有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年6月9日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年6月9日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,709,610 | 9,009,105 |
| コール・ローン | 7,070,062 | 6,000,936 |
| 国債証券 | 845,234,271 | 842,567,256 |
| 社債券 | 261,222,854 | 226,866,325 |
| 派生商品評価勘定 | 270 | 11,730 |
| 未収利息 | 14,317,208 | 18,532,666 |
| 前払費用 | 3,581,109 | 2,804,368 |
| その他未収収益 | 108,276 | 392,804 |
| 流動資産合計 | 1,150,243,660 | 1,106,185,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,150,243,660 | 1,106,185,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 800 |
| 未払収益分配金 | 2,029,445 | 1,141,975 |
| 未払解約金 | 38,360 | 1,890,452 |
| 未払受託者報酬 | 51,987 | 50,073 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,749 | 1,001,457 |
| その他未払費用 | 4,357 | 4,194 |
| 流動負債合計 | 3,163,898 | 4,088,951 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,163,898 | 4,088,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,449,603,785 | 1,268,861,598 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -302,524,023 | -166,765,359 |
| （分配準備積立金） | 307,763,658 | 278,336,219 |
| 元本等合計 | 1,147,079,762 | 1,102,096,239 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,147,079,762 | 1,102,096,239 |
| 負債純資産合計 | 1,150,243,660 | 1,106,185,190 |
