三菱UFJユーロ債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,445,378 | 21,671,170 |
| コール・ローン | 9,390,916 | 14,222,530 |
| 国債証券 | 1,333,492,873 | 1,355,285,741 |
| 社債券 | 654,716,393 | 512,521,798 |
| 未収入金 | 61,854,476 | － |
| 未収利息 | 30,126,897 | 29,643,325 |
| 前払費用 | 10,413,206 | 995,504 |
| その他未収収益 | 836,890 | 170,576 |
| 流動資産合計 | 2,155,277,029 | 1,934,510,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,155,277,029 | 1,934,510,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,080 | 38,040 |
| 未払金 | 72,539,690 | － |
| 未払収益分配金 | 4,953,210 | 5,237,206 |
| 未払解約金 | 1,536,081 | 2,773,928 |
| 未払受託者報酬 | 93,335 | 82,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,866,691 | 1,659,350 |
| その他未払費用 | 7,831 | 6,959 |
| 流動負債合計 | 81,088,918 | 9,798,453 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,088,918 | 9,798,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,358,671,666 | 2,094,882,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -284,483,555 | -170,170,338 |
| （分配準備積立金） | 494,436,379 | 441,304,792 |
| 元本等合計 | 2,074,188,111 | 1,924,712,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,074,188,111 | 1,924,712,191 |
| 負債純資産合計 | 2,155,277,029 | 1,934,510,644 |
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