529	9.49	2,245,133.26
D'IETEREN GROUP	8,226	169.00	1,390,194.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	372,239	31.39	11,684,582.21
PROSUS NV	281,137	67.69	19,030,163.53
ZALANDO SE	72,249	30.87	2,230,326.63
CARREFOUR SA	197,337	17.79	3,510,625.23
HELLOFRESH SE	45,738	22.49	1,028,647.62
JERONIMO MARTINS	95,613	22.72	2,172,327.36
KESKO OYJ-B SHS	93,457	18.01	1,683,627.85
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	375,985	30.74	11,557,778.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	305,382	54.85	16,750,202.70
DANONE	228,893	58.75	13,447,463.75
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	209,447	12.26	2,567,820.22
HEINEKEN HOLDING NV	38,117	84.90	3,236,133.30
HEINEKEN NV	88,926	101.20	8,999,311.20
JDE PEET'S NV	35,400	27.30	966,420.00
KERRY GROUP PLC-A	59,517	94.86	5,645,782.62
PERNOD RICARD SA	72,925	212.00	15,460,100.00
REMY COINTREAU	6,746	150.75	1,016,959.50
BEIERSDORF AG	33,411	127.40	4,256,561.40
HENKEL AG & CO KGAA	34,620	69.62	2,410,244.40
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	64,021	78.40	5,019,246.40
L'OREAL	84,499	421.60	35,624,778.40
AMPLIFON SPA	42,891	34.22	1,467,730.02
BIOMERIEUX	13,869	101.25	1,404,236.25
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15,246	110.35	1,682,396.10
DIASORIN SPA	9,103	102.40	932,147.20
ESSILORLUXOTTICA	101,709	183.42	18,655,464.78
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	67,833	43.23	2,932,420.59
FRESENIUS SE & CO KGAA	148,916	27.49	4,093,700.84
KONINKLIJKE PHILIPS NV	329,605	18.90	6,230,852.92
SIEMENS HEALTHINEERS AG	104,654	53.82	5,632,478.28
ARGENX SE	18,640	386.20	7,198,768.00
BAYER AG-REG	343,904	54.59	18,773,719.36
EUROFINS SCIENTIFIC	44,948	60.48	2,718,455.04
GRIFOLS SA	82,564	11.51	950,724.46
IPSEN	13,860	114.00	1,580,040.00
MERCK KGAA	44,683	166.45	7,437,485.35
ORION OYJ-CLASS B	34,824	41.10	1,431,266.40
QIAGEN N.V.	88,951	41.85	3,722,599.35
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	45.00	1,444,635.00
SANOFI	398,683	101.62	40,514,166.46
SARTORIUS AG-VORZUG	8,436	340.00	2,868,240.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10,076	245.50	2,473,658.00
UCB SA	42,461	88.28	3,748,457.08
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	14.66	1,953,876.61
AIB GROUP PLC	464,870	3.93	1,830,658.06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,147,930	6.49	13,944,361.56
BANCO SANTANDER SA	5,903,264	3.20	18,890,444.80
BANK OF IRELAND GROUP PLC	351,816	8.99	3,162,825.84
BNP PARIBAS	388,036	59.85	23,223,954.60
CAIXABANK SA	1,651,188	3.40	5,618,992.76
COMMERZBANK AG	350,612	9.78	3,431,790.25
CREDIT AGRICOLE SA	418,393	11.87	4,966,324.91
ERSTE GROUP BANK AG	130,441	30.81	4,018,887.21
FINECOBANK SPA	218,566	12.56	2,746,281.79
ING GROEP NV	1,324,282	12.02	15,917,869.64
INTESA SANPAOLO	5,725,255	2.41	13,835,078.70
KBC GROUP NV	86,970	59.52	5,176,454.40
MEDIOBANCA SPA	181,481	10.03	1,821,161.83
SOCIETE GENERALE SA	281,872	23.18	6,535,202.32
UNICREDIT SPA	653,147	19.01	12,416,324.47
ADYEN NV	7,819	1,454.80	11,375,081.20
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	724,419	9.78	7,084,817.82
DEUTSCHE BOERSE AG	64,617	168.95	10,917,042.15
EDENRED	92,657	60.02	5,561,273.14
EURAZEO SE	11,669	63.85	745,065.65
EURONEXT NV	28,504	66.60	1,898,366.40
EXOR NV	35,414	80.26	2,842,327.64
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	40,261	76.88	3,095,265.68
NEXI SPA	224,714	7.70	1,732,095.51
SOFINA	5,291	202.00	1,068,782.00
WENDEL	9,312	102.40	953,548.80
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AEGON NV	589,592	4.32	2,548,806.21
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ALLIANZ SE-REG	141,296	212.25	29,990,076.00
ASSICURAZIONI GENERALI	381,027	19.00	7,241,418.13
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HANNOVER RUECK SE	20,084	196.55	3,947,510.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	49,353	339.50	16,755,343.50
NN GROUP NV	91,002	35.31	3,213,280.62
POSTE ITALIANE SPA	188,025	9.78	1,839,636.60
SAMPO OYJ-A SHS	164,393	42.93	7,057,391.49
BECHTLE AG	26,787	39.01	1,044,960.87
CAPGEMINI SE	56,142	164.10	9,212,902.20
DASSAULT SYSTEMES SE	230,071	37.93	8,727,743.38
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DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,132,185	21.85	24,743,903.17
ELISA OYJ	51,319	55.42	2,844,098.98
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	12.05	1,375,270.56
KONINKLIJKE KPN NV	1,259,750	3.25	4,094,187.50
ORANGE	715,321	11.32	8,097,433.72
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.26	978,144.79
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.75	821,139.36
TELEFONICA SA	1,787,950	3.92	7,017,703.75
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	14.45	434,887.20
ACCIONA SA	8,326	165.85	1,380,867.10
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	31.12	597,504.00
E.ON SE	813,815	11.25	9,159,487.82
EDP RENOVAVEIS SA	96,779	19.75	1,911,869.14
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	985,811	4.77	4,705,275.90
ELIA GROUP SA/NV	10,658	117.60	1,253,380.80
ENAGAS SA	82,825	17.84	1,477,598.00
ENDESA SA	108,855	19.94	2,171,112.97
ENEL SPA	2,846,419	6.00	17,104,131.77
ENGIE	626,822	14.49	9,086,411.71
FORTUM OYJ	183,288	13.14	2,409,320.76
IBERDROLA SA	2,145,807	11.63	24,955,735.41
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	26.70	1,206,840.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	131,018	16.07	2,105,459.26
RWE AG	233,120	41.16	9,595,219.20
SNAM SPA	693,764	5.08	3,528,483.70
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	469,067	7.91	3,712,196.23
VEOLIA ENVIRONNEMENT	241,804	28.26	6,833,381.04
VERBUND AG	22,697	74.75	1,696,600.75
ASM INTERNATIONAL NV	17,245	360.30	6,213,373.50
ASML HOLDING NV	140,979	643.40	90,705,888.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG	461,063	35.95	16,577,520.16
STMICROELECTRONICS NV	247,331	41.53	10,272,893.08
AROUNDTOWN SA	379,138	1.00	381,981.53
LEG IMMOBILIEN SE	21,715	51.40	1,116,151.00
VONOVIA SE	271,709	17.50	4,754,907.50
ユーロ 小計		64,669,622		1,690,042,934.07
				(251,833,297,605)
合 計		396,455,540		2,404,031,724,020
				(2,404,031,724,020)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53,749	6,224,134.20
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,934	3,642,772.50
		AMERICAN TOWER CORP	162,924	31,074,494.52
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	47,616	8,391,843.84
		BOSTON PROPERTIES INC	61,058	2,996,726.64
		CAMDEN PROPERTY TRUST	39,024	4,156,056.00
		CROWN CASTLE INC	152,246	17,215,977.68
		DIGITAL REALTY TRUST INC	99,468	9,026,721.00
		EQUINIX INC	32,378	23,428,073.24
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	67,328	4,383,052.80
		EQUITY RESIDENTIAL	123,902	7,613,777.90
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,585	4,528,101.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	45,690	6,766,689.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85,391	4,151,710.42
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140,933	2,670,680.35
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	205,056	4,080,614.40
		HOST HOTELS & RESORTS INC	236,020	4,028,861.40
		INVITATION HOMES INC	222,743	7,468,572.79
		IRON MOUNTAIN INC	106,039	5,870,319.04
		KIMCO REALTY CORP	206,423	3,781,669.36
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177,787	1,365,404.16
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,926	5,916,234.68
		PROLOGIS INC	322,925	39,739,150.50
		PUBLIC STORAGE	55,625	15,847,562.50
		REALTY INCOME CORP	224,141	13,441,735.77
		REGENCY CENTERS CORP	55,581	3,203,133.03
		SBA COMMUNICATIONS CORP	37,260	8,695,738.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	117,672	12,397,921.92
		SUN COMMUNITIES INC	43,591	5,628,905.83
		UDR INC	113,375	4,573,547.50
		VENTAS INC	137,514	6,156,501.78
		VICI PROPERTIES INC	330,478	10,443,104.80
		WELLTOWER INC	170,095	13,019,071.30
		WEYERHAEUSER CO	265,250	7,848,747.50
		WP CAREY INC	68,940	4,738,246.20
アメリカドル合計			4,377,667	314,515,854.65
				(43,315,123,502)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,133,079.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,181,962.00
カナダドル合計			81,900	2,315,041.00
				(236,319,385)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	413,611	3,354,385.21
		GOODMAN GROUP	587,247	11,903,496.69
		GPT GROUP	656,296	2,848,324.64
		MIRVAC GROUP	1,521,680	3,560,731.20
		SCENTRE GROUP	1,734,337	4,821,456.86
		STOCKLAND	815,965	3,622,884.60
		VICINITY CENTRES	1,315,193	2,656,689.86
オーストラリアドル合計			7,044,329	32,767,969.06
				(3,006,788,840)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	317,051	1,129,335.66
		LAND SECURITIES GROUP PLC	250,833	1,575,732.90
		SEGRO PLC	403,906	3,263,560.48
イギリスポンド合計			971,790	5,968,629.04
				(1,024,813,606)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	865,200	43,000,440.00
香港ドル合計			865,200	43,000,440.00
				(757,237,748)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,134,200	3,175,760.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,879,771	3,740,744.29
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,029,700	1,709,302.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,203,700	2,034,253.00
シンガポールドル合計			5,247,371	10,660,059.29
				(1,092,549,476)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	628,386.48
		GECINA SA	16,340	1,586,614.00
		KLEPIERRE	71,486	1,498,346.56
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,721	1,569,937.95
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,343,363.52
ユーロ合計			187,657	6,626,648.51
				(987,436,894)
	合計			50,420,269,451
				(50,420,269,451)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.58%	―	71.09%
	投資証券	35銘柄	―	2.42%	1.76%
カナダドル	株式	85銘柄	99.73%	―	3.52%
	投資証券	2銘柄	―	0.27%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.56%	―	2.13%
	投資証券	7銘柄	―	5.44%	0.12%
イギリスポンド	株式	76銘柄	99.05%	―	4.35%
	投資証券	3銘柄	―	0.95%	0.04%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	―	3.16%
香港ドル	株式	28銘柄	95.94%	―	0.73%
	投資証券	1銘柄	―	4.06%	0.03%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.01%	―	0.33%
	投資証券	4銘柄	―	11.99%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.07%
スウェーデンクローネ	株式	46銘柄	100.00%	―	1.02%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.19%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.96%
イスラエルシェケル	株式	11銘柄	100.00%	―	0.13%
ユーロ	株式	221銘柄	99.61%	―	10.26%
	投資証券	5銘柄	―	0.39%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。