有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年6月9日-平成23年12月8日)
- 【提出】
- 2012年3月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年6月9日-平成23年12月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2011年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,671,170 | 20,348,006 |
| コール・ローン | 14,222,530 | 6,489,476 |
| 国債証券 | 1,355,285,741 | 1,014,366,297 |
| 社債券 | 512,521,798 | 317,775,399 |
| 未収利息 | 29,643,325 | 19,242,122 |
| 前払費用 | 995,504 | 12,377,929 |
| その他未収収益 | 170,576 | 612,206 |
| 流動資産合計 | 1,934,510,644 | 1,391,211,435 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,934,510,644 | 1,391,211,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,040 | 426 |
| 未払収益分配金 | 5,237,206 | 3,819,665 |
| 未払解約金 | 2,773,928 | 1,700,223 |
| 未払受託者報酬 | 82,970 | 60,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,659,350 | 1,207,581 |
| その他未払費用 | 6,959 | 5,061 |
| 流動負債合計 | 9,798,453 | 6,793,336 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,798,453 | 6,793,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,094,882,529 | 1,736,211,765 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,170,338 | -351,793,666 |
| （分配準備積立金） | 441,304,792 | 365,428,430 |
| 元本等合計 | 1,924,712,191 | 1,384,418,099 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,924,712,191 | 1,384,418,099 |
| 負債純資産合計 | 1,934,510,644 | 1,391,211,435 |
