三菱UFJユーロ債券インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 | 自 2014年12月9日 至 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,561,508 | 9,417,467 |
| 有価証券売買等損益 | 16,841,652 | -5,499,336 |
| 為替差損益 | 50,082,515 | -57,207,945 |
| その他収益 | 328,412 | 285,123 |
| 営業収益合計 | 78,814,087 | -53,004,691 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 210,954 | 185,767 |
| 委託者報酬 | 4,219,023 | 3,715,332 |
| その他費用 | 111,682 | 88,578 |
| 営業費用合計 | 4,541,659 | 3,989,677 |
| 全事業営業利益 | 74,272,428 | -56,994,368 |
| 当期経常利益 | 74,272,428 | -56,994,368 |
| 当年度純利益 | 74,272,428 | -56,994,368 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,290,977 | -639,400 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,352,544 | 89,456,203 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,027 | 251,838 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,027 | 251,838 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,592,990 | 12,668,189 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,592,990 | 12,668,189 |
| 分配金 | 2,769,053 | 1,125,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
