有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/22-2023/05/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第40特定期間自 2022年 5月21日至 2022年11月21日	第41特定期間自 2022年11月22日至 2023年 5月22日
営業収益
	受取配当金	16,334,675	13,696,448
	受取利息	112,619,109	102,589,870
	有価証券売買等損益	△234,752,580	△345,968,972
	為替差損益	△44,451,266	△83,677,307
	その他収益	2,014,930	1,726,494
	営業収益合計	△148,235,132	△311,633,467
営業費用
	支払利息	9,447	10,362
	受託者報酬	1,454,056	1,271,191
	委託者報酬	24,511,153	21,428,545
	その他費用	239,240	342,817
	営業費用合計	26,213,896	23,052,915
営業利益又は営業損失(△)		△174,449,028	△334,686,382
経常利益又は経常損失(△)		△174,449,028	△334,686,382
当期純利益又は当期純損失(△)		△174,449,028	△334,686,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△482,146	△519,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,996,694,957	△4,170,847,427
剰余金増加額又は欠損金減少額		216,560,528	201,099,948
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,560,528	201,099,948
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,633,149	94,222,130
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,633,149	94,222,130
分配金		140,112,967	125,026,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,170,847,427	△4,523,162,631