有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年6月9日-平成22年12月8日)
- 【提出】
- 2011年3月7日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年6月9日-平成22年12月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月8日 | 2010年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 832,770 | 54,445,378 |
| コール・ローン | 22,241,754 | 9,390,916 |
| 国債証券 | 1,527,864,350 | 1,333,492,873 |
| 社債券 | 747,432,115 | 654,716,393 |
| 未収入金 | 23,463,061 | 61,854,476 |
| 未収利息 | 35,965,313 | 30,126,897 |
| 前払費用 | 8,378,563 | 10,413,206 |
| その他未収収益 | 238,677 | 836,890 |
| 流動資産合計 | 2,366,416,603 | 2,155,277,029 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,366,416,603 | 2,155,277,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 65,940 | 92,080 |
| 未払金 | － | 72,539,690 |
| 未払収益分配金 | 4,799,504 | 4,953,210 |
| 未払解約金 | 11,520,810 | 1,536,081 |
| 未払受託者報酬 | 104,015 | 93,335 |
| 未払委託者報酬 | 2,080,299 | 1,866,691 |
| その他未払費用 | 8,726 | 7,831 |
| 流動負債合計 | 18,579,294 | 81,088,918 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,579,294 | 81,088,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,666,391,367 | 2,358,671,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -318,554,058 | -284,483,555 |
| （分配準備積立金） | 549,740,703 | 494,436,379 |
| 元本等合計 | 2,347,837,309 | 2,074,188,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,347,837,309 | 2,074,188,111 |
| 負債純資産合計 | 2,366,416,603 | 2,155,277,029 |
