有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,745,362 | 14,478,849 |
| コール・ローン | 7,733,420 | 3,130,521 |
| 国債証券 | 787,620,556 | 730,743,589 |
| 社債券 | 63,122,652 | 63,848,268 |
| 派生商品評価勘定 | － | 360 |
| 未収入金 | 14,312,465 | － |
| 未収利息 | 14,130,718 | 8,353,063 |
| 前払費用 | － | 2,759,789 |
| その他未収収益 | 343,623 | 95,101 |
| 流動資産計 | 891,008,796 | 823,409,540 |
| 資産の部合計 | 891,008,796 | 823,409,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,660 |
| 未払収益分配金 | 948,734 | 719,283 |
| 未払解約金 | 1,758,299 | 370 |
| 未払受託者報酬 | 39,320 | 38,666 |
| 未払委託者報酬 | 786,421 | 773,303 |
| その他未払費用 | 3,293 | 3,237 |
| 流動負債計 | 3,536,067 | 1,536,519 |
| 負債の部合計 | 3,536,067 | 1,536,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,612,255 | 719,283,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,860,474 | 102,589,109 |
| （分配準備積立金） | 185,115,370 | 173,161,593 |
| 元本等合計 | 887,472,729 | 821,873,021 |
| 純資産の部合計 | 887,472,729 | 821,873,021 |
| 負債・純資産合計 | 891,008,796 | 823,409,540 |