有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年12月9日-平成22年6月8日)
- 【提出】
- 2010年9月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年12月9日-平成22年6月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月8日 | 2010年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,710,008 | 832,770 |
| コール・ローン | 17,886,208 | 22,241,754 |
| 国債証券 | 1,823,071,957 | 1,527,864,350 |
| 社債券 | 1,235,881,620 | 747,432,115 |
| 派生商品評価勘定 | 583,750 | － |
| 未収入金 | 178,687,547 | 23,463,061 |
| 未収利息 | 59,703,756 | 35,965,313 |
| 前払費用 | 876,830 | 8,378,563 |
| その他未収収益 | 1,150,166 | 238,677 |
| 流動資産合計 | 3,325,551,842 | 2,366,416,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,325,551,842 | 2,366,416,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 65,940 |
| 未払収益分配金 | 7,363,861 | 4,799,504 |
| 未払解約金 | 58,049,118 | 11,520,810 |
| 未払受託者報酬 | 138,740 | 104,015 |
| 未払委託者報酬 | 2,774,819 | 2,080,299 |
| その他未払費用 | 13,864 | 8,726 |
| 流動負債合計 | 68,340,402 | 18,579,294 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,340,402 | 18,579,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,068,275,719 | 2,666,391,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 188,935,721 | -318,554,058 |
| （分配準備積立金） | 624,974,465 | 549,740,703 |
| 元本等合計 | 3,257,211,440 | 2,347,837,309 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,257,211,440 | 2,347,837,309 |
| 負債純資産合計 | 3,325,551,842 | 2,366,416,603 |
