剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 平成25年 5月21日至 平成25年11月20日	第23特定期間自 平成25年11月21日至 平成26年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,007,655	5,192,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,836,405,878	△5,209,284,372
剰余金増加額又は欠損金減少額		613,590,246	534,832,900
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	613,590,246	534,832,900
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,020,832	34,866,347
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,020,832	34,866,347
分配金		611,059,318	545,623,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,209,284,372	△4,534,275,582

2014/08/19 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/19 9:24