有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22特定期間自平成25年 5月21日至平成25年11月20日	第23特定期間自平成25年11月21日至平成26年 5月20日
営業収益
	受取配当金	206,916,356	197,688,455
	受取利息	279,713,762	224,137,314
	有価証券売買等損益	△678,631,241	316,260,898
	為替差損益	△28,262,071	△10,543,295
	その他収益	2,793,068	87,653,562
	営業収益合計	△217,470,126	815,196,934
営業費用
	受託者報酬	5,664,495	4,965,596
	委託者報酬	95,487,153	83,705,788
	その他費用	774,471	667,637
	営業費用合計	101,926,119	89,339,021
営業利益又は営業損失(△)		△319,396,245	725,857,913
経常利益又は経常損失(△)		△319,396,245	725,857,913
当期純利益又は当期純損失(△)		△319,396,245	725,857,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,007,655	5,192,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,836,405,878	△5,209,284,372
剰余金増加額又は欠損金減少額		613,590,246	534,832,900
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	613,590,246	534,832,900
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,020,832	34,866,347
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,020,832	34,866,347
分配金		611,059,318	545,623,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,209,284,372	△4,534,275,582