有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年6月9日-平成22年12月8日)

【提出】
2011年3月7日 9:53
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年6月9日-平成22年12月8日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年6月8日2010年12月8日
資産の部
流動資産
預金832,77054,445,378
コール・ローン22,241,7549,390,916
国債証券1,527,864,3501,333,492,873
社債券747,432,115654,716,393
未収入金23,463,06161,854,476
未収利息35,965,31330,126,897
前払費用8,378,56310,413,206
その他未収収益238,677836,890
流動資産合計2,366,416,6032,155,277,029
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,366,416,6032,155,277,029
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定65,94092,080
未払金72,539,690
未払収益分配金4,799,5044,953,210
未払解約金11,520,8101,536,081
未払受託者報酬104,01593,335
未払委託者報酬2,080,2991,866,691
その他未払費用8,7267,831
流動負債合計18,579,29481,088,918
固定負債
負債合計18,579,29481,088,918
純資産の部
元本等
元本2,666,391,3672,358,671,666
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-318,554,058-284,483,555
(分配準備積立金)549,740,703494,436,379
元本等合計2,347,837,3092,074,188,111
評価・換算差額等
純資産合計2,347,837,3092,074,188,111
負債純資産合計2,366,416,6032,155,277,029