有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年12月9日-平成21年6月8日)
- 【提出】
- 2009年9月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年12月9日-平成21年6月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 183,661,666 | 172,557,242 |
| コール・ローン | 17,210,792 | 14,141,821 |
| 国債証券 | 1,730,657,701 | 2,115,887,661 |
| 社債券 | 1,232,219,749 | 1,147,547,313 |
| 未収利息 | 65,417,570 | 56,989,630 |
| 前払費用 | 1,591,920 | 592,514 |
| その他未収収益 | 1,501,228 | 277,945 |
| 流動資産合計 | 3,232,260,626 | 3,507,994,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,232,260,626 | 3,507,994,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,000 | 76,440 |
| 未払収益分配金 | 10,549,783 | 9,666,595 |
| 未払解約金 | 1,673,273 | 299,999 |
| 未払受託者報酬 | 131,969 | 152,459 |
| 未払委託者報酬 | 2,639,352 | 3,049,148 |
| その他未払費用 | 13,188 | 15,234 |
| 流動負債合計 | 15,041,565 | 13,259,875 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,041,565 | 13,259,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,516,594,569 | 3,333,308,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -299,375,508 | 161,425,620 |
| （分配準備積立金） | 699,723,764 | 671,796,637 |
| 元本等合計 | 3,217,219,061 | 3,494,734,251 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,217,219,061 | 3,494,734,251 |
| 負債純資産合計 | 3,232,260,626 | 3,507,994,126 |
