有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【提出】
- 2013年9月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,009,105 | 16,904,771 |
| コール・ローン | 6,000,936 | 5,808,328 |
| 国債証券 | 842,567,256 | 935,311,804 |
| 社債券 | 226,866,325 | 87,687,684 |
| 派生商品評価勘定 | 11,730 | － |
| 未収利息 | 18,532,666 | 12,685,199 |
| 前払費用 | 2,804,368 | 3,557,500 |
| その他未収収益 | 392,804 | 95,376 |
| 流動資産合計 | 1,106,185,190 | 1,062,050,662 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,106,185,190 | 1,062,050,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 800 | － |
| 未払収益分配金 | 1,141,975 | 1,019,127 |
| 未払解約金 | 1,890,452 | 993,103 |
| 未払受託者報酬 | 50,073 | 52,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,457 | 1,045,604 |
| その他未払費用 | 4,194 | 4,379 |
| 流動負債合計 | 4,088,951 | 3,114,494 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,088,951 | 3,114,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,268,861,598 | 1,019,127,420 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -166,765,359 | 39,808,748 |
| （分配準備積立金） | 278,336,219 | 231,942,082 |
| 元本等合計 | 1,102,096,239 | 1,058,936,168 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,102,096,239 | 1,058,936,168 |
| 負債純資産合計 | 1,106,185,190 | 1,062,050,662 |
