三菱UFJユーロ債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月7日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 60,294 |
| コール・ローン | 3,923,532 | 5,755,134 |
| 国債証券 | 694,812,712 | 563,135,154 |
| 社債券 | 68,357,109 | 46,847,250 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,904 |
| 未収入金 | 13,975,326 | 15,642,440 |
| 未収利息 | 8,493,479 | 9,714,385 |
| 前払費用 | 284,768 | 265,252 |
| その他未収収益 | 423,513 | 86,679 |
| 流動資産計 | 790,270,439 | 641,514,492 |
| 資産の部合計 | 790,270,439 | 641,514,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,166 | － |
| 未払収益分配金 | 313,566 | 218,732 |
| 未払解約金 | 2,748,781 | 4,385,184 |
| 未払受託者報酬 | 32,567 | 29,507 |
| 未払委託者報酬 | 651,331 | 590,143 |
| その他未払費用 | 2,725 | 2,470 |
| 流動負債計 | 3,785,136 | 5,226,036 |
| 負債の部合計 | 3,785,136 | 5,226,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,132,759 | 546,832,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,352,544 | 89,456,203 |
| （分配準備積立金） | 157,598,937 | 142,930,238 |
| 元本等合計 | 786,485,303 | 636,288,456 |
| 純資産の部合計 | 786,485,303 | 636,288,456 |
| 負債・純資産合計 | 790,270,439 | 641,514,492 |
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