有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)
- 【提出】
- 2009年3月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 125,012,383 | 183,661,666 |
コール・ローン | 28,978,354 | 17,210,792 |
国債証券 | 2,401,766,769 | 1,730,657,701 |
社債券 | 2,129,310,115 | 1,232,219,749 |
未収入金 | 160,556,420 | - |
未収利息 | 88,452,683 | 65,417,570 |
前払費用 | 5,075,208 | 1,591,920 |
その他未収収益 | 386,152 | 1,501,228 |
流動資産合計 | 4,939,538,084 | 3,232,260,626 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,939,538,084 | 3,232,260,626 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 58,890 | 34,000 |
未払金 | 118,101,517 | - |
未払収益分配金 | 19,910,292 | 10,549,783 |
未払解約金 | 2,830,949 | 1,673,273 |
未払受託者報酬 | 219,446 | 131,969 |
未払委託者報酬 | 4,388,902 | 2,639,352 |
その他未払費用 | 21,935 | 13,188 |
流動負債合計 | 145,531,931 | 15,041,565 |
固定負債 | | |
負債合計 | 145,531,931 | 15,041,565 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,828,902,486 | 3,516,594,569 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 965,103,667 | -299,375,508 |
(分配準備積立金) | 793,368,338 | 699,723,764 |
元本等合計 | 4,794,006,153 | 3,217,219,061 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,794,006,153 | 3,217,219,061 |
負債純資産合計 | 4,939,538,084 | 3,232,260,626 |