有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年6月9日-平成21年12月8日)
- 【提出】
- 2010年3月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年6月9日-平成21年12月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 172,557,242 | 7,710,008 |
| コール・ローン | 14,141,821 | 17,886,208 |
| 国債証券 | 2,115,887,661 | 1,823,071,957 |
| 社債券 | 1,147,547,313 | 1,235,881,620 |
| 派生商品評価勘定 | － | 583,750 |
| 未収入金 | － | 178,687,547 |
| 未収利息 | 56,989,630 | 59,703,756 |
| 前払費用 | 592,514 | 876,830 |
| その他未収収益 | 277,945 | 1,150,166 |
| 流動資産合計 | 3,507,994,126 | 3,325,551,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,507,994,126 | 3,325,551,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 76,440 | － |
| 未払収益分配金 | 9,666,595 | 7,363,861 |
| 未払解約金 | 299,999 | 58,049,118 |
| 未払受託者報酬 | 152,459 | 138,740 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,148 | 2,774,819 |
| その他未払費用 | 15,234 | 13,864 |
| 流動負債合計 | 13,259,875 | 68,340,402 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,259,875 | 68,340,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,333,308,631 | 3,068,275,719 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161,425,620 | 188,935,721 |
| （分配準備積立金） | 671,796,637 | 624,974,465 |
| 元本等合計 | 3,494,734,251 | 3,257,211,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,494,734,251 | 3,257,211,440 |
| 負債純資産合計 | 3,507,994,126 | 3,325,551,842 |
