三菱UFJユーロ債券インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,141,559 | 12,970,833 |
| 有価証券売買等損益 | -15,130,406 | 18,690,476 |
| 為替差損益 | 79,246,936 | -7,143,281 |
| その他収益 | 248,247 | 240,221 |
| 営業収益合計 | 78,506,336 | 24,758,249 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 243,031 | 221,647 |
| 委託者報酬 | 4,860,710 | 4,432,955 |
| その他費用 | 142,277 | 94,203 |
| 営業費用合計 | 5,246,018 | 4,748,805 |
| 全事業営業利益 | 73,260,318 | 20,009,444 |
| 当期経常利益 | 73,260,318 | 20,009,444 |
| 当年度純利益 | 73,260,318 | 20,009,444 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,698,810 | 240,759 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,860,474 | 102,589,109 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,032 | 204,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,032 | 204,009 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,480,209 | 9,174,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,480,209 | 9,174,736 |
| 分配金 | 6,152,605 | 5,069,323 |
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