有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015年9月7日 9:53
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月8日2015年6月8日
資産の部
流動資産
預金－60,294
コール・ローン3,923,5325,755,134
国債証券694,812,712563,135,154
社債券68,357,10946,847,250
派生商品評価勘定－7,904
未収入金13,975,32615,642,440
未収利息8,493,4799,714,385
前払費用284,768265,252
その他未収収益423,51386,679
流動資産計790,270,439641,514,492
資産の部合計790,270,439641,514,492
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定36,166－
未払収益分配金313,566218,732
未払解約金2,748,7814,385,184
未払受託者報酬32,56729,507
未払委託者報酬651,331590,143
その他未払費用2,7252,470
流動負債計3,785,1365,226,036
負債の部合計3,785,1365,226,036
純資産の部
元本等
元本627,132,759546,832,253
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）159,352,54489,456,203
（分配準備積立金）157,598,937142,930,238
元本等合計786,485,303636,288,456
純資産の部合計786,485,303636,288,456
負債・純資産合計790,270,439641,514,492