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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 649,091,590,530 | 84.30 |
| 地方債証券 | 日本 | 41,401,451,710 | 5.38 |
| 特殊債券 | 日本 | 35,178,617,255 | 4.57 |
| 社債券 | 日本 | 47,011,754,000 | 6.11 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | △2,665,178,638 | △0.36 |
| 純資産総額 | 770,018,234,857 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 292,920,000 | 0.04 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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