三菱UFJユーロ債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年6月11日-平成25年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,904,771 | 3,745,362 |
| コール・ローン | 5,808,328 | 7,733,420 |
| 国債証券 | 935,311,804 | 787,620,556 |
| 社債券 | 87,687,684 | 63,122,652 |
| 未収入金 | － | 14,312,465 |
| 未収利息 | 12,685,199 | 14,130,718 |
| 前払費用 | 3,557,500 | － |
| その他未収収益 | 95,376 | 343,623 |
| 流動資産合計 | 1,062,050,662 | 891,008,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,062,050,662 | 891,008,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,019,127 | 948,734 |
| 未払解約金 | 993,103 | 1,758,299 |
| 未払受託者報酬 | 52,281 | 39,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,604 | 786,421 |
| その他未払費用 | 4,379 | 3,293 |
| 流動負債合計 | 3,114,494 | 3,536,067 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,114,494 | 3,536,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,019,127,420 | 790,612,255 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,808,748 | 96,860,474 |
| （分配準備積立金） | 231,942,082 | 185,115,370 |
| 元本等合計 | 1,058,936,168 | 887,472,729 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,058,936,168 | 887,472,729 |
| 負債純資産合計 | 1,062,050,662 | 891,008,796 |
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