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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月20日	第33特定期間自 2018年11月21日至 2019年 5月20日
営業収益
	受取配当金	45,237,318	30,788,060
	受取利息	144,050,903	143,295,730
	有価証券売買等損益	△273,875,545	267,212,093
	為替差損益	△88,597,005	△91,714,144
	その他収益	2,491,100	2,687,002
	営業収益合計	△170,693,229	352,268,741
営業費用
	支払利息	13,005	8,852
	受託者報酬	2,411,487	2,148,572
	委託者報酬	40,650,618	36,218,678
	その他費用	415,952	314,777
	営業費用合計	43,491,062	38,690,879
営業利益又は営業損失(△)		△214,184,291	313,577,862
経常利益又は経常損失(△)		△214,184,291	313,577,862
当期純利益又は当期純損失(△)		△214,184,291	313,577,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△646,317	1,224,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,847,583,545	△4,932,007,865
剰余金増加額又は欠損金減少額		406,695,020	280,361,129
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	406,695,020	280,361,129
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,259,942	60,430,375
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,259,942	60,430,375
分配金		199,321,424	188,426,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,932,007,865	△4,588,149,782

開示資料

決算

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