半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 215,120,613,750 | 84.81 |
| 地方債証券 | 日本 | 12,284,686,483 | 4.84 |
| 特殊債券 | 日本 | 15,379,129,066 | 6.06 |
| 社債券 | 日本 | 12,515,059,060 | 4.93 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | △1,644,262,524 | △0.64 |
| 純資産総額 | 253,655,225,835 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 459,480,000 | 0.18 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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