有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年12月9日-平成23年6月8日)
- 【提出】
- 2011年9月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年12月9日-平成23年6月8日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 54,445,378 | 21,671,170 |
コール・ローン | 9,390,916 | 14,222,530 |
国債証券 | 1,333,492,873 | 1,355,285,741 |
社債券 | 654,716,393 | 512,521,798 |
未収入金 | 61,854,476 | - |
未収利息 | 30,126,897 | 29,643,325 |
前払費用 | 10,413,206 | 995,504 |
その他未収収益 | 836,890 | 170,576 |
流動資産合計 | 2,155,277,029 | 1,934,510,644 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,155,277,029 | 1,934,510,644 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 92,080 | 38,040 |
未払金 | 72,539,690 | - |
未払収益分配金 | 4,953,210 | 5,237,206 |
未払解約金 | 1,536,081 | 2,773,928 |
未払受託者報酬 | 93,335 | 82,970 |
未払委託者報酬 | 1,866,691 | 1,659,350 |
その他未払費用 | 7,831 | 6,959 |
流動負債合計 | 81,088,918 | 9,798,453 |
固定負債 | | |
負債合計 | 81,088,918 | 9,798,453 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,358,671,666 | 2,094,882,529 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -284,483,555 | -170,170,338 |
(分配準備積立金) | 494,436,379 | 441,304,792 |
元本等合計 | 2,074,188,111 | 1,924,712,191 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,074,188,111 | 1,924,712,191 |
負債純資産合計 | 2,155,277,029 | 1,934,510,644 |