有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)
- 【提出】
- 2009年3月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 125,012,383 | 183,661,666 |
| コール・ローン | 28,978,354 | 17,210,792 |
| 国債証券 | 2,401,766,769 | 1,730,657,701 |
| 社債券 | 2,129,310,115 | 1,232,219,749 |
| 未収入金 | 160,556,420 | － |
| 未収利息 | 88,452,683 | 65,417,570 |
| 前払費用 | 5,075,208 | 1,591,920 |
| その他未収収益 | 386,152 | 1,501,228 |
| 流動資産合計 | 4,939,538,084 | 3,232,260,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,939,538,084 | 3,232,260,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,890 | 34,000 |
| 未払金 | 118,101,517 | － |
| 未払収益分配金 | 19,910,292 | 10,549,783 |
| 未払解約金 | 2,830,949 | 1,673,273 |
| 未払受託者報酬 | 219,446 | 131,969 |
| 未払委託者報酬 | 4,388,902 | 2,639,352 |
| その他未払費用 | 21,935 | 13,188 |
| 流動負債合計 | 145,531,931 | 15,041,565 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,531,931 | 15,041,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,828,902,486 | 3,516,594,569 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 965,103,667 | -299,375,508 |
| （分配準備積立金） | 793,368,338 | 699,723,764 |
| 元本等合計 | 4,794,006,153 | 3,217,219,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,794,006,153 | 3,217,219,061 |
| 負債純資産合計 | 4,939,538,084 | 3,232,260,626 |
