有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年12月9日-平成24年6月8日)
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年12月9日-平成24年6月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,348,006 | 18,709,610 |
| コール・ローン | 6,489,476 | 7,070,062 |
| 国債証券 | 1,014,366,297 | 845,234,271 |
| 社債券 | 317,775,399 | 261,222,854 |
| 派生商品評価勘定 | － | 270 |
| 未収利息 | 19,242,122 | 14,317,208 |
| 前払費用 | 12,377,929 | 3,581,109 |
| その他未収収益 | 612,206 | 108,276 |
| 流動資産合計 | 1,391,211,435 | 1,150,243,660 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,391,211,435 | 1,150,243,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 426 | － |
| 未払収益分配金 | 3,819,665 | 2,029,445 |
| 未払解約金 | 1,700,223 | 38,360 |
| 未払受託者報酬 | 60,380 | 51,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,581 | 1,039,749 |
| その他未払費用 | 5,061 | 4,357 |
| 流動負債合計 | 6,793,336 | 3,163,898 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,793,336 | 3,163,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,736,211,765 | 1,449,603,785 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,793,666 | -302,524,023 |
| （分配準備積立金） | 365,428,430 | 307,763,658 |
| 元本等合計 | 1,384,418,099 | 1,147,079,762 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,384,418,099 | 1,147,079,762 |
| 負債純資産合計 | 1,391,211,435 | 1,150,243,660 |
