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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/21-2025/05/20)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 831,390,524,530 | 84.21 |
| 地方債証券 | 日本 | 50,412,138,460 | 5.11 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,603,632,882 | 4.11 |
| 社債券 | 日本 | 59,657,643,000 | 6.04 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 5,234,613,991 | 0.53 |
| 純資産総額 | 987,298,552,863 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 3,576,500,000 | 0.36 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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